Держатели облигаций изо всех сил пытаются понять новую политику российского правительства в отношении выплаты долга.

Постановление, принятое в Москве в минувшие выходные, разрешило правительству и компаниям России выплачивать иностранным кредиторам в рублях по ценным бумагам, в том числе номинированным в других валютах. Но до сих пор неясно, смогут ли иностранные инвесторы фактически получать платежи, учитывая недавно введенные санкции и шаги клиринговых палат по прекращению приема рубля в качестве расчетной валюты.

Вот некоторые основные моменты от инвесторов и управляющих капиталом:

Сергей Дергачев, старший портфельный менеджер и руководитель отдела корпоративного долга развивающихся рынков Union Investment Privatfonds во Франкфурте

“Хороший момент заключается в том, что российские государственные и российские корпорации могут выплачивать внешний долг. Он будет переведен на специальный рублевый счет в НДЦ (Российский национальный депозитарный центр - Российская клиринговая палата) и обязательство по оплате с государственной и корпоративной стороны России выполнено.

Но вопрос в том, как к этому отнесутся рейтинговые агентства? Как деньги технически будут переданы инвесторам?

Второй положительный аспект указа, который я прочитал, заключается в том, что эта мера прямо указана как временная, а также есть некоторые возможности для некоторых исключений (которые требуют одобрения центрального банка или министерства финансов). По-прежнему остается много вопросов, связанных с указом и его технической реализацией".

Родика Главан, руководитель отдела корпоративного управления с фиксированным доходом в Insight Investment Management в Лондоне

“По сути, это способ обойти контроль за движением капитала, но нам нужно знать, как инвесторы будут открывать местные счета для оплаты в рублях. Euroclear перестал принимать рубли в качестве расчетов, поэтому иностранцам придется открывать местные счета для оплаты в рублях, но нам еще предстоит увидеть, как это работает.

Большим испытанием станут выплаты суверенного купона 16 марта. У нас есть две корпорации - ”Роснефть" и "Газпром", поэтому мы ждем, чтобы узнать, будут ли они платить и как: много неопределенности на всех уровнях".

Омотунде Лавал, руководитель отдела корпоративного долга развивающихся рынков в Barings в Лондоне

“Мы просто пытаемся понять, что это значит. Мы не уверены, является ли юридически это дефолтом, если они действительно заплатили, но только в другой валюте. Это может быть один из тех вопросов, которые могут обдумывать юристы”.

#Bloomberg

Банки могут продолжать уходить из Лондона, если Европейский центральный банк усилит контроль за их присутствием в блоке, заявил заместитель управляющего Банка Англии.

Джон Канлифф сказал, что ЕЦБ может потребовать, чтобы некоторые предприятия вернулись в Европейский союз после продолжающегося пересмотра моделей бронирования банков и торговых столов. Он добавил, что фирмы могут отреагировать, переехав вместо этого в США или в другое место в ближайшие годы.

“В той мере, в какой бизнес действительно движется, это изменит экономику для фирм, предоставляющих его, и это со временем приведет к инвестиционным решениям, решениям о местоположении, не обязательно для перемещения из Великобритании в ЕС, но есть и другие юрисдикции”, - сказал Канлифф комитету в Палате лордов в понедельник.

ЕЦБ и национальные регулирующие органы детально изучают, где в банках работают ключевые сотрудники и регистрируют сделки. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что риски, связанные с клиентами из ЕС, учитываются в блоке, а не ускользают от их надзора в других юрисдикциях. Это часть более широкого шага, направленного на то, чтобы помешать глобальным фирмам создавать символическое присутствие в ЕС, сохраняя при этом ключевые операции в Лондоне.

Банки в Лондоне также сталкиваются с давлением со стороны усилий Европейской комиссии по переводу клиринга, одного из краеугольных камней глобальных финансов, в ЕС в 2025 году. Расчетные центры, такие как LCH Лондонской фондовой биржи, работают в центре рынков, собирая обеспечение с обеих сторон сделки, чтобы гарантировать, что дефолт по одному из них не распространит панику на финансовых рынках.

