2600 — "поздравляю"🎉

В пятницу было худшее закрытие месяца и недели.

👉Самое интересное , что это НЕ было эмоциональное падение, где случались маржинколы. Это также НЕ связано с какой-то шоковой новостью типо мобилизации или подобного события. Тихо и спокойно рынок продавали с каждым часом все ниже и ниже.

В пятницу был стрим, на нём я предположил, что продажи идут со стороны нерезидентов.

‼️Август 2024 года стал худшим для индекса Мосбиржи за последние 25 лет.

Титаны рынка упали за пятницу значительно👇
— Сбербанк #SBER -2,25%
— Лукойл #LKOH -2,83%
— Газпром #GAZP -5,60%
— ГМК #GMKN -2,48%

Это похоже на обвал, при этом он идёт постепенно. Самое интересное, что отчёты компаний и у многих титанов лучше ожиданий.🤔

С одной стороны рынок в экстремальной перепроданности и поджатие к низу говорит нам, что падение продолжится. С другой стороны — мы с вами не знаем какой объём осталось реализовать в рынке, возможно там почти все закончилось.

Как только навес уйдет, рынок будут готовы выкупать как обычные инвесторы, так и крупные фонды. Самое интересное, я все время смотрел на объемы в стаканах, фонды ещё не начинали откупать. С сентября они будут в строю и поддержат покупки подешевевшего рынка.☝️

Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

ЗабЫЛ или забИл? 🤔

Друзья, чертовщина продолжается твориться на рынке.

Да, рынок может двигаться иррационально, но ЦБ не должен вести себя иррационально.

И у всех есть сейчас адекватные вопросы, на которых нет ответов:
👉Где вмешательство, где регуляция, когда она так нужна? Почему ЦБ не ограничивает выход нерезидентов?
👉Когда фонды начнут откупать?

❗️Самое логичное — ограничить возможность продаж со стороны нерезидентов.

Есть ощущение, что новость об ограничение продаж нерезидентами была преждевременна, ибо технически еще не все было подготовлено. Или что-то в этом роде.

Конечно, можно сейчас себя успокаивать и надеяться, что инфляция резким образом затормозится, а ЦБ сохранит ставку. Но пока и данные, и риторика чиновников ЦБ не в эту сторону.

💡Инвесторам — терпения. Продолжайте смотреть на фундаментально- сильные компании и на компании без высокой долговой нагрузки.

📈Трейдерам — не забывать про стопы. На таком рынке лучше зафиксировать 3-4% лося, чем наращивать его на 10-15%.

В среднем вниз после отката проходим 8,7%, сейчас чуть больше 8%. Держим кулаки за разворот.💪

🖼Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

И снова 3 сентября 🍁

Поздравляю, этот день наступил😂

Теперь перейдем к важным вещам⤵️

Дневное падение на 4% — это что-то аномальное. Если убрать начало СВО и мобилизацию, то таких падений не было лет 10! При этом значимых новостей за этот день нет, событий похожих на катастрофу или вызывающих потрясения тоже нет.

Все это выглядит максимально странно. Наш регулятор должен защищать прежде всего российских инвесторов. С момента появления письма по закрытию лазейки для нерезидентов распродажи только усилились. Теперь никто не ждёт отскока, акции продают прямо без остановки весь день. 🤔

Титаны рынка закрыли день крайне слабо👇
— Сбербанк #SBER -3,99%
— Лукойл #LKOH -0,49%
— ГМК #GMKN -5,03%
— Татнефть #TATN -4,24%
— Роснефть #ROSN -4,37%
— Газпром #GAZP +0,72%

❗️Рынку буквально не дают попыток отскочить или отдохнуть в боковике. Никто точно не знает какой ещё объем есть у нерезидентов.

Радует, что сегодня начинается Восточный экономический форум 2024🌍

Обычно в такое время сливать рынок как это было вчера по -4% никто не даёт. Президент будет на нём 4-5 сентября.

Начались торги с технического отскока в первые 15 минут, а после пошли вчерашние объемы по маржинколам. Пока не разгрузят вверх не поедем.

Есть не закрытый гэп пятницы на уровне 2650.

🖼Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

Восточный Экономический Форум — спасение для рынка🙏🏻

Друзья, сегодня стартовал 1 день ВЭФ.

И это хорошо.👍

В период проведения крупных форумов рынок предрасположен к росту. Летом, например, даже повышение ключевой ставки перенесли из-за ПМЭФ.

Что известно с полей ВЭФ на текущий момент:
➖ Глава комитета Госдумы по финансовому рынку допустил рост ключевой ставки до 20%, если инфляция сохранит тренд к росту;
➖ Прирост рынка розничных сбережений в два раза обгонит рынок кредитов к концу года. Сбережения физлиц в России вырастут на 10,8 трлн (+26% за год), до 51,9 трлн;
➖ Ангола сделала Алроса #ALRS выгодное предложение для решение проблемы антироссийских санкций, которые усложняют ее работу. Котировки реагируют ростом;
➖ Сбер #SBER зафиксировал стократный рост объёма денежных переводов россиян в Индию.

