Продолжение Лукойл и дивиденды.⛽️

Что подумалось:

Давайте на языке цифр:
25% уставного капитала – это примерно 173 млн акций
Сейчас цена 7465 руб\акцию
Т.е. на байбек надо = 1291,4 трлн руб * 50% = 645 млрд руб!

💥Это прям дох… Для понимания: чистая прибыль за 1п2023 составила 565,4 млрд руб.

Свободный денежный поток (FCF) в режиме LTM (last twelve months) сейчас равен примерно 395 млрд руб. Давайте на минуту почувствуем себя менеджментом компании. Байбек объявили, на него надо 645 млрд. У вас есть FCF в 395 млрд. Не проведешь байбек – акции упадут, инвесторы разочаруются, скандал! А чтобы провести его, очень уж эти 395 млрд пригодятся.

И тут приходит решение: байбек же, фактически, очень похож на дивиденды – компания тратит свои деньги на выплату акционерам! Т.е. что байбек, что дивиденды – одно и то же, по сути. Но отказаться от дивидендов как-то комфортнее, публика поймет… Совсем по-другому выглядит факт, что информацию о размере FCF (самую важную для инвесторов!) в отчетности за 1п2023 не дали – зачем же мешать акциям покорять исторический максимум?! Наступает 26 октября – заседание СД. И два вопроса – один о дивидендах. второй – секретный, не раскрывается (раздел 2, пункт IV).

Невольно возникло предположение: а не сделает ли менеджмент компании такой финт – дивиденды не выплачивать, а вместо этого объявить байбек? Красиво, как раз топливо для снижения и расстройства многих, кто ждет дивиденды от самой надежной компании…

Сейчас акции Лукойла торгуются на уровне 3,9x по P/E на 2023 год. Что дает нам дисконт в 34% от среднего исторического значения. Вот как раз байбек и поможет его достигнуть. А дивидендная доходность (сейчас примерно 8,1%) уже “в цене”, свой потенциал влияния на котировки акций инвесторам уже отдала. Можно пожертвовать...

P.S. Вот такие мысли. Жду развязки интриги 26 октября – вариант “замены дивидендов на байбек” не исключаю от слова совсем.

#дивиденды #Лукойл #LKOH

Vyacheslav Goodwin

ОГК-2, заманчивая консолидация!⚡

Как и обещал вот первая идея: Оптовая генерирующая компания № 2 (ОГК-2) — российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России».

Как и обещал, идея из закрытого канала Goodwin Production (GP)! ОГКБ вернулся в консолидацию, в инструменте присутствуют очень приличные объёмы, ожидаю агрессивный выход вверх.

1. Уже длительное время растут соседи, которых мы лонговали - #UPRO
2. Сегодня начал расти #MSNG

Энергетики, сейчас - отстающий сектор, но так будет не долго!

По технике: Завершили коррекцию сломом треугольника, вернулись к консолидации, постоянно инструмент по низам выкупают. Заметно накопление крупного игрока.

📈 Цели по ОГК-2 $OGKB 0,67₽ ➕


#OGKB #ОГК #энергетика #потенциал

Vyacheslav Goodwin

Интер РАО - Есть шанс скоро увидеть новый максимум!⚡️

Еще одна идея, из закрытого канала GP как и обещал.👇🏼
Интер РАО — одна из ведущих российских энергетических компаний. Занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии, инжинирингом, проектированием и строительством энергообъектов.

Ещё один энергетик, изначально ждал от него падения, однако на уровень встал крупный игрок и не пустил ниже, пошло достаточно сильное накопление, пристроились к нему вместе с закрытым каналом Goodwin Production (GP). И решил так же поделится данной идеей с вами.

Сегодня еще вышел производственный отчет РусГидро #HYDR за 3 квартал он хороший исходя из размеров компании, показывает ситуацию энергетиков в целом и их потенциал.

По технике: Уровень поддержки стоит железобетонно, накопление подходит к своей кульминации, минимальные цели крупного игрока это стопы предыдущего максимума.

📈 Цели по Интер РАО $IRAO 4,80-5,10₽➕


#IRAO #ИРАО #энергетика #потенциал

Vyacheslav Goodwin

Интер РАО идет в рамках прогноза!

Пробой максимума состоялся, позицию удерживаю в GP, жду выше, что пойдет за стопами за следующим пиком!

📈 Цели по Интер РАО $IRAO 4,80-5,10₽➕

#IRAO #ИРАО #энергетика #потенциал

Vyacheslav Goodwin

Идея ОГК-2 растем выше!

По ОГК-2 жду также выше, все энергетики прекрасно себя чувствуют, даже в условиях боковика на индексе Мосбиржи. Поэтому здесь также жду ускорения, позиция в работе GP, сегодня отчитываете собрат ТГК-1 отчет должен быть сильным.