#Bloomberg

Гонконгская фьючерсная биржа приостанавливает торговлю на Московской бирже

Биржа остановит работу до дальнейшего решения

​Конфликт между Россией и Украиной привел к сбоям глобального масштаба, которые должны каскадом распространиться по цепочкам поставок продовольствия и усугубить голод, но любовь Азии к рису может ограничить последствия.

Рис пользуется большей популярностью у многих азиатских потребителей, чем пшеница, поставки которой из одной из мировых житниц прекратились, сказал Жюль Хьюго, экономист Азиатского банка развития. Цены на рис были относительно стабильными, и легко поменять один основной продукт на другой, сказал он.

“Это источники крахмала, и они взаимозаменяемы”, - сказал Хьюго в интервью, хотя и добавил, что есть побочные эффекты от ралли. Пшеница подскочила до рекордно высокого уровня за всю историю, в то время как рис находится на самом высоком уровне с мая 2020 года.

На Россию и Украину вместе приходится четверть мировой торговли пшеницей, используемой во всем, от хлеба до лапши и корма для скота. Конфликт закрыл порты в Украине, в то время как торговля с Россией была подавлена санкциями. Повышенные цены ускоряют инфляцию продовольствия во всем мире и вызывают озабоченность у стран, зависящих от иностранных поставок.

Азиатские покупатели должны иметь возможность найти альтернативы торговым потокам, нарушенным войной, сказал Хьюго, приведя примеры пшеницы из Казахстана и пальмового масла из Юго-Восточной Азии, чтобы заменить поставки подсолнечного масла с побережья Черного моря. “Диверсифицировать можно, поскольку это однородные товары”, - сказал он.

Продовольственная инфляция в Азии относительно сдерживается благодаря популярности риса и падению цен на свинину, поскольку Китай увеличивает крупнейшее в мире поголовье свиней. Цепочки поставок также стали более устойчивыми после пандемии, и страны используют диверсификацию в качестве стратегии укрепления продовольственной безопасности, сказал Хьюго.

Менее ясно, как долго будут продолжаться сбои. Уже есть ожидания, что война сдержит весенний сев в Украине таких культур, как кукуруза и подсолнечник, что приведет к увеличению шока предложения на мировом рынке.

Это также оказывает новое давление на стремительно растущие цены на удобрения. Индия в значительной степени зависит от импорта, и перебои в торговых потоках из России - важного мирового производителя всех основных удобрений - неизбежно окажут значительное влияние на южноазиатскую страну, сказал Хьюго.

Растущие издержки для фермеров могут привести к сокращению использования удобрений, что приведет к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и еще большему росту цен на продовольствие. Развивающиеся страны, такие как Индия, будут испытывать напряжение, поскольку продукты питания, как правило, составляют более высокую долю расходов и индекса потребительских цен, сказал Хьюго.

Пшеница подскочила примерно на 100% в прошлом году, в то время как рис вырос на скромные 20%

Цена никеля на LME впервые превысила $100 тыс. за тонну - данные торгов.

💗Дорогие наши девочки!💗

🌹⚘С Праздником вас! Любви, счастья, здоровья и мира!🌼

​Австралии необходимо ослабить свои иммиграционные правила, чтобы побудить больше людей переезжать в страну и помочь преодолеть острую нехватку рабочей силы, а также улучшить разнообразие рабочих мест, заявили топ-менеджеры на бизнес-форуме.

“Большая роль миграции заключается в том, чтобы помочь найти людей с опытом, который у нас не было времени приобрести. Я думаю, что это очень важно”, - сказала Кейт Паундер, главный исполнительный директор Технического совета Австралии. Она выступала на бизнес-саммите Australian Financial Review во вторник.

Паундер отметила, что половина работников, прибывающих в результате квалифицированной миграции в технологический сектор, составляют женщины. “Но если вы посмотрите на нашу систему обучения, то 90% людей, получивших высшее образование непосредственно в области информационных и коммуникационных технологий, - мужчины. Таким образом, миграция помогает улучшить гендерный баланс”, - добавила она.

До пандемии в Австралии ежегодно трудоустраивалось почти 400 000 иностранных студентов и 250 000 отдыхающих, многие из которых работали в пабах, отелях и ресторанах. Этот запас испарился, когда страна закрыла свои границы и попросила временных жителей покинуть страну из-за пандемии.

