Портфель частного инвестора. Разбор и мнение. Часть4.

Продолжаю разбор и мнение по Портфелю частного инвестора Мосбиржи.
‼️Часть 1 , Часть 2 и Часть 3 выходили ранее. 👆

Портфель инвестора также содержит:

#AFLT «Аэрофлота» (5,6%) – национальный вечно-убыточный перевозчик банкрот. ✈️
Мне не интересен с момента посещения ГОСА 2018 года, писал на Смартлабе отчет.
Растет чисто на шорт-сквизах из-за малой капитализации
и это можно использовать осторожно в спекуляциях в лонг,
что , видимо, и делают сейчас инвесторы.🏆
Успели бы только профит забрать и убежать отсюда. 🏃

#SNGSP привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5,6%).
По сравнению с январем доля уменьшилась, что странно, т.к. курс доллара показывал это врем восходящую динамику.
Как защитный актив с мешком долларов за плечами.
Между тем в акции продолжается постоянный сбор бумаги,
но основную позицию новых инвесторов из нее выкинут очень скоро
на низком курсе доллар-рубль и всеобщем оптимизме Парада и Конституции –
вот это и будет отличный момент, я считаю.

В принципе можно вообще держать наверное всю жизнь не парясь –
на горизонте 3-5-10+ лет бумага с дивидендами показывает отличный результат,
не говоря уже о возможных перспективах.

Продолжение в течение недели.✍️

Крупнейшая в мире нефтепроводная компания ПАО «Транснефть» опубликовала на официальном сайте в разделе «Инвесторам и акционерам» консолидированные финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2020 года.

Подробнее: https://www.transneft.ru/newsPress/view/id/28411

#TRNFP Транснефть
Все внимание на свободный денежный поток !😉👌

Даже такие инвестиционные гении и финансовых дел мастера с огромным опытом и возможностями ошибаются.👆

Портфель частного инвестора. Разбор и мнение. Выводы.

Заключительная статья.

31 января было так. https://www.moex.com/n26848/?nt=106

31 января 2020 года в портфели частных инвесторов были включены
акции Газпрома (27,1%), Лукойла (9,9%), Банка ВТБ (9,5%),
Магнита (9,1%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (8,9%),
Сбербанка (8,8%), Норникеля (7,4%), Северстали (6,5%),
РусГидро (6,5%) и Яндекса (6,4%).

А сейчас стало вот так.

По данным аналитического продукта "Портфель частного инвестора", самыми популярными ценными бумагами у россиян на 30 мая стали

акции Газпрома (24,5%),
обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (17,9% и 9,7% соответственно),
акции Лукойла (11,1%), Банка ВТБ (7,5%), Роснефти (6,2%),
Северстали (6,1%), Яндекса (5,7%), Аэрофлота (5,6%)
и привилегированные акции Сургутнефтегаза (5,6%).

Краткие выводы.

Инвесторы управляют своими портфелями, т.к. видны явные перетоки денег между акциями.

Уменьшается доля Газпрома, значительно увеличилась и стала просто огромной доля Сбербанка.

Список ТОП10 покинули Русгидро , Магнит и ГМК Норникель.

Интересно, что из списка выпал популярный #MGNT Магнит,
что немного странно, т.к. ничего кровавого не происходило, контора работает, дивы приняли на этой неделе.
Видимо произошла перекладка в Сбербанк.
То, что ее возможно раздает и сливает основной акционер американский фонд – ну это мало кто знает.

Странно, что нет в ТОП10 акций #GMKN ГМК Норникель - компания растет и стабильно платит огромные дивиденды,
так любимые всеми последнее время,
а аварии на момент опубликования данных на 30 мая еще не было в информационной повестке дня.
Зафиксировали прибыль на условных хаях и переложились в Сбербанк опять же?

Можно только порадоваться, что инвесторы избавились от акций Русгидро
и они не входят в ТОП10,
хотя сегодня ( написано 08.06.2020) именно они растут на шорт-сквизе +8% с оборотом 2,5 млрд+.