Отскок по рынку наблюдается, как и предполагал утром. Я уже успел совершить несколько покупок🤫

Будем внимательно следить за ВЭФ, особенно интересны будут выступления главы ЦБ РФ, МинФина и Президента.

Рынку нужен позитив❗️

🖼Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

Какие компании сейчас можно покупать? 📈

Друзья, рынок близок к 2500 пунктов. И не исключено, что рынок может пойти ниже.

Стоит ли сейчас инвестировать — определенно. Если у вас есть инвестиционная стратегия.

Если вы формируете долгосрочный портфель, то вам вообще не интересно, какой рынок в моменте. Вырос он на 5% или упал на 4%. Ваши цели с горизонтом на 5-10 лет.

Ниже я подготовил 10 компаний, которые я не боюсь брать по текущим значениям👇
🔹Сбер
🔹Лукойл
🔹Татнефть
🔹Роснефть
🔹Интер РАО
🔹Транснефть
🔹Астра
🔹Позитив
🔹Яндекс
🔹Газпромнефть

👉Я считаю, что эти компании достаточно прочные. И с ними мне будет не страшно сидеть в коррекции, даже если она затянется.

И я не исключаю, что они тоже могут упасть. Но запас прочности у них большой.

❗️ВАЖНО: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, я рассказываю про своё мнение.

🖼Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

Атлант расправил плечи🏋️‍♀️

Наш рынок борется, несмотря на сильное давление из-за продаж.

Сегодня даже #IMOEX открылся с гэпом.

❌Технический анализ не будет работать, когда у вас последние 15 дней не дают рынку отжаться и заливают на всех уровнях.

В таких ситуациях не ретесты, не сильные зоны не получают должной реакции со стороны покупателя.

Все что сейчас происходит напоминает диверсию, когда весь мир торгуется на локальном максимуме, рынок РФ уничтожает весь рост прошлого года. 😡

Титаны рынка завершили день разнонаправлено👇
— Сбербанк #SBER -0,11%
— Лукойл #LKOH +1,13%
— ГМК #GMKN +0,87%
— Роснефть #ROSN +3,03%
— Газпром #GAZP -2,63%.

Утром была хорошая бодрость и откуп, пока в обед не пришли новые пакеты продаж со стороны нерезидентов. Я уже в стакане заявок их узнаю и здороваюсь.😄

Вчера рынок установил абсолютный рекорд — 14 дней снижение (красные свечки) из последних 15 дней.😕

❗️Что-то подобное было только в 2008 году и во время ковида.

👉Сценарий, который не хотелось бы увидеть, это сначала рост в первой половине дня, а после новый приход продавцов и поход на 2450 пунктов.

Сегодня президент будет на ВЭФ, поэтому есть все шансы увидеть рост.🤔

🖼Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

Вот это поворот🤡

В ЦБ РФ допустили связь обвала рынка с продажами нерезидентов.

Об этом сообщил в кулуарах Восточного экономического форума Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.🤫

Также его тезисы:
— Очевидно, это не какие-то фундаментальные факторы, связанные с бизнесом компаний, что-то другое, что-то внешнее для них;
— Возможно это какие-то продажи бумаг, которые делаются по любым ценам независимо от рынка.

Давайте разбираться👇

👉24 августа ЦБ направил депозитариям профучастников предписание обособить на счетах ДУ российские ценные бумаги, которые были куплены инвесторами после 1 марта 2022 года и в цепочке владения которыми присутствуют недружественные нерезиденты. Срок — с даты получения документа до 31 декабря 2024 года.

👉Параллельно с этим оно совпало с решением Bank of New York Mellon возобновить расконвертацию расписок крупнейших российских компаний, возобновление началось с 22 августа.

По сути получается, что ЦБ себе сам вставил палку в колеса, анонсировав закрытие лазейки для нерезов‼️

Если падение в июне и июле можно списать на ожидание повышение ключевой ставки, то в августе уже ЦБ своими действиями спровоцировал активные продажи нерезидентами.

Самое главное — что будет предпринимать ЦБ, чтобы это остановить. И будет ли вообще?🤔

🖼Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

Серьезная попытка сделать это💪

Началось восстановление рынка вопреки тому, как многие его похоронили.

Помните, я проговаривал этот момент, когда будет максимальный сантимент негатива, тогда и начнут откуп. Также интересное наблюдение сработало: большая часть моих коллег была уверена в обязательном касании уровня 2500 пунктов по индексу Мосбиржи #IMOEX.

Именно на уровне 2500 были готовы начать покупать, раньше им казалось дорого!

