Вячеслав Таквель (Goodwin)

Каким бы профи ты ни был, случается, что рынок несправедлив и к тебе!

Друзья, кто был на моих стримах, знают, что в каком-то смысле, я очень краток, конкретен, все обсуждаю с вами по фактам, языком графика и объемов.
Но сегодняшнюю историю я хочу рассказать несколько иначе и представить перед вами в другом свете - так, как будто мы с вами в дорогом ирландском пабе и чуть-чуть жалуемся друг другу о том, как рынок бывает к нам, трейдерам, несправедлив. Рынок конечно всегда справедливее, чем наши частные рассуждения, но пусть сегодня формулировка будет именно такой.

История эта о Мечеле и о том, как я немного ошибся в выводах, но не ошибся в рассуждениях.

Дело было так, я находился в лонговой позиции по АО Мечел, о чем написал в канале GP, они прекрасно росли, сработал мой первый тейк, а после... вышел катастрофический отчет по РСБУ (МСФО Мечел не публикует с начала СВО), на котором я увидел объемы на продажу и принял решение закрыть остаток позиции.

Далее происходит другая интересная вещь - суд между ГазпромБанком и Мечелом выносит решение в пользу мгновенного взыскания с Мечела суммы долга, размером примерно в 20 процентов от капитализации. И пусть долг учтен в балансах Мечела, но никто не требовал от Мечела мгновенную выплату долга, он был реструктуризирован. Сейчас же - в дополнение к плохой новости, пошли серьезные объемы на продажу.

Я дождался отскока, убедился, что акция торгуется на уровнях, где ее действительно раздают, и открыл шорт.
Расчет был следующим: плохая новость, плохой отчет, подтверждение продаж и акция будет хуже рынка, если рынок продолжит расти (а значит я заработаю на иных лонговых позициях) и наоборот - будет снижаться быстрее рынка, с учетом наличия негатива в компании на данный момент.

Какое-то время акция падала, затем отскакивала, затем опять падала, и каждый раз подтверждалось направление движения, я был спокоен.

Какого же было мое удивление, когда в конечном итоге акция с ростом рынка просто-напросто рванула вверх и на уровне в 194,50(-3,18%)❌ у меня сработал стоп.

Друзья, вся фундаментальная и техническая логика в моменте мне говорила, что я делаю верную ставку, что акция должна будет падать! Но рынок распорядился иначе, сработал стоп и я двинулся к другим сделкам, немного скрежетая зубами в раздражении, что таки меня привели на стоп.

Что я мог НЕ учесть:
1. Компания вот уже более 1,5 лет не публикует отчетов по МСФО, которые позволили бы всесторонне оценить состояние компании. Мы работаем по многим акциям вслепую, но это не повод пропускать наиболее вероятные движения.
2. Компания может уже иметь деньги на выплату долга и заложила себе это в модель, приготовившись заранее на фоне невыплаты дивидендов.

Но анализировать, что я мог не учесть, можно бесконечно долго, это достаточно утомительная игра с кучей неизвестных, если ты, конечно, не инсайдер, который покупает, когда тебе гарантировали определенное развитие событий.

Меня в этой ситуации радует то, что моя система, которую регулярно торгую и по которой вы меня знаете, она приносит стабильную прибыль. Стопы - это маленькая часть, и они без исключения всегда меньше достигнутых профитов. Главное - закрыть, забыть и работать со следующими сделками, а не держать убытки.

В такие моменты, как с Мечелом, мне становится немного грустно - они напоминают мне, что я всего лишь маленькая часть нашего рынка, стоит помнить об этом.

P. S.Рынок это сложная структура, где при всём опыте и логике процесса, могут быть ошибки и их нужно принимать.

#разбор #психология #MTLR #Мечел

Vyacheslav Goodwin

👍731❤109🐳42🤝25👌23👏15❤‍🔥13🥰8🫡8🍾5🤩4

23.1K viewsedited 17:34