Газпром все-таки сделал это... 😅

#GAZP сегодня опубликовал отчет за 1 полугодие по РСБУ, который ошарашил многих.

Убыток составил 480 миллиардов рублей, увеличившись на 88%🙈

В 2023 года за аналогичный период убыток был около 255 миллиардов.

Основные причины убытков:
👉 Санкции против России
👉 Снижение спроса на российский газ в Европе
👉 Рост затрат на производство и транспортировку газа

Но стоит отметить, что выручка выросла на 6,9% до ₽2,93 трлн против ₽2,74 трлн годом ранее🎉.

Фундаментально для компании ничего не меняется. Проблем и вопросов, которые надо решать, еще много.

Инвесторам желаю набраться терпения и дождаться восстановления, хотя оно может быть и не скоро. У многих позиции -50% и более⌛️.

📈Что касается трейдеров, то пространство для маневра есть. Спекулятивно можно начинать смотреть шорт, так как на плохом отчете могут отправить компания чуть ниже.

И, конечно, с такими результатами пока даже не стоит и задумываться о дивидендах в следующем году. Если не случится какого-либо чуда для компании🪄

У вас есть Газпром в портфеле?👇

👍 - да
🤔- нет

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

Нащупали дно? 📉

Вчера прошёл отскок от зоны 2900 по индексу Мосбиржи #IMOEX.

Объемы на покупку небольшие. Вполне вероятно, что снижение продолжится. Думаю, что шортистов выбили с коротким стопом, а кого-то снова загрузили в покупки. Такая своеобразная бычья ловушка🤷‍♂️.

Под закрытие рынок снова стал показывать слабость, что как раз говорит о дальнейшем снижении.

📌На самом деле это самое сложное место, рынок ещё немного может подрасти, а может снова падать и есть вероятность уйти во флет. Поэтому сейчас нужно быть максимально осторожнее, чтобы не получить стопы/убытки, и лучше сократить торговый объём.

Титаны рынка по завершению дня показали прирост:
— Лукойл #LKOH +1,16%
— Сбербанк #SBER +1,19%
— Роснефть #ROSN +2,14%
— Татнефть #TATN одна из немногих завершила день с минусом -0,79%.
— Газпром #GAZP +1,08%, b это после плохого отчёта
— Новатэк #NVTK +2,72%.

❗️Сегодня должны выйти недельные данные по инфляции, которые все ждут.

Также сегодня закрытие месячной свечки, она будет падающей. Важный момент — закрытие ниже 3000 пунктов или выше этой зоны. Именно это задаст направление для следующего месяца.

⚠️ Сейчас ситуация на графике очень сложная для торговли, в том числе и для меня. Не очевидно, что здесь делать: покупать или продавать.

Поэтому призываю быть предельно осторожными🤝.

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

Каких компаний стоит избегать сейчас?

Глава ЦБ РФ вчера сообщила важный тезис:

Периода высоких ставок России не избежать. Без этого инфляцию не снизить.

Многие думают, что тяжелые времена наступают для компаний с высокой долговой нагрузкой.

👉Но высокая ставка уже давно. 16%, 15% — это высокие значения, которые обременяли компании и раньше!

А сейчас ситуация для них будет еще тяжелее.

Как мы оцениваем долговую нагрузку?🤔

Чаще всего это делают с помощью анализа финансовой отчетности и оценки мультипликаторов.

И одним из самых популярных является мультипликатор Долг/EBITDA.

💡Этот показатель представляет собой отношение совокупного долга и прибыли до уплаты процентов по кредитам, налога на прибыль, учета износа и начисленной амортизации (EBITDA).

Также можете встретить название на английском — Net Debt / EBITDA

📌Чем выше значение мультипликатора, тем больше долговая нагрузка компании.