Цели по ОГК-2 $OGKB 0,67₽ ➕

#OGKB #ОГК #энергетика #потенциал

Vyacheslav Goodwin

ЛенЭнерго, снова держит курс на 30₽

Сегодня взяли в закрытом канала GP первый профит по #LSNG 26,32(+5,41%)✅, решил так же поделится с вами идеей. Изначально думал дать после отката, однако видимо её совершенно не планируют раздавать ниже.

По технике: Вышли из треугольника сильным импульсом, зачатков коррекции не наблюдается, инструмент с большим потенциалом роста.

📈 Цели по Ленэнерго $LSNG 28₽➕

#LSNG #LSNGP #Ленэнерго #энергетика #потенциал

Vyacheslav Goodwin

Представитель финансового сектора, Киви, снова готов к росту.

Один из немногих представителей в моём нынешнем портфеле, не энергетической сферы. Очень давно уже за ним наблюдаю. На данный момент банковский сектор снова набирает обороты, и стремится догнать флагманов, вследствие чего мной был взят в закрытом канала GP #QIWI, так как он является отстающим, и в нём наблюдается присутствие крупного игрока.

По технике: Вышел из бычьего клина, периодически заходят большие объёмы, сильно не корректируется, сейчас снова вернулись в зону интереса, вот вот будет очередной вынос вверх.

📈 Цели по Киви $QIWI 670-700₽➕

#QIWI #Киви #банки #потенциал

Vyacheslav Goodwin

☎️ Таттелеком, снова в деле.

Успешно торговали его с вами ранее, в этот раз снова появилась отличная точка входа. По тикеру можете легко найти информацию. Очередной представитель не энергетического сектора в моём портфеле. Взяли в закрытом канале Goodwin Production (GP), так же даю идею и вам для диверсификации.

Также хочу обратить ваше внимание:
1)Телекомы и энергетики периодически одновременно или около того взлетают.
2)Три дня росла РОЛО, сейчас расти перестала, судя по технике, там потенциал роста ИСЧЕРПАН, в прошлый раз именно после этого пошло ТТЛК и сделала свои +60%
3)Данный инструмент находится в секторе телекоммуникаций, а тот в свою очередь находятся в максимальном отдаление от влияния курса, так что это один из лучших активов в данный момент времени.

По технике: Идёт классическая формация на продолжение бычьего тренда, треугольник, сильнейшее накопление(присутствие крупного покупателя), выход из формации с идеальным ретестом.

📈 Цели по Таттелеком $TTLK 1.40 - 1.50₽.

#TTLK #ROLO #Таттелеком #потенциал

Vyacheslav Goodwin

❌Лукойл падает, индекс падает! Что происходит? 👀

Сегодняшним основным спонсором падения является не оправдавшиеся ожидания по Лукойлу, ожидалось что за 9 месяцев будут дивиденды в размере 500р+, а по факту дивиденды утвердили в размере 447р (+6,1%). Но это за последние полгода, а сомнения появились насчет выкупа нерезидентов и второй половины года.

Вследствие чего, некоторые, кто ждал условные более 500р➕ в дивидендах, сейчас сильно разочарованные и побежали из актива, захватив с собой менее разочарованных кто ждал 450р, но напуганные таким сильным движением, тоже решили покинуть корабль.

В целом я изначально ждал такого сценария, о чём вас предупреждал ранее, однако я ждал перехая на Лукойле, а потом уже снижения на заседание ЦБ по ключевой ставке, вполне лаконичное завершение нынешнего роста.

❗️Пост выше тому подтверждение ССЫЛКА обратите внимание на скрины.☝🏼

Однако, лично меня смутило такое интенсивное укрепление рубля, вследствие чего я к сожалению ослабил бдительность, и стал набирать чуть больше позиций, чем хотелось бы. Хорошо что заходил на уменьшенный объём и сразу постарался выйти сегодня в безубыток или небольшой минус.

Завтра на заседание ЦБ, большого повышения ставки не жду, считаю что будет повышение 1,0%. Рынок заложил уже 1%! Так что скорее всего, если и будет снижение, то больше техническое, на самой новости. После чего пойдёт откуп этой просадки и последующий рост, уже фундаментально обоснованный. Перегретый рынок снимает напряжение, толпа паникует, все как всегда.

Пока новых сделок не открываю, сократил по возможности те, что считал менее надёжными, буду ждать решение ЦБ, и после чего уже принимать решение, как торговать далее. Берегите свои депозиты без необходимости не нагружаете их до решения по ставке.🤝

#MIX #IMOEX #MXZ2023 #Рубль #ЦБ #бакс #LKOH

Vyacheslav Goodwin

СТАВКА 15%, ЦБ лютует, рынок РФ падает!

Вчера было падение на ожиданиях более высоких дивидендов Лукойла, сегодня сюрпризы от ЦБ РФ. Рост ставки сразу на 2% это лихо, 🗣 мало кто ожидал такого варианта, но уже есть и небольшие намеки на повышение в декабре. В этом смысле рынок акций становится менее привлекательным, чем депозиты или ОФЗ, с максимальной надежностью. Хотя есть привычка людей торговать на РФ рынке к этому казино привыкаешь быстро и сценарии тут очень замысловатые, не линейные.

❗️Пост, что публиковал вчера оказался пророческим ССЫЛКА.☝🏼

Я оказался не прав, так как ждал небольшое повышение на 1%, а не жесткой политики и ростом ставки до 15%. Думаю, что у ЦБ есть больше информации для принятия решения, чем у нас. Расписывал, что лучше перед заседанием сократить позиции, чтобы не сильно переживать и соблюдать риски. Так и сделал, написал в канале GP. Надеюсь, что часть воспользовалась этой идеей и вышла в частичный кэш.

Можно снова написать фразу: «Перегретый рынок снимает напряжение, толпа паникует, все как всегда».

Я по своим покупкам полностью вышел в кэш, есть несколько шортов, брал для хеджа, они пригодились. Паниковать не стоит, настрой у рынка боевой и готовность к росту есть, нужно переварить новые данные. С учетом того, что технически на фьючерсе максимум так и не обновили, ожидаю несколько дней, может неделю сложный боковик, а после снова рост! Сбербанк и Лукойл, как и многие другие акции очень сильно заряжены на рост.

#MIX #IMOEX #MXZ2023 #Рубль #ЦБ #бакс #LKOH

Vyacheslav Goodwin

Мечел, а что внутри?? 🪨

Друзья, внимательно изучил отчет Мечела и вот что вижу:
1. Денег у них на балансе очень мало, основная составляющая баланса от стоимости дочерних предприятий
2. Выручка упала в 2 раза
3. Единственная причина дохода заключается в переоценке дочерних предприятий, иначе был бы убыток, но денег как не было, так и нет

Если говорить о ценах на уголь - то они падают с пиков 2022 года, а кроме того, у Мечела еще и масса логистических проблем на фоне попыток увозить уголь в Азию (раньше Мечел активно продавал уголь в Европу) .

Ничего не хочу сказать, но напрашивается только запрос в ЦБ об открытых позициях ГазпромБанка по Мечелу 😂

Это конечно шутка, но нет ни одной сейчас причины, почему Мечел должен стоить столько, сколько он стоит.

Да, там есть восходящий канал, там есть покупатели, но когда техника настолько оторвана от реальности - становится просто страшно находится в позиции.
Покупатель может пропасть, бросив много свечей по рынку вниз, а мы с вами останемся в позициях.

Так что - не смотрите на отчет Мечела, не думайте, что вели под него, он лишь часть той игры, в которой мы с вами пешки, которые могут только судачить, но никогда не узнают, почему же рост произошел на самом деле.

P. S. Будьте внимательны!❤

#MTLR #MTLRP #Мечел

Vyacheslav Goodwin

Друзья, сегодня утром в прямом эфире на канале РБК обсуждали брать ли расписки российских компаний под редомиляцию:

👉ССЫЛКА НА ЭФИР 📹

Ведущая программы:
Алевтина Пенкальская

Гость эфира:
Вячеслав Таквель, инвестор, трейдер.

Лайки и комментарии приветствуются!❤️

Vyacheslav Goodwin

Дальневосточное морское пароходство снова готово к отплытию!🚢
(Возможен хороший рост)

Знакомый нам инструмент, множество раз уже его торговали, так что перейдём сразу к технике и причинам, почему я его взял закрытом канале Goodwin Production (GP), а так же практически сразу сообщаю об этом вам.

По Истории: Акции (FESCO) находятся на стратегическим значимом уровне 90. Прошлое пробитие данного уровня было импульсное, образовался огромный паранормальный бар просто с немыслимым объёмом, который увёз ценник еще выше, порядка + 40%!!! В прошлый же раз мы подошли к этой зоне 14 сентября и хвостом резко отбились, чуть позднее ещё раз подходили и снова отбились. Сейчас мы снова подошли к этой зоне, поэтому я ожидаю значимого отскока и действия крупного игрока, который всегда там находился.

Даже если и не будет колоссального отскока, всё равно на этом скорее всего можно будет хорошо заработать всем нам.

По технике: Так же предполагаю что мы находимся на нижней границе нисходящего канала, в рамках которого может образоваться отскок. Возможно целью будет верхняя граница треугольника, зона 97!

Новости и обстановка: Сейчас дополнительно подрастает Российский рынок. Что является движущей силой всех инструментов в той или иной степени. Кроме этого всего, дополнительно поступают позитивные новости по ДВМП, они увеличивают мощности отгрузки зерна на 60%, через дальний восток в связи с завершением строительства склада.

Поэтому здесь комплекс причин, для того что бы с текущих начать неплохой отскок, даже при негативном сценарии, в зону 98-100.

Считаю данную сделку сейчас максимально интересной с точки зрения технического анализа и фундаментальных факторов, как локально, так и долгосрочно.

📈 Цели по ДВМП $FESH 97 - 100₽.

#FESH #ДВМП #FESCO #потенциал

Vyacheslav Goodwin