Сегодня c утра еще придавили вниз рынок после вчерашних маржинколов, и уже ближе к полудню пошел резкий разворот наверх.

Слабые бумаги смогли отыграть сегодняшнее падение, ну а сильные бумаги, которые и вчера не падали, просто взорвались от роста.

В лидерах роста в моменте акции Роснефти и ГМК Норникель, которые прибавляют более 4%. Именно об этих двух бумагах писал вчера в приватном канале "Еще больше Думок", что там идет покупка. Поэтому сегодня с утра и написал, что их купил, когда они готовились к старту. Пока полет нормальный. Стопы стоят, посмотрим, что будет дальше!

Подробнее о приватном канале можно почитать здесь!

В приватном канале пишу о том, какие сделки совершаю на рынке с акциями, с валютами, с индексами, криптой. Никакой теории там нет, только практика, основанная на многолетнем опыте работы на рынке. Подписывайтесь на мой приватный канал "Еще больше Думок", начинайте менять свой подход к торговле на рынке, и переставайте терять на нем деньги, совершая необдуманные покупки неизвестно чего.

@marketdumki

Вечный фьючерс на доллар/рубль сегодня поднимался до 111 руб и затем резко снизился до 107 после того, как ЦБ дал понять, что готов вмешаться в ситуацию и остановить падение рубля.

Что думаю по этому поводу?

Ниже сделаю репост из приватного канала. Написал пост о рубле в воскресенье, когда курс был 103 руб. Расписал там, какой вижу наиболее вероятный сценарий по рублю и что планирую делать с лонгами по фьючерсу доллар/рубль.

И вот сегодня был третий день роста, цена поднялась чуть выше 110 руб и затем произошел резкий dump. Пока днем шел рост, частями фиксировал лонги по фьючерсу на доллар/рубль.

Все случилось так, как и описал в воскресенье. Короче, фактически выступил в роли бабки Ванги. Читатели канала "Еще больше Думок" не дадут соврать. @marketdumki

На прошедшей неделе явно пошло ускорение роста по доллару против рубля. На графике видно, как до этого шел плавный восходящий тренд и вот он явно усилился. Видно по размеру недельной свечки.

Чаще всего периоды роста доллара к рублю заканчивались несколькими днями усиленного роста. После чего устанавливался пик, и потом начиналась нисходящая коррекция по паре Usd/rub. Но сначала нужно сделать overshoot, т.е. подняться выше условно равновесной цены.

Если сейчас пойдет по такому же сценарию, то вполне можем увидеть еще пару- тройку дней роста куда-нибудь до 110 руб и на этом рост временно прекратится.

Все лето ставил на ослабление рубля. Сначала через вечный фьючерс на юань/рубль, потом через декабрьский фьюч на юань удачно в него пересев. Позже перешел в мартовский и июньский фьюч на доллар, т.к. полагал, что доллар будет расти к юаню на форексе и соответственно лучше расти и к рублю. Очень хорошая ставка получилась, особенно учитывая, что не было даже контанго по фьючам, т.е. не нужно было платить за удержание позиции.

Если ближайшие дни рост продолжится, начну частично фикситься на этом ускорении.

Спрашивают, как можно подписаться на приватный канал "Еще больше Думок".

Вот ссылка

Жду всех, кому интересно, как и что делаю на рынке, какие акции покупаю, что делаю с рублем, с криптой, индексами, где и как ставлю стопы, чтобы ограничивать свои риски. Жду тех, кто готов к серьезной работе, а не к ловле мифических иксов, непрерывно усредняя лосей во всяком шлаке.

Судя по заявлениям экспертов из разных банков, на рынке сложился уже консенсус насчет того, что на декабрьском заседании ЦБ ставка будет поднята до 23%. Более того, начали появляться сообщения, что может потребоваться повышение до 25% в начале следующего года.

Казалось бы, на фоне таких ожиданий должна была пройти новая волна продаж на рынке ОФЗ. Но этого не происходит. На долговом рынке опять тишина. Индекс RGBI как будто бы застыл на месте. Начинает у меня усиливаться подозрение, что было принято решение оказывать поддержку местному рынку госдолга (ранее об этом https://yangx.top/MarketDumki/5130).

Надо отметить, что после мирового финансового кризиса 2008 года все ведущие центробанки мира напрямую или косвенно стали влиять на рынки госдолга в своих странах. С помощью программ QE ФРС снижала доходность по длинным Трежерис в США, в Японии BoJ вообще установил контроль над кривой доходностей по госбондам, в Еврозоне ЕЦБ не давал расходиться спредам между доходностями по госбондам стран северной и южной Европы и т.д.

