Ренессанс готов к росту?
#ренессанс #RENI

Из тех, кто еще совсем недавно выдал отчет, числится компания Ренессанс. Покупал ее накануне, так как были технические моменты, указывающие на рост.

Отчет можно назвать отличным, если помнить, каким сложным был прошлый год. Все цифры можете посмотреть в табличке вверху или на их страничке (ссылка на сайт). Но главной можно назвать: рост общей суммы страховых премий брутто по итогам 2022 года до 105,3 млрд рублей. Из интересного можно отметить покупки инсайдеров накануне отчета.

Я тоже позицию добрал после первых профитов и написал об этом GP! ✅

По технике: Место замечательное, вышли из треугольника на больших объемах, поэтому большая уверенность в росте у меня есть. Позицию нарастил, есть большой потенциал роста с целями - 70₽ среднесрочно 80₽ и даже 90₽. Долгосрочная - возврат на 120₽!

Vyacheslav Goodwin

Почему я считаю, что индексы США будут падать?
(часть 1) 🇺🇸

Когда строю глобальные цели, то всегда опираюсь не только на технический анализ, но и на фундаментальный-макроэкономический. Полностью можно ознакомиться с моими идеями и фундаментальным разбором на стриме, который уже опубликован на YouTube канале.

Какие данные влияют на движение американского рынка:

1️⃣)Исторически медвежий знак для акций!

Волатильность в бондах против волатильности в акциях США выросла до экстремальных уровней (график 1).

2️⃣)Один из индикаторов кризисов.

Рост индекса S&P500 ослепляет инвесторов, и они не видят ужесточения стандартов кредитования. Это главный предупреждающий сигнал для экономики (график 2).

3️⃣)Банки США потеряли почти $400 млрд депозитов

В марте самый большой месячный отток депозитов в истории США. Данные отражают серьезность текущего банковского кризиса, что подтверждается незамедлительной реакцией правительства по спасению вкладчиков (график 3).

4️⃣) Компании урезают расходы, так как у них начинаются проблемы.

Количество вакансий в Соединённых Штатах сократилось на 632 000 до 9,9 млн в феврале 2023 года, что ниже рыночных ожиданий в 10,4 млн. (график 4).

📶 Итоги:
Понемногу напряжение в экономике США увеличивается, главный виновник ФРС, которая активно борется с инфляцией. Скоро мы сможем снова увидеть негативную волну, которую подхватят инвесторы, и начнут активнее распродавать акции.

#SP500 #NASDAQ #США #ФРС #макро

Vyacheslav Goodwin

Почему я считаю, что индексы США будут падать?
(часть 2) 🇺🇸

5️⃣) Индекс ISM упал до трехмесячного минимума 51.

Данные по сфере услуг могут усилить опасения по поводу экономических перспектив, поскольку условия кредитования ужесточаются, а процентные ставки остаются высокими (график 1).

Показатели новых заказов, деловой активности, занятости снизились, на сектор услуг приходится 80% ВВП США, поэтому любые изменения очень быстро почувствует вся экономика.

6️⃣) Данные об уровне деловой активности в производственном секторе США за март.

Согласно отчету, в марте этого года продолжилось снижение деловой активности в данном секторе, что оказывает давление на доходы компаний (график 2, серая линия на графике).

С учетом временного лага, можно предположить, что доходы компаний будут продолжать снижаться как минимум в течение полугода.

Получается не только в секторе услуг проблемы, но и у производственников, мы постепенно приближаемся к уровню 50, где начинается рецессия.

7️⃣) Продажи полупроводников снижаются шестой месяц подряд.

Объемы реализации чипов в феврале обвалились с 50,04 миллиарда, до 39,7 миллиарда долларов год к году (минус 20,7 процента). Это рекордное снижение за последние 14 лет. Падение за месяц оценили в четыре процента: в январе объем рынка полупроводников составлял 41,3 миллиарда долларов (график 3).

Это очень быстрая динамика, предвещающая проблемы в отрасли, которая является одной из самых ведущих в США.

8️⃣) Прогнозируется 75% риск рецессии во второй половине 2023 года в США.

Это уже как вишенка на тортике, такие высокие проценты говорят, что вероятность рецессии велика (график 4).

🌟 Итоги:
Многие параметры в экономике США указывают на рецессию, часть из них, уже на пути. ФРС указывают на то, что рынок труда сильный, а безработица еще низкая. Данные параметры падают самыми последними, поэтому в ближайшие полгода, даже если будет разворот в ДКП, рынки может значительно трясти.

#SP500 #NASDAQ #США #ФРС #макро

Vyacheslav Goodwin

Сегодня днем на рынке был слив! 📉

На новостях про принятие Госдумой закона об электронных повестках рынок постигло разочарование. Даже хорошие данные Сбербанка не смогли удержать от падения. Из топов сегодня единственный, кто устоял - это Газпром. Старая добрая традиция, что Газпром растет последним, снова сработала?

➡️ У меня есть еще подозрения, что с ростом не покончено и отрасти могут, но нужен драйвер. Если попробовать поискать какой именно, то, наверное, единственный, кто может остановить лавину продаж - это Газпром и объявление "жирных" дивидендов. ⛽️

Это "убивает сразу двух зайцев": поможет поддержать бюджет, у которого проблемы, и поддержать фондовый рынок (сомнительное доверие инвесторов, лишь бы не как в прошлый раз 🤡). Еще позитивом может быть одобрение дивов у Сбербанка 🏦, но тут надо понимать, что рынок их уже учел в цене и движение вверх может быть ограниченным. По крайней мере до их выплаты.

🧸 Ранее показывал Вам медвежий клин (график которого потом разбежался по всем каналам), мы его немного вскрыли вверх, но обычно итог таких паттернов одинаковый. Снижение от 30% до 60%, если мерить от основания до верха, то середина как раз 2400 примерно.

Будут киты откупать рынок, как все уже привыкли или нет? Я начинаю в этом сомневаться, многие акции и целые сектора готовы к коррекции.🔽

Мои пророческие слова из прошлого поста (ссылка):
"Лично я уже жду один или два новых максимума перед коррекцией." 🍀

#MIX #IMOEX

Vyacheslav Goodwin