Пока рынок отскакивает, я предлагаю живую встречу.🥳

Для тех кто не слышал с 6 по 9 июня в Петербурге будет проходить мероприятие под названием "Тинькофф-двор". Данное событие является официальным и проводится компанией ТКС Холдинг, бывшей "Тинькофф", знаю среди вас много кто пользуется данным банком и брокером и любит его.❤️

На мероприятии будут присутствовать мои коллеги, те, кто давно уже занимается на профессиональной основе инвестициями и трейдингом, также буду я, ваш покорный слуга - Вячеслав Таквель(он же Гудвин). В непринуждённой обстановке мы можем пообщаться, поболтать о рынке и не только.

Полный план мероприятия можно посмотреть по ссылке 👉 на программу.

Главная возможность - это увидеться очно и послушать многих известных спикеров, на которых вы подписаны. Кстати, можно приходить с детьми, для них будет отдельная программа!

Для своих подписчиков я получил отдельную пригласительную ссылку, через которую вы можете записаться! У кого есть возможность обязательно приходите, пообщаемся!😉

P.S. Кто готов пойти или хочет, то ставим кита - 🐳
и регистрируемся по ссылке.

#фестиваль #мероприятие #встреча #Тинькоффдвор

Vyacheslav Goodwin

Коллеги, на канале вышло новое короткое видео!

Ссылка на видео:
🔗 https://youtube.com/shorts/ligmY7iRneg

Спасибо, что вы со мной! Ваши лайки и комментарии — это моя мотивация! 🥰

#GoodwinStream #GoodwinVideo

Vyacheslav Goodwin

🧐 Решил детально разобраться в причинах снижения рынка, чтобы не упустить какую-то важную деталь.

Начну с более простых, в чём разобраться проще и быстрее:
❗️ Укрепление рубля;

Кому-то, данный курс полезен, вполне его радует, как и последующее укрепление. Например, ЦБ держит курс и хочет снижения инфляционного давления. Для нас же важно непосредственное влияние на фондовый рынок.

Укрепление рубля для наших Гигантов, в первую очередь экспортеров, - это своего рода удар. Финпотоки снижаются в рублевом эквиваленте. В результате падают доходы наших компаний, так как покупают меньше. Разумная часть инвесторов, и особенно спекулянтов, это осознает, и заблаговременно, ещё даже до намеков на отчёты таких компаний, начинает из них выходить. К ним присоединяются другие трейдеры, которые выпрыгивают при первом же намёке на коррекцию, и вместе они порой сбивают стопы более устойчивых психически инвесторов. В следствие таких резких снижений поднимается паника у большинства неопытных, и они также бегут с рынка/компаний вызывая цепную реакцию / волну снижений.

Остановкой данной ситуации может служить 3 фактора:
— Начало ослабление рубля и обратная смена финансового тренда;
— Чрезмерное снижение, которое опустит цену слишком низко, тем самым вызовет большой интерес фондов, спекулянтов и долгосрочных инвесторов. В следствие чего они начнут скупать активы и развернут тренд;
— Глобальный позитив рынка благодаря сторонним факторам, рост рынка широким фронтом.

Второй по очереди, но не по значению фактор снижения рынка:
❗️Начало крупнейшего IPO;

Всем известно, что для участия в IPO, часть инвесторов сокращает позиции в акциях, чтобы принять участие. Поэтому все инвесторы, которые любят участвовать в IPO заблаговременно начинают сокращать свои позиции, скрести, так сказать, по сусекам, и освобождать сумму в 10, а то и в 100 раз превышающую свой стандартный объем. Это происходит из-за частой переподписки и малой аллокации. Предположим, стандартная позиция частного спекулянта составляет 3% от депозита, таким образом, он будет пытаться высвободить от 30 до 100% своего депозита. 🧠

Таким образом из рынка уходит большой объем ликвидности, из-за чего начинают происходить страшные вещи в пустых стаканах, в особенности в таких ситуациях, как сейчас, когда рынок в целом выглядит мрачно. Если я сейчас увижу свечку на -5-10% в каком-нибудь 3 эшелоне, я не удивлюсь совершенно.

Остановкой данной ситуации может служить 2 фактора:
— Завершение IPO и возврат замороженных средств для участия в рынок;
— Потеря интереса трейдеров к данному IPO по каким-то причинам.