Все сошлось во вторник-среду⤵️
— падение нефти
— ожидания по повышению ставки
— укрепление рубля
— огромные продажи со стороны нерезидентов.

Вчера же на ВЭФ 2024, на официальном уровне представители власти подтвердили факт больших продаж и их влияния на падения рынка последние несколько месяцев.

Титаны рынка завершили день ростом👇
— Сбербанк #SBER +3,68%
— Лукойл #LKOH +1,31%
— ГМК #GMKN +2,60%
— Газпром #GAZP +1,54%
— Татнефть #TATM +3,42%

При чем пакеты со стороны нерезидентов были заметны в стаканах, но покупателей было больше. Возможно, был откуп со стороны фондов, делали это изящно без агрессивного удара рыночными заявками.

После того как рынок весь день неплохо отрастал, под вечер подвезли хорошие новости. Данные по недельной инфляцией показали дефляционную динамику. Плюсом к этому пошли разговоры о том, чтобы оставить ставку на текущем уровне на ближайшем заседании.😳

Рынок уже впитал в цены возможность 20% ставки ЦБ, поэтому любое смягчение до 19% или оставление означает рост.🎉

Я считаю, что сегодня также стоит обращать внимание на объемы продаж со стороны нерезидентов. Они снова могут переломить ход торгов, если этого не случиться, то рынок явно заряжен на рост.

‼️Первая цель у меня 2650-2670 по индексу, но из-за сильнейшей перепроданности в которой мы находились рост до 2800 не будет ошибкой в текущей ситуации.

P. S. Самые сообразительные увидят на картинке где мы.😉

🖼Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

Президент помог росту рынка📈

Друзья, сегодня прошла сессия президента РФ на ВЭФ. И это оказало хорошее влияние на рынок.🎊

Главные экономические тезисы:
👉Россия занимает 4 место в мире по паритету покупательной способности;
👉Инфляция в России превысила 9%, но имеет тенденцию к снижению. Повышение ключевой ставки и отмена льготной ипотеки призваны охладить ситуацию на рынке кредитования;
👉Правительство РФ должно разработать новые меры поддержки бизнеса, которые позволят и дальше сохранять высокий темп инвестиций;
👉Россия является одним из мировых лидеров по майнингу;
👉Россия должна обеспечить развитие экономики на собственных технологических решениях и высококвалифицированных кадрах.

Если в 2023 году мы радовались, что у нас рост ВВП был 3,4%, то в первом полугодии 2024 года - уже 4,6% рост. Конечно, это хороший для нашей экономики показатель

Рынок благоприятно воспринял эту информацию и продолжил утренний рост, сейчас #IMOEX +1,4%.

В принципе у инвесторов сейчас появляется позитив и настроение активно покупать. Но в уме держим, что у нас никуда не делись нерезиденты, а также иррациональность на рынке.

Оттолкнулись от дна? 👇

🔥 — да
👍 — еще сходим вниз
🤔 — пока не знаю

🖼Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

Вторая волна эйфории ❗️

Хочу продолжить разговор об эйфории инвесторов.

Рынок откупают, но нет уверенности, что мы оттолкнулись от дна. Большинство с этим согласны.

🗣Однако есть интересное наблюдение, которое стало неким афоризмом в инвесторском мире:

Когда все говорят о том, что будет коррекция, то она не наступает, и наоборот, когда все ждут роста, то рынок падает.

Сейчас такая ситуация, что абсолютно большинство ждет падение рынка, возможность сходить ниже 2500 по #IMOEX.

Но при этом меньшая часть уже закупается активно, причем используя плечи.

Поэтому хочу напомнить признаки эйфории, которые применимы к текущей ситуации👇

1️⃣ Чрезмерная уверенность в росте рынка
Инвестор верит, что рынок будет расти. Уже достигли дна, падать некуда. Позитивные слухи - ставку не будут повышать.

2️⃣ Игнорирование риска
Инвестор начинает пренебрегать основными правилами управления рисками, такими как диверсификация и защита капитала. А также забывает про то, что нерезиденты остались на рынке, а лазейка по их выходу еще не закрыта.

3️⃣Следование за толпой
Инвестор начинает следовать за общим ажиотажем на рынке. Самое интересное, что толпа всегда неправа. Не важно, рынок упадет или нет. По статистике инвесторы принимают ошибочные решения, прислушиваюсь к тем, к кому он хочет из-за какой-то симпатии, а не экспертности.

Обязательно себя проверьте, подходит что-то из этого к вам или нет.

Если нет — то вы большой молодец.👍

🖼Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

День Сурка🕰

Снова «День сурка» или похожесть событий, которая показывает что нерезиденты ещё активно продают акции.

В прошлый раз, я говорил, что из-за одинаковых действий с стаканах становится видно когда начинаются активные распродажи.