Австралия наконец-то открыла свои международные границы в прошлом месяце. Но экономисты говорят, что пройдет некоторое время, прежде чем миграция вернется к уровню, предшествовавшему пандемии, что усугубит нехватку рабочей силы по мере роста числа вакансий.

Прити Баджадж, главный исполнительный директор фирмы по подбору талантов Adecco Group ANZ, заявил, что правительству необходимо смягчить визовые правила, чтобы иностранным студентам и мигрантам было легче стать постоянными жителями. До пандемии австралийские законодатели ужесточили путь к постоянному месту жительства и гражданству, что сделало его менее привлекательным для людей.

“Что я мог бы сказать, так это то, что скорость имеет решающее значение. Это простая политика, мы знаем, откуда берется демография, у нас нехватка, мы можем быть уверенными в этом и просто ускорить процесс получения визы ”, - сказал Баджадж.

“Если у вас нет таланта и вы не мобилизуете его из системы образования, а также из всего мира, вы не сможете масштабировать свою компанию”.

Занятость в Австралии резко возросла, так как общее число прибывших сократилось

​По мнению экономистов Goldman Sachs Group Inc., шансы на принятие застопорившегося закона президента Джо Байдена "О повышении эффективности" возросли в результате войны на Украине.

Перспектива запрета на импорт российской нефти может дать законодательству - и более чем 550 миллиардам долларов, выделенным на борьбу с изменением климата, - второй шанс, потенциально в сокращенной форме, написала команда Goldman, включая Алека Филлипса и Яна Хатциуса в записке для клиентов.

“Хотя мы еще не рассматриваем принятие сокращенного BBB в качестве базового варианта, вероятность принятия какой-либо формы "возобновляемого" законодательства возросла в результате войны в Украине”, - пишут экономисты Goldman. “Влияние недавних событий на цены на энергоносители и важность энергетических соображений при обсуждении санкций могут побудить законодателей по обе стороны Атлантики ускорить переход на возобновляемые источники энергии”.

Попытка принять законопроект о повышении эффективности строительства была заблокирована в конце декабря двумя сенаторами-демократами. Белый дом пытается найти способ продвинуть новую версию положений зашедшего в тупик закона.

По мнению команды Goldman, США могли бы ввести прямой запрет на импорт российских энергоносителей - мера, которой государства - члены Европейского союза, включая Германию, до сих пор сопротивлялись.

“Хотя ситуация нестабильна, мы считаем, что более вероятно, чем нет, что США запретят импорт российской нефти либо посредством административного решения, либо законодательно”, - сказали экономисты.

Дополнительные санкции США могут быть на картах и могут доходить до полного запрета на торговлю, инвестиции и финансирование, отмены статуса наиболее благоприятствуемой нации России во Всемирной торговой организации или блокирования дополнительных банков в системе обмена сообщениями SWIFT, заявила команда Goldman. “Санкции могут действовать в течение длительного времени”, - писали они.

#Bloomberg

Shell Plc постепенно прекратит все закупки российской нефти и газа с немедленным прекращением сделок с сырой нефтью на краткосрочном рынке после международного осуждения ее сделок со страной.

“Мы прекрасно осознаем, что наше решение на прошлой неделе приобрести груз российской сырой нефти” было неправильным, говорится в заявлении компании во вторник. “Наши действия на сегодняшний день основывались на постоянных дискуссиях с правительствами о необходимости отделить общество от российских энергетических потоков".

Ввод войск в Украину побудил целый ряд компаний уйти из России, в том числе таких энергетических гигантов, как BP Plc и Exxon Mobil Corp. Теперь внимание переключилось на экспорт энергоносителей страны, важнейший источник доходов для правительства президента Владимира Путина.

В США ключевые законодатели объявили о разработке двухпартийного законодательства, запрещающего импорт российской нефти в США. Европейские страны, которые в большей степени зависят от российской нефти, до сих пор уклонялись от запрета, но давление на компании, которые продолжают получать экспорт энергоносителей из страны, растет.

#Bloomberg

​Лондонская биржа металлов приостановила торги на своем рынке никеля после того, как беспрецедентный скачок цен заставил брокеров с трудом оплачивать маржинальные требования по убыточным коротким позициям, что привело к масштабному сжатию, в которое втянули крупнейшего производителя никеля, а также крупный китайский банк.

