ЦБ РФ во всех своих сценарных прогнозах на ближайшие три года вообще не закладывает смягчение геополитической напряженности, окончание СВО и частичное снятие каких-либо ограничений, наложенных на российскую экономику.

Если же Трамп все-таки победит на выборах, то, мне кажется, что всё вышеперечисленное станет вполне реальным. И тогда, скорее всего, может не понадобиться повышение ставки на декабрьском заседании, т.к. резко изменятся ожидания. Более того, вполне можно будет ожидать и снижения ставки в следующем году гораздо раньше, чем это предполагается сейчас.

Но всё это будет возможным, если Трамп действительно победит и не поменяет риторику, которой он придерживался во время своей избирательной кампании.

Так что ждем-с! @marketdumki

Крипта в моменте резко растет, Биткоин достиг нового иcторического максимума на уровне 75тыс $.

Американский доллар резко растет к своим основным конкурентам из развитых и развивающихся стран.

Доходности по длинным гособлигациям США резко растут (сами бумаги продают).

Фьючерс на SP500 растет на один процент с лишним.

Так рынки реагируют на то, что Трамп осуществляет камбэк в свои 78 лет!

P.S. Но всё-таки давайте дождемся окончательных результатов. Демократы - ребята ушлые, вдруг чего придумают еще. @marketdumki

Трамп победил!

А как тут не вспомнить те самые миллиметры, которые чуть не изменили ход мировой истории...

Ну а сейчас ждет 🚀🚀🚀 на открытии российского рынка

А помните, как вдруг за полторы недели до выборов известное американское издание Washington Post вдруг отказалось от поддержки кого-либо на предстоящих выборах президента США? Хотя до этого десятилетиями поддерживало всегда демократов.

Как мы видим, ничего случайного в этом не было. Просто Джефф Безос (основатель Amazon и хозяин WP) всё тогда понял насчет будущего победителя на выборах.

Спасибо за сигнал, Джефф! Ты навел меня на правильные Думки! 😉

@marketdumki

Понятно, что мы не знаем до конца, какую политику будет проводить Трамп в ближайшие четыре года, и к чему она в итоге приведет.

Но в человеческом плане это, конечно, пример для подражания. Пройти через такую травлю, которую ему устроили начиная с 2016 год, как он избрался президентом. Проиграть затем выборы в 2020 году, но не сдаться! Выждал четыре года и вновь победил демпартию США, за которой стоят самые могущественные люди в мире.

Можно только поаплодировать его характеру и воле!

И если вам кажется, что ваши лучшие годы уже позади, и в вашем возрасте уже поздно что-то начинать делать, то сразу вспоминайте Трампа и его победу в 78 лет! 💪 @marketdumki

Крайне не уверен в том, что Трамп заинтересован в ценах на нефть на уровне 50$ за баррель.

На данный момент США являются крупнейшей нефтедобывающей страной в мире. Что будет с нефтедобычей в США при цене в 50$ за баррель? Учитывая накопленную инфляцию и резко выросшие косты за последние несколько лет, почти уверен, что на части месторождений добыча станет просто нерентабельной в таких условиях.

Ведь у американских нефтяных компаний издержки-то номинированы в долларах. Там же нет такой опции как девальвация местной валюты, которая компенсирует снижение цен на "черное золото". Поэтому не думаю, что Трамп будет сознательно понижать цены на нефть в пику РФ или КСА и параллельно "топить" американских нефтяников, тем более что они являлись спонсорами его предвыборной кампании.

Также не думаю, что низкие цены на нефть выгодны Илону Маску, который сыграл чуть ли не решающую роль в победе Трампа. Когда потребитель будет больше обращать внимание на электрокары (Tesla) и соответственно покупать их? Когда цена на бензин высокая или низкая? Ответ очевиден, как мне кажется.

А вот что может столкнуть цены на нефть к 50$, так это надвигающаяся рецессия в Штатах (ранее об этом https://yangx.top/MarketDumki/5083). Но это уже другая история, которая не имеет прямого отношения к Трампу. @marketdumki

ЦБ в среду опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки на «неделе тишины» и в ходе заседания Совета директоров Банка России 25 октября 2024 года.

Риторика очень жесткая, обсуждали даже повышение ставки в октябре сразу на 300 бп до 22%. Но в итоге остановились на 200 бп. И дали направленный сигнал о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании 20 декабря.

