Мосбиржа: Перетасовка в индексах! 🔄

Московская Биржа готовится к обновлению своих индексов, внося изменения, которые вступят в силу с 20 сентября 2024 года.

Ключевые изменения:

• Индекс МосБиржи и Индекс РТС: в базу включаются акции Яндекса #YDEX и Группы Астра #ASTR, исключаются акции Сегежи #SGZH.
• Индекс голубых фишек: добавляются акции Яндекса #YDEX, исключаются акции АЛРОСА #ALRS.
• Индекс средней и малой капитализации: включаются акции ВИ.ру #VSEH.
• Индекс акций широкого рынка: добавляются акции Яндекса #YDEX, ВИ.ру #VSEH и ПРОМОМЕД, а также исключаются акции КуйбышевАзота, Россети Северо-Запад и Таттелекома.
• Индекс информационных технологий: добавляются акции Яндекса #YDEX.
• Индекс потребительского сектора: включаются акции ВИ.ру #VSEH и ПРОМОМЕД #PRMD.
• Индекс химии и нефтехимии: исключаются акции КуйбышевАзота #KAZT.
• Индекс электроэнергетики: исключаются акции Россети Северо-Запад #MRKZ.
• Индекс телекоммуникаций: исключаются акции Таттелекома #TTLK.

В лист ожидания на включение в индексы МосБиржи и РТС: НК РуссНефть #RNFT, ЮГК #UGLD, ЭсЭфАй, ЮМГ #SFIN, Группа Ренессанс Страхование #RENI.

В лист ожидания на исключение: Магнит #MGNT, РусГидро #HYDR.

Для "новичков" индексов такое событие всегда позитив, т.к. интерес к бумагам повышается (со стороны индексных фондов в том числе).

Последний день для покупки облигаций на первичном рынке без комиссии брокера!

31 августа заканчивается акция "Жаркое лето с КИТом" в рамках которой была отменена брокерская комиссия за участие в первичном размещении облигаций через мобильное приложение.

⚡️Успейте подать заявку:

1️⃣ Балтийский лизинг — универсальная старейшая лизинговая компания. Региональная сеть включает 80филиалов по России.

• Кредитный рейтинг эмитента ruAA- (прогноз Стабильный)
• Серия БО-П12
• Срок обращения: 3 года (1080дней)
• Амортизация: предварительно по 50% в даты выплат 30 и 36 купона
• Купонный период: 30 дней
• Ориентир по ставке: "ключ" + спред не более 250 б.п.
• Прием заявок: до 14.00 04 сентября
• Доступно неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования №8.

2️⃣ ВУШ — сервис по аренде электросамокатов и электровелосипедов.

• Рейтинг эмитента А- (RU), позитивный
• Серия 001Р-03
• Прием заявок до 06.09.2024г.
• Ориентир по ставке: «ключ» + премия 280 б.п.
• Срок 3 года.
• Купон ежемесячный
• Для квалифицированных инвесторов.
________________________

Астра: рост, но с нюансами 📈

Компания "Астра" продолжает уверенно расти, демонстрируя положительную динамику выручки и отгрузок в первом полугодии 2024 года.

В первом полугодии 2024 года:

• Выручка +58% г/г до ₽4,9 млрд
• Отгрузки +64% г/г до ₽5,5 млрд
• Чистая прибыль +21% г/г до ₽1,4 млрд
• Объем чистых денежных средств составил ₽791 млн
• Затраты на разработку выросли с ₽379 млн до почти ₽1,3 млрд

Ключевые тенденции:

▫️Снижение доли продаж флагманского ОС Astra Linux в выручке до 54%.
▫️Рост выручки от сопровождения продуктов и продаж продуктов экосистемы (доля продуктов экосистемы в выручке — 22%, что в 3,5 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года).
▫️Компания провела SPO, расширив свой free-float с 5% до 15% для включения в первый котировальный список Мосбиржи.

Перспективы:

• Рынок ИТ в РФ остается наиболее привлекательным и перспективным, что обеспечивает потенциал для дальнейшего роста бизнеса "Астры".
• Перед менеджментом компании стоит задача увеличить прибыль в 3 раза за два года, до ₽12 млрд.
• Астра заключила соглашения о сотрудничестве с НОВАТЭКом, Русгидро, АЛРОСой, Аэрофлотом.
• Включение акций #ASTR в индекс МосБиржи и Индекс РТС с 20 сентября может положительно повлиять на котировки.

