Что такое торговая система для трейдера?💻

Сегодня поговорим о важнейшем элементе успешного трейдера — торговой системе.

📋Торговая система — это комплекс правил и методов, которыми руководствуется трейдер при принятии решений о покупке и продаже активов.

Она служит основой для последовательного и дисциплинированного подхода к торговле, позволяя трейдеру минимизировать влияние эмоций и случайных факторов.

Как и любая другая система она состоит из элементов.

Основные элементы торговой системы трейдера👇

✅Эффективные инструменты анализа рынка

Основная задача анализа — выявление текущих тенденций и их вероятное направление. Существует два основных вида анализа:

— Технический анализ
Используется для анализа графика цены.
— Фундаментальный анализ
Оценивает экономические показатели, финансовые отчеты компаний и новости.

✅Критерии входа и выхода

Правила, которые определяют, когда следует входить в сделку и выходить из неё.

✅Управление рисками

❗️Это ключевой элемент, который помогает контролировать потенциальные потери.

✅Управление капиталом

Стратегии по распределению и сохранению капитала. Включает правила, определяющие, какой процент капитала можно вложить в одну сделку, а также как распределить риски между различными активами.

✅Дисциплина и психология

Торговая система должна включать механизмы, помогающие трейдеру следовать плану и избегать импульсивных решений, основанных на страхе или жадности.

👉Торговая система — это не статичная структура; она должна адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и опыту трейдера.

Со временем ваша торговая система будет меняться, дополняться и улучшаться, если постоянно адаптироваться, не опускать руки и двигаться к обозначенной цели💪.

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

Отскоку быть или не быть — вот в чем вопрос🤔

Вчерашний день сделал отскок. Как и полагалось - после бурного снижения понедельника.

Общемировой сантимент слегка положительный. Однако вечером индексы США снова пошли вниз и это оказался всего лишь технический отскок.

Российский рынок долгое время не реагировал на движения в мире, даже двигался в строго противоположную сторону. Когда весь мир ещё обновлял новые максимумы, наш индекс летел вниз. Можно сказать, что остальные страны сейчас догоняют Индекс Мосбиржи.😁

Титаны рынка завершили день в зеленой зоне⤵️
— Сбербанк #SBER +1,42%
— Газпром #GAZP +1,14%
— ГМК #GMKN +0,77%
— Лукойл #LKOH +0,46%
— Роснефть #ROSN +0,46%
— Татнефть #TATN -0,28%

❗️На мой взгляд, движение вниз ещё не завершено и не время для покупок.

Если не брать в расчёт попытку технического восстановления вчера, то можно сказать, что на рынке почти нет покупателей. Объемы торгов сниженные, поэтому любой позитив и негатив тут же подхватывается алгоритмами, которые тащат рынок в том или другом направлении.

В таких ситуациях инвесторы не понимают как им быть, продажи уже ослаблены, а покупатели не набрали сил.

👉Мне кажется, инвесторы ищут любой повод для покупок, пусть победа Трампа (он нам ничего хорошего не принёс в прошлый срок), рост индекса Японии (почему она, когда мы больше на Китай завязаны?), снижение инфляционного давления в моменте (ЦБ не будет смотреть на недели, ему интересно смотреть на месяцы и кварталы) и так далее.

Повод для роста всегда можно найти, когда очень хочется, вопрос рост будет в формате глубокого технического отскока или устойчивым с полноценным разворотом?

К сожалению, сколько бы ни было у кого-то опыта, это можно заметить не в моменте, а только сказать после, когда это более очевидно☝️.

Жду ещё негатива и прохода ниже 2800 пунктов, слишком очевидная поддержка.

Тем более сегодня Минфин будет размещать новые выпуски ОФЗ, а значит крупные игроки унесут все суммы на их покупки, а не в рынок акций.

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

"Депозитная" лихорадка🌡

Очень интересная статистика попалась на глаза👇

По итогам июня доля депозитных вкладов составила 66% от всех сбережений. По итогам 2024 года прирост депозитов может составить 28-30%, год к году.