В принципе, ничего нового.

Но, мне кажется, что информация о том, что обсуждал регулятор две недели назад, сейчас не совсем актуальна, как бы это странно не звучало. Да и вообще, многое, что было актуальным еще два дня назад, перестало быть таковым. Ведь 6 ноября произошло событие, которое уже изменило и еще изменит много чего в мире. Имею в виду победу Трампа на выборах президента США. Таким образом, все предыдущие расклады и прогнозы можно начинать пересматривать. Администрация Трампа будет проводить совсем другую внешнюю политику в отношении всех стран, включая РФ, ЕС, КНР и т.д.

По-прежнему придерживаюсь точки зрения, что при Трампе отношения между РФ и США оттолкнутся от дна, будут достигнуты договоренности об окончании СВО, и часть санкций будет снята. И это позволит ЦБ перейти к циклу снижения ставки в обозримом будущем (ранее об этом https://yangx.top/MarketDumki/5088).

@marketdumki

А что это за мощнейший рост такой произошел у нас на рынке ОФЗ в четверг?

А это именно то самое, о чем и писал сегодня с утра, говоря про то, что риторика ЦБ, о которой стало известно вчера, по сути, потеряла свою актуальность (подробнее https://yangx.top/MarketDumki/5098).

А до этого про это писал за день до победы Трампа .

С его избранием на горизонте замаячило завершение СВО, частичное смягчение санкций, снижение ставки ЦБ, рост фондового рынка и т.д.

И на этом фоне у длинных ОФЗ наконец-то открывается хороший потенциал для роста (ранее об этом https://yangx.top/MarketDumki/5036). @marketdumki

А что у нас сейчас происходит на фондовом рынке?

Акции там тоже делают ЭТО! 🔥

И что это Думыч так оптимистично настроен последние дни? 🤔 Черт его знает, напридумывал себе что-то там...

@marketdumki

А в лидерах роста последние дни на российском рынке акции Норникеля, которые вымахали более чем на 10%.

Подсвечивал в приватном канале (да-да в том самом приватном канале "Еще больше Думок"), что явно там пошла покупка, когда цена еще была на уровне 100 руб. Тогда и покупал ее. Сейчас уже 109 руб. Неплохо. Пока все говорит в пользу того, что рост продолжится, а там посмотрим.

Потенциальная оттепель на геополитическом треке с приходом Трампа должна позитивно сказаться и на этих акциях.

Почитать про приватный канал можно здесь. А подписаться здесь.

В приватном канале "Еще больше Думок" пишу подробно о том, какие сделки совершаю на рынке с акциями, с валютами, с индексами, криптой. Никакой теории там нет, только практика, основанная на многолетней опыте работы на рынке. И да, там открыты коменты и можно мне задавать вопросы. @marketdumki

ДОМ.РФ отчитался по МСФО за 9 месяцев 2024 года

Госкомпания показала сильные финансовые результаты. Чистая прибыль за отчётный период выросла на 58%, до 58,1 млрд рублей. Это больше, чем за весь 2023 год. Объем активов группы достиг 5,1 трлн рублей, увеличившись на 11% за квартал. Рентабельность капитала остаётся на высоком уровне – в сравнении с предыдущим отчётным периодом показатель вырос с 20,3% до 22,3%.

Уверенный рост продемонстрировал и входящий в группу Банк ДОМ.РФ. Чистая прибыль за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 92% и составила 38,3 млрд рублей. Активы банка 3,2 трлн рублей (+24% с начала года).

С такими финансовыми показателями, динамикой развития и эффективностью управления компания потенциально будет очень интересна инвесторам – если идея с частичной приватизацией дойдет до логичного завершения.

Прекрасная неделя выдалась на российском рынке. Индекс Мосбиржи вырос на 5.5%. А отдельные "голубые фишки" такие как Норникель и на 10%.

Такой впечатляющий рост было вызван главным образом победой Трампа на выборах в США. Не один раз до выборов и сразу после них писал, что такой исход очень позитивно скажется на российском фондовом и долговом рынке. А что самое интересное, не было никаких рисков находиться в лонге перед выборами - ведь победа Трампа привела бы к росту рынка, а победа Харрис не привела бы к его падению. Обращал на это внимание в приватном канале. Внизу прикрепил скрин поста оттуда.