📌Открыта идея в бумагах с таргетом ₽649.

Конец рабочей недели, августа и лета) Что будем отмечать на выходных?

❤️ Дeнь вeтepинapа

👍 Дeнь знaний

👏🏻 Дeнь дaльнoбoйщикa

😁 Дeнь гopoдa - Кaзaнь, Дeнь Ρecпублики Тaтapcтaн

🔥Дeнь нeфтяникa

🐳 Дeнь oзepa Бaйкaл

✅Хорошего отдыха) Голосуйте и ставьте эмодзи того, что будете праздновать)

🗣Марк Твен: «Через двадцать лет вы будете больше жалеть не о том, что сделали, а о том, что вы не сделали. Так скидывайте узлы, выплывайте из тихих гаваней. Поймайте ветер в свои паруса. Исследуйте. Мечтайте. Открывайте».

Полезное от КИТа: субботняя подборка облигаций🤗

ХК Новотранс, 001P-03
• RU000A105CM4
• Погашение 26.10.2027г
• Купон фиксированный: ₽29,17
• Текущая доходность 11,7%, к погашению 19.5%
• Выплаты: 4р/г

АФК Система, 001Р-31
• RU000A1098F3
• Погашение 08.11.2028г
• Плавающий купон 20,2%
• Выплаты: ежеквартально
• Ставка купонов: ежедневное значение Ключевой ставки ЦБ + 2.2%

МТС, 002Р-05
• RU000A1083W0
• Погашение 23.09.2027г
• Плавающий купон
• Выплаты: ежеквартально
• Ставка купонов: 1-14 купоны — Ключевая ставка ЦБ + 1,30%
_________________________

🎬 Видео о перспективах рынка и наиболее привлекательных инструментах на текущий момент (акции/облигации)

🔥👍🏻 поддержите рубрику, если полезно

🔥Сколько полезного сделали в августе!

👉🏻Прием заявок на бонусные акции Софтлайн

👉🏻Обмен бумаг Solidcore Resources plc (ранее – Polymetal) с местом хранения в НРД на бумаги с местом хранения на AIX

👉🏻Обмен расписок на акции МКПАО «Хэдхантер»

💸Очередной этап по Указу №844 "Расчеты и зачисление средств"

🍂Осенний дивидендный календарь
▫️Подборки облигаций Первая, Вторая, Третья
▫️Возможности торговли с плечом

• ГМК Норникель #GMKN. Снизили цель
• Мать и дитя. Подтвердили цель в бумагах
• АФК Система. Снизили цель по бумагам
• OZON. Закрыли идею по стопу
• ТКС Холдинг. Подтвердили цель в бумагах
• Яндекс. Идея в бумагах
• МТС. Снизили цель по бумагам
• Европлан. Снизили цель по бумагам
• Шорт Мосбиржа / лонг Сбер. Спекулятивная идея

🔎Посмотрели отчеты: Распадская, Фосагро, Совкомфлот


🎬 Запись интервью с портфельным управляющим « Взгляд на рынок. Как формировать портфель при высокой ключевой ставке?»

🔍 Следим на этой неделе

02 сентября (понедельник)

💐 Линейка в школе
🇷🇺Индекс производственной активности PMI (авг)
🇺🇸Выходной - День труда

03 сентября (вторник)

▫️ Московская биржа — объемы торгов за август 2024 г.

04 сентября (среда)

🇷🇺Индекс деловой активности в секторе услуг (авг)

05 сентября (четверг)

▫️ ММЦБ #GEMA — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
▫️ ТГК-14 #TGKN — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
🇷🇺Международные резервы Центрального банка

06 сентября (пятница)

▫️ Мать и дитя #MDMG — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1П 2024 г.

#календарь

Бархатная осень с КИТом: инвестируйте в облигации без комиссии! 🍂

КИТ Финанс продлил акцию и дает вам возможность участвовать в первичных размещениях без брокерской комиссии!