Данный пост будет написан в несколько частей, чтобы сильно не перегружать информацией, да и не влезет в одну публикацию.

Если хотите прочитать мои размышления по другим факторам коррекции, обязательно поставьте 🔥 под публикацией, чтобы я видел, что у вас есть интерес к продолжению данной темы.

#рубль #IPO #коррекция #мыслипорынку

Vyacheslav Goodwin

Перечень предложений Минфина, направленных непосредственно на малый и средний бизнес:

— Ввести акциз на жидкий никотин и предоставить сырьевой вычет при производстве никотиносодержащей продукции;

— Увеличить порог УСН по доходам до 450 млн. рублей, по основным средствам - до 200 млн. рублей;
На первый взгляд тут всё отлично, то есть малые бизнесы будут платить меньше налогов, однако важно помнить в данном случае про введение обязанности по уплате НДС налогоплательщиков с доходами более 60 млн. рублей. 👏 Если сильно упростить эту тему - Если у вашего бизнеса доход свыше 60 млн. рублей, то головной боли у вас станет кратно больше при работе с налоговой.

— Предоставить налоговую амнистию за 2022-2024 гг. предпринимателям, добровольно отказавшимся от дробления бизнеса с 2025 года;
Глобально, это предупреждение сильно хитрым бизнесменам, что бы они нормально всё оформили, иначе за них возьмутся. Так как налоговая всё видит и знает, просто раньше этот момент (махинаций/хитрости) их не сильно интересовал, и они спускали им это с рук, чего больше не будет.

— Снизить тарифы страховых взносов сверх МРОТ с 15% до 7,6% для МСП в обрабатывающих секторах;
Вот тут прям почти идеально, помощь реальным производителям продукции, главное забыть про повышенные налоги и ввод НДС для тех, кто зарабатывает больше 60 млн. рублей.

— Сохранить режим самозанятости и ставки налогов по нему;

#УСН #амнистия #МРОТ #МСП #самозанятость #налоги

Vyacheslav Goodwin

🧐 Заключительные правки Минфина:

— Установить НДФЛ на дивиденды и доход по вкладам в 13% при сумме до 2,4 млн. рублей и 15% - свыше этой суммы;
Иначе говоря, в очередной раз уменьшают доходы людей, и увеличивают состояние государственного бюджета. Ранее был налог 13% до 5 млн. рублей.

— На бессрочной основе продлить возможность применения инвестиционного налогового вычета;
Вот что супер, действительно, как не посмотри, без подвоха, даже удивительно как-то. А вы пользуетесь налоговыми вычетами? Если да, ставьте 🐳 в реакции под публикацией!

— Не изменять налоговую нагрузку для отраслей с соотношением капитальных вложений к выручке более 20%;
Большой намек на маленькие дивиденды! Плюс, конечно, для развития отечественного бизнеса, однако сомневаюсь, что среднестатистические акционеры будут рады данной новости.

— Увеличить с 1,5 до 2 коэффициент на проведение НИОКР для компаний при подсчете расходов;
Аналогичное изменение, как и в случае с предыдущей правкой, нацелено на развитие отечественной промышленности.

— Повысить налог на прибыль с 20% до 25% и отменить курсовые экспортные пошлины с 1 января 2025 года;
Это минус 6.3% по ЧП. Что интересно, именно на столько просел рынок по состоянию на позавчерашний вечер. 🧠

— Повысить НДПИ на производство калийных удобрений в 2,3 раза, фосфорных в 2 раза и ввести акциз на газ для производства аммиака; Увеличение налогов в первую очередь для "ФосАгро" #PHOR и "Акрон" #AKRN.

— Увеличить НДПИ при добыче железной руды в 1,15 раза;
В данном случае повышение налога затронет непосредственно "НЛМК" #NLMK, "Северсталь" #CHMF и "Магнитогорский металлургический комбинат" #MAGN.

— Сохранить неизменными условия для компаний в различных преференциальных режимах;
Преференциальный режим применяется в виде скидок или отмены таможенных пошлин на ввозимые товары, специального валютного режима, льготного кредитования и страхования внешнеторговых операций, предоставление финансовой и технической помощи. Иначе говоря, если сильно упростить, сохранение бонусов импортёрам в текущее время.