Никель, используемый в аккумуляторах из нержавеющей стали и электромобилей, за два дня подорожал на 250% и ненадолго превысил 100 000 долларов за тонну в начале вторника. Бешеный шаг - крупнейший за всю историю LME - произошел, когда инвесторы и промышленные пользователи, продавшие металл, попытались выкупить контракты обратно после того, как цены первоначально выросли из-за опасений по поводу поставок из России.

Разгром вызовет воспоминания о самом мрачном периоде LME, “Оловянном кризисе” 1985 года, когда биржа приостановила торговлю оловом на четыре года и вынудила многих брокеров уйти из бизнеса. Это было вызвано крахом Международного совета по олову, органа, поддерживаемого 22 правительствами, который рухнул, когда больше не мог поддерживать цены.

“Это второй случай после кризиса с оловом”, - сказал Малкольм Фримен, брокер Kingdom Futures, который начал свою карьеру на LME в 1974 году. “Это было правильно, и я нутром чую, что они, вероятно, тоже подумают об отмене сегодняшних сделок”.

Трейдеры, шахтёры и переработчики часто открывают короткие позиции на бирже в качестве хеджирования своих физических запасов металла. Теоретически, любое движение цен на физические акции и биржевая позиция должны компенсировать друг друга. Но когда цены резко растут, любой, у кого короткая позиция на бирже, должен находить все большие суммы обеспечения для оплаты маржинальных требований.

Трейдеры и брокеры должны регулярно вносить денежные средства и ценные бумаги, известные как “маржа”, чтобы покрыть потенциальные убытки по своим позициям. Если рынок движется против этих позиций, они получают “маржинальный вызов” с запросом дополнительных средств - и если они не заплатят, они могут быть вынуждены закрыть свою позицию.

Китайский предприниматель Сян Гуанда, известный как “Большая шишка”, в течение нескольких месяцев занимал крупную короткую позицию на LME через свою компанию Tsingshan Holding Group Co., крупнейшего в мире производителя никеля и нержавеющей стали, по словам людей, знакомых с этим вопросом. В последние дни Циншань испытывает растущее давление со стороны своих брокеров, требующих удовлетворения маржинальных требований по этой позиции - динамика рынка, которая, по словам людей, способствовала дальнейшему росту цен.

Подразделению China Construction Bank Corp., которое является одним из брокеров Циншаня, LME предоставило дополнительное время для выплаты сотен миллионов долларов маржинальных требований, которые оно пропустило в понедельник. CCB International Holdings не сразу ответила на запросы о комментариях, в то время как представители Циншань не дали немедленных комментариев во вторник.

#Bloomberg

​Европа спешит найти альтернативы российскому газу, и этот шаг становится все более актуальным, поскольку Москва угрожает перекрыть поставки по ключевому трубопроводу "Северный поток-1".

Европейский союз считает, что в этом году он может сократить свои потребности в импорте из России почти на 80% за счет привлечения новых поставок, повышения энергоэффективности и использования большего количества возобновляемых источников энергии. Но сделать это будет нелегко.

В прошлом году регион закупил более 150 миллиардов кубометров российского газа - примерно треть своих потребностей, - и заменить большую часть этого объема в краткосрочной перспективе будет непростой задачей. Даже при том, что российский газ все еще поступает, европейские цены выросли и составляют около 400 долларов за баррель топлива.

​Вот взгляд на европейские альтернативы российскому газу:

Трубопроводные поставки

По данным Международного энергетического агентства, добыча в ЕС и импорт по трубопроводу из таких стран, как Норвегия и Азербайджан, могут вырасти на 10 миллиардов кубометров в течение следующего года. Это включает более легкое летнее техническое обслуживание в Северном море. Европейские производители также запланировали несколько стартапов на этот год, а завод Melkoya в Норвегии должен вернуться в мае.

Но европейские объемы потребления могут только увеличиваться.

Норвежские официальные лица заявили, что страна уже близка к полной мощности, в то время как британские месторождения перегружены после увеличения добычи во второй половине прошлого года.

Поток из Норвегии догнал российские поставки перед войной

​Дальше

Азербайджан намерен увеличить поставки в Европу примерно на 11% до 9,1 млрд кубометров в этом году, а затем до 11 млрд кубометров в 2023 году, сообщил Asia Times представитель министерства энергетики. Испания заявила, что Алжир также готов направить больше газа в случае необходимости, а испанский оператор газовой сети заявил, что работает с Алжиром над запланированным расширением пропускной способности трубопровода «Медгаз» до 10,7 млрд кубометров в год с 8 млрд.

Этим планам может помешать тот факт, что большая часть экспорта Азербайджана уже привязана к долгосрочным контрактам с покупателями. Алжир теперь сжигает больше газа, чем экспортирует, после бума внутреннего спроса в последнее десятилетие, а то, что осталось, в основном законтрактовано в рамках долгосрочных соглашений, подписанных несколько лет назад.

Варианты по сжиженному природному газу

МЭА заявляет, что ЕС обладает большим потенциалом для увеличения импорта сжиженного природного газа, учитывая его резервные мощности по регазификации, и блок заявил, что до 50 миллиардов кубометров в год будет поступать из новых источников СПГ. Такие регионы, как США, Ближний Восток и Северная Африка, уже отправляют грузы.

Катар также заявил, что хочет удовлетворить запросы ЕС на дополнительные поставки и что от 10% до 15% его контрактов на сжиженный природный газ, большинство из которых заключены с азиатскими странами, могут быть перенаправлены в другие страны.

Тем не менее, большая часть катарского экспорта уже учтена в долгосрочных контрактах, и для переориентации продаж импортерам из ЕС потребуется заключить сделку с покупателями по контракту, которые, возможно, захотят оставить грузы себе. Поиск большего количества СПГ означает, что ЕС должен конкурировать за грузы с другими регионами, включая Азию, причем поставки идут на рынок с самыми высокими ценами.

Кроме того, несмотря на то, что США являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу с начала года, их экспортные заводы работают на полную мощность. Расширение мощностей в США также не восполнит немедленный дефицит поставок.

“Для европейских стран, желающих найти альтернативы российскому газу, США - очевидное место для поиска поставщиков”, - говорится в записке консультанта Wood Mackenzie Ltd. Но это внесет “значительный вклад” только через несколько лет, говорится в нем.

#Bloomberg

​По данным Morgan Stanley & Co, шансы России на выплаты по внешнему долгу уменьшаются по мере падения цен на облигации, надвигающейся рецессии в стране и введения различных ограничений на платежи после вторжения в Украину.

“Мы рассматриваем дефолт как наиболее вероятный сценарий”, - написал Саймон Уэйвер, глобальный руководитель компании по стратегии суверенного кредитования развивающихся рынков, в заметке в понедельник. “В случае дефолта он вряд ли будет похож на обычный, а Венесуэла, возможно, является наиболее подходящим сравнением”.

Дефолт может наступить уже 15 апреля, что ознаменует окончание 30-дневного льготного периода по купонным выплатам, которые российское правительство должно выплатить по долларовым облигациям со сроком погашения в 2023 и 2043 годах, сказал он.

Ориентировочные цены показывают, что инвесторы оценивают облигации 2023 года примерно в 29 центов за доллар США, что является самым низким показателем за всю историю, согласно данным, собранным #Bloomberg, хотя, похоже, сделок на этом уровне не было. За несколько дней до того, как Россия ввела войска в Украину в прошлом месяце, долг торговался выше номинальной стоимости.

Хотя суверенный долг редко падает до однозначных цифр, Morgan Stanley заявил, что российские облигации “могут вырасти”.
Ливан и Венесуэла - единственные недавние примеры того, как долг страны упал так низко.

Южноамериканская нация и ее государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. объявили дефолт на общую сумму 60 миллиардов долларов более четырех лет назад. США ввели санкции, запрещающие торговлю ценными бумагами в 2019 году, после оспариваемых президентских выборов годом ранее. Сейчас некоторые облигации торгуются всего за пенни за доллар.

JPMorgan Chase & Co. заявил в понедельник, что удалит российские облигации из всех своих широко отслеживаемых индексов, что еще больше изолирует активы страны от глобальных инвесторов. Долларовые облигации Венесуэлы также были исключены из базовых индексов банка в 2019 году после того, как санкции ограничили торговлю.