Что вы получаете:

• Экономия на каждой покупке! За участие в «первичке» не взимается брокерская комиссия.
• Доступ к перспективным проектам! Будьте в авангарде инвесторов, которые первыми поддерживают новые инструменты на рынке.
• Удобство! Все операции доступны в мобильном приложении КИТ Инвестиции.

Условия просты:

• Акция действует для физических лиц.
• Не распространяется на замещение и обмен ценных бумаг.
• Распространяется на заявки, поданные через мобильное приложение КИТ Инвестиции.

👉🏻Скачать мобильное приложение КИТ Инвестиции — перейти во вкладку Витрина «Размещения» — выбрать интересующую бумагу и подать заявку.

❗️Акция «Бархатная осень с КИТом» действует до 30 ноября 2024 года.

⚡️Доступные размещения в приложении:

1️⃣ Балтийский лизинг — универсальная старейшая лизинговая компания. Региональная сеть включает 80филиалов по России.

• Кредитный рейтинг эмитента ruAA- (прогноз Стабильный)
• Серия БО-П12
• Срок обращения: 3 года (1080дней)
• Амортизация: предварительно по 50% в даты выплат 30 и 36 купона
• Купонный период: 30 дней
• Ориентир по ставке: "ключ" + спред не более 250 б.п.
• Прием заявок: до 14.00 04 сентября
• Доступно неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования №8.

2️⃣ ВУШ — сервис по аренде электросамокатов и электровелосипедов.

• Рейтинг эмитента А- (RU), позитивный
• Серия 001Р-03
• Прием заявок до 06.09.2024г.
• Ориентир по ставке: «ключ» + премия 280 б.п.
• Срок 3 года.
• Купон ежемесячный
• Для квалифицированных инвесторов.
________________________

#указ844: важное обновление для участников!

Протоколом заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 26 августа 2024 г. № 262 были утверждены новые условия проведения торгов.

Главное:

• Оферты продавцов-резидентов, поданные в рамках первого Этапа остаются в силе. Заявки, поданные российскими инвесторами весной в рамках указа, остаются в статусе "В работе" в Личном кабинете КИТ Финанс до окончания расчетов.

• Оферты могут быть акцептованы Организатором торгов до 12 октября 2024 г. При наличии спроса оставшиеся иностранные бумаги могут быть проданы Организатором. Новый срок — 12 октября.

В случае совершения сделок на ваш e-mail придет брокерский отчет и будут зачислены средства на брокерский счет.

• Участники могут отозвать Поручение на продажу иностранных ценных бумаг. Подробнее на сайте.
____________________________

👍🏻Оставайтесь с нами, будем держать в курсе новостей.

Лукойл. Отчет за 1П 2024г.

▫️Выручка +22% г/г, до ₽4,3 трлн, за счет роста рублевых цен на нефть.
▫️EBITDA +13% г/г, до ₽0,9 трлн.
▫️Чистая прибыль без учета курсовых разниц +24,8% г/г, до ₽0,6 трлн.
▫️Свободный денежный поток ₽0,5 трлн.
▫️Чистый долг отрицательный -0,7 трлн₽.

💸Исходя из дивидендной политики #LKOH (до 100% от свободного потока), можно ожидать до ₽540 - ₽570 в качестве дивидендов за 1 полугодие 2024 года.

🗣Мнение: позитивно оцениваем результаты компании. Сохраняем целевой ориентир ₽8200.
______________________

Ваше мнение?

🔥мой фаворит в нефтянке
👍🏻нравится цель
❤️держу
👎🏻не держу

🤗Приветствуем на канале всех новеньких!

Обращаем внимание на актуальные процедуры:

👉🏻Обмен #POLY до 14 сентября

👉🏻Раздача бонусных акций #SOFL до 7 октября

👉🏻Обмен расписок на акции #HHRU до 5 сентября

👉🏻Бархатная осень с КИТом до 30 ноября
____________________

📌Пошаговая инструкция по авторизации в КИТе, если ваши бумаги переведены в 2022 году.

Для новых клиентов, желающих оформить брокерский счет, кнопка "Стать клиентом" в правом верхнем углу на главной странице сайта или перейти по ссылке.