Конечно, в моменте все это шок для нашего рынка, однако это не самый плохой исход. Потому что в перспективе практически все принятые меры служат для дальнейшего развития страны и как следствие отечественного бизнеса.

При очень грубых расчетах это повышение налогов может дать от 2 до 3 триллионов дополнительного дохода в бюджет страны. Что будет меньше или равно дефициту в прошлом году, что в свою очередь поможет отложить девальвацию рубля на какое-то время.

Все правки должны быть приняты в весеннюю сессию и вступить в силу с 1 января 2025 года. Однако это никак не влияет на дату и продолжительность коррекции рынка.

#НДФЛ #НДПИ #НИОКР #налоги #минфин #налоговыйвычет #дивиденды #экспорт #пошлины

Vyacheslav Goodwin

Кто проживает на дне океана? — скоро мы это узнаем. 😂

Рынок снова отскочил от уровня поддержки, позитивных новостей нет, как и негативных, я пристально наблюдаю за графиком.

Вчера у нас было два повода для снижения. Первый момент связан с напряжением на театре СВО, где из-за отчаяния западных партнёров украинской стороне хотят передать вооружение дальнего действия. Второй момент случился уже в ночи, когда МинФин внёс новые изменения в налоговый кодекс, точнее об этом наконец узнали и мы. В них начиная от простых граждан и до крупных экспортеров преимущественно содержится только увеличение налогов.

Помните, я в понедельник говорил, что со временем нам пояснят, из-за чего идёт падение рынка. Вот и пришло время, когда одна за другой идут новости, очевидно влияющие на рынок. Долго нам ждать не пришлось.

Титаны по-прежнему двигаются разнонаправленно. Сбербанк и Лукойл пытаются удерживать свои зоны поддержки. Что касается Газпрома и ГМК, после утреннего отскока, тут падение продолжилось. Татнефть и Роснефть держатся не очень уверенно.

Лично мне хочется, чтобы уже сразу весь негатив случился и стало всё снова очевидным и понятным. Тогда на всех новостях рынок отпадает, и после того, как все самое страшное позади, снова пойдёт рост. Негатив копится, в данной ситуации я не открываю позиции, и даже принял решение не участвовать в IPO "Элемента", из за этой причины.

Моё мнение прежнее:
Рынок сильно вниз не должны пустить, будут локально останавливать. Движения по акциям продолжат быть максимально разнонаправленными. Сегодня в идеале увидеть подтверждение, что текущий уровень поддержки - это локальное дно.

#СВО #МинФин #новости #SBER #LKOH #GAZP #GMKN #TATN #ROSN #IPO #ELMT #MIX #IMOEX #мыслипорынку

Vyacheslav Goodwin

🥳 Рынок успокоился, дальше новый рост?!

Под конец вечерней сессии рынок наконец-то ожил, движение вниз было остановлено, и закрытие произошло под самый максимум. Не могу сказать, что покупали на больших объемах, но ордера на продажу в стаканах исчезли. Этого оказалось достаточно, чтобы покупатели/быки захватили инициативу.

Посмотрите, как точно рынок движется по зонам, выше приведу свое мнение по текущему движению. ☝️

Рост рынка во многом обусловлен позитивным движением в акциях Титанов, которое возникло благодаря ясности в ситуации/коррекции.

Сбербанк держится очень стабильно и, кажется, снова собирается идти к максимуму. Лукойл был одним из самых сильных и его рост подтолкнул вверх весь рынок. Также Татнефть и Роснефть продолжают расти, а ранее проседавшие Газпром и ГМК, по всей видимости тоже переходят к росту.

Как уже говорил на прошлой неделе, окончание приема заявок на IPO совпадает с уменьшением давления продаж на рынке. Даже ужесточение налогов не смутило инвесторов. Сегодня начинаются торги акциями Элемент, и значит, во второй половине дня деньги от участия пополнят брокерские счета, что может способствовать росту рынка. Также важным фактором является старт ПМЭФ 5 июня, когда обычно не происходит негативных событий, и рынок часто растет. Затем начнется дивидендный сезон, когда будут выплачены дивиденды от Татнефти, Газпромнефти, Роснефти, ММК, Мосбиржи, МТС, Северстали, Сбербанка и многих других. Поводы для роста будут, главное, чтобы не нашлись другие причины для падения. 🧐

#SBER #LKOH #TATN #GAZP #GMKN #SIBN #ROSN #IPO #ELMT #ПЭМФ #дивиденды #MIX #IMOEX #мыслипорынку

Vyacheslav Goodwin

🛢 ОПЕК+ Скандалы, интриги, расследования.

