В итоге акции Газпрома снизились по итогам дня на 1%. Причина предельно ясна - "злой кукл" прочитал тг-каналы, и увидел, что все заметили инсайдерские покупки и присоединились к ним. "Ну, сейчас я вам покажу" решил кукл и устроил коррекцию, чтобы особо нетерпеливые вышли из бумаги.

Более того, чтобы отвлечь внимание от акций Газпрома, специально поднял в цене Сбер на 2%, чтобы произошла полная расфокусировка у биржевых спекулянтов. Однозначно, хочет всех запутать! А потом, когда все уже окончательно собьются с толку, коварный кукл снова понесет наверх акции Газпрома! @marketdumki

#fun 😇

Интересный день в четверг был по индексу SP500. Была попытка вернуться на исторические максимумы, но потом пошел резкий слив и цена ушла на минимумы за две недели.

Начинают проявляться признаки того, что непрерывный рост по американским индексам с конца октября подошел к концу. Тут и аналитики Goldman Sachs выпустили обзор, в котором указывают, что потенциал роста на этот год уже исчерпан. Если и в пятницу рынок опять снизится после выхода данных по безработице, то это даст дополнительные аргументы пессимистам. @marketdumki

Индекс волатильности (VIX) отреагировал на 2%-ый слив по SP500 бурным ростом на 14%. Видимо, участники рынка действительно немного напряглись. @marketdumki

Вышедшие сегодня данные с рынка труда в США вновь показали чрезвычайную устойчивость американской экономики. Вкупе с растущими ценами на нефть (Brent 91$) это может стать существенным препятствием для ФРС начать снижать ставку. Иначе можно очень быстро получить вторую инфляционную волну. @marketdumki

Часто поступают вопросы в личку о том, что думаю о текущей ситуации на рынках (российском и американском), какие акции покупать, можно ли начинать шортить, что будет с курсом рубля, с золотом и т.д.

В связи с этим хотел бы напомнить, что в конце 22-ого года завел приватный канал "Еще больше Думок" (подробнее о нем здесь), где как раз об этом и пишу - какие позиции открываю или закрываю, что думаю про конкретные инструменты, какие у них перспективы, на каких уровнях лучше заходить в позиции. В канале под постами можно задавать мне вопросы, на которые по возможности стараюсь развернуто отвечать.

Приватный канал подойдет тем, кто серьезно относится к рынку, а не как к рулетке, где нужно просто ставить на красное или черное. Рынок - это то место, где нужно много анализировать, всё тщательно взвешивать, оценивать свои риски и возможности.

Все о чем пишу в приватном канале, основано на моем длительном опыте торгов на рынке. Никакой теории из учебников, только многолетняя успешная практика, которая и позволяет столько лет быть в рынке.

Кому интересно и кто настроен на серьезную среднесрочную торговлю на рынках, жду всех в приватном канале "Еще больше Думок"

❗️Чтобы вступить в приватный канал, перейдите, пожалуйста, в бота и следуйте его инструкциям 👉 https://yangx.top/privatedum_bot. 

Если у вас что-то не получается с оплатой и с ботом, или есть какие-то вопросы, напишите нашему администратору 👉 @MoreDumki_admin, будем решать!

​​По итогам недели акции Газпрома закрылись на максимуме за два месяца (см. внизу). Хорошая объемная покупка прошла во вторник, и после нее три дня шла коррекция к ней.

Главный вопрос сейчас, который встает каждый год в это время, заплатят или не заплатят дивиденды за предыдущий год. Про проблемы с газовым бизнесом все знают, но зато есть хорошая прибыль от Газпромнефти, в которой Газпром владеет около 96% акций. Контрольный же пакет акций Газпрома находится у государства.

Так что вопрос выплаты дивидендов в том числе носит и отчасти политический характер. По идее, государству не помешают сейчас лишние деньги. Так что есть шансы, что дивы выплатят, и под это дело акции могут еще подрасти. @marketdumki

​​Глава ЦБ РФ сегодня вновь сказала о том, что во второй половине года возможно снижение ставки.

Тем не менее индекс российских гособлигаций никак не отреагировал на это заявление, и скорее даже продолжил снижаться (см. внизу). От иллюзий конца прошлого года и начала этого не осталось и следа, когда почему-то были ожидания у большинства участников рынка о скором понижении ставки.