📞Контакты и соц сети компании

Облигации: покупать или не покупать?

По материалам видеоинтервью управляющего активами КИТ Финанс Василия Копосова:

Стоит сказать, что покупка облигаций под высокую ставку казалась хорошей идеей и в ноябре прошлого года, и в марте этого года. С каждым повышением ставки эта идея становится все привлекательнее в плане увеличения доходности. Но на самом деле – только для тех, кто может с уверенностью предполагать, что пик по ключевой ставке где-то близко и что инфляция взята под контроль Центральным банком, и в дальнейшем ключевая ставка будет снижаться. Вот для этих инвесторов действительно сейчас отличный момент для того, чтобы купить в портфель облигаций.

Я пока не могу быть полностью уверенным в том, что краткосрочная перспектива оптимистична, и испытываю определённые сомнения по этому поводу. Поэтому я оцениваю рынок облигаций сейчас как достаточно сложный. Торговать на нём не просто. Ещё более непросто конкурировать с банковскими депозитами. Но бонды позволяют зафиксировать ставку порядка 20% на длительный период, и это будет выплата периодической доходности, в отличие от вкладов.

Для сомневающихся реалистов: рынок облигаций в моменте даёт доходность, сопоставимую с доходностью на банковском депозите. Но плюсом к этому идет идея, что когда-нибудь ситуация с инфляцией изменится. И именно в этот момент на рынке облигаций можно будет заработать высокую дополнительную доходность, переложившись из флоатеров или коротких ОФЗ/корп.бондов в длинные, и заработать на восстановлении стоимости этих бумаг.
____________________

📌Посмотреть видеоинтервью в ВК видео
📌Читать статью полностью на сайте
___________________

Ваше мнение?

👍🏻согласен
👎🏻не согласен
🔥почитаю/посмотрю всё интервью

Газпром: считаем дивиденды

Дивидендной политикой предусмотрены выплата дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли. При этом дивиденды могут уменьшаться, если отношение чистого долга к EBITDA превысит 2.5. Посмотрим, сколько #GAZP может выплатить за 2024 год.

По итогам 1-го полугодия:

• Выручка выросла на 24% г/г, до 5 трлн рублей. EBITDA выросла на 19% г/г, до 1,4 трлн рублей, а скорректированная чистая прибыль составила 0,7 трлн рублей.

• Капитальные затраты сократились на 11%, до 1 трлн рублей, при этом FCF все еще остаётся отрицательным.

• Показатель чистый долг/EBITDA составил 2,4х, что дает возможность вернуться к выплатам дивидендов.

🗣Мнение: оцениваем результаты как умеренно позитивные. Цифры отчетности позволяют считать реальным сценарий возврата к выплатам дивидендов. По нашим оценкам, в этом случае за 2024 год они могут составить до 10-15 рублей на акцию, что дает при текущей цене порядка 8-12% дивидендной доходности.

Хотите повторить индекс Мосбиржи? Узнайте, сколько это стоит!

Что такое индексное инвестирование и сколько стоит собрать индекс Мосбиржи самостоятельно?

Рассказываем в статье:

• О стратегии индексного инвестирования.

• Стоимость самостоятельного сбора индекса Мосбиржи на текущий момент (скриншоты состава портфеля прилагаются!).

• Подводные камни самостоятельного индексного инвестирования.

Узнайте, стоит ли вам пытаться повторить состав индекса Мосбиржи! Читать статью.

🤗Приятного прочтения!

МТС Банк демонстрирует устойчивый рост: прибыль за II квартал 2024 года выросла на 30%

#MBNK представил впечатляющие результаты за второй квартал 2024 года, демонстрируя устойчивый рост ключевых показателей.

Так,чистая прибыль банка за отчетный период увеличилась на 30% год к году, достигнув 3,9 млрд рублей. Рентабельность капитала (ROE) составила 19,0%, что свидетельствует о высокой эффективности деятельности банка.

Ключевыми факторами роста стали:

• Увеличение чистого комиссионного дохода на 45% год к году, обусловленного активным развитием сервисов повседневного банковского обслуживания и успешной продажей страховых продуктов.

• Рост чистого процентного дохода на 20% год к году до 11,2 млрд рублей, что говорит о высоком спросе на кредитные продукты МТС Банка.