Вполне возможно, что нечто похожее мы сейчас и наблюдаем на рынке ОФЗ. Необязательно, что регулятор это делает напрямую. Есть же госбанки, которые являются основными игроками на долговом рынке. С их помощью вполне можно поддерживать доходности по ОФЗ на определенном уровне. @marketdumki

"Клиническая смерть" наблюдается у индекса гособлигаций RGBI. По-другому это и не назовешь, смотря на динамику индекса последние несколько дней. Колебания просто отсутствуют.

В предыдущих постах (здесь и здесь) высказал свои предположения, почему так происходит. Ну очень похоже на то, что так оно и есть на самом деле. @marketdumki

Сбер, недельный график.

Интересная свечка сформировалась по итогам недели. Минимум был установлен в среду на уровне 219.20 руб, а основная сессия в пятницу закрылась на уровне 235.10 руб. Т.е. выше минимумов на 7%. Сильный откуп произошел.

Еще одна деталь бросается в глаза - на недельке прошел очень большой объем торгов. Такой же был на минимумах в сентябре, после чего последовали еще две недели роста. Подобный объем был и после дивидендной отсечки по Сберу в июле, но это уже другая история, т.к. в такие дни всегда повышенная активность в любой акции.

Можно сделать вывод, что такие повышенные объемы как были на этой неделе проходят на локальных экстремумах.

Что делаю сам сейчас с акциями Сбера? Писал в среду в приватном канале "Еще больше Думок", что покупаю по 222.5 руб, когда пошел разворот снизу. Вчера подробно описал всё там же, почему увеличиваю лонг по 228.2 руб.

Поскольку бумага показывает силу, удерживаю ее и даю дорогу прибыли. Надеюсь, что минимумы были уже поставлены. По мере роста цены двигаю и стопы. Риск- менеджмент никто не отменял - "на рост надейся, но сам не плошай" @marketdumki

Трамп пригрозил станам БРИКС ввести 100% пошлины на их экспорт в США, если они продолжат разрабатывать валюту, которая способна будет бросить вызов доллару.

Главным образом это конечно же угроза Китаю. Без него никакой значимой валюты БРИКС точно создать не получится. Угроза эта вполне серьезная, учитывая, что китайский экспорт в США составил 500 млрд $ в 23-м году. Руководству КНР будет над чем задуматься. Но тем не менее полагаю, что Китай так или иначе все равно будет предпринимать шаги по снижению доли доллара в своем товарообороте с другими странами.

Интересно, что данная угроза Трампа совсем по-другому выглядит применительно к РФ. Мало того, что последняя просто отрезана от долларовых расчетов, так она практически и не торгует с США. Т.е. данная угроза фактически полностью неприменима к РФ.

Трамп же пишет, что будет наказывать пошлинами не только за создание новой валюты, но и за уход от расчетов в долларах. Так сами же штаты и отрезали РФ от долларовой системы. И если Трамп хочет, чтобы РФ вновь начала использовать доллары, то ее надо назад подключить к SWIFT и разблокировать ей корсчета. Без этого расплачиваться в долларах не представляется возможным.

Ранее сделал предположение, что в 25-м году некоторые российские госбанки вполне могут быть вновь подключены к SWIFT и долларовым расчетам (подробнее на эту тему https://yangx.top/MarketDumki/5107). Понимаю, что сейчас это выглядит чем-то из области фантастики, особенно на фоне того, что на днях почти все оставшиеся российские банки были как раз отключены от SWIFT. Но всё может повернуться ровно на 180 градусов после инаугурации Трампа 20 января.

У демпартии были одни приоритеты во внешней политики, а у Трампа они будут другие. И главный из них - это сдерживание КНР, у которой имеется огромный профицит в торговле с США. В понимании Трампа Китай просто обдирает Америку как липку, и с этим пора заканчивать. Данной проблематикой он уже активно занимался в свой первый президентский срок, и сейчас он этим займется с удвоенной энергией. @marketdumki

В пятницу после окончания торгов на Мосбирже стало известно о том, что Роснефть возобновила выкуп собственных акций на открытом рынке.

Лишний раз убедился в том, что сам рынок и его динамика порой дают гораздо больше данных для принятия решения о покупке, чем позже вышедшая информация. Во вторник в приватном канале "Еще больше Думок" написал, что вижу постоянные покупки в Роснефти, индекс шел еще вниз, а "Роська" нет. В среду с утра купил эти бумаги, о чем писал в "прямом эфире".

В итоге акции Роснефти достаточно быстро с 450 руб улетели на 480 руб. И закрылись вблизи недельных максимумов. Написал о том, что не фиксирую прибыль и переношу позиции через выходные несмотря на все риски. И вот после торгов вышла такая позитивная новость. Надеюсь, что она поможет акциям еще подрасти. @marketdumki

P.S. Спрашивают, как можно подписаться на приватный канал "Еще больше Думок".

Вот ссылка

Жду всех, кому интересно, как и что делаю на рынке, какие акции покупаю, что делаю с рублем, с криптой, индексами, где и как ставлю стопы, чтобы ограничивать свои риски. Жду тех, кто готов к серьезной работе, а не к ловле мифических иксов, непрерывно усредняя лосей во всяком шлаке.