✍️В целом , наверное, купив по текущим портфель частного инвестора от 30 мая 2020 на свои деньги,
разориться на любом горизонте невозможно,
но заработать много денег с супер доходностью на горизонте год-два – не верится.

Котировки недели компании индекса 12062020.👇

Котировки недели компании индекса 12062020

Наблюдения за неделю по изменению цен акции индекса Мосбиржи.

Неделя короткая из-за государственного праздника – День России 🇷🇺

Лидером роста недели из компаний индекса Мосбиржи стали акции #FIVE X5 Retail Group ( Пятерочка, проще говоря ).
Волшебное слово «повышение дивидендов» и небольшой шорт-сквиз закинули акции аж на отметку 2400 в моменте.
Один момент забыли прояснить – максимально возможный дивиденд когда-то там в далеком будущем – около 165 рулей на акцию в год, но это не важно же.😉

Уникальную возможность ( выйти и забыть ) дают #HYDR Русгидро и #MGNT Магнит.

В Магните продолжают убивать шортистов наповал,
т.к. ничего нового и на столько хорошего в компании за это время не улучшилось,
а перспектива супер-онлайн продуктовой розницы
с топ-менеджерами Lamoda будет когда-то там очень далеко,
году так в 22-ом, когда все акционеры сменятся еще раза по 2-3.

Возможная смена руководства в Русгидро и расшивка непонятных активов никак не тянет на цену акций 0,78 рублей, поэтому либо это искусственный разгон, чтобы прежнее руководство ушло на покой с нормальной капитализацией компании,
либо просто раздача по возможным хаям ненужных фантиков, т.к. будет дешевле.
Акции неинтересны абсолютно.👆

На небольшой панике 11 июня отскочили вверх немного золотодобытчики,
скорее всего, все вернется в позитивный лад следующий месяц
или так и будут болтаться туда сюда +- 5%.

Основной блок акций по итогам в неделе около нуля.
Продолжение.👇

Аутсайдерами стали #AFKS АФК Система, раздача на слухах про супер монетизацию Озона за счет Сбербанка позволило в моменте сорвать шорты на 17 рублей и спокойно вернуться на свои 15-16 рублей.

Идеи в акциях нет никакой, байбэк окончен
( Ренессанс заработал и раздали-сгрузили все, что было,
новое будут собирать для байбэка сейчас дешевле,
жду 9-10 рублей хотя бы, на радар на осень,
если совсем холдинг не загнется к тому времени),
долг растет, менеджмент как обычно мычит в своем роде ни туда ни сюда,
а вознаграждение приличное годовое получит в любом случае.

Кошмаринг и подковерные игры акицонеров в #GMKN ГМК Норникель
по двадцатому кругу описывать не буду и не хочу,
все это уже было и видели, проходили, слышали,
просто жду своей цели далее, все повторится вновь и вновь.

Слабость #SBER Сбербанка отчасти характерна, видимо,
шортов еще очень мало или , наоборот, как мы видели👆,
лонгов частных инвесторов столько,
что расти ему просто неприлично как бы, да еще и без дивидендов.
Тоже самое про #GAZP Газпром, очень большая доля в портфелях частных инвесторов.

#ROSN Роснефть после дивидендной отсечки, падение по итогам недели не считается.
Из интересного на неделе был очередной шорт-сквиз на несколько миллиардов в #AFLT Аэрофлоте🛬,
там и будет болтаться плюс-минус на одних уровнях 90+- считаю.

Продолжение и анонс далее.👇

Попытка неудачных разгонов акций #TATN Татнефти уже выглядит очень смешно,
если наблюдать и знать историю этого момента,
хотя на этом можно попробовать заработать.

Вслед за ВТБ Капиталом и HSBC, пошел разгон по всем статьям🚀,
включая проплаченный пиар ресурсам трехбуквенного телеграм-канала популярного ( без ссылок)
и опять же редакции трехбуквенного зеленого сайта-газеты ,
спонсорами и советниками по инвестициям которых также являются всесильные трехбуквенные инвестиционные банкиры.