Аномально большое количество людей держат деньги в депозитах. Это закономерно. Как не удержаться от таких процентов?👇

Средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках РФ превысила 17% годовых — это максимум с марта 2022 года

Депозиты — классный инструмент для получения дохода в краткосрочной перспективе. Но не стоит весь капитал размещать там. Не забывайте про диверсификацию своих сбережений. На рынке еще есть акции и облигации, которые должны быть в любом сбалансированном инвестиционном портфеле.

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

Ждите меня с первым лучом солнца, я приду на 5-ый день, с востока😃

В чем отличие трейдера от гадалки?🤔

Работа ведется с текущей ситуацией. Если образуется формация шорт и рынок в негативе, то она отрабатывается.

Вчерашняя ситуация тому прекрасный пример.

Утром ещё индекс #IMOEX рисовал продолжение снижения, плюс негативный новостной фактор делал это снижение максимально вероятным.

👉Я ждал, что рынок еще пройдет вниз, там было бы закрытие оставшихся позиций шорт, а затем покупка хороших акций.

Все случилось очень быстро и пришлось действовать исходя из рынка. Закрыты шортовые позиции молниеносно. И сразу же открывались позиции в покупку.

Титаны рынка завершили день в хорошем плюсе:
— Сбербанк #SBER +1,00%
— Лукойл #LKOH +0,90%
— Газпром #GAZP +0,89%
— Татнефть #TATN +2,72%
— Роснефть #ROSN +2,48%
— И только ГМК #GMKN закрылся с минусом -0,22%.

🎯Цель 2900 пунктов кажется слишком легкой, поэтому самое вероятное — это движение к верхней границе нисходящей тенденции 2950. В этой зоне надо смотреть на новое появление продавца, тренд могут сохранить.

Я также строю план движения, который очень точно и часто отрабатывает. Но я не борюсь с рынком, если он хочет снижаться, то иду вместе с ним, а если хочет расти, то также присоединяюсь к движению.

❗️В этом отличие трейдера-профессионала от гадалки и всяких инфоцыган. Рынок показывает рост, значит пора покупать, а не купить на коррекции и молиться о развороте, бесконечно усредняя позицию.

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

Рог изобилия на Мосбирже🍎

Друзья, сейчас идут активные покупки на Мосбирже. Очень много информации о развороте рынка.

⌛️Все инвесторы давно ждали момента, чтобы начать купить. И сейчас уверенно говорят, что достигла дна, дальше только к звездам.

Я пока стою в лонгах. Но не влюбляюсь в идею, что у нас будет теперь только рост. Рынок может пойти вниз и я готов к этому психологически. Если появятся признаки продолжения падения, то я зафиксирую позиции.

🚨Сейчас очень опасный момент в плане психологии — на рынке эйфория после долгого стресса.

И у меня есть несколько советов для текущей ситуации:
👉Не стоит сразу покупать на все деньги
👉Не берите с плечом, если вы долгосрочный инвестор
👉Остерегайтесь чувства эйфории

Действительно, на рынке сейчас много классных историй для покупки инвесторам и для лонгов трейдерам.

Но будьте аккуратнее!

❗️Тем временем вчерашняя публичная идея уже показывает рост на 3,5%. Есть потенциал вырасти еще больше.

Не спорьте с рынком. Дружите с ним и идите туда, куда двигается он😉.

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

5 этапов становления трейдера✅

У нас большое сообщество. Кто-то инвестирует, кто-то торгует, а кто-то просто наблюдает. Поэтому хочется поподробнее рассказать о том, чем я занимаюсь профессионально уже много лет.

Каждый, кто решает заняться трейдингом, проходит определенный путь, полный взлетов и падений. Ниже я выделил 5 основных этапов, которые проходят трейдеры на своем пути к профессионализму.

1️⃣ Этап любопытства и азарта
Первые шаги в трейдинге часто сопряжены с энтузиазмом и высоким уровнем азарта. Новичок открывает для себя мир финансовых рынков, погружается в лёгкую литературу, смотрит информацию в интернете, и совершает свои первые сделки. На этом этапе трейдинг кажется простым способом заработка, и часто эмоции управляют решениями в сделках, а прибыль кружит голову и пьянит.