HYPER - ЕДИНСТВЕННАЯ ТОРГУЕМАЯ КОМПАНИЯ В РОССИИ В СЕГМЕНТЕ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

С 29 октября акции федерального оператора электродвижения Hyper (Группа «РОСНАНО») начали обращаться на внебиржевой секции Московской биржи (ОТС) с ЦК и доступны в стаканах брокеров. Мосбиржа присвоила акциям тикер HYPR и торговый код "Нов Энерг".

Hyper сумел разместиться на pre-IPO по цене в 216 рублей, и на данный момент его бумаги торгуются на 87% выше цены размещения

Выход Hyper на ОТС обеспечил ликвидность акций и откроет доступ к ним широкому кругу инвесторов. Ранее компания успешно привлекла инвестиции через размещение акций на одной из инвестиционных платформ. Общий объем финансирования составил 350 млн рублей. Из них 127 млн рублей были привлечены от более чем 800 инвесторов, оставшиеся средства предоставили основатели и стратегические инвесторы.

ПС. В первый год работы Hyper увеличил число зарядных станций с 44 до более 170, сеть Hyper работает в Нижегородской (монополист), Свердловской, Челябинской, Ярославской и Ивановской областях и в Санкт-Петербурге. Число электромобилей в России продолжает расти и будет увеличиваться в обозримом будущем - к 2030 году прогнозируется рост в 5-35 раз.

Это еще даже Трамп не вступил в должность президента, а торговая война между США и КНР начинает усиливаться. Дальше - больше! После 20 января...

P.S. Доллар продолжает расти, и за него уже дают 7.3 юаня (ранее о перспективах китайской валюты по отношению к доллару https://yangx.top/MarketDumki/5047)

Пошли подвижки в геополитике, но российский фондовый рынок пока не реагирует на это ростом. Наверно, все-таки ключевое слово здесь "пока"... @marketdumki

Итак, начинаем обещанный разбор облгазов.

ГГР Ставрополь (STKG): реально ли акции вырасти в 20 раз?

Моя модель показала, что ДА.

А важнее даже то, что даже при текущей цене акция может давать доходность на уровне 22% в год.

О том, почему ГГР Ставрополь — главный кандидат на роль дойной коровы для Газпрома и о справедливой оценке STKG в разных сценариях здесь: https://teletype.in/@natgas69/stkg

Правда, говоря о подвижках в геополитике, все-таки нужно не забывать, что до инаугурации Трампа осталось 46 дней.

И кто знает, что еще может произойти за эти оставшиеся дни, пока у власти в США находится демпартия. @marketdumki

Вышедшие в среду данные вновь зафиксировали ускорение инфляции в РФ.

И как выдумаете на это отреагировал рынок ОФЗ? Опять нет никакой реакции!

Явно работает так называемая "невидимая рука" рынка! Или вполне себе и видимая... @marketdumki

Сентимент вокруг крипты начинает напоминать медвежью капитуляцию на пике рынка. Я могу быть неправ, но как-то уж сильно похоже на это. Пробили наверх 100к по Биткоину, и вот такие признания пошли.

Ну а позже ретроспективно посмотрим на графике, в какой фазе рынка появилась такая статья в Financial Times. @marketdumki

Биткоин в ночь на пятницу просадили до 92.5 тыс $, после того как в четверг цена достигла нового исторического максимума на уровне 103.7 тыс $. Такая вот волатильность пошла в крипте.

Косвенно это может свидетельствовать о том, что восходящий тренд уже находится на своем на излете. @marketdumki

«Мы видим, что искусственный интеллект стремительно врывается в повседневную жизнь», — президент правления Сбера Герман Греф в рамках трансляции на Дне инвестора Сбера.

Не нужно пристально следить за нынешней мировой повесткой и трендами, чтобы отрицать очевидное: искусственный интеллект уже плотно засел в людском сознании, давно перешагнув через развлечение для повседневных пользователей. Новые технологии активно внедряются в сферы банкинга, обучения, искусства и даже медицины.

Во время своей презентации топ-менеджмент Сбера поделился планами освоения отрасли. В компании ожидают значительный экономический результат от внедрения технологий искусственного интеллекта. В связи с этим банк планирует удерживать рентабельность капитала на уровне не менее 22% к 2025 году. Таким образом Сбер планирует расшить дальнейший курс реализации стратегии человекоцентричности.

@marketdumki

Отметил на графике индекса российских гособлигаций (RGBI) последние девять торговых дней.

Вообще нет попыток пойти вниз, несмотря на то, что инфляция пока продолжает расти.

Судя по всему, индекс гособлигаций вовсю закладывается на то, что пик по ставке будет не выше 23%, а то может и 22%. @marketdumki