Магнит. Перспективы
В предыдущие годы на долю компании выпало много невзгод. Это и смена контролирующего акционера, изменение топ-менеджмента, как следствие этого Магнит начал проигрывать конкуренцию основному сопернику X5. Так же на все эти негативные процессы внутри компании наложилось еще и общероссийское падение потребительского спроса. Разумеется под воздействием столь негативной череды событий, акции компании рухнули с 13000 за штуку до 3200р, тем самым рынок заложил в стоимость бумаг новую реальность.
К настоящему моменту Магнитом рулит новый менеджмент, которому уже удалось достичь определенных успехов, что в четвертом квартале вылилось в рост выручки (+9.7%), чистой прибыли (+7.1%), а так же произошел рост LFL-продаж впервые за 2 года. Кроме того, программа реновации идет относительно успешно и потихоньку возвращает былых покупателей. Все это дает умеренную, но все же почву для оптимизма.
С технической точки зрения, недавний взлет акций с 3200 до 4400 выглядит как разворотное и доминирующее движение, формирующее новый тренд (если даже не новый, то как минимум перелом старого-падающего). В последние 1.5 месяца на рынке наблюдалось вялое сползание котировок (4400-3750), которое очень напоминает 61% -ую коррекцию к доминирующему движению (3200-4400). См график ниже👇
Если приведенный расклад верен, то уже в скором времени мы станем свидетелями нового подъема акций Магнита выше уровня 4400р.
По сравнению с другими blue chips российского рынка у Магнита есть одно преимущество, которое выгодно отличает его от всех остальных бумаг. Бизнес ритейлера находится полностью в границах РФ, что делает невозможным введение против него каких либо санкций.
@finascop
В предыдущие годы на долю компании выпало много невзгод. Это и смена контролирующего акционера, изменение топ-менеджмента, как следствие этого Магнит начал проигрывать конкуренцию основному сопернику X5. Так же на все эти негативные процессы внутри компании наложилось еще и общероссийское падение потребительского спроса. Разумеется под воздействием столь негативной череды событий, акции компании рухнули с 13000 за штуку до 3200р, тем самым рынок заложил в стоимость бумаг новую реальность.
К настоящему моменту Магнитом рулит новый менеджмент, которому уже удалось достичь определенных успехов, что в четвертом квартале вылилось в рост выручки (+9.7%), чистой прибыли (+7.1%), а так же произошел рост LFL-продаж впервые за 2 года. Кроме того, программа реновации идет относительно успешно и потихоньку возвращает былых покупателей. Все это дает умеренную, но все же почву для оптимизма.
С технической точки зрения, недавний взлет акций с 3200 до 4400 выглядит как разворотное и доминирующее движение, формирующее новый тренд (если даже не новый, то как минимум перелом старого-падающего). В последние 1.5 месяца на рынке наблюдалось вялое сползание котировок (4400-3750), которое очень напоминает 61% -ую коррекцию к доминирующему движению (3200-4400). См график ниже👇
Если приведенный расклад верен, то уже в скором времени мы станем свидетелями нового подъема акций Магнита выше уровня 4400р.
По сравнению с другими blue chips российского рынка у Магнита есть одно преимущество, которое выгодно отличает его от всех остальных бумаг. Бизнес ритейлера находится полностью в границах РФ, что делает невозможным введение против него каких либо санкций.