Каждый день, примерно после обеда, заходят продавцы. Утром также были продажи, но мелкими пакетами.

Титаны рынка закрылись больше в красной зоне👇
— Сбербанк #SBER -0,08%
— Лукойл #LKOH +0,11%
— Газпром #GAZP +1,06%
— ГМК #GMKN -1,72%
— Татнефть #TATN -0,38%
— Новатэк #NVTK вчера получил очередной санкционный удар и снижается на -1,82%.

👉Сегодня есть сильная зона поддержки 2600, жду нырок к ней и последующий откуп.

❗️Если откупа не будет ситуация станет снова патовой, шортить в лои не стоит, потенциал снижения микроскопический, а лонговать без новых признаков покупателя опасно. Плюс уже есть на руках старые позиции их стоит держать.

Я объективно понимаю, что рынок уже не такой «тонкий» в плане ликвидности, как это было в августе, но от продаж со стороны нерезидентов многое зависит.

Все больше косвенных данных говорит за паузу в повышении ставки, а значит — это обрадует участников рынка и заставит их покупать. Пока многие находятся в стороне и ждут сигнала от ЦБ.

🖼Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

Кто правит балом? 🤔

Сегодня вышли данные по МосБирже:
🔹 Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам августа 2024 года составило 33,3 млн (+524 тыс. человек за август), ими открыто 59,8 млн счетов (+1,1 млн счетов за август);
🔹 Сделки на Московской бирже в августе заключили более 3,8 млн частных инвесторов;
🔹 Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в августе составил 110,1 млрд рублей;
🔹 Физические лица сократили объем инвестиций в акции на 21,5 млрд рублей, объем вложений в облигации составил 82,5 млрд рублей;
🔹 Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 77,8%, в объеме торгов облигациями — 39,7%.

На рынке акций сейчас инвестируют в основном физ. лица, однако той части нерезидентов, которая осталась - хватило, чтобы утопить рынок.🤔

Также розничные инвесторы активно перекладывали капитал в облигации, и, конечно, же депозиты. Это закономерный баланс изменения капитала на рынке♾

👉 Когда коррекция - деньги идут в облигации и депозиты;
👉 Когда фаза роста - капитал переходит в акции.

Меня радует, что население активно инвестирует.🔥

В США почти 60% населения инвестируют, у нас примерно 25%. Но тренд растущий.💪

Когда общество инвестирует, оно становится богаче, а это благоприятно сказывается в целом на "здоровье" общества.

🖼Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

Уходит эпоха😓

Пока рынок РФ решает, что ему делать — падать или расти, расскажу, что там у американцев. В США похожая ситуация. Коррекция по всем секторам и у них.

И выделяется среди всех компаний — Intel #INTC.

Думаю, почти каждый из вас про нее слышал, когда выбирал компьютер. Вечная война: Intel или AMD😂

Сейчас котировки компании приближаются к уровню мирового кризиса 2008 года, когда рынок США чуть не схлопнулся😳

👉Intel уволили почти 20 000 сотрудников. Кроме этого продукция в определённый момент была часто бракованной, что приводило в негодность после недолгого использования. Спустя время, конечно, исправили этот момент, но тем не менее — влияние это все же оказало на компанию.

И сегодня стало известно, что гигант мобильных чипов Qualcomm #QCOM планирует купить отдел Intel Core, который отвечает за разработку процессоров для домашних ПК.

Некогда лидер отрасли постепенно умирает😩

Поэтому всегда учитывайте, что даже крупный гигант самой перспективной отрасли в фазе ее роста может не справится.

Конечно, пока акции компании не дошли до уровня Рenny Stock. Сейчас котировки в район 18$.

Penny stocks - это акции, которые часто называют "мусорными" из-за их низкой цены. В США это акции ниже 5$.

Друзья, у вас процессор на компьютере от Intel?

😱 — Да
🤔 — Нет, от другой фирмы

🖼Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

Что почитать про трейдинг? 📚

Продолжаем погружаться в трейдинг.

И сегодня хотел бы порекомендовать книгу А. Элдера "Самый сильный сигнал в техническом анализе. Расхождения и развороты трендов"

В ней вы познакомитесь, пожалуй, с одним из самых популярных индикаторов в мире — MACD. А также с такими понятиями как дивергенция и конвергенция на рынке.

❗️Скажу сразу, что это не тот самый грааль, которые вам обязан принести миллионы.

💡Тем не менее каждому трейдеру будет полезно знать про это. Как и сам индикатор, так и феномен расхождения часто встречаются в различных торговых системах у многих трейдеров. Большое количество финансовых аналитиков используют эти инструменты в своей деятельности.

Поэтому те, кто хочет погрузиться в трейдинг глубже, должны начинать изучать эти вопросы.

Приятного чтения.😉

🖼Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал