3 января планируется большая акция по выводу криптоактивов с бирж и сервисов на личные кошельки. Стресс-тест всего рынка. Проверка надежности сервисов. Ожидания в опросе от @BitLenta

@s_kalinin написал интересную статью об ETF/Bakkt в ключе, который обсуждался нами ранее несколько раз. Общая мысль: «уолл-стритовские хотят подмять биткоин под себя, а вовсе не развить тему всей крипты».

В статье есть мысль о том, что принятие ETF скорее состоится и оно «все более размывает концепцию long only и HODL». Напомню, что в основе ETF, а также Bakkt должны быть реальные биткоины. Их нужно вытащить с рынка, из кошельков криптокитов и упрямых HODLеров, после чего запереть в хранилищах Уолл-стрит по типу золотых. Без подкрепления массой настоящих биткоинов ETF/Bakkt не имеют настоящей ценности. «Бумажными биткоинами» в виде фьючерсов CBOE/CME уже торгуют больше года - объём растёт, но не лавинообразно и реального влияния на криптосферу скорее нет, чем есть (настоящей публичной дискуссии по этому вопросу до сих пор не было).

Настоящий биткоин нужно скупить точно так же, как скупали и прятали физическое золото в виде слитков. Именно эта операция порождает ценность, в которую верят. Спустя годы можно запустить мультипликатор и частично обеспечивать хранящимся активом его бумажный эквивалент. Но это лишь спустя годы. А до этого нужно решить задачу выкупа биткоина. Так вот, если она и решается, то отнюдь не так прытко. Судя по всему, ETF/Bakkt выкупили с рынка в 2018 году от 100 до 200 тысяч биткоинов по средней цене 6400$, а далее цена биткоина упала. У уолл-стритовских по факту в руках убыточная крупная позиция. При такой цене биткоина на рынке гораздо больше игроков, которые могут спекулятивно двигать курс вверх-вниз.

Bitmex контролирует механизм шорта всего крипторынка (смотрите посты выше о том, как это работает). Условные криптокиты за годы привыкли к уровню рисков и создали условия, в которых могут с целью спекуляций держать на счетах Bitfinex/Binance/Bitmex десятки миллионов долларов. А вот могут ли так же уолл-стритовские? У них же базовый тормоз - отсутствие прозрачности.

Таким образом операция выкупа биткоинов только-только началась. После попыток выкупать дёшево «потому что биткоин пирамида и никому не нужен» логично предположить операцию «смотрите, биткоин по $25-30к, продавайте, глупцы!». И так раза 2-3 с повышением.
https://medium.com/@kalinin.sergey/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-etf-22b8dd815711

Появились интересные цифры по точности трейдерских прогнозов. Автор заморочился и посчитал результаты топовых прогнозистов лидирующей площадки TradingView:
https://telegra.ph/Volki-i-Ovcy-TradingView-12-25

Сводные цифры по русскоязычным прогнозистам.

Сводные цифры по англоязычным прогнозистам.

Среднее ежедневное изменение цены биткоина:
2010: +0.82%
2011: +0.76%
2012: +0.26%
2013: +1.11%
2014: -0.25%
2015: +0.09%
2016: +0.22%
2017: +0.78%
2018: -0.33%

Появилась спецификация фьючерсов Bakkt. Но она не даёт никакой новой информации. Фьючерс будет поставочным, то есть купленное в течении дня должно быть буквально передано в конце. Объёмы торгов институциональных инвесторов таковы, что никаких «запасов» Bakkt не хватит, если кто-то крупный решит выводить купленное на свои кошельки. Скорее всего нас ожидает какой-то банальный и очень важный подвох, который будет озвучен позже. Например, купленные биткоины невозможно будет выводить за пределы Bakkt. А через некоторое время они и вовсе превратятся в частичное обеспечение по типу банковского. То есть мы увидим, как Bakkt постепенно накопит условный 1 млн биткоинов, а хранить будет 10 млн «клиентских биткоинов».
https://www.theice.com/publicdocs/futures_us/exchange_notices/ICE_Futures_US-Notice_BitcoinLaunch20181231.pdf

На рынке появились два новых стайблкоина:
- Stronghold USD от IBM на блокчейне Stellar
- USDCoin на блокчейне Ethereum (ERC20)
На контракте последнего несколько часов назад прошла транзакция на
115,792,089,237,316,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.58 USC - похоже у кого-то проблемы.

Биржа Kraken (США) опубликовала цифры по запросам от официальных структур. Тренд нарастающий, значительная часть из США и это серьёзный барьер в работе криптобирж.

В 1995 году аналитики Gartner разработали модель «Цикл хайпа», ставшую впоследствии известной и применимой к самым разным технологическим рынкам. Выше модель применена к блокчейн-сфере. Кривая показывает не цену, а общественный настрой. Нужно иметь ввиду, что не все технологии могут достичь этапов пика ожиданий и преодоления недостатков, преждевременно завершая свой цикл без перспектив к продуктивному использованию.

В статье простое объяснение неизбежности следующего восходящего цикла. Прямо сейчас мы имеем дело со свойствами человеческих мозгов, со скоростью принятия неизбежного, а именно - фиксации потерь. Те, кто потерял, должны изложить публично всю правду и донести истину оставшимся, а затем исчезнуть, как большинство Свидетелей Mt.Gox образца 2014 года. При этом всегда остается вопрос «будет ли следующий раз таким же, как прошлый»?
https://zen.yandex.ru/media/id/5b5dd073d908d200a9e1d856/pochemu-bitkoin-budet-stoit-doroje-20-000-razrushaem-mify-vspominaia-zakony-ekonomiki-5c370824d5b1d100a95e5f94

-5,7% - любопытная цифра уменьшения объёма биткоинов на балансах топовых бирж. В силу специфики, она может быть критически не точна. Но если точна, то может отражать процесс рыночного дна, который заключается в медленном перетекании биткоина из слабых рук мелких держателей и спекулянтов на холодные кошельки крупных игроков.

Сильный кейс на тему того, как работают СМИ. Какой-то левый чувак, среди рекламы зубных кабинетов, ляпнул в своём твиттере что-то про «bitcoin apotion» (фраза обязана стать мемом) и про то, что он верит что РФ разместит свои золото-валютные запасы в биткоине. Построение фразы по типу «посмотрим что вы запоёте, когда мы разместим свои лазеры на Луне». Но СМИ зацепились и раскрутили тему, что, мол, дело решённое, РФ размещает $10 млрд в биткоинах в первом квартале 2019 года. Вспоминайте этот кейс каждый раз, когда прочтёте какую-либо громкую новость в СМИ, а не в логах блокчейна.
Единственные нормальные, на данный момент, журналисты CCN, проследили источники и назвали фейк фейком:
https://www.ccn.com/fake-news-why-russia-is-probably-not-planning-a-10-billion-bitcoin-buy/

Биржа Cryptopia взломана и закрыта, пока ведётся расследование. Ущерб не озвучен. Исторический список всех взломов криптобирж.

ShapeShift опубликовал информацию о запросах госорганов разных стран к сервису в 2018 году.

Grin - новая анонимная криптовалюта. Обзор в статье ниже. Это конкурент Monero, Dash и других. Интересна тем, что высоко оценивается биткоин-максималистами. Имеет ряд ключевых шифропанковских признаков. Можно сказать, что это красивое продолжение самого биткоина. Первые блоки монеты уже добыты. Grin торгуется на нескольких второстепенных биржах. Цена на уровне 6$

Дорого это, или дёшево? Бежать ли за покупкой в формате «биткоин-2010 в продаже»? Как понять? Ниже таблица с расчетом предложения. Корректно допустить, что если бы Grin появился год назад и очень хорошо зашёл на рынок, то сейчас был бы по капитализации на уровне Monero и Dash, то есть порядка $700 млн при добытых 31,5 млн монет. То есть $22 за монету. Это самый оптимистичный оптимизм. Если бы запуск был 2, или 3 года назад, то сейчас цена за монету была бы $11 или $6. Но это в случае звёздного успеха. В среднем случае, цена была бы в разы меньше.

Нужно понимать, что нам уже известна капитализация всего рынка и доли разных по значимости игроков. Это доказано всей совокупностью событий последних лет.
Вероятность того, что Grin был бы, или будет раскоррелирован с другими альтами, близка к нулю. На медвежьем рынке и Grin бы упал, на бычьем - и Monero с Dash будут расти. При этом, если Grin доберётся до первой сотни монет, то в заметном значении размоет предложение всех анонимных монет. Для того, чтобы Grin стоил свои 6$ за монету остальные должны стать дешевле.

Выводы: фундаментально цена Grin завышена. Когда хайп пройдёт, можно ожидать падение цены раз в 10. Спекулятивная цена в ближайшее время вполне может разогнаться в разы.
https://telegra.ph/Kriptovalyuta-Grim-chto-ehto-za-zver-i-stoit-li-s-nim-schitatsya-na-medvezhem-rynke-01-17

Предложение монеты Grin.

ТОП монет по % годовой инфляции. Рядом суточная эмиссия в $ и собранные комиссии.

Чрезвычайно интересный и грамотный лонгрид:
- биткоин, как общественный договор;
- новый, альтернативный уровень для хранения и перемещения стоимости;
- биткоин конкурирует не с VISA или PayPal, а с правительствами, юридическими системами, а также имущественными правами, заставляя всю эту пирамиду развиваться.
https://forklog.com/bitkoin-i-obshhestvennyj-dogovor-v-chem-istinnaya-tsennost-kriptovalyuty/

Эдвин Лефевр, автор книги «Воспоминания биржевого спекулянта» писал 100 лет назад:
«У всех это происходило одинаково. Вначале они не пошли на небольшой убыток, а решили сохранить позицию в надежде на восстановление цен, которое позволило бы им «остаться при своих». Но цены все снижались и снижались, пока убыток не стал настолько велик, что единственным разумным решением казалось только дальнейшее сохранение позиции, пусть даже целый год, ведь рано или поздно, но цены должны вернуться на прежний уровень. Однако дальнейший обвал цен выбросил их из рынка, причем цены опустились так низко лишь потому, что очень многие должны были продавать, хотели они этого или нет.»