@finascop
VIX. SP500. Фальстарт?
SP500 выросший за 2 месяца на астрономические 20%, у многих инвесторов вызывает желание побыстрее зафиксировать прибыль и в то же время не остаться в кэше на растущем тренде. Классика. Извечная борьба страха и жадности. Мнение уважаемого банка четко характеризует ситуацию на американском рынке. Собственно накануне вечером весь этот сентимент и был проиллюстрирован на SP500 и VIX. Как только рынок из плюсовой зоны начал уходить больше, чем на 0.5% вниз начались первые полу панические продажи, которые вызвали резкий рост волатильности, о чем свидетельствует стремительный взлет индекса VIX, достигавший в моменте + 20%! Несколько позже страсти улеглись и SP500 отыграл половину потерь, а VIX вернулся во внутрь своего сползающего/нисходящего тренда. (см график ниже)👇
Спорить с тем, что американский рынок торгуется очень высоко - бессмысленно. Рано или поздно он безусловно грохнется, но пока в серьезный обвал верится с трудом, учитывая приближение quadruple witching и большого саммита Трамп - Си в конце марта. Поэтому текущее падение пока больше выглядит как фальстарт, а вот на первый звоночек очень похоже.
@finascop
SP500 выросший за 2 месяца на астрономические 20%, у многих инвесторов вызывает желание побыстрее зафиксировать прибыль и в то же время не остаться в кэше на растущем тренде. Классика. Извечная борьба страха и жадности. Мнение уважаемого банка четко характеризует ситуацию на американском рынке. Собственно накануне вечером весь этот сентимент и был проиллюстрирован на SP500 и VIX. Как только рынок из плюсовой зоны начал уходить больше, чем на 0.5% вниз начались первые полу панические продажи, которые вызвали резкий рост волатильности, о чем свидетельствует стремительный взлет индекса VIX, достигавший в моменте + 20%! Несколько позже страсти улеглись и SP500 отыграл половину потерь, а VIX вернулся во внутрь своего сползающего/нисходящего тренда. (см график ниже)👇
Спорить с тем, что американский рынок торгуется очень высоко - бессмысленно. Рано или поздно он безусловно грохнется, но пока в серьезный обвал верится с трудом, учитывая приближение quadruple witching и большого саммита Трамп - Си в конце марта. Поэтому текущее падение пока больше выглядит как фальстарт, а вот на первый звоночек очень похоже.
@finascop
USD/CAD (Канадец). Несмотря на все призывы Трампа к ослаблению американской валюты, USD подходит к 3-х месячному максимуму против канадца (см график ниже)👇 Пробой потолка на 1.335 может стать негативным сигналом рублю, для которого CAD часто выступает опережающим индикатором. @finascop
⚡️🔥Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о развитии российской экономики.- Russia Today
Магнит
Компания завершила программу buyback. Подробности 👉 тут
Исходя из данных предоставленных Магнитом, получается, что средняя цена выкупа составила ~3764р за акцию.
На данную новость, рынок отреагировал снижением котировок на 1%, как будто будущая стоимость компании определяется исключительно программой buyback и ничем другим🤷♂️.
Спорить с рынком - дело не самое благодарное, но пока котировки находятся скорее в консолидации и не уходят ниже ключевых уровней, то более перспективным представляется этот вариант развития событий 👉https://yangx.top/FINASCOP/1221
Компания завершила программу buyback. Подробности 👉 тут
Исходя из данных предоставленных Магнитом, получается, что средняя цена выкупа составила ~3764р за акцию.
На данную новость, рынок отреагировал снижением котировок на 1%, как будто будущая стоимость компании определяется исключительно программой buyback и ничем другим🤷♂️.
Спорить с рынком - дело не самое благодарное, но пока котировки находятся скорее в консолидации и не уходят ниже ключевых уровней, то более перспективным представляется этот вариант развития событий 👉https://yangx.top/FINASCOP/1221
МТС и Министерство юстиции США заключили мировое соглашение, по которому сотовый оператор выплатит штраф в $850 млн по "узбекскому делу"
Об этом стало известно уже после закрытия как российского рынка, так и ADR в USA.
Данное событие не должно существенно повлиять на котировки акций МТС, так как уже было учтено рынком в 2018г, когда компания объявила о резервировании соответствующей суммы.
@finascop
Об этом стало известно уже после закрытия как российского рынка, так и ADR в USA.
Данное событие не должно существенно повлиять на котировки акций МТС, так как уже было учтено рынком в 2018г, когда компания объявила о резервировании соответствующей суммы.
@finascop
ЕЦБ
В свете крайне слабой макростатистики, выходящей в последнее время по еврозоне, сегодняшнее заседание ЕЦБ - ключевое событие для мировых рынков. В 15.45 - решение по ставке (с вероятностью 100% останется без изменения), в 16.30 - пресс-конференция Драги (самое главное).
Пойдет ли ЕЦБ на откладывание подъема ставок - это основной вопрос, на который рынки ждут ответа.
Динамика российского фондового и валютного рынков может отличаться от мировой повестки из-за предстоящих трех подряд выходных. Многие участники будут сокращать/закрывать позиции. В пятницу, в USA выходят данные по рынку труда, которые могут качнуть текущую диспозицию на значимую величину, что сформирует гэп на открытии рынка РФ в понедельник.
@finascop
В свете крайне слабой макростатистики, выходящей в последнее время по еврозоне, сегодняшнее заседание ЕЦБ - ключевое событие для мировых рынков. В 15.45 - решение по ставке (с вероятностью 100% останется без изменения), в 16.30 - пресс-конференция Драги (самое главное).
Пойдет ли ЕЦБ на откладывание подъема ставок - это основной вопрос, на который рынки ждут ответа.
Динамика российского фондового и валютного рынков может отличаться от мировой повестки из-за предстоящих трех подряд выходных. Многие участники будут сокращать/закрывать позиции. В пятницу, в USA выходят данные по рынку труда, которые могут качнуть текущую диспозицию на значимую величину, что сформирует гэп на открытии рынка РФ в понедельник.
@finascop
Рубль. Текущая ситуация.
Сегодня: нефть растет уже на 1.5%, а рубль не реагирует должным образом.
Markettwits об этой ситуации подробно
С тем, что рубль рано или поздно ослабнет спорить - бессмысленно, но локально, ситуация - не самая очевидная по двум причинам:
1) Сегодняшнее расхождение между нефтью и рублем - достаточно частое явление перед выходными, т.к многие участники рынка закрывают свои операции и выходят в кэш. Беря во внимание, что большинство из них нерезиденты, то и кэш для них - это бакс. Именно поэтому USD часто подрастает перед праздниками.
2) В пятницу в USA выходят данные о состояние рынка труда. Если их опубликуют ниже прогноза, то старая песня о "смерти доллара" может снова зазвучать и актуализируется сценарий обрисованный в конце этого поста
@finascop
Сегодня: нефть растет уже на 1.5%, а рубль не реагирует должным образом.
Markettwits об этой ситуации подробно
С тем, что рубль рано или поздно ослабнет спорить - бессмысленно, но локально, ситуация - не самая очевидная по двум причинам:
1) Сегодняшнее расхождение между нефтью и рублем - достаточно частое явление перед выходными, т.к многие участники рынка закрывают свои операции и выходят в кэш. Беря во внимание, что большинство из них нерезиденты, то и кэш для них - это бакс. Именно поэтому USD часто подрастает перед праздниками.
2) В пятницу в USA выходят данные о состояние рынка труда. Если их опубликуют ниже прогноза, то старая песня о "смерти доллара" может снова зазвучать и актуализируется сценарий обрисованный в конце этого поста
@finascop
Крупняк покидает нефтегаз
Суверенный инвестиционный фонд Норвегии (активы превышают 1трлн$) принял решение больше не инвестировать в акции нефтегазовых компаний. Министр финансов объяснил изменение инвестиционной политики тем, что фонд больше не желает быть зависимым от волатильных нефтяных цен.
В долгосрочном плане - это плохой сигнал нефтегазовому сектору. Фактически норвежцы сказали, что не видят перспектив роста нефтяных цен в долгосрочном плане.
@finascop
Суверенный инвестиционный фонд Норвегии (активы превышают 1трлн$) принял решение больше не инвестировать в акции нефтегазовых компаний. Министр финансов объяснил изменение инвестиционной политики тем, что фонд больше не желает быть зависимым от волатильных нефтяных цен.
В долгосрочном плане - это плохой сигнал нефтегазовому сектору. Фактически норвежцы сказали, что не видят перспектив роста нефтяных цен в долгосрочном плане.
@finascop
Итоги торгов ADR на российские акции в Лондонграде и N.Y.
Ранее сильно падавшие ADR на российские акции в Лондоне, смогли восполнить больше половины потерь на торгах в N.Y.(см график ниже👇, где в синих скобках - цены на ADR в Лондоне). Этому способствовала крайне слабая статистика по рынку труда в США, благодаря которой на рынки вернулся оптимизм. Чем хуже экономике, тем лучше рынкам - это в настоящее время основной подход мирового инвестора/спекулянта. Логика здесь очень простая: мировые центробанки дадут больше стимулов, видя замедление экономики, а значит в системе появится больше ликвидности, что вызовет рост финансовых активов.
В итоге SP500, снижавшийся на 1% и нефть более 2% закрылись около нуля, Ситуация на EM оказалась еще более радостная, в частности Bovespa +1%!!
В общем и целом формируется не самая плохая конфигурация для рынка РФ после праздника и выходных.
@finascop
Ранее сильно падавшие ADR на российские акции в Лондоне, смогли восполнить больше половины потерь на торгах в N.Y.(см график ниже👇, где в синих скобках - цены на ADR в Лондоне). Этому способствовала крайне слабая статистика по рынку труда в США, благодаря которой на рынки вернулся оптимизм. Чем хуже экономике, тем лучше рынкам - это в настоящее время основной подход мирового инвестора/спекулянта. Логика здесь очень простая: мировые центробанки дадут больше стимулов, видя замедление экономики, а значит в системе появится больше ликвидности, что вызовет рост финансовых активов.
В итоге SP500, снижавшийся на 1% и нефть более 2% закрылись около нуля, Ситуация на EM оказалась еще более радостная, в частности Bovespa +1%!!
В общем и целом формируется не самая плохая конфигурация для рынка РФ после праздника и выходных.
@finascop
Сделка M&A
Финансовые власти Германии продвигают сделку по слиянию Deutsche bank с Commerzbank - REUTERS
Ранее о финансовом положении и динамики акций Deutsche bank
@finascop
Финансовые власти Германии продвигают сделку по слиянию Deutsche bank с Commerzbank - REUTERS
Ранее о финансовом положении и динамики акций Deutsche bank
@finascop
SP500. Технический взгляд на основе SMA200
В самом конце прошлой недели, SP500 занырнул под SMA200 (двухсотдневное скользящее среднее) и тем самым вернулся на территорию медвежьего рынка. Закройся он ниже двухсотки, и можно было бы признать, что все ралли (декабрь-март) - это лишь высокий отскок к предыдущему декабрьскому падению (1.12.2018 -25.12.2018). Но так как рынок оказался выкуплен, то и ЗАКРЫТИЯ дня ниже SMA200 не состоялось. Ситуация зависла ровно на распутье. (см график ниже👇)
Держим ухо востро и нос по ветру!
@finascop
В самом конце прошлой недели, SP500 занырнул под SMA200 (двухсотдневное скользящее среднее) и тем самым вернулся на территорию медвежьего рынка. Закройся он ниже двухсотки, и можно было бы признать, что все ралли (декабрь-март) - это лишь высокий отскок к предыдущему декабрьскому падению (1.12.2018 -25.12.2018). Но так как рынок оказался выкуплен, то и ЗАКРЫТИЯ дня ниже SMA200 не состоялось. Ситуация зависла ровно на распутье. (см график ниже👇)
Держим ухо востро и нос по ветру!
@finascop
Читаете кучу аналитики, а зарабатывать не получается?
Только актуальные инвестиционные идеи в канале старейшего брокера России "РИКОМ-ТРАСТ".
Публикуем каждый день, отслеживаем результат.
https://yangx.top/ricom_trast
Только актуальные инвестиционные идеи в канале старейшего брокера России "РИКОМ-ТРАСТ".
Публикуем каждый день, отслеживаем результат.
https://yangx.top/ricom_trast
Telegram
РИКОМ-ТРАСТ Инвестиции
РИКОМ-ТРАСТ
- аналитика рынков
- идеи для инвестирования*
- обзоры компаний
- интервью с экспертами
* Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Обратная связь: [email protected]
- аналитика рынков
- идеи для инвестирования*
- обзоры компаний
- интервью с экспертами
* Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Обратная связь: [email protected]
Меркель одобрила идею постройки единого европейского авианосца -РБК
Все мы помним, как еще совсем недавно, Германия отказывалась увеличивать расходы на нужды НАТО до 2% от своего годового бюджета, как того требовал Трамп. Интересно, что же поменялось за столь короткий срок🤔
Куда мир катится....... 😱
@finascop
Все мы помним, как еще совсем недавно, Германия отказывалась увеличивать расходы на нужды НАТО до 2% от своего годового бюджета, как того требовал Трамп. Интересно, что же поменялось за столь короткий срок🤔
Куда мир катится....... 😱
@finascop
Ни акции Сбербанка, ни правительственный долг(ОФЗ), ни фондовый рынок в целом, ни рубль - никто сегодня не реагирует на новые санкционные веяния со стороны Европы. В чем секрет? Все дело в том, что Европарламент, проголосовавший за ужесточение подхода к РФ, не является исполнительным органом власти и его решения носят лишь рекомендательный характер.
@finascop
@finascop
Сравнение Бурж Халифа и акций Лукойла (monthly)
Сходства:
1) Оба отпрыски нефтяной промышленности
2) Оба начали расцветать в начале 2000-х вместе со стартом нефтяного бума
3) Обоих карликами уже не назовешь
4) Оба очень красивы и привлекательны в глазах инвесторов
Но господа, все таки арабский объект - это недвижимость, а российский относится к фондовой реальности, которая циклична......
Очень похожая картина была в прошлом году, когда отчаянный NASDAQ вступал в завершающую фазу конкурентной борьбы с Бурж Халифой за высоту. 26 июля 2018г, за 2 месяца до начала крушения акций FAANG, Финаскоп об этом сигнализировал
@finascop
Сходства:
1) Оба отпрыски нефтяной промышленности
2) Оба начали расцветать в начале 2000-х вместе со стартом нефтяного бума
3) Обоих карликами уже не назовешь
4) Оба очень красивы и привлекательны в глазах инвесторов
Но господа, все таки арабский объект - это недвижимость, а российский относится к фондовой реальности, которая циклична......
Очень похожая картина была в прошлом году, когда отчаянный NASDAQ вступал в завершающую фазу конкурентной борьбы с Бурж Халифой за высоту. 26 июля 2018г, за 2 месяца до начала крушения акций FAANG, Финаскоп об этом сигнализировал
@finascop
‼️8 мин до голосования по условиям Brexit. Всю вторую половину дня мировой капитал перекладывался из фунта в евро, убирая лишние риски на случай, если что-то пойдет не так. (см график👇)
@finascop
@finascop
Норильский никель.
Обвал на 3.5% фьючерсов Норникеля на вечерней сессии FORTS после новости о продаже Абрамовичем и Абрамовым 1.25% акций уставного капитала компании.
Объем предложения составляет 440 млн долларов, ориентир по цене - 13,450 рубля, что на 7% ниже цены закрытия регулярной сессии на Мосбирже. @finascop
Обвал на 3.5% фьючерсов Норникеля на вечерней сессии FORTS после новости о продаже Абрамовичем и Абрамовым 1.25% акций уставного капитала компании.
Объем предложения составляет 440 млн долларов, ориентир по цене - 13,450 рубля, что на 7% ниже цены закрытия регулярной сессии на Мосбирже. @finascop
