В марте делал разбор #SP500, там указывал на факторы указывающие на падение, обратите внимание на точность! Повторять факторы не буду, отмечу что они в силе. Делал также видео, где рисовал цели на снижение. Сегодня вышли данные по ВВП США за первый квартал, которые показали -1,4% при ожиданиях +1%, что явилось полной неожиданностью для инвесторов и экономистов.

Что это значит? В крупнейшей экономике мира уже начались проблемы не только с инфляцией. Выбор сложный, бороться с инфляцией или отодвигать рецессию. Кажется, что выбор очевиден надо начинать с инфляции, иначе стагфляция сожрет все десятилетия роста. 4 мая состоится заседание ФРС, где ожидается повышение ставки сразу на 0,5%!

🎙 Моё мнение по покупке доли у Олега Тинькова структурой Владимира Потанина.

КЭТИ ВУД И ARK INVEST #ARKK

Конец хайпа. Пузырь схлопывается? 📉

Попалась на глаза аналитика от Кэти Вуд и ее фонда ARK Invest относительно будущей стоимости акций Tesla. Меня очень удивили цифры роста до 5800$, решил с Вами обсудить её фонд и почему он оказался так популярен.

Кэти Вуд с 2020 года набрала популярность благодаря доходности по итогам ОДНОГО ГОДА в сумасшедшие 152%!

Появилась огромная армия поклонников и ненавистников. В этот момент она привлекает миллиарды долларов в фонд и набирает популярность, хотя до этого ее карьера складывалась не очень успешно. Были другие фонды, где она была управляющей, но каждый раз в периоды кризиса стоимость фондов снижалась в 5-10 раз. Это значит, что ошибка системная.

🤔 Что она делает такого, чего другие фонды не делают?

Ответ лежит на поверхности, она вкладывает средства фонда в акции тех компаний, что на "хайпе", и пытается убедить, что они обладают какой-то невероятной особенностью. Это укладывается в красивое слово ИННОВАЦИИ.

Самой успешной ее инвестицией являются акции Теслы. Кэти пророчит ей рост к 2026 году до 5800$ с капитализацией 6,7$ триллиона и выручку в $843 миллиарда, 34% от которой сгенерирует, внимание, РОБОТАКСИ! Открываем описание, видим фактически математическую модель роста компании в рамках сохранения той безумной скорости, что уже есть! Но если бы было все так просто: смотришь на текущий рост, строишь график дальше на несколько лет и радуешься прибыли. Для новичков поясню, так рынок не работает! 🙅‍♂️

Есть периоды роста экономики, пика, а после спада или рецессии. Обязательно в периоде пика и последующем периоде рецессии большинство инвесторов начинают избавляться от рисковых активов и в особенности от акций тех компаний, что были на "хайпе" и стабильно не умеют формировать финансовые потоки. Уже не говорю, что инновация может быть не принята рынком или найтись более прибыльная модель, значит будет сброс акций той компании, что изначально росли. Еще может быть миллион причин, почему компания перестает расти и даже начинает падать, особенно компании новички.

😠 Так почему в 2020/2021 году Кэти Вуд и ее фонд стали популярны?

Вспоминаем те самые стимулы от ФРС, о которых я постоянно Вам пишу. При закачивании огромного количества денег в систему, почти все новые проекты, выходившие в это время, стреляли по 400-2000%! А после роста традиционно, как многие другие пузыри, сдувались к уровням более справедливых цен.

❗️Это законы рынка, они действовали и будут продолжать действовать вне зависимости от наших желаний.

Что будет дальше с фондом Кэти Вуд ARK Invest? Он уже свалился до уровня начала пандемии, растерял весь невероятный рост. По мере начала рецессии в США котировки будут продолжать снижаться. Важно отметить текущие действия Кэти Вуд, она продолжает покупать акции просевших компаний и почти не занимается диверсификацией!

Мое мнение, что феномен роста ее фонда связан не с гениальным отбором акций и инновациях в разных отраслях, а исключительным случаем накачивания деньгами ФРС фондовой биржи США. А Кэти Вуд уже в который раз не учится на своих ошибках и продолжает покупать падающие акции, хотя на пороге стагфляция и рецессия!

Как думаете, насколько еще может просесть ее фонд, при падении SP500 на 30-50%?

Ставьте лайк, если понравилось! 👍

Заседание ФРС в 21:00!

Сегодня в 21:00 по МСК заседание ФРС, инвесторы и спекулянты ждут повышения процентной ставки на 0,5% и новых заявлений от председателя Джерома Пауэлла.

🤷‍♂️ Многие давно смирились с тем фактом, что Пауэлл перестал контролировать инфляцию и экономику США, но у него сложная ситуация почти безвыходная. Баланс надо сокращать, ставку повышать дальше, но как обслуживать крупнейшие в мире долги? Поэтому приходится тянуть с повышением ставок, чтобы гиперинфляция скушала большую часть американских долгов. Но как быть с населением, им тоже придется не сладко, доходы потребителей тоже сгорят?

Им пояснят, что во всем виноваты русские, а руководство США и ФРС просто пытаются всем помочь и разрулить сложные проблемы.

🇺🇸 Что будет при этом с акциями США и главными индексами SP500 и NASDAQ?

Их ждет снижение!