Позитивные выводы:

МТС Банк демонстрирует впечатляющие темпы роста как в кредитных продуктах, так и в комиссионных доходах. Это подтверждает устойчивую позицию банка на рынке и его способность эффективно использовать возможности для получения прибыли.

🗣Мнение: сохраняем цель по бумагам МТС Банка на уровне 2800 рублей. Мы считаем, что банк обладает потенциалом для дальнейшего роста и является привлекательным активом для инвесторов.

Пост носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
_______
Ваше мнение?

👍🏻нравится, держу в портфеле
👎🏻не нравится/не согласен с целью
👌думаю купить, жду своей цены

Обратите внимание!

Завтра последний день для подачи поручения на обмен!

О выплатах в рамках Указа №665 и №198

🗣Информируем: НРД в очередной раз произвел замену обязательств: 15-ю и 16-ю.

Официальное сообщение

Брокерам рублевые средства направлены 04.09. После обработки реестров получателей, КИТ Финанс зачислит средства на брокерские счета клиентов в течение ≈7-10 дней

‼️Важно

В этот раз выплаты будут по 1, 2, 3, частично 5-й очередям.
__________________________

Для распоряжения полученными средствами рекомендуем иметь/оформить брокерский счет в КИТе.

📌Личный кабинет - Брокерское обслуживание - Оформить договор.

🔜Следить за поступлениями можно в мобильном приложении КИТ Инвестиции.

📌Установить приложение: Google Play, App Store, RuStore

Для тех, кто запутался

🟣 Указ №665 — о получении заблокированных доходов по иностранным бумагам.

Касается дивидендов, купонных выплат и сумм от погашения ценных бумаг за период с 01.02.2022 по 08.09.2023 г.г.

📌Распоряжение полученными средствами доступно через брокерский счет в мобильном приложении КИТ Инвестиции.

🟣 Указ № 844 — о возможности продажи части заблокированных активов на сумму до ₽100 тыс.

Продлен этап расчетов до 12 октября. При наличии спроса от покупателей организатор совершает сделки купли/продажи.

🟣 Указ №198 — о получении доходов, зачисленных до 19 марта 2024 г. на счет типа "С", по бумагам:

• акции российских акционерных обществ, ОФЗ, облигации российских эмитентов, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием;

• ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении акций российского акционерного общества;

• еврооблигации, с которыми связаны обязательства российского юридического лица.

🔶Полюс: золотое сияние

Золото и акции золотодобывающих компаний — это классические защитные активы. Посмотрим на акции главного золотобытчика на фоне общего роста рынка золота.

Полюс — лидер среди российских золотодобытчиков, занимает ведущие позиции в мире по себестоимости добычи и объему сырьевой базы. Компания владеет месторождениями, входящими в Топ-5 по запасам золота в мире, и активно развивает их.

Первое полугодие 2024 года принесло #PLZL отличные результаты:

• Выручка +16% до $2 733 млн на фоне роста цен на аффинированного золота
• Маржинальность по EBITDA превысила 70%
• Соотношение чистого долга к EBITDA составляет всего 1,5х против против 1,9x на конец 2023 года.
• Общий объем реализации составил 1 263 тыс. унций, в целом не изменившись относительно соответствующего прошлогоднего периода.

На что стоит обратить внимание:

▫️В России, где расчеты за золото ведутся в рублях, девальвация национальной валюты приводит к росту цен на драгоценный металл.

▫️С начала года акции в плюсе и стоят дешевле бумаг конкурентов (н-р, ЮГК).

▫️У компании есть "задел" для долгосрочного роста бизнеса: проект «Сухой Лог» — крупнейшее неосвоенное месторождения золота в мире. По оценкам, запасы месторождения составляют 43,5 млн унций золота ресурсы — 81 млн унций.

В целом компания остается привлекательной для инвестиций в золотодобывающем секторе, учитывая рост цен на золото, сильные финансовые показатели и перспективы развития её месторождений.
_____________________

Ваше мнение?

👍🏻согласен
👎🏻не согласен
❤️долгосрочно,да
🔥выбираю другие инструменты для инвестирования в золото