Делюсь с Вами новой идеей, как обещал.🫡
Сформировал значительную позицию в Софтлайне.💼
Ещё до отчёта было ощущение, что вот вот начнёт расти, и подвезут новости, что не заставило себя долго ждать.
Перспективная компания из отечественного IT сектора. Ожидаю, что они получат значительную поддержку от государства в ближайшем будущем.
Мой крайний пост по компании🖥
Что стоит учитывать при покупке:
— Согласно документу "указа президента", инвестиции в российские ИТ-решения в 2025-2030 годах должны увеличиться вдвое выше темпа роста ВВП;
— До 2030 года не менее 80% российских организаций должны начать использовать отечественное программное обеспечение. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме должно достигнуть предельных 99%;
— На горизонте 1-2 лет, IPO дочерних компаний. Три из них могут быть оценены в 40 млрд руб., что является 2/3 текущей капитализации самого Софтлайн;
— Компания ожидает роста стоимости бизнеса в 5 раз за 5 лет;
— В рамках стратегии развития планирует в этом году усиление в регионах РФ и распространение охвата ещё на семь стран.📈
⚡️ КОМПАНИЯ НЕДООЦЕНЕНА НА ДЕСЯТКИ ПРОЦЕНТОВ! Акции Софтлайн мне интересны как среднесрочно, так и спекулятивно - это одна из акций, которая находится в двух портфелях одновременно.
🕯 Фокус цель по “Софтлайну” $SOFL 250₽ 🤑
#SOFL #IT #потенциал
❗️ Все сделки совершаются мной лично и данный пост не является инвестиционной рекомендацией.
Vyacheslav Goodwin
Сформировал значительную позицию в Софтлайне.💼
Ещё до отчёта было ощущение, что вот вот начнёт расти, и подвезут новости, что не заставило себя долго ждать.
Готовим сделку на рынке Индии — Softline
Перспективная компания из отечественного IT сектора. Ожидаю, что они получат значительную поддержку от государства в ближайшем будущем.
Мой крайний пост по компании
Что стоит учитывать при покупке:
— Согласно документу "указа президента", инвестиции в российские ИТ-решения в 2025-2030 годах должны увеличиться вдвое выше темпа роста ВВП;
— До 2030 года не менее 80% российских организаций должны начать использовать отечественное программное обеспечение. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме должно достигнуть предельных 99%;
— На горизонте 1-2 лет, IPO дочерних компаний. Три из них могут быть оценены в 40 млрд руб., что является 2/3 текущей капитализации самого Софтлайн;
— Компания ожидает роста стоимости бизнеса в 5 раз за 5 лет;
— В рамках стратегии развития планирует в этом году усиление в регионах РФ и распространение охвата ещё на семь стран.
#SOFL #IT #потенциал
Vyacheslav Goodwin
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍142❤29🔥17
Что с отчетом у Софтлайн?🧐
Информация из крайней отчётности:
— Оборот 21.5 млрд. рублей, +52% г/г (выше прогноза в 14.7 млрд)
— Валовая прибыль 7.8 млрд. рублей, +220% г/г (выше прогноза в 5.5 млрд)
— Скорректированная EBITDA 1.8 млрд рублей, +940% г/г (выше прогноза в 1.5 млрд)
— Скорректированная чистая прибыль 0.1 млрд руб. (против убытка в 0.7 млрд годом назад).
На факте отчёта была коррекция в связи с большим ростом(гэпом) на открытие, сам по себе отчёт очень сильный, в полтора раза выше прогноза. Снижение на отчете дает сейчас более выгодную точку входа.🧠
Выставил цель по “Софтлайну” $SOFL 250₽ .
#SOFL #IT #потенциал
❗️ Все сделки совершаются мной лично и данный пост не является инвестиционной рекомендацией.
Vyacheslav Goodwin
Информация из крайней отчётности:
— Оборот 21.5 млрд. рублей, +52% г/г (выше прогноза в 14.7 млрд)
— Валовая прибыль 7.8 млрд. рублей, +220% г/г (выше прогноза в 5.5 млрд)
— Скорректированная EBITDA 1.8 млрд рублей, +940% г/г (выше прогноза в 1.5 млрд)
— Скорректированная чистая прибыль 0.1 млрд руб. (против убытка в 0.7 млрд годом назад).