Ниже подготовил для вас 10 компаний с самой высокой долговой нагрузкой по мультипликатору Чистый долг/EBITDA за последние 12 месяцев👇
ВК — 233
Сегежа — 13
Русал — 7
М.Видео — 5
En+ — 4
АФК — 4
Русолово — 3,8
Делимобиль — 3
Мечел — 2,6
МТС — 2

Если планируете добавлять в портфель эти компании в ближайшее время, то обязательно посмотрите отчетность еще раз. Также рекомендую дождаться отчетов за 2 квартал 2024 года📝

Поэтому будьте аккуратнее с этими компаниями. Касается как акций, так и облигаций данных эмитентов!

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

Революция на фондовом рынке😳

Вчера Госдума одобрила в третьем чтении закон об экспериментальном режиме биржевых торгов криптовалютой.

А сегодня СПб Биржа заявила, что будет участвовать в экспериментальных торгах криптовалютой👇

«СПБ Биржа планирует активно участвовать в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой», — сообщил «РБК» представитель торговой площадки.

Слухи об этом ходили давно, но тогда не было позитивных продвижений касаемо криптовалютных торгов на государственном уровне🤔.

Сейчас все уже одобрено, теперь на повестке вопросы тестирования.

Под эту тенденцию сейчас многие захотят купить СПб Биржу #SPBE к себе в портфель.

Давайте посмотрим на показатели компании👇

➖По итогам 2023 года чистая прибыль снизилась на 64%, операционные доходы остались примерно на том же уровне.
➖Объем торгов на СПБ бирже по итогам 2023 года сократился по сравнению с показателем 2022 года в 3,1 раза и составил 4,5 трлн

Показатели грустные😢

При этом у биржи также имеются большие репутационные удары после того, как они заявляли, что с инфраструктурой все хорошо, а после очередных санкций были серьензые проблемы с торгами.

❗️Кроме этого не забываем про огромный пласт замороженных активов, которые хранятся в депозитарии биржи.

У компании огромные фундаментальные проблемы, а торги криптой пока будут в экспериментальном формате и неизвестно, какое будет будущее у них.

Кроме этого не забываем, что есть серьезный конкурент в лице Мосбиржи #MOEX, который не будет просто так смотреть, как СПБ биржа пожинает все плоды от нового регулируемого инструмента😏.

Поэтому долгосрочно пока есть больше вопросы к СПБ Бирже. И я бы не торопился добавлять ее к себе в портфель.

Однако спекулятивно можно присматриваться к сделкам, так как новость позитивно может отразиться на волатильности в инструменте 😉.

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

Есть надежда🎉

Вчера рынок был во флете, почти никуда не ходил, объемы были снижены.

❗️Месячная свечка закрывается с большим телом, без существенного хвоста снизу.

Многие считают что закрытие дня в зоне 2950 пунктов это хорошо для роста. Посмотрим как будет.

Титаны рынка торговались разнонаправлено👇
— ГМК #GMKN значительно вырос +1,75%
— Газпром #GAZP +0,69%
— Татнефть #TATN -0,44%
— Сбербанк #SBER -0,24%
— Лукойл #LKOH -0,68%

Вышли данные по инфляции за неделю, где есть небольшое замедление. ВВП России тоже замедляется, но радоваться рано🤔.

👉Это связано с эффектом сезонности, лето все уходят в отпуска, потребление снижается. Объёмы, с которыми вчера вечером двигался рынок, очень мелкие.

Ещё были интересные заявление Зеленского по возможности проведения референдума о переходе части земель России.

😳 Инвесторы почти никак на это не среагировали.

Ждём продолжения флета, рынок решил отдохнуть, после бурных движений.

📌Пока мое мнение прежнее — если активно торгуете, то уменьшите объемы.

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

Пора покупать ОФЗ или лучше положить на депозит?📈

Друзья, сегодня хочу затронуть тему облигаций.

Стоит ли покупать ОФЗ сейчас, когда ставка 18%, а депозиты дают 20%?🤔

Буквально сегодня ВТБ #VTBR обновил предложение по депозиту и теперь можно разместить средства под 20% годовых.

Лайфхак, по которому можно сегодня открыть вклад под 21% 👉 тут.