По словам Уэйвера, Россия похожа на Венесуэлу, потому что у нее также есть значительные нефтяные активы, которые заработают только после снятия санкций. В случае дефолта по облигациям и получения кредиторами судебных решений повышенным риском будет возможность получить доступ ко всем активам, которые в настоящее время заморожены за пределами России, включая валютные резервы, писал он.

Пятилетние кредитные дефолтные свопы выросли более чем на 2500 базисных пунктов, поскольку инвесторы оценивают большую вероятность пропущенных платежей по мере эскалации войны. Между тем, согласно данным, собранным индексом Bloomberg, суверенный долг России принес инвесторам средние убытки в размере 81% с начала года. Данные показывают, что только государственный долг Беларуси в долларах США в 2022 году показал худшие показатели с потерями в 93%.

Невыплата может быть связана с нежеланием России платить иностранным кредиторам из-за санкций, введенных США и их союзниками. По данным Morgan Stanley, существует некоторая неопределенность в отношении того, будет ли банкам США разрешено принимать купонные выплаты от Министерства финансов России. Выплаты иностранным инвесторам будут зависеть от санкций, введенных против России, и “изъятий, установленных соответствующими лицензиями и разрешениями”, согласно Министерству финансов в Москве.

“Потенциал для значительных дальнейших продаж окажет дополнительное понижательное давление на цены”, - написал Уэйвер. “Мы видим очень мало стимулов для любого инвестора вкладываться в российские суверенные облигации на данном этапе”.

Долг России в долларах упал после ввода войск в Украину

Белый дом безуспешно пытался организовать телефонные переговоры между президентом Байденом и фактическими лидерами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку США работали над созданием международной поддержки для противодействия вторжению России в Украину и сдерживания роста цен на нефть, заявили представители Ближнего Востока и США.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бен Заид аль Нахайян в последние недели отклонили просьбы США поговорить с мистером Байденом, сообщили официальные лица, поскольку официальные лица Саудовской Аравии и Эмиратов в последние недели стали более громкими в своей критике американской политики в Персидском заливе.

“Было некоторое ожидание телефонного звонка, но этого не произошло“, - сказал американский чиновник о запланированной дискуссии между саудовским принцем Мухаммедом и мистером Байденом. ”Это было частью открытия крана [саудовской нефти]”.

#WSJ

Сенат принял закон, призванный укрепить финансовую основу почтовой службы США и избежать государственной помощи, в том числе путем отмены требования о предварительном финансировании пособий по уходу за пенсионерами. Затем эта мера поступит на стол президента Байдена для его подписи.

Законопроект был принят Сенатом 79-19 во вторник, после того как в прошлом месяце он легко прошел через Палату представителей. Законодательство находится в стадии разработки более десяти лет.

Почтовая служба в течение многих лет сообщала о потерях, в значительной степени вызванных сокращением почтовых отправлений первого класса и требованием предварительного финансирования пособий по уходу за пенсионерами. Но предыдущие попытки реструктурировать службу доставки потерпели неудачу, отчасти из-за того, что у многих политических интересов были конкурирующие взгляды на почтовую службу.

#WSJ

Издательская компания Gannett Co. предоставляла рекламодателям неточную информацию в течение девяти месяцев, искажая информацию о том, где были размещены миллиарды объявлений, согласно исследователям, которые предоставили свои выводы исключительно The Wall Street Journal.

Gannett владеет USA Today, а также новостными изданиями в 46 штатах США, от Arizona Republic до Detroit Free Press и Palm Beach Post. Как и многие издатели, он продает рекламное пространство на своих сайтах с помощью цифровых аукционов в режиме реального времени.

В случае с Gannett рекламодатели думали, что покупают рекламу на одном сайте Gannett — очень часто на флагманском сайте USA Today, — но на самом деле купили место на другом, например, в одном из его многочисленных местных магазинов, согласно исследователям рекламной индустрии.

#WSJ

Группа акционеров Credit Suisse Group AG подала резолюцию, призывающую банк раскрыть больше информации о том, как он приводит свой бизнес в соответствие с целью Парижского соглашения по климату и как он сократит финансирование ископаемого топлива для поддержки этой цели.