Рынок теперь понял, что высокие ставки с нами надолго и особого потенциала роста у длинных облигаций нет. Снижение ставки на 1-3 процентных пункта существенно не повлияет на ценовую динамику. А более серьезное снижение ставки будет зависеть от ситуации с бюджетными расходами (подробнее https://yangx.top/MarketDumki/4698). И вот тут пока полная неопределенность... @marketdumki

​​Волатильность по рублю упала до минимумов. Пара доллар/рубль уже три недели торгуется в узком рендже 92-93 руб. Дневной график начинает напоминать сжатую пружину (см. внизу), которая затем "выстреливает".

Обычно после такого сужения диапазона торгов через какое-то время следует резкий выход в одну из сторон. Участники же рынка настолько привыкают к текущей низкой волатильности, что им тяжело психологически сразу среагировать на изменившиеся условия. И большинство упускают новый тренд, т.к. морально просто оказываются неготовыми к нему.

Не будем гадать, сколько продлится текущий статус-кво. Но в какой-то момент он будет нарушен. И необязательно, кстати, что это будет ослабление рубля. Тут могут быть разные варианты. @marketdumki

​​Потихоньку стал сходить на нет хайп вокруг искусственного интеллекта, который по легенде и толкал наверх все эти месяцы американские индексы. Основным бенефициаром роста на теме ИИ стали акции компании NVIDIA, чья капитализация перевалила за 2 трлн $. Но рост и в этих акциях остановился.

Писал 10 марта о том, что явно кто-кто крупный вышел из акций NVIDIA (https://yangx.top/MarketDumki/4665). После этого была еще попытка подняться на былую вершину на уровне 974$, но закончилась она опять откатом (см.внизу). В моменте бумаги стоят 843$, уже месяц не растут и находятся на минимуме с начала марта. Не знаю, будет ли еще один припадок на рынке вокруг темы ИИ, но пока кажется, что тема явно начала глохнуть. И очень вероятно, что к концу года про нее уже и не вспомнят, т.к. появится куча других проблем на рынках.

Искусственный интеллект, конечно же, никуда не денется и будет развиваться. Но драйвить рынки он уже не будет. @marketdumki

Хороший пример, почему нельзя ставить всё на одну лошадь и почему нужно диверсифицировать свои инвестиции. @marketdumki

В нулевые года 21-ого века США анонсировали "зеленую повестку". Мол, нужно перестать загрязнять планету, уходить от традиционных видов энергии и т.д. Иначе мир ждет экологическая катастрофа. Много денег было вложено в раскрутку и продвижение этой повестки. Большинство международных корпораций начало уделять этой теме повышенное внимание. Почти на любом сайте крупной компании можно найти раздел, как она борется с загрязнением окружающей среды, старается быть экологичной, вкладывает деньги в переработку отходов и всё в таком духе. Да что там говорить, без такого раздела можно просто не получить инвестиций. Поэтому все резко и озаботились данной проблемой.

Короче, американцы протолкнули эту тему. Никто другой и не мог этого сделать, т.к. не обладает необходимыми для этого ресурсами. Звучит красиво, и сложно тут что - то возразить. Никто же не скажет, что загрязнение природы - это хорошо. И вот США, как белый рыцарь, возглавили эту борьбу на благо всего человечества, спасая нашу планету.

Но тут случился нежданчик. Китай, будучи энергодефицитной страной, начал вкладывать огромные деньги в альтернативную энергетику и очень серьезно в этом преуспел. Буквально за несколько лет КНР стали лидерами в производстве электрокаров, батарей, солнечных панелей и других так называемых экологически чистых энергетических товаров.

Исходя из логики зеленой повестки, США должны были бы быть рады, что у них есть партнер, который внес такой вклад в развитие альтернативной энергетики. И соответственно, существенно помог в борьбе с загрязнением окружающей среды. Но не тут-то было. На днях министр финансов США г-жа Йеллен совершила визит в КНР, где прямо обвинила китайцев в том, что те производят слишком много экологически чистых энергетических товаров, которыми заполоняют весь мир. И вообще, США подумывают о введении пошлин на эти товары. А как тут не вспомнить стенания Илона Маска на эту тему? (https://yangx.top/MarketDumki/4595)

Вот вам и вся зеленая повестка. Получается, что она нужна лишь до того момента, пока это выгодно США, и они на этом зарабатывают деньги. А тут понимаешь, Китай больше зарабатывает. Такая зеленая энергетика явно не нужна американцам. Неправильная она. Вот вам и вся борьба за экологию... @marketdumki

Информагентство Блумберг сообщает о том, что США считают неизбежным ракетный удар Ирана по Израилю в ближайшие дни.