Это уж не считая эчпочмаков 🤦‍♂️

Ощущения DÉJÀ VU опять полное,
открываем январь 2020 и информационный поток по #TATN Татнефти и особенно ее префам #TATNP –
тогда было все тоже самое,
сильно акции сейчас ( более 15%) прибавить наверное уже не смогут,
хотя анонсированный якобы День инвестора 18 июня
( опять же, официальной информации об этом событии я найти не смог‼️)
может добавить новые данные.

На выходных выйдет небольшая серия статей «Кто продает #TATN Татнефть❓»
с частичным разбором и мнением по всей нефтяной отрасли,
специально перед конференцией DEREX с профессионалами рынков,
чтобы не сказали вдруг потом😆,
что я что-то украл какие-то идеи у какого-то великого гуру 🤣
( а то статьи написаны ранее, но еще не опубликованы).

Не пропустите. 😉👉

Капитализация #TATN Татнефть годовой отчет 2019 ❗️

Кто продает #TATN Татнефть ? Позиции фондов на 31 мая 2020. Данные https://www.morningstar.com/

Кто продает Татнефть ? Часть 1

#TATN

Ранее был пост и еще ранее 22 апреля
о просто огромном продавце в #TATN #TATNP Татнефти .
Цена так и застряла в коридоре 520-570.
ВТБ Капитал не может выйти. 🤭
Большой продавец – это в том числе VTB Capital и фонды BlackRock MSCI.

ВТБ Капитал выпускают рекомендацию 08 июня и начинают лить что есть сил, пока хоть как-то берут еще.
Это видно на графике выше.
Цена вверх и огромное предложение, превышающее спрос - зеленые столбцы утром.
По мере уменьшения цены - увеличивается интерес покупателей к акции -
значит и продать ее можно в большем объеме вечером!

«ВТБ Капитал повысил 🤡 рекомендацию по обыкновенным акциям Татнефти с Держать до Покупать.
Целевая цена установлена на уровне в 700 руб. за акцию.»

То есть вторые ( фонды BlackRock MSCI) продают вроде бы как вынужденно или сообща с первыми,
первые же ( ВТБ Капитал ) льют целенаправленно и давно,
потому что идея отменилась, под которую они это набирали ранее
и в ближайшем будущем видимо уже не вернется.

Странно, что так поздно выпустили рекомендацию покупать с целью 700 –
видимо, совсем дела плохи и сдать надо еще очень-очень много,
а времени мало и покупателей нет
( подсказку даю – пообещайте большие дивиденды осенью 🥳, сразу наберутся и сдадим по 700+ 😜).

Как ранее и писал, что продавать по таким ценам такие объемы может только тот,
кто точно знает, что купит это намного дешевле при необходимости.
Часть 2 будет завтра 13 июня в 09-00.✍️

Кто продает #TATNP Татнефть привиллегированные ?
Позиции фондов на 31 мая 2020. Данные https://www.morningstar.com/

Кто продает Татнефть ? Часть 2

В том числе ВТБ Капитал выходит и много продают #TATNP Татнефть привилегированные ( преф ).👆

А как сладко рассказывали в январе и хотели ее в индекс MSCI Russia затащить,
повышение фрифлоутов, целевых цен,
автоматический закуп фондов на безумные миллиарды и триумфальное возвращение в ТОП4 тяжеловесов индекса.
Я, кстати, был с ними в одной лодке с сентября 2019 по обычке,
но решил выйти в январе,
т.к. очень сильно насторожило, что при всем пиаре и
таких супер-ожидаемых годовых дивидендах
обычка не идет никак выше 830.

Что-то пошло не так, а именно – нефтяные войны пришли.
( Коронавирус, я считаю, следствием и оружием в войне, а не причиной нефтяных катаклизмов).

Возвращаясь к моему любимому ВТБ Капиталу, судя по всему, они решили сменить лошадь.

( Моя версия - Yandex ❓, но там они пока не засветились ( готовят план только еще 🤫).