2️⃣ Этап первых неудач
С ростом опыта приходит осознание, что прибыль — это не всегда дело пары удачных сделок. Новички начинают сталкиваться с убытками, которые вызывают разочарование и сомнения в собственных силах. Многие на этом этапе уходят с убытками из рынка, не выдержав психологического давления и опустив руки.

3️⃣ Этап системного подхода
Те, кто остаются, начинают понимать важность анализа, стратегии и дисциплины. Трейдер начинает разрабатывать свои системы, учится управлять рисками и контролировать эмоции. Здесь важно найти баланс между дисциплиной и гибкостью, что закладывает основу для дальнейшего роста.

4️⃣ Этап самосовершенствования
На этом этапе трейдер переходит от простого выполнения стратегии к её постоянному улучшению. Акцент делается на обучении, углублённом анализе рынка и психологии. Это включает участие в различных вебинарах и курсах, а также поиск наставников. Трейдер понимает, что успех зависит от постоянного развития и готов вкладывать в это время, усилия и средства.

5️⃣ Этап профессионализма
Финальный этап — достижение профессионального уровня. Здесь трейдер уже не просто торгует, а делает это стабильно и с пониманием всех тонкостей рынка. Принятие решений становится интуитивным, основанным на годах опыта и знаниях. Это стадия уверенности в своих силах и понимания, что рынок — это не игра, а серьезная работа.

Прохождение этих этапов — это путь длиною в несколько лет, полный трудностей и самопознания. Но именно они делают трейдера тем, кто он есть, и позволяют достичь финансовой независимости 💪.

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

Ветер перемен💨

На рынке настоящая весна. Как будто оказались в мае: то холод веет, то – жара.

📌Позавчера все радовались росту, а спустя сутки на тех же новостях про Курскую область, инвесторы разочаровывались и начинали продавать.

Титаны рынка завершили день в красной зоне, причём основное снижение пришлось на вторую половину дня👇
— Лукойл #LKOH -1,45%
— Сбербанк #SBER -0,39%. Сбербанк держался лучше рынка благодаря хорошему отчёту, где он показал что высокая ставка ЦБ на его доход не очень влияет.
— ГМК #GMKN -1,38%
— Газпром #GAZP -1,31%
— Татнефть #TATN -1,57%

👉Обязательно стоит упомянуть, индекс государственных облигации RGBI начал резкий рост, что косвенно помогает рынку. В данной ситуации рынок держится на желании покупать дешевые активы, но тех, кто так считает, уже не много.

Флет, вероятно, еще будет продолжаться, многое зависит от того как закроют сегодняшний день.

Если вытолкают выше 2880, то вся неделя станет растущей, если ближе к низу 2830, то пойдем на перелой 🤔.

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

Сколько заработали в ЗАКРЫТОМ КАНАЛЕ в июле? 🚀

Второй месяц лета выдался не менее жарким, чем и июнь. Было сделано очень много сделок.

☝️Общее сальдо убыточных и прибыльных 349%.

❗️ИЮЛЬ +16% К ДЕПОЗИТУ, ЕСЛИ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ РИСКИ И МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ.

В прошлом месяце было совершено 120 сделок, из которых закрыто 92 в плюс и 28 в минус.

🔴Средний винрейт составляет 76%.

Другими словами 3/4 ОТ ВСЕХ СДЕЛОК ЗАКРЫТЫ С ПРИБЫЛЬЮ💪

Многие инвесторы не смогли показать такую доходность за 2 года на российском рынке, когда он рос практически без остановки 😏.

И это при том, что на рынке была коррекция, паника, повышение ключевой ставки, негативный новостной фон, санкции и др.

Много это или мало, каждый решает сам. Но все познается в сравнении с вашей собственной доходность, а также с другими инструментами 😌.

Для сравнения:
— Рынок растет в среднем около 15% в год. То есть покупая фонд, который следует за рынком, вы получите за год такую доходность.
— Депозиты сейчас на пике принесут около 20% годовых, но чистая доходность у вас будет около 12%, так как под такую ставку размешают на 6-7 месяцев, а не на весь год.

👉Кстати поэтому Я НЕ КЛАДУ ДЕНЬГИ НА ДЕПОЗИТ, так как в ЗАКРЫТОМ КАНАЛЕ у меня получается делать доходность за месяц такую же, как может принести депозит за год.