Очень интересная ситуация намечается на нефтяном фронте. Всё дело в том, что 2 июня состоится встреча ОПЕК+, однако там не все гладко, возможно, скоро начнутся междоусобицы.

Сейчас страны-участники сильно превышают план добычи нефти (в апреле план был превышен на 806 тыс. баррелей в сутки), хотя ОПЕК+ планировал сократить его на 2,2 млн баррелей в сутки. 🍿

Кроме того, напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, недавно стало известно о гибели президента Ирана. Тут конспирологи много уже нитей соединили с разными странами.

В основном план не соблюдают Ирак и Казахстан, сообщает Rystad Energy, что может привести к жестким мерам по итогам встречи, особенно со стороны Саудовской Аравии.

Сохранение плана должно привести к росту цен на нефть марки Brent до $93-94 за баррель к концу года, прогнозируют в JPMorgan. Впереди поддержка в виде ожиданий роста спроса на нефть, но в 2025 году ожидается существенный рост предложения со стороны не-ОПЕК.

❗️Тем временем Минэнерго России планирует прекратить публикацию статистики о производстве бензина — по их мнению, это укрепит энергетическую безопасность страны и надежность рынка.

P. S. Страсти вокруг самого крупного рынка в мире снова накаляются. Для нас важно, чтобы цены не снижались, иначе это сильно ударит по бюджету и нефгазовому сектору.

#Brent #Нефть #бензин #ОПЕК #минэнерго

Vyacheslav Goodwin

Новое короткое видео уже на YouTube!

Ссылка на видео:
🔗 https://youtube.com/shorts/v2CSVu3gfzs?feature=share

Ваша поддержка помогает расти и создавать ещё больше интересного контента для вас!🙌

#GoodwinStream #GoodwinVideo

Vyacheslav Goodwin

Кто-нибудь что-нибудь слышал про переподписание книги заявок по акциям компании "Элемент"? — Нет, потому что его и нет 😥

Вчера принял решение не участвовать в IPO данной компании, о чем написал в открытом канале 👉 ЗДЕСЬ.

Компания завершила прием заявок на участие в IPO 29 мая. Торги на СПБ Бирже начнутся 30 мая 2024 года под тикером $ELMT.

А что означает отсутствие переподписания заявок? — Правильно, отсутствие ажиотажа. А при отсутствии спроса, что происходит с котировками? — Догадайтесь сами.

В общем, перекрестились и идем дальше; коррекция рынка помогла избежать потерь от участия в данном IPO.

Как говорят, случайности не случайны. 🧠

#Элемент #ELMT #IPO #SPBE #Ростех #AFKS #IT #отработка

Vyacheslav Goodwin

Банк России закручивает гайки: ключевая ставка на взлёт до 18%!

🔖Чтобы справиться с безумиями на рынке ОФЗ и приструнить инфляцию, Банку России, вероятно, придется включить режим строгого воспитателя и повысить ключевую ставку с 16% до 17,5–18% на ближайших двух заседаниях в июне и июле

🔖Распродажа на рынке ОФЗ напоминает разгар "Черной пятницы", и на это есть четыре весёлых причины:
🫥Санкции превратили спрос нерезидентов на рублевый российский госдолг в мираж. Раньше они сдерживали рост доходностей длинных бумаг, а теперь их не видно даже в бинокль.
🫥Государство тратит деньги, как будто завтра не наступит, и это тоже подливает масла в огонь.
🫥На рынке начали сомневаться, что Банк России сможет вернуть инфляцию к волшебным 4%. Четыре года подряд банк пытается пройти этот финансовый квест.
🫥В цены встроили премию за риск (как внутренний, так и внешний)

Повышение ключевой ставки на 150–200 базисных пунктов может стать той самой волшебной палочкой, которая снизит доходность 5-летних бескупонных ОФЗ с нынешних 15% (максимум с января 2015 года) до примерно 13% к первому кварталу 2025 года. Заодно и потребительская инфляция в России должна снизиться до 5,7% к декабрю этого года. Так что ждём чудес🙂

Goodwin News | Подписаться