Учитывая, что они ранее покупали и гнали в ТОП4 и до сих пор владеют #GMKN ГМК Норникель
и при удобном случае наращивают пакет –
значит идея верная по ГМК,
но воспользоваться ситуацией сейчас обязательно необходимо,
чтобы докупить дешевле ( им вместо того же Магнита или Татнефти же).

И еще момент. По данным сайта Morningstar,
VTB Capital не владеет акциями Новатэка в какой-то заметной доле,
значит перестановок в ТОП4 в этом году, скорее всего,
и замещение ГМК Норникель или Сбербанка в ТОП4,
не предвидится.
Ну или еще не вечер, как говорится.

Выводы по ситуации в российской нефтянке будут в воскресенье в 09-00.👇

Выводы по ситуации в российской нефтянке.

Дислокация и общая ситуация в активах по российской нефтянке говорит мне о том,
что ее сдают-раздают пока не спешно как могут и в нее пока не верят.

Вероятный рывок нефти🛢 до 45-48 долларов очень поможет это сделать в июне-июле 2020.

Никакое переставление цен, даже разумное, в ближайшем будущем по нефтяному сектору невозможно.
Активы оценены уже как было при нефтерублебочке выше 3500 при сегодняшних 2780.
Значит и рост индексов примерно ограничен около 3100 ММВБ +- 5%.

( Что, кстати, вполне может позволить установить новый исторический хай по рублевому индексу Мосбиржи).

#ROSN Роснефть не сделала байбэк и по таким ценам не будет заканчивать его точно и не спешит уже.

Соглашение ОПЕК действует до конца июля, а там совсем ничего не ясно становится и может поштормить.

Не ясна ситуация с #LKOH ЛУКойлом.

И самое главное. ‼️

Большой Дивидендный Сезон 2019 закончится в июле 2020 ( не считая Сбербанка ) ,
а новые инвесторы, да и не новые, что уж там скрывать, мне кажется,
будут очень сильно удивлены, что

«А у ЛУКойла дивиденд будет не 550 рублей за 2020 год с выплатой два раза в год как ранее ?»; 😳

или что-то типа такого - «А Газпромнефть не заплатит 38 рублей за 2020 год дважды ?» 🤨 и

«Ну вот, купил Роснефть , байбэк же, и обещали всем дивиденды 50% МСФО –
а тут всего лишь 5% доходности, так еще и цены акций меняются, зафиксирую ,
пойду облигации посмотрю, там верные 6-8% еще дают пока что…». 🤷‍♂️

Будет картина «Ваши ожидания – Ваши проблемы» 🤡
и разочарование в фондовом рынке,
что здесь всех обманывают всегда🎎
( Это так и есть🤥).

Мое мнение – это мое мнение и я могу ошибаться очень сильно
и будет безумный безоткатный рост в 2020 году по индексу Мосбиржи 4250+,
а нефтяные акции покажут рост еще 50%+ каждый.

Но мнение подтверждается опытом и историей, хотя бы,
с Сургутнефтегазом префом каждый год с 2014.

Что либо рынок не верит до момента принятия на ГОСА, что дивиденд будет 7,62,
либо участники рынка искренне удивляются дивиденду
всего-то 97 копеек за год после 7 рублей 62 копеек.

Какие будут цены по акциям при индексе Мосбиржи 4250 и 5000 ❓
Скоро узнаем.😉

P.S.
#SNGS #SNGSP Сургутнефтегаз АО и Сургутнефтегаз Преф
стоЯт как всегда особняком и могут вести себя как угодно, даже против всего рынка.

Основное содержание канала AROMATH -
ТОЛЬКО Самый сок ‼️

Признаки раздачи и сбора бумаг на фондовом рынке. Ситуация 1 и Ситуация 2
Байбэк по-русски
План от 13 апреля и 12 мая купить доллары по 65 рублей в действии
Таргет прайс по #SBER Сбербанку
Дивиденды #GAZP Газпрома и номер 2
Почему раздача на хаях акций в январе была очевидной ?
Мнение про вино
Продаст ли Тиньков #TCSG Тинькоф за 3 капитала ?
Dodge & Cox начал выход c Магнита. Продолжение.
#TATN #TATNP Татнефть Часть 1 , часть 2 и часть 3.