💡Для тех, кто хочет познакомиться с конкретными сделками, я подготовил детальный перечень всех сделок Июля.

Думаю, сложно будет упрекнуть, что такая доходность — случайность. Все-таки на таком рынке около 90% инвесторов и трейдеров не остались даже в безубытке, не говоря уже о какой-то прибыли.

Друзья, много времени ушло на подведение статистики за июль, и наконец-то я ее закончил. Как-будто писал диплом по математической дисциплине😅. Но в отличии от нее — ПРОФИТЫ СЧИТАТЬ ПРИЯТНО.

📌Остался за мной один маленький должок — ПУЛЬС. На этой неделе я обязательно расскажу.

Давайте поставим 🔥 за такие потрясающие результаты в июле и в следующих постах я раскрою все детали про ПУЛЬС.

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

Повесть о ПУЛЬСЕ📕

Друзья, наконец-то дошел до того момента, когда могу подробно рассказать про ПУЛЬС и что с ним было.

Весной этого года я поставил челлендж для себя — увеличить депозит со 100 000 рублей до 1 миллиона за год. И для объективного контроля выбрал ПУЛЬС, чтобы каждый мог следить за мной.

🎯Многие, конечно же, посмеялись и не поверили. Цель — слишком амбициозная.

В марте 2024 года я торговал более-менее активно, а вот апрель и май в силу обстоятельств почти не торговал 🤷.

📌У меня было открыто по сути 2 сделки — Novabev (бывшая Белуга) и Софтлайн.

Все это время я держал позиции и больше торговал в закрытом канале.

📉И, как в лучших романах, сюжетный поворот, который никто не ждал — началась коррекция на рынке.

Одновременно с этим началась эпопея с Софтлайн. А у меня открыты лонги с максимальным плечом на публичном аккаунте в ПУЛЬСЕ 😬.

Вот же повезло😂

Заканчивается май и, благодаря плавающему убытку (то есть позиция не зафиксирована, а в моменте находится в просадке) статистика в ПУЛЬСЕ показывает убыток около 80%.

👉Из-за особенностей расчета статистики на платформе получился такой результат за май. Думаю, кто следит за ПУЛЬСОМ активно, знают эти нюансы.

❗️Меня не устроила такая ситуация. По сути я из 3 месяцев активно поторговал только 1. Кроме этого началась коррекция на рынке, и я принял решение закрыть ПУЛЬС на время.

В следующем посте я расскажу о том, что делал дальше и откуда взялись 315 000 рублей в виде дивидендов 😉.

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

Почему не растем?😑

Рынок вновь открылся падением на -0,8%.

Сейчас это в основном из-за геополитики. Высокая ставка оказывает влияние не на всех, часть инвесторов продолжают вкладывать в рынок. Например, за июль частные инвесторы вложили более 16 млрд. рублей по данным Мосбиржи.

👉Для многих рынок уже дешёвый, но не достаточно дешёвый, чтобы кинуться покупать. Это особенность восприятия человеческой психики, когда кажется, что можно будет ещё дешевле купить. Все ждут полноценного разворота и сигнала от ЦБ "покупать".

Титаны рынка закрывают пятницу около нуля:
— Сбербанк #SBER +0,12%
— Лукойл #LKOH -0,03%
— ГМК #GMKN +0,47%
— Газпром #GAZP +0,39%

Новости про Курск только сначала являются шоком, но после эмоциональный фон становится обычным. Рынок и инвесторы привыкают к повестке.

❗️На мой взгляд, если каких-нибудь более серьёзных последствий не будет, то рынок эти моменты переварит и пойдёт выше.

Самое интересное, что ряд каналов которые пропустили движение вниз, долгое время говорили и писали о покупках начали как раз расписывать уровни по IMOEX вниз до 2500 📉.

У меня предположение такое, что мой план с прошлой недели может отработать. Я ждал ухода вниз до 2760 и последующий откуп рынка.