Учитывая, что американские спецслужбы часто сливают информацию этому агентству, вероятность такого развития событий действительно очень высока.

Расширение военного конфликта на Ближнем Востоке способно пошатнуть западные фондовые рынки, которые до этого безудержно росли последние месяцы. Биржевые индексы и так оказались в достаточно уязвимом положении после выходы данных из США, которые показали, что инфляция вновь поднимает голову. А тут еще и цены на нефть могут взлететь на фоне эскалации конфликта с участием Ирана. В таких условиях ФРС просто не сможет пойти на понижение ставки. Всё это способно привести к хорошей коррекции на мировых рынках. @marketdumki

​​После выхода вчерашних данных, которые показали, что инфляция в США вновь начала расти, основные американские индексы дружно упали примерно на 1%. Но больше всего упал индекс компаний малой капитализации Russell 2000 (подробнее об индексе https://yangx.top/MarketDumki/4613). Снижение составило 2.5%, что отбросило индекс на уровни, которые были в конце прошлого года (см. график внизу).

Ранее уже отмечал, что текущая ставка ФРС больше всего бьет именно по маленьким компаниям, которые работают в США. А они, кстати, вносят немалый вклад в ВВП страны. И чем дольше ставка будет оставаться на текущем уровне, тем больнее будет этим компаниям. @marketdumki

​​ЦБ опубликовал предварительную оценку платежного баланса РФ за март 2024 года и соответственно за первый квартал. Цифры очень даже сильные, в марте существенно выросло положительное сальдо торгового баланса и текущего счета по сравнению с первыми двумя месяцами текущего года (см. внизу). Рост в два с лишним раза.

На этом фоне удивляет текущая слабость рубля. Не совсем пока понятно, почему это происходит. Может, конечно, мы чего-то не знаем, но такие цифры по платежному балансу и счету текущих операций не располагают к какому-то существенному ослаблению рубля. Скорее даже наоборот, есть шансы вновь увидеть 90 руб за доллар, если сохранится текущая благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках. @marketdumki

​​Судя по фьючерсам, участники рынка теперь ожидают всего 1-2 понижения ставки ФРС в этом году (см. внизу). Хотя в самом начале года аппетиты были чуть ли не на семь понижений.

Сильная экономика в США не позволяет снижать ставку, т.к. такие действия еще больше будут ее разогревать и соответственно разгонять инфляцию. Поэтому глава МВФ и призывает не торопиться с понижением ставки.

Но самое интересное может начаться, если инфляции и дальше будет расти при текущей ставке на уровне 5.5%. Вот это может стать настоящим "черным лебедем" для рынков, т.к. ФРС придется вновь резко и незапланированно ее повышать до 7-8%. Иначе же может произойти полная потеря контроля над ценовой стабильностью, как это происходит в Турции все последние годы. @marketdumki

График, который с каждым днем все больше и больше беспокоит всех инвесторов. Особенно после того как стало понятно, что ФРС не может быстро понижать ставку, и у Минфина США не будет возможности в ближайшее время перекредитовываться под более низкую ставку. Такой механизм управления госдолгом работал почти 40 лет, но сейчас он явно дает сбой. @marketdumki

​​Индекс доллара поднялся до 106 пунктов, что является максимумом с осени прошлого года (см. график внизу). Дальнейший рост "зеленого" на мировом рынке, скорее всего, не просто приостановит рост на сырьевых рынках, но и приведет к коррекции на нем. То же самое касается и фондовых рынков.

Если же DXY на недельном графике закрепится выше 107 пунктов, то откроется дорога к вершине 2022 года на уровне 114.5 пунктов и даже выше. А это, простите меня за кошмаринг, грозит наступлением настоящего армагеддона на всех рынках. Все рисковые активы очень хорошо выросли за последние месяцы, так что есть куда падать в случае реализации такого сценария по доллару. @marketdumki

Видимо, трудности с оплатой за российский экспорт и не дают укрепиться рублю, несмотря на очень хорошие цифры за март по платежному балансу и текущему счету операций. Просто не доходит вовремя вся валютная выручка. На бумаге она есть, а на деле где -то зависла... @marketdumki

Сильнейшим обвалом отреагировал криптовалютный рынок на начавшийся военный удар Ирана по Израилю в субботу вечером. Биткоин сразу упал с 67 до 62 тыс $, Эфириум c 3200 до 2900$. Менее ликвидные монеты теряют 20% и более.

Пока все идет к тому, что в понедельник на мировых рынках будет кровавая баня... @marketdumki