Что изменит самоизоляция Один, ДВА Три и Четыре.

BIG DEAL или уникальный шанс России на данном историческом отрезке. Часть 1 и Часть2.
Разорвало шорты #AFLT Аэрофлота ?
Про раздачу акций на падении.
Июньская экспирация RTS
Как мажоры #LKOH Лукойл торгуют собственными акциями ? И как с ними заработать?
Рынок не испугался переноса дивидендов #SBER Сбербанка
И еще раз по поводу долларов
Картина по результат акций на Мосбирже за год
По поводу ультрабыстрого закрытия див гэпа в #GMKN ГМК Норникель.
Нескончаемое дежавю déjà vu
Нескончаемое дежавю déjà vu номер 2
Сделает ли невозможное #TRNFP Транснефть
Обороты в #TRNFP Транснефть на вылете из MSCI Russia 129100 цена закрытия
Про #TRNFP Транснефть поиск по тегу #TRNFP.

Ребалансировка индексов 29 мая
01 июня - начало кошмаринга и сбора акций ГМК Норникель

Шортить нельзя оставить
Зачем кошмарить Яндекс ? Часть 1, Часть 2 и часть 3

Портфель частного инвестора май 2020. Разбор и мнение. Выводы .
Выводы по ситуации в российской нефтянке.

Удачного чтения 😉

Прекрасные новости утром для акционеров
#NMTP Новороссийского Морского Торгового Порта

⚡СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НМТП РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНД ЗА 2019 В РАЗМЕРЕ 1,35 РУБ.
Акции в моменте плюс +30% 🚀☄

Будем надеяться, что материнская компания
#TRNFP Транснефть также щедро отчислит государству дивидендов.

Ждём 19-ое число июня пятница и рекомендацию Совета Директоров.👆👌

👆Сегодня в очередной раз на примере #NMTP НМТП можно было убедиться,
что наш рынок способен преподносить приятные сюрпризы🎊,
которые были элементарно просчитываемые заранее, и, в принципе,
не такие уж и рискованные, на чем можно было заработать.

То, что НМТП заплатит дивиденд достойный - сомнений не было. 👍
То, что он будет таким огромным - шанс был невелик, честно скажем.

Но самое поразительное здесь - это реакция рынка🤩,
в моменте волшебное слово «дивиденд» и «див. доходность 15%» затмевает любой разум
и участники рынка несутся сметать все по любой цене,
не разобравшись совершенно в том,
что такого дивиденда в следующем году не будет.

Вот тут и было самое время продавать.
Чем и пользуются более опытные участники рынка👆.

Каждый год есть такие истории.
Каждый год рынок не верит-не верил, что Мечел преф заплатит дивиденд 13-15-18 рублей и каждый раз на его анонсе акции взмывали вверх на десятки процентов ( но не в этом году, но и тут было просчитываемо, т.к. время такое).
Каждый год рынок не верит-не верил,
что Сургутнефтегаз заплатит по уставу на префы большой дивиденд 7 рублей , когда это положено.
Каждый год рынок не верит-не знал или делал вид, что Ленэнерго-преф заплатит дивиденд по уставу и т.д.
Сейчас все настолько зомбированы и боятся, не верят,
что государственная #TRNFP Транснефть заплатит дивиденд положенный в бюджет и точно в срок. Россети даже уже заплатили…🤦‍♂️

Акцию, при этом, явно просто держат в коридоре,
а в стакане происходят ну просто чудеса-манипуляции🤹,
явно нерыночные.🎪

И если уж речь про манипуляции.
Акции #TCSG Тинькофф🏦 второй день ведут себя аномально-аморально🤣
+6% сегодня и почти столько же вчера.
Куда и кому сгружают столько акций по таким ценам ?😳

Вынос шортов, инсайд какой или все-таки Олег Юрьевич продаст банк за 3 капитала ❓
Если кто знает, кто из брокеров дает эту бумагу в шорт - прошу написать в ТГ.
Шортить не буду - но хоть вопрос самой возможности этого отпадет на время.