Подробнее о приватном канале здесь.

Присоединяйтесь к приватному каналу "Еще больше Думок", начинайте вдумчиво торговать на рынке и зарабатывать на нем, контролируя свои риски. А не просто заниматься ловлей мифических блох иксов, теряя на этом деньги.

Таким образом, фактически была безрисковая ставка на рост российского рынка, и она оправдалась. Продолжаю сохранять оптимизм (может даже и чрезмерный, судя по опросу) насчет будущих перспектив российского рынка в свете прихода Трампа к власти в США. Если хромая утка в виде уходящей администрации Байдена серьезно "не нагадит нам в подъезде" в ближайшие два месяца, то нас вполне может ожидать красивое новогоднее ралли, которое вероятно уже и началось. @marketdumki

Мне все-таки кажется, что вполне стоит ожидать того, что хотя бы часть российских банков будут вновь подключены к SWIFT в 2025 году.

Понимаю, что сейчас это звучит абсолютно фантастично, но попробую объяснить, откуда у меня взялись такие думки.

Начнем с того, что отключение от SWIFT вовсе не означает, что это произошло раз и навсегда, и назад уже дороги нет. Рассмотрим недавний пример с Ираном. В 2012 году страну отключили от SWIFT из-за санкций, связанных с его ядерной программой. Но затем, после того как в июле 2015 года была заключена сделка между Ираном и пятеркой стран постоянных членов Совбеза ООН (плюс Германия), часть санкций была снята, и в начале 2016 года иранские банки были вновь подключены к тому самому SWIFT.

Дальше началось самое интересное - в 2018 году Иран был вновь отключен от SWIFT. И знаете почему? Трамп, будучи президентом США, вышел из ядерной сделки, которая была заключена в 2015 году. Сделка-то была заключена предыдущим президентом США Обамой, который представлял демократическую партию. А у Трампа же абсолютно другие приоритеты были, и он развалил эту сделку. Хотя основные страны ЕС были против этого. Тем не менее, сделка развалилась, а Иран вновь оказался без SWIFT. Потом европейский страны пытались создать автономный канал денежных переводов с Ираном, но под давлением США дело не особо продвинулось вперед.

Теперь вернемся к РФ. При какой администрации в США российские банки были отключены от SWIFT? При Байдене, который представляет демпартию. Но это была повестка демократов, а у Трампа очевидно будут другие приоритеты. Едва ли он будет продвигать повестку своих заклятых врагов из демпартии, которые его травили все последние годы.

Поэтому и думаю, что после того, как Трамп вступит в должность 20 января, последуют какие-то договоренности насчет завершения СВО. Все признаки сейчас указывают именно на такой вариант развития событий. Ну а после этого часть санкций будет снята в том числе и с российских банков, которые сейчас отключены от SWIFT.

И еще, Трамп уже успел заявить, что будет наказывать тех, кто пытается уйти от долларов в международных расчетах (https://yangx.top/markettwits/301495). А отключенная от "свифта" РФ как раз этим и занимается, т.к. другого выбора у нее просто нет. Поэтому Трамп вполне может вернуть РФ назад в долларовую зону.

Самим США крайне выгодно, чтобы все пользовались именно долларом в расчетах, а не переходили на национальные валюты. Ведь статус резервной валюты и позволяет ФРС относительно безболезненно "печатать" триллионы долларов в рамках программ количественного смягчения, которые периодически запускаются после кризиса 2008 года. И уверяю вас, через какое время вновь будет запущен печатный станок для борьбы с наступающей рецессией (ранее про это https://yangx.top/MarketDumki/5083). Но это уже другая история. @marketdumki

Эфириум, дневки.

В моменте уже 3180$. Теперь вы знаете, что такое выход на оперативный простор, о котором писал ранее, когда пробили два рубежа обороны на уровне 2700-2730 и 2800-2830$.

Продолжаю держать Эфир после того, как сработала отложенная заявка на покупку по 2740$ при пробитии первого рубежа обороны.

Биткоин же почти достиг 80 тыс $. Обновляет максимум за максимумом. Вполне ожидаемо. Видно было, как его набирали ранее еще до выборов в США. Продолжаю удерживать лонг.

⬆️Сделал репост из приватного канала.

Периодически спрашивают, пишу ли там про крипту и свои сделки с ней. Да, пишу с постоянной периодичностью!