Французская Amundi SA и группа швейцарских пенсионных фондов одобрили это предложение, которое координировалось сторонниками ответственного инвестирования в ShareAction и Ethos Foundation. Инвесторы предложили поправку, которая потребовала бы от Credit Suisse предоставления дополнительной информации и публикации информации о краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных шагах, которые он планирует предпринять для снижения своей подверженности угольным, нефтяным и газовым активам.

Являясь основными участниками глобального потепления благодаря своей финансовой и кредитной деятельности, банки испытывают растущее давление с целью перекрыть денежный поток в отрасль ископаемого топлива и вместо этого использовать свои огромные ресурсы, чтобы помочь ограничить глобальное потепление. А поскольку военная машина России работает за счет доходов от ископаемого топлива, контроль за финансированием банков будет только усиливаться.

“Послание инвесторов ясно: Credit Suisse должен срочно поддержать свои долгосрочные амбиции по "нулевым выбросам" с помощью надежной информации, политики и целей в области ископаемого топлива”, - сказала Жанна Мартин, старший менеджер кампании #ShareAction, в заявлении. “#Credit_Suisse продолжает активно финансировать нефтегазовую отрасль, как правило, без каких-либо обязательств”.

Представитель Credit Suisse заявил, что позиция банка в области устойчивого развития ясна и включает публичное обязательство сократить чистые операционные и финансируемые выбросы до нуля к 2050 году. Базирующаяся в Цюрихе компания также заявила, что уделяет приоритетное внимание нефтяному, газовому и угольному сектору как области, в которой она обязалась установить научно обоснованные цели для улучшения мониторинга и сокращения выбросов и воздействия на окружающую среду. Credit Suisse планирует раскрыть предварительную информацию в четверг, когда будет опубликован отчет банка о корпоративной устойчивости за 2021 год.

Коалиция инвесторов совместно с Фондом #Ethos, в состав которого входят 235 швейцарских пенсионных фондов и фондов коммунальных услуг, а также некоммерческая организация ShareAction похвалили Credit Suisse за то, что он стал одним из первых европейских банков, взявших на себя обязательство привести свое финансирование в соответствие с температурной целью Парижского соглашения и установить научно обоснованные цели. Они также заявили, что “обеспокоены финансовыми, нормативными и репутационными рисками, которым подвергается компания, продолжая финансировать деятельность, которая, по-видимому, несовместима с ее собственной климатической целью”.

С момента подписания Парижского соглашения по климату в конце 2015 года Credit Suisse помог оформить облигации и займы на 52 миллиарда долларов для компаний, работающих на ископаемом топливе, согласно данным, собранным #Bloomberg. Это ставит компанию в число крупнейших европейских кредиторов для загрязнителей, после Barclays Plc, HSBC Holdings Plc, BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Societe Generale SA и Credit Agricole SA, показывают данные.

“Банки призваны сыграть ключевую роль в борьбе с изменением климата, начиная с значительного сокращения своих инвестиций и финансирования ископаемой энергии”, - говорится в заявлении главного исполнительного директора Ethos Винсента Кауфмана. “Несмотря на достигнутый определенный прогресс, Credit Suisse остается швейцарским банком, наиболее подверженным воздействию ископаемой энергии. Его неадекватный ответ на многочисленные проблемы управления, а также недостаточная политика в области климата побудили Ethos и нескольких его членов совместно подать эту резолюцию ”.

#Bloomberg

Федеральные прокуроры и регулирующие органы по ценным бумагам расследуют крупные ставки, которые Барри Диллер, Александр фон Фюрстенберг и Дэвид Геффен сделали на акции Activision Blizzard Inc. в январе, за несколько дней до того, как производитель видеоигр согласился быть приобретенным Microsoft Corp., по словам людей, знакомых с этим вопросом.

По словам людей, у троих мужчин нереализованная прибыль от торговли опционами составляет около 60 миллионов долларов, исходя из недавней цены акций Activision около 80 долларов.

Господа Диллер, фон Фюрстенберг и Геффен купили опционы на покупку акций Activision по 40 долларов каждая 14 января в рамках частных сделок через JPMorgan Chase & Co., сообщили люди. Акции Activision в то время торговались около 63 долларов, что означало, что опционы уже были выгодны для реализации или “в деньгах”. Держатели опционов могли бы получить больше, если бы цена акций Activision выросла.

#WSJ