Банковский кризис и разворот у ФРС?

Ситуация меняется с каждым часом. Можно каждый час публиковать сводку событий. Расскажу лишь о самом важном, и как это повлияет на рынки:

❗️🏦Акции #CS CREDIT SUISSE упали на -12% в моменте на утренних торгах - новый рекордно низкий уровень!

❗️🏦 Unicredit #UCG.MI стоп-торги после падения на -4,9% на Миланской бирже

❗️🏦 В США рухнул второй крупный банк за неделю — Signature Bank. Размер его активов на конец прошлого года оценивался в 110 млрд долларов.

❗️🏦 Ипотечный First Republic Bank (14-й банк США в списке ФРС по консолидированным активам) обвалился на 60% на премаркете!

Вверху картинка: падающие акции на премаркете, цифры жуткие, и все относится к банковской сфере.☝🏼

Мое мнение, что страх за банковский кризис, будут заливать деньгами, похоже рынок будет выкупать панику. Чтобы не допустить эффект домино в банковской сфере, ФРС как в 2008 даст безлимитные кредитные линии, разумеется, залогом будут имеющиеся облигации США. Это будет подстегивать спрос на облигации🇺🇸. В результате рынки уже начинают закладывать заседание 22 марта без повышения, о росте на 0,5% речи нет. Осталось только нарисовать красивую статистику по инфляции, чтобы ситуация не вышла из под контроля. 🧨

Что в результате? - Проблемы явно системные и их много. Если сюда добавить, что в Европе ситуация, например, у CREDIT SUISSE еще хуже, то цепная реация может быть катастрофой. Чтобы покрыть дыры в балансах банки будут избавляться от активов на счетах. Сначала в рынок скидывают самое рисковое и не нужное (всякий мусор), потом уже хорошие активы (акции и хорошие облигации), а когда трындец близко, то в ход идут облигации США. Так вот третьего (распродажи в облигациях США) ФРС не может допустить, чтобы иначе будет Армагеддон, который сложно будет остановить.

Банковская система США как карточный домик, в основе вера в ее силу, остальное воздух и нереализованные убытки на сотни миллиардов, а возможно и триллионы долларов. Простая пирамида долгов, основанная на долларе США.💸

#ФРС #кризис

У ФРС нет вариантов!!!🤷🏼‍♂️

Многое успело случиться за последние несколько дней. Вышла статистика по инфляции, где она упала, но все же является высокой. Данные по безработице, по новым рабочим местам (очень смешанные).

Прошло закрытое заседание ФРС, где вышел не первый план банковская программа срочного финансирования.

💸Стимулирование банков предоставит дополнительное финансирование соответствующим депозитарным учреждениям и станет доп. источником ликвидности

💸Теперь банки могут занимать у ФРС деньги по однолетней ставке (OIS+10 б.п), если они смогут предложить залог и ФРС предлагает выгодный процент займа, чтобы банкам было легче брать кредит.

💸Обеспечением будут либо ценные бумаги с ипотечным покрытием, либо казначейские облигации США. Активы будут оцениваться по номинальной стоимости. (т.е. ФРС будет игнорировать снижение рыночной стоимости залога, чтобы была возможность брать больше денег)

💸Программа финансирования уже вступила в силу и будет действовать до 11 марта 2024 года (новое QE)!

Ровно этого ожидал и писал об этом пост.

⏺Что по итогу? Деньги скоро пойдут в банки, паника постепенно уходит. Одновременно вкладчики забирают деньги из малых банков в пользу больших, а большие будут больше покупать облигаций. ФРС ставку придется повысить на 0,25%, но это будет восприниматься как позитив, либо вообще не стоит этого не делать. Жду широкого отскока по SP500!😅

#FOMC #ФРС #кризис #банки #Пауэлл

Нефть отрабатывает мой сценарий!

Вчера писал пост про нефть, как она летит вниз, что у нее цель снять стопы за двумя уровнями. Цели мои отработаны, я закрыл остаток позиции по нефти +10,65%✅, написал об этом в закрытом канале Goodwin Production.

Что же дальше?

Логично уйти в коррекцию или даже нарисовать какой-то откуп к 78$, а после падение может быть продолжено. Для нашей нефтянки это не очень радостные новости, так как это повлияет на их переоценку в моменте и снижение стоимости акций.

Бюджету также может быть совсем плохо, мы помним данные за январь-февраль, когда дефицит составил 2,6 триллиона рублей. Если цена внизу задержится, боюсь представить, какая ж..па настанет.😱

❗️Сделка вышла очень красивой🔥, а вы сейчас будьте осторожными, рынки становятся очень волатильными.🤝

#нефть #Brent