"Софтлайн" планирует приобрести системного интегратора в Индии
На факте отчёта была коррекция в связи с большим ростом(гэпом) на открытие, сам по себе отчёт очень сильный, в полтора раза выше прогноза. Снижение на отчете дает сейчас более выгодную точку входа.
Выставил цель по “Софтлайну” $SOFL 250₽ .
#SOFL #IT #потенциал
Vyacheslav Goodwin
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥103👍48❤14👏10🍾1
Forwarded from Invest
ПАО "Элемент" $ELMT — Отечественная микроэлектроника выходит на рынок!
В конце недели между тоскливых свечей падения вспомнил про «луч света в красном царстве», это скорый выход на IPO компании Элемент. О показателях компании уже рассказывал на канале 👉 ТУТ.
Вспомнил о нем потому, что объявили диапазон цены размещения. Я как вы помните, очень ждал параметров размещения, и говорил "если они будут адекватными, то это может стать лучшим IPO года". Так вот, моё почтение, они отличные.👏🏼
Не будем сильно задерживаться, быстро пробежимся по ключевому:
• Диапазон оценки компании от 90 до 100 млрд рублей без учёта средств, привлечённых в рамках IPO, с ними выходит 105-115 млрд рублей.
Оценка ощутимо лучше той изначально, что была озвучена!
• IPO будет проведено на СПБ Бирже.
Некоторые инвесторы и критики утверждают, что участие в IPO нецелесообразно, даже при переподписке. Основной аргумент состоит в том, что на СПб бирже отсутствует ликвидность и большой капитал, что может привести к непредсказуемым последствиям. Я же настроен значительно позитивнее, чем критики в данном случае. Не считаю, что из-за этого стоит ставить крест на данном IPO, однако решает конечно каждый сам за себя.
❗️ВНИМАНИЕ Мне только что прислали, что сокращают срок подачи заявок на участие до 18.00 (мск) 28 мая 2024 года. Старт IPO буквально уже в ближайшие дни.
• Для государства развитие микроэлектроники, одно из приоритетных направлений и в связи с чем оно оказывает сектору всевозможную поддержку.
Это мы уже можем увидеть по шикарным показателям в долговой нагрузке, явно условия предоставляемые им по кредитам, лучше рыночных!
• Считаю важными исследования Kept, по которым Российский рынок микроэлектроники продолжит рост до 2030 года, прибавляя в среднем 15% в год. Это выше мировых темпов. Объем рынка в 2030 году прогнозируют в 780 млрд рублей!
Данный сектор практически обречён на рост, и я полностью солидарен с данными исследованиями.
Как итог: Однозначно буду участвовать, очень радует оценка компании, она НИЖЕ нижней границы обозначенной аналитиками СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ в 100 - 150 млрд рублей. Это говорит о адекватности менеджмента и текущих акционеров. Деньги, полученные от размещения, как писал в первоначальном обзоре, компания планирует пустить в развитие бизнеса (cash-in), это ещё один замечательный звоночек в сторону, обозначающий - компания смотрит вперёд а не в карманы. Для меня лично, решение о участие очевидно. Вопрос только в одном, сколько потом дадут аллокацию!
#Элемент #ELMT #IPO #SPBE #Ростех #AFKS #IT #потенциал
Vyacheslav Goodwin
В конце недели между тоскливых свечей падения вспомнил про «луч света в красном царстве», это скорый выход на IPO компании Элемент. О показателях компании уже рассказывал на канале 👉 ТУТ.
Вспомнил о нем потому, что объявили диапазон цены размещения. Я как вы помните, очень ждал параметров размещения, и говорил "если они будут адекватными, то это может стать лучшим IPO года". Так вот, моё почтение, они отличные.👏🏼
Не будем сильно задерживаться, быстро пробежимся по ключевому:
• Диапазон оценки компании от 90 до 100 млрд рублей без учёта средств, привлечённых в рамках IPO, с ними выходит 105-115 млрд рублей.
Оценка ощутимо лучше той изначально, что была озвучена!
• IPO будет проведено на СПБ Бирже.
Некоторые инвесторы и критики утверждают, что участие в IPO нецелесообразно, даже при переподписке. Основной аргумент состоит в том, что на СПб бирже отсутствует ликвидность и большой капитал, что может привести к непредсказуемым последствиям. Я же настроен значительно позитивнее, чем критики в данном случае. Не считаю, что из-за этого стоит ставить крест на данном IPO, однако решает конечно каждый сам за себя.