Теперь даже экономисты из крупнейших банков Goldman Sachs, Siti Group, Bank of America понизили свои прошлые прогнозы и настроены по медвежьему. Стали поговаривать, что даже может случиться рецессия. (Да, ладно?) 😂 Можете посмотреть мой прогноз в марте, там уже цели свои озвучивал.

❗️Сегодня вечером торговать Америку новичкам не советую из-за вертолетов по многим активам.

Прогноз от 4 апреля по SP500 и Nasdaq.

Обложка The Economist. Посвящается фанатам ФРС и сторонникам их "правильной и последовательной" политики.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С РУБЛЕМ? 🇷🇺

#USDRUB #РУБЛЬ

Вот что за народ у нас такой? Когда рубль падает, все ноют, что это ужасно, стране плохо, особенно простым людям, так как цены на импорт растут. Тут рубль укрепляется, все заныли - надо чтобы бюджет был профицитным рубль держать выше 80-90. И вообще этот курс не настоящий-искусственный, реальный где-то спрятан от населения. 🤫

У меня для вас две новости:

1️⃣ Курс настоящий! Вы можете обменять рубли на бирже и потом, например купить акции США за эти доллары.

2️⃣ Если курс не контролирует ЦБ, а спекулянты, они могут куда угодно его загнать, а под прямыми интервенциями или косвенными в виде ограничений можно считать любой искусственный. Главным курсом внутри страны является КУРС НА МОСБИРЖЕ, а не на Форексе или Бинансе, или Байден сказал, что доллар стоит 200 рублей!

Главная задача биржи: это возможность связать сотни тысяч покупателей и продавцов финансовых ценностей, предоставить им возможность заключить сделки между собой. Цена любого актива определяется законами спроса и предложения. Что происходит сейчас? Спрос ограничен, тем что нерезиденты не могут больше спекулировать и выводить свою прибыль в валюте, наши олигархи тоже ограничены в выводе капитала зарубеж (сами не хотят, чтобы его там арестовали). А предложение резко возросло из-за принуждения обменивать валютную выручку. Огромный профицит внешней торговли +23 млрд.$ от наших экспортёров давит на курс, цена сползает вниз. Где вы тут увидели не рыночные механизмы?

😡 Нам такой курс не выгоден?

Нам это кому? Базовая цена нефти в бюджете установлена на отметке 44,2$ Urals, а курс рубля от 72,1 руб./$ на 2022 год. Теперь вспоминаем, что даже с дисконтом нефть Urals продается по 70-80$, думаю, что даже с уменьшением объема поставок (хотя там не значительное уменьшение), все у нас хорошо.

Посчитаем: 72,1*44,2$ = 3186,82 рублей за бочку заложено в бюджете. Теперь 3186,82 /70$ (это текущая продажа нефти с дисконтом) = получаем 45,53 руб. до этого значения может падать курс! Можно с уверенностью заявить профицит бюджета будет. Это мы еще газ не считали и какие там цены. И еще момент, доля нефтегазовых поступлений в бюджете всего 38,1%, остальное наши налоги.

А теперь давайте подумаем над тем, что мы как обычные граждане получаем? Мы сможем больше купить импортных товаров, даже используя "серый импорт" (с наценкой продавцов), цены на многие товары должны стабилизироваться и не расти. Значит получая такую же зарплату, деньги у нас не сгорают в "печке инфляции".

🤔 Какой курс будет завтра или через неделю?

Пока работает схема, что описал выше, рубль идет в укрепление, цена расчётная у меня получилась в районе 50 рублей. Как только сместится баланс покупателей и продавцов, только тогда динамика изменится. Многие уже забыли, что летом 2014 года курс был 33-35 и всех он устраивал.

Также стоит упомянуть, что Россия, собирается делать двухконтурную систему с созданием цифрового рубля обеспеченного золотом и нашими экспортными товарами! Это может вызвать повышенный спрос на рубли со стороны наших торговых партнеров! И если привязать товары не к валюте, а к рублю, то тогда мировая схема полностью ломается, каким будет тогда курс предсказать сложно, но точно ниже, чем сегодня.

❗️ А все кто набирал валюту с плечами в сидят ужасе и пишут посты про искусственный курс, но таковы механизмы биржи. Толпа всегда должна передать, через стопы свои деньги крупным игрокам. С этой задачей биржа всегда успешно справлялась, справится и сейчас.

‼️ Euroclear внес ВАЖНЫЕ поправки в свой Устав, которые освобождают организацию от обязательства перечислять в НРД выплаты по ценным бумагам. Российские держатели депозитарных расписок США, Европы + структурные продукты ETF не смогут получить выплаты по дивидендам и купонам. Изменения вступают в силу с 13 мая 2022 года.

P.S. Это опасный звоночек! 🔔

Много раз спрашивали про Амазон. #AMZN #AMAZON

Каждый раз повторял одно и тоже, жду на 2400$ к старой трендовой с 2016 года, пишу и говорю об этом с января.

Цель первая выполнена! ✅

Компания не смогла справится с возросшими ценами на построенные ей длинные цепочки поставок по всему миру. И показала в отчете убытки! Спрашивали как инфляция влияет? Вот вам пример. Куда теперь? Нужен какой-то отскок, а после к новым целям в зону 2000$ и ниже.

P.S. Эхх, жаль шорты запрещены, красиво летим... 🛩💸