❗️Большой минус депозитов — короткий срок.

Вы можете получить 20% годовых на коротком горизонте, однако ставка через 1-2 года может быть условно 5%, и тогда доходность по депозитам будет примерно такой же.

Поэтому депозиты для тех, кто хочет заработать на коротком горизонте.

💡Если же вы хотите зафиксировать сегодняшнюю доходность надолго, то с этим помогут ОФЗ, которые сейчас недооценены.

Сейчас можно инвестировать в ОФЗ, которые дадут 15-17% годовых. И вы будете получать такую доходность не пару месяцев, а несколько лет.

📊Поэтому хочу познакомить вас с интересным инструментом — индекс гособлигаций RGBI #RGBI.

Индекс RGBI отражает динамику изменения рыночной цены на корзину из ОФЗ с фиксированным купоном.

💡Когда инвесторы активно покупают ОФЗ, индекс RGBI растет. Если же ОФЗ подвергаются распродаже, то RGBI падает.

И как раз он падал все это время, пока идет ужесточение денежно-кредитной политики = повышение ключевой ставки.

👉Последние несколько дней инвесторы начали активно покупать ОФЗ, а данные по инфляции добавила оптимизма, что 18% — это пиковое значение по ключевой ставке.

Время покажет - достигли мы максимума или нет🤷‍♂️.

А сегодня, наверное, один из самых идеальных моментов, чтобы начать инвесторам присматриваться к долгосрочным ОФЗ.

Вы покупаете ОФЗ?👇

👍 - да
🐳 - нет

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

5 признаков того, что ваша торговая система не работает❌

Если вы активно торгуете на рынке, то знаете, насколько важна надежная и эффективная торговая система.

Однако не каждая стратегия приносит желаемый результат.

Вот 5 признаков, которые могут указывать на то, что ваша торговая система нуждается в пересмотре👇

1️⃣Постоянные убытки

Если ваша торговая система регулярно генерирует убытки и вы не видите явных возможностей для улучшения, возможно, проблема кроется в самой системе.

Важно оценивать эффективность стратегии не только по отдельным сделкам, но и по общему результату за длительный период.

2️⃣Отсутствие четких правил и критериев

Успешная торговая система должна иметь четкие правила входа и выхода из сделок, управления рисками и капитала.

Если вы обнаруживаетек, что принимаете решения на основе интуиции или случайных факторов, это сигнал о необходимости пересмотреть подход.

3️⃣Частое отклонение от стратегии

Когда трейдеры часто отступают от своей торговой системы, это может указывать на ее недостаточную надежность или неприменимость к текущим рыночным условиям.

Убедитесь, что ваш план соответствует вашему торговому стилю и психологическому комфорту.

4️⃣Несоответствие результатам тестирования

Если результаты реальной торговли значительно отличаются от результатов, полученных в ходе тестирования на исторических данных, это может о необходимости переоптимизации системы.

Возможно, она слишком чувствительна к изменению рыночных условий или просто не работает в реальном времени.

5️⃣Высокий уровень стресса и эмоциональной нагрузки

Эффективная торговая система должна помогать вам сохранять эмоциональное равновесие. Если вы постоянно испытываете стресс, нервозность и сомнения, это может означать, что система не подходит вам или требует значительных доработок.

💡Определение проблем в торговой системе — важный шаг на пути к успешной торговле.

Если вы заметили один или несколько из этих признаков, не игнорируйте их. Проведите тщательный анализ, внесите необходимые изменения или подумайте о переходе к другой стратегии.

Помните, что успешный трейдинг требует не только хорошей системы, но и дисциплины, гибкости и умения адаптироваться к рынку☝🏻.

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

Рынок продолжает играть на струнах нервной системы🎵

Вчера рынок пытался держаться какое-то время и даже многие акции росли🎊.

Позднее индекс пошел вниз, захватив с собой и отдельные компании.

Внешний фон становится более негативным.