Альтернатива - рынок удержит уровень 2800 пунктов. Есть шансы, что он устоит и мы сможем увидеть восстановление с текущих значений. Топливо для роста в виде шортистов на рынке есть.😉

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

Готовы получить 70% на акцию? 🧨

Радостная новость для инвесторов👇

Совет директоров Ашинский метзавод #AMEZ рекомендовал выплатить 77 рублей на 1 акцию за 1 полугодии 2024 года.

❗️При текущей цене это почти 70% доходности.

Котировки уже выросли на 21% после объявления новостей.

Впечатляет, согласны? 🤔

Но есть несколько моментов:
👉 не факт, что дивиденды одобрят. Тогда цена может уйти сильно вниз;
👉 это низколиквидная компания. Если решитесь остаться и получить дивиденды, то потом цена может и не выкарабкаться после дивидендного гэпа.

Для тех, кто на рынке не так давно, хочу рассказать про интересный кейс👇

🗣В уже далеком 2020 году компания Центральный Телеграф #CNTLP анонсировала дивиденды в размере 40% годовых, может больше. Причина — продажа главного здания за 2 млрд рублей. И все ринулись покупать акции, чтобы заработать 40%. Однако не разобрались, что компания продает главный актив и больше у нее по сути ничего не остается.

Наступает момент дивидендов. Акционеры их получают и радостно считают прибыль 🤭. А потом дивидендный гэп с последующим падением на 25% в течение полугода.

В целом компания с максимумов упала в моменте на 90%. Конечно, с самого дна она отскочила. Но больше никогда не приближалась к цене, которая была накануне дивидендов.

☝️Это обратная сторона монеты высоких дивидендов, которые выплачивают низколиквидные компании.

Поэтому несколько раз подумайте, чтобы участвовать в подобной истории 😉.

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал

Как выбрать оптимальный таймфрейм для торговли?⏳

Если вы решили стать трейдерам, то одним из первых вопросов станет — выбор таймфрейма (ТФ). Или другими словами — интервал времени, на котором принимаете решение о входе в сделку.

Правильный выбор ТФ помогает улучшить точность прогнозов и повысить общую эффективность торговли ☝️.

Очень важно подойти к этому аспекту правильно, так как у многих нет возможности присутствовать в рынке весь торговый период. Кто-то работает, кто-то проживает в восточных часовых поясах.

Вот несколько советов, которые вам помогут👇

1️⃣Определите ваш стиль торговли
Первое, что нужно сделать — понять, какой стиль торговли вам ближе. Скальпинг (торговля в рамках 1-5 минут) или торговля внутри дня, или междудневная торговля, а может вообще торговля на выходных, если это крипта.

2️⃣Оцените рыночные условия
Рынок может вести себя по-разному на разных ТФ. Например, если рынок находится в сильном тренде, более длинные ТФ помогут выявить основные направления движения.

3️⃣ Учтите волатильность
На высоковолатильных рынках лучше использовать более короткие ТФ, чтобы успевать реагировать на быстрые изменения цен. На рынках с низкой волатильностью можно работать с более длинными ТФ, поскольку цена движется медленнее, и у вас будет больше времени для анализа.

4️⃣Проверьте соотношение риск/доход
На коротких ТФ часто встречаются ложные сигналы, что увеличивает количество убыточных сделок. В то же время, длинные таймфреймы требуют большего стоп-лосса, что увеличивает риск. Важно найти баланс между риском и потенциальной прибылью, исходя из вашего риск-менеджмента.

5️⃣Экспериментируйте и анализируйте
Не бойтесь пробовать разные ТФ. Проводите тестирование на исторических данных (открываете график и отматываете его назад), чтобы понять, как ваша стратегия работает на каждом из них. Обратите внимание на количество сделок, соотношение прибыльных и убыточных сделок, и общую доходность.

В конечном итоге с опытом вы придете к тому, что нужно использовать мульти-таймфрейм анализ — то есть рассмотрение одного и того же актива на нескольких ТФ. Например, можно использовать дневной график для определения основного тренда, а часовой — для поиска точек входа.

❗️Оптимальный таймфрейм зависит от множества факторов: вашего стиля торговли, рыночных условий, уровня волатильности и предпочтений в риск-менеджменте.

🖼 Vyacheslav Goodwin I 📹 Youtube-канал