❗️ВНИМАНИЕ Мне только что прислали, что сокращают срок подачи заявок на участие до 18.00 (мск) 28 мая 2024 года. Старт IPO буквально уже в ближайшие дни.
• Для государства развитие микроэлектроники, одно из приоритетных направлений и в связи с чем оно оказывает сектору всевозможную поддержку.
Это мы уже можем увидеть по шикарным показателям в долговой нагрузке, явно условия предоставляемые им по кредитам, лучше рыночных!
• Считаю важными исследования Kept, по которым Российский рынок микроэлектроники продолжит рост до 2030 года, прибавляя в среднем 15% в год. Это выше мировых темпов. Объем рынка в 2030 году прогнозируют в 780 млрд рублей!
Данный сектор практически обречён на рост, и я полностью солидарен с данными исследованиями.
Как итог: Однозначно буду участвовать, очень радует оценка компании, она НИЖЕ нижней границы обозначенной аналитиками СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ в 100 - 150 млрд рублей. Это говорит о адекватности менеджмента и текущих акционеров. Деньги, полученные от размещения, как писал в первоначальном обзоре, компания планирует пустить в развитие бизнеса (cash-in), это ещё один замечательный звоночек в сторону, обозначающий - компания смотрит вперёд а не в карманы. Для меня лично, решение о участие очевидно. Вопрос только в одном, сколько потом дадут аллокацию!
#Элемент #ELMT #IPO #SPBE #Ростех #AFKS #IT #потенциал
Vyacheslav Goodwin
👍192🔥28❤16🤝10🫡3🎉1
Сходил на день инвестора в Positive Technologies!
Проходил грандиозный фестиваль Positive Hack Days. Решил такое событие не пропускать и приехал в Москву. Ребята постарались очень серьёзно, в этом раз целый стадион Лужниках и вокруг него несколько павильонов.
В рамках фестиваля были стенды других компаний, не только из сектора кибербезопасности, но и отечественные производители гаджетов и робототехники.
На самом мероприятии руководители компании поделились своим видением ситуации в индустрии кибербезопасности и развития бизнеса. POSI всерьез рассчитывают на международную экспансию своих продуктов, и речь идёт не только о странах СНГ, но и международные площадки. Особое внимание было уделено метапродуктам POSI, которые призваны кратно увеличить масштабы бизнеса компании
Презентовали свою новинку это межсетевой экран PT NGFW. После ухода западных компаний данный рынок оценивается в более 100 млрд рублей.
После такого масштаба мне теперь сложно представить куда дальше? Позитив создают очень высокий задел, сегодня они действительно становятся лидерами отрасли IT. Очень ярко о себе заявили, браво!👏🏼
#POSI #Позитив #IT
Vyacheslav Goodwin
Проходил грандиозный фестиваль Positive Hack Days. Решил такое событие не пропускать и приехал в Москву. Ребята постарались очень серьёзно, в этом раз целый стадион Лужниках и вокруг него несколько павильонов.
В рамках фестиваля были стенды других компаний, не только из сектора кибербезопасности, но и отечественные производители гаджетов и робототехники.
На самом мероприятии руководители компании поделились своим видением ситуации в индустрии кибербезопасности и развития бизнеса. POSI всерьез рассчитывают на международную экспансию своих продуктов, и речь идёт не только о странах СНГ, но и международные площадки. Особое внимание было уделено метапродуктам POSI, которые призваны кратно увеличить масштабы бизнеса компании
Презентовали свою новинку это межсетевой экран PT NGFW. После ухода западных компаний данный рынок оценивается в более 100 млрд рублей.
После такого масштаба мне теперь сложно представить куда дальше? Позитив создают очень высокий задел, сегодня они действительно становятся лидерами отрасли IT. Очень ярко о себе заявили, браво!👏🏼
#POSI #Позитив #IT
Vyacheslav Goodwin
👍164👏25🔥13❤11🍾11🎉2🤝1
Кто-нибудь что-нибудь слышал про переподписание книги заявок по акциям компании "Элемент"? — Нет, потому что его и нет 😥
Вчера принял решение не участвовать в IPO данной компании, о чем написал в открытом канале 👉 ЗДЕСЬ.