Все основные мировые индексы снижаются — США, Европейский, Японский, Китайский. Они поехали вниз относительно недавно, но летят бодро. Причина — слабые отчеты крупнейших компаний. Intel #INTC вообще заявил, что уволит 10-15 тысяч работников. Привет временам пандемии коронавируса👋

🤔На российском рынке поводов для роста нет, хотя многие каналы пытаются обрадовать тем, что индекс гособлигаций RGB перестал падать. Когда посмотрите дневной ТФ, то все будет ясно. Ещё каждый день какие-то новости про возможности мира, значит готовят почву для него.

На мой взгляд это не в текущем сроке президентства США, а после выборов, они пройдут в ноябре.

Титаны рынка дружно поехали вниз. Все одновременно и примерно на одинаковый процент⬇️
— Лукойл #LKOH -1,07%
— Сбербанк #SBER -0,72%
— ГМК #GMKN -1,17%
— Газпром #GAZP -0,95%
— Татнефть #TATN -1,24%
— Роснефть #ROSN -1,85%.

❗️Рынок движется по моему прогнозу.

Единственное вчера переживал, что на низких объёмах дотащат индекс до 3020 пунктов. Там находится трендовая нисходящей тенденции. После вчерашнего закрытия движение вниз, стало спокойнее теперь можем продолжать снижение. Некоторые назовут это флетом и будут правы, большого роста нет и большого падения тоже. Цель на снижение нижний блок 2840-2810.

С утра рынок пытается снова отскочить. Посмотрим, чем всё закончится😎.

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

Итоги ПУЛЬСА в июле🔥

На календаре уже август, а это значит, что надо начинать подводить итоги за прошлый месяц.

И начну, пожалуй, с ПУЛЬСА, но пока без деталей.

Когда рынок падает, то чаще всего делает это сильно и быстро👇
— любимый период для трейдера
— грустный период для инвестора

❗️В июле прибыль на моем публичном аккаунте в ПУЛЬСЕ составила +132%❗️

Если интересно узнать подробности, накидайте огоньков🔥

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

2 месяца лета пролетели🏖

Отскока по рынку по итогу мы не увидели. Даже наоборот, приближаемся к тому, чтобы обновить локальный минимум.

Я активно шортил на этой неделе. По большому количеству позиций уже зафиксированы профиты.

📌Пока вижу дальнейшее падение рынка. Драйверы роста (дивиденды, которые получены, а также позитивные данные по инфляции) еще не смогли оказать позитивное влияние.

Посмотрим, что преподнесет нам следующая неделя.

Обязательные к прочтению публикации👇
❗️На чем я зарабатываю сейчас?
➡️Какое будущее ждет российскую экономику по мнению главы ЦБ?
➡️Каких компаний стоит избегать сейчас?
➡️Пора покупать ОФЗ или лучше положить на депозит?
➡️5 признаков того, что ваша торговая система не работает

Также начинаю подводить итоги за июль. Кто пропустил, то можно посмотреть результаты моей торговли в ПУЛЬСЕ⤵️

🔥ИТОГИ ПУЛЬСА В ИЮЛЕ

💡Август по статистике является спокойным месяцем для рынка. Надеюсь и этот не будет исключением.

Многие управляющие фондов и инвесторы уходят в августе в отпуск, как раз после выплат всех дивидендов и завершения сезона корпоративной отчетности за 2 квартал.

Хорошего отдыха! Набираемся сил, чтобы прибыльно поторговать на следующей неделе. 🥂

#итогинедели

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК ❗️

Ребят, давно не помню такого плохого внешнего сантимента.

Это можно назвать Черным понедельником для японской биржи в современной истории👇
👉Для сравнения: 19 октября 1987 года, в понедельник, произошло самое большое падение индекса Доу Джонса #DJI за всю его историю, — 22,6 %.

Японский Центробанк решил поднять ставку на 0,25% тем самым обрушил долговой рынок. Индекс #INK (главный фондовый индекс Японии) летит на -13% за день😱.