А что означает отсутствие переподписания заявок? — Правильно, отсутствие ажиотажа. А при отсутствии спроса, что происходит с котировками? — Догадайтесь сами.
В общем, перекрестились и идем дальше; коррекция рынка помогла избежать потерь от участия в данном IPO.
Как говорят, случайности не случайны.🧠
#Элемент #ELMT #IPO #SPBE #Ростех #AFKS #IT #отработка
Vyacheslav Goodwin
Вчера принял решение не участвовать в IPO данной компании, о чем написал в открытом канале 👉 ЗДЕСЬ.
Компания завершила прием заявок на участие в IPO 29 мая. Торги на СПБ Бирже начнутся 30 мая 2024 года под тикером $ELMT.
А что означает отсутствие переподписания заявок? — Правильно, отсутствие ажиотажа. А при отсутствии спроса, что происходит с котировками? — Догадайтесь сами.
В общем, перекрестились и идем дальше; коррекция рынка помогла избежать потерь от участия в данном IPO.
Как говорят, случайности не случайны.
#Элемент #ELMT #IPO #SPBE #Ростех #AFKS #IT #отработка
Vyacheslav Goodwin
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍167🔥26❤7👌4
Данная идея находится в работе закрытого канала, а так же подсвечивалась в видео выходного дня 👉 тут. Теперь рассказываю о ней более подробно с учётом новых санкций.
Министерство финансов США объявило о новых санкциях: Под запрет попали консалтинговые услуги в области IT и услуги по проектированию.
Важно понимать, как повлияют эти санкции на Софтлайн, ведь это IT-компания. Если свести данные к минимуму, то они ведут к увеличению спроса на решения отечественных производителей и, соответственно, на продукцию данной компании. Также не стоит забывать, что часть из этих санкций уже была включена в европейский пакет и теперь дублируется.
Непосредственное влияние санкций:
Эти санкции в первую очередь увеличивают потребность в импортозамещении иностранных технологий, а также оказывают наибольшее влияние на компании, использующие и предоставляющие услуги в области облачных хранилищ, что видно из отчетов компании за 2023 год. Их количество в Софтлайне не менее 14 штук исходя из данных сайта компании.
По технике: Инструмент находится в процессе длительного накопления, и в случае снижения ниже уровня 170 происходит почти мгновенный выкуп, где я уже несколько раз добирал позицию, после чего по хаям немного разгружал.
Считаю компанию одной из наиболее перспективных в секторе IT.
Ставьте синих китов -
#SOFL #Софтлайн #IT #потенциал
Vyacheslav Goodwin
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🐳509👍94❤21🔥8👏3😁3🫡1
*B2B — от англ. «business-to-business», то есть торговля на платформе осуществляется непосредственно между юридическими лицами.
👉 Сбор заявок начался 25 июля и продлится до 15:00 мск 7 августа.
👉 Московская биржа допустила к торгам акции "Кифа" на втором уровне листинка с 8 августа.
👉 Контролирующий акционер взял на себя обязательства, ограничивающие продажу акций в течение 180 дней с даты начала размещения.
👉 Предусмотрен стабилизационный фонд до 15% от размера предложения, будет действовать в течение 30 дней после старта торгов, если не закончится раньше
👉 Бумаги будут торговаться под тикером $QIFA и доступны всем желающим.
Компания установила ценовой диапазон размещения на уровне 92-110
Инвесторам предложат акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Объем предложения первичного выпуска бумаг не превысит 18,5 млн штук. Доля акций в свободном обращении (free-float) при этом не превысит 30%.
Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование инвестпрограммы для ускорения развития бизнеса. 👀
О компании:
Компания «Кифа» существует с 2013 года и специализируется в первую очередь на «цифровой» торговле между Россией и Китаем. Кроме того, компания предоставляет возможность фабрикам и правообладателям торговых марок из России, Беларуси, Китая, Турции, Индии и других стран размещать свои бренды и товары в каталоге, устанавливать оптовые цены и получать заказы напрямую от оптовых покупателей. — Со слов компании.
Более подробный обзор и мое мнение о данном IPO будет опубликован, как обычно, в течение неделю на канале GP Invest.
#IPO #КИФА #QIFA #IT
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥39👍37❤13🤝6👏1🫡1