За ним снижаются все от 1% до 3% в зависимости от страны. Биткойн #BTC также падает камнем, за ним вся крипта📉.

Мало того, что у нас негатива хватает для снижения, теперь еще дополнительно падают все рынки😤.

Кроме этого усиливается негативный геополитический фон⤵️
Израиль рассматривает возможность превентивного удара по Ирану.

Титаны рынка закрылись очень плохо в пятницу👇
— Лукойл #LKOH -1,44%
— Сбербанк #SBER -0,41%
— Роснефть #ROSN -0,32%
— Татнефть #TATN -1,27%
— Новатэк #NVTK -1,03%
— ГМК #GMKN -0,50%.

🗣Я уже говорил, что новость про увеличение сроков выхода нерезидентов негативная. Многие восприняли, что дружественные нерезиденты должны даже вернуться (полнейшая глупость) и стали покупать, тут рынок поймал в ловушку.

🎯Все также смотрю на рынок негативно, цель по снижению на уровень 2840 подтверждаю.

Я конечно держу шортовые позиции и буду ждать отработки своих профитов. Ребят, кто в покупках, держитесь, отскоки еще будут💪

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

Что делать инвесторам в Черный понедельник?✅

Сегодня мы увидели Черный понедельник.

❗️Падение запросто может еще усилиться, так как основная торговая сессия в США еще не началась.

Глобально в периоды резкого падения рынков важно сохранять хладнокровие и стратегически подходить к ситуации.

Но отдельно я подготовил советы для инвесторов😉.

5 Советов для Инвесторов👇

— Помните про долгосрок
Вы инвестируете в долгую, а это значит, что цена в моменте вам не так сильно важна. Рынки всегда проходят через периоды волатильности, но со временем они, как правило, восстанавливаются.

— Оцените свой портфель
Используйте черный понедельник как возможность оценить свой портфель. Убедитесь, что он соответствует вашим долгосрочным целям и уровню риска. Возможно, стоит рассмотреть ребалансировку для сохранения оптимального соотношения активов.

— Диверсификация
Диверсифицированный портфель лучше выдерживает рыночные потрясения. Убедитесь, что ваши инвестиции распределены по различным секторам и классам активов, чтобы снизить риск.

— Не забывайте про резервы
Это позволит вам воспользоваться возможностями покупки активов по сниженным ценам.

— Набирайтесь опыта
Зафиксируйте этот понедельник, свои эмоции, действия. Спустя время проанализируйте и сохраните в свою "копилку" опыта. Не так часто случаются подобные события на рынке.

Если интересно узнать, чтобы я посоветовал делать трейдерам в Черный понедельник, то оставляйте🔥

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

5 Советов для Трейдеров🔥

Вижу, что трейдеров среди нас не меньше, чем инвесторов😃.

Чтобы я порекомендовал бы трейдерам в Черный понедельник👇

— Не забывайте про стоп-лоссы
В периоды высокой волатильности важно защитить свои позиции. Установите стоп-лоссы, чтобы ограничить потенциальные убытки и сохранить капитал.

— Избегайте поспешных входов
Резкие движения рынка могут вызвать желание быстро действовать. Однако избегайте торговли на эмоциях. Следуйте своей торговой стратегии и оставайтесь дисциплинированными.

— Ищите тенденцию
Черные понедельники часто сопровождаются значительными изменениями в рыночных трендах. Они могут меняться очень быстро.

— Уменьшите торговые объемы
Во время рыночных потрясений лучше использовать меньшие объемы, так как волатильность на рынке легко будет выбивать стопы в обе стороны.

— Вовремя уходите
Если вы торгуете по своей торговой системе, но ловите несколько стопов подряд, то лучше уйти с такого рынка. В период паники рынок максимально непредсказуем.

Вне зависимости от того, являетесь ли вы инвестором или трейдером, важно оставаться информированным и придерживаться заранее разработанных стратегий. Черные понедельники могут быть испытанием, но они также открывают новые возможности для грамотных участников рынка.

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал