Небольшой китайский маржин-колл
Продолжение.

Попросили просто написать об этом, чтобы было понятно.
Вводные простые – уровень заемных ( маржинальных) средств на мировом фондовом рынке сейчас рекордный.
Жадные банкиры берут бесплатные деньги и раздают их в займы под 4-7% годовых в валюте.

Был у вас клиент, который брал деньги под залог акций для покупки этих же самых акций.
Вы ему установили ставку риска на них 15%.
Своих денег было у него 1 миллиард.
Занял он 4 миллиарда. Всего купил бумаг на 5 миллиардов.

Тут бумаги теряют в цене 15%, и банк начинает нервничать.

Вместе с банком начинают нервничать и другие участники рынка и начинают потихоньку, немножко так, процентов 10-20 всех позиций,
распродавать акции.

А что бывает, когда начинают продавать ?
По идее цены должны падать, но они ПОКА еще сильно не падают, т.к. желающих байзедипнуть еще очень много.

Банк понимает, что если упадет на 20%, он останется БЕЗ ЗАЛОГА совершенно, т.е. с фантиками на руках.

И ОН поднимает ВСЕМ без ИСКЛЮЧЕНИЯ клиентам ставку риска пока что с 15% до 25%,
требуя при этом внести недостающую маржу в течение 2 часов или 2 дней ( у кого какие отношения с брокером в зависимости от величины портфеля).

Это и называется marjin call ☠️ - Т.е. уведомление о необходимости внести недостающую маржу.

В примере выше при ставке риска в 25% из 5 миллиардов акций в портфеле клиента, которыми он владеет,
их стоимость сейчас, по мнению банка, максимум 75% от 5 миллиардов – то есть 3,75 миллиарда.
Собственных денег клиента было 1 миллиард.

Недостача уже 250 миллионов долларов, которые и должен внести клиент в предложенный ему срок.
Но у клиента денег нет🤷‍♂️, он так и говорит.

Банк начинает не глядя лить в стакан все активы спустя несколько дней,
глядя на него начинают продавать активы соседи.

Не просто же так китайский рынок лился уже 5 недель ❓-
Я предлагал подумать об этом вот тут буквально недавно, в четверг 25 марта.😉

По мере того как один банк льет в стакан эти активы,
цены падают, потому что почему-то волшебным образом покупать по таким ценам и принимать на себя их никто не захотел.

Банк чудом реализует акции стоимостью 5 миллиардов с дисконтом 25%, получая свои 3,75 миллиарда,
при этом клиент еще остается должным 250 миллионов.

Это вынужденные продажи.
Одному только банку NOMURA клиент сейчас остался должным 2 миллиарда долларов.

Ну а теперь умножьте все вот это вот на мировые масштабы.😳

Если как нам заявляют Goldman, Morgan и Deutsche Bank ( куда ж без них то🤦‍♂️) решили продать акций на ~18-30 миллиардов,
а убытков только один кредитор понес уже на 2 миллиарда,
то что же будет, когда таких продающих брокеров и банков станет десять, двадцать, сто двадцать ?

❗️Будет давка из банкиров, желающих спихнуть свои залоговые фантики по любой цене.
К ним потом присоединятся физические лица-инвесторы, которые активно покупали еще все это время слегка просевшие бумаги в надежде быстро заработать и скинуть обратно в рынок.

👉В итоге flash crash, потому что никакие физики такое не выкупят,
хотя потом обвинят во всем именно панические продажи розничными инвесторами,
т.к. банкиры и прочие акулы рынка обычно не при делах и самые святые и пострадавшие всегда.

#SBER Сбербанк и #MAIL Mail.ru Group собираются разделить свое совместное предприятие,
которое стоит около $1,6 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.

👉Раскрыта тайна долго и отвесно-падающего, но жутко-перспективного MAIL.RU.😂

Тут случайно выясняется,
что СБЕР - плохой партнёр, т.к. всегда все тянет на себя.🤦‍♂

Только на память это уже четвертый случай неудачного совместного предприятия СБЕРА с кем бы то ни было за последние 2 года -
Alibaba, Ozon, Yandex и закономерно MAIL.RU.

FT пишет, что совместное предприятие минимум 1,6 млрд. долларов, однако я думаю, что они оценили только 100 млрд. вложенных на старте в него рублей.

В любом случае появляется неплохой триггер на рост, т.к.

во-1, это ясность.
Любая ясность лучше неизвестности.
Кому-то не понравилось и испугались СБЕРА - ок, выходили из актива полгода.

Во-2, оценка непубличного актива засветит его стоимость.
Оценка будет заоблачной.

В-3, лоббисты и владельцы MAIL.RU - бизнесмены серьёзные, в обиду не дадут и ничего просто так не отдадут.
Это совсем не голый и бесхозный когда-то Яндекс, о котором вдруг вспомнили осенью 2019-ого и решили немного уронить для сбора.

От Mail.ru Group в совместное предприятие вошли сервис доставки еды Delivery Club и сервис заказа такси Ситимобил,
от Сбербанка — цифровая платформа для ресторанного рынка FoodPlex.

Что такое Foodplex не знает никто,
а брэнды Delivery Club и Ситимобил давно на слуху.

Очень напомнило мне недавно ситуацию,
когда новоиспеченные молодые инвесторы решили прийти на все готовое и начать зарабатывать деньги с помощью других, предложив в совместное предприятие какую-то ненужную ерунду и воздух.

Другие оказались далеко не новичками в бизнесе,
как и в этом случае.😉

У меня один вопрос.

👉Неужели Грефу никто за 3 года так и не смог рассказать,
что такси, доставка еды, онлайн интернет магазин делаются и воспроизводятся на раз,
имея неограниченные деньги и возможности того же СБЕРА.

Здесь нет никаких уникальных и патентованных ноу-хау.

Если они и нужны - то легко обкатываются на объёмах в течение двух месяцев.

Или это партнёры пытаются так продать себя задорого СБЕРУ (в случае Яндекса это удивительно),
а в итоге СБЕР понимает, что платить тут просто не за что и подаёт на развод спустя месяцы ❓

#SBER #MAIL #YNDX

Интересно получилось про цели в #MOEX Мосбирже 160-180,
даже сценарий с шортами от 140 описан верно год назад.

Вот такой вот дворовый теханализ на коленке с прикидками на салфетке по фирменному методу получается.🤷‍♂🎪

Инвестиции - это совсем не просто, как поёт реклама.

Советую перечитать оба поста.

Раз и два.

#TRNFP Транснефть

Годовой отчет МСФО 2020

Прибыль меньше, ожидаемо.

#TRNFP Транснефть

С другой стороны,
если государству надо будет качнуть денег в дивиденды, то по примеру АЛРОСА есть
свободный денежный поток.🎪

Он хорош и будет далее таковым.
Прибыль, как мы знаем - компонент изменчивый и творческий.😉

Не просто же так акции собирают полтора года уже.🤹

#TRNFP Транснефть

Просто для сведения, если выплатить весь FCF на дивиденды,
То это 19270 рублей на акцию получается.
Вот и думайте, правда или нет.🤷‍♂️🎪

Я, конечно же, ждал и заказывал день энергетика на Мосбирже,
но не такой же дохлый то ? 🤷‍♂

По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди,
к середине 2021 года американская валюта вырастет к российской,
и за $1 будут давать 80 руб., как и европейская,— рубль упадет до отметки в 96 руб. за €1.😳

Однако премия за геополитический риск для России, скорее всего, продолжит расти,
что ведет к ослаблению рубля и потенциально меньшей доступности финансирования на западных рынках.👏

Давление на рубль также могут оказать повышенная волатильность на финансовых рынках и угроза новых санкций со стороны США.
Что касается ключевой ставки, текущий расклад в российской экономике говорит о том,
что Центробанк может пойти на повышение ключевой ставки до 5,5% годовых во втором квартале.

👉Ну, что сказать, хреновые странные стратеги какие-то в вашем SAXO банке.
Контакт в профиле если что - обращайтесь, дорого.😎

👆Я просто напомнить, что эти же парни в декабре месяце вот что говорили нам всем,
упорно игнорируя очевидные факты и риски 🤦‍♂️:

"Курс рубля может укрепиться по отношению к доллару — его потенциал находится на уровне 65-66 руб.
Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

По его мнению, рубль является недооценённой валютой,
а следующий год станет временем для сырьевых товаров, что как раз поспособствует укреплению рубля.

«Торговать парой USD/RUB (доллар-рубль)относительно легко,
потому что мы знаем, где остановиться:
если два дня закрытие было выше 83 руб. за доллар, надо выходить.
Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю,
поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 руб.», — сказал Якобсен."

БАНКИ и КИТЫ контролируют Деньги

Банкам и сильным мира сего нужны деньги,
а не недвижимость, фабрики и прочие акции-фантики,
биткойны или вообще пустые деривативы.

Вот сейчас киты и раздали все пассивы и прочий мусор по всему миру публике под всеми соусами, получив себе ВСЕ ДЕНЬГИ.
На которые в будущем они заберут себе действительно ценные активы и ресурсы по сходной цене.

Вы думали, они напечатали денег ради избирателей чтоли ?🤣

"Cash is trash" - говорил вам 2 года без устали сверхуспешный мировой предводитель Китов по имени Рэй 😂🎪🤹

Investing.com —
«Сбер» приступил к поискам «крутого парфюмера или эвалюатора», который подарит продуктам банка «новое измерение — аромат». 

Соискатель должен быть готов в будущем развивать линейку «СберАромат»🤦‍♂ и создавать парфюмерные композиции, посвященные банковскому делу, кино, музыке, еде и «умным» гаджетам.

👉AROMATH🎪 в шоке, не сказать ничего. 🤯

Так, придётся ещё и со Сбером конкурировать.😆
Или попробовать себя парфюмером ❓🤨

Везде "чашки с ручками" - обычно это конец движения с перехаем.

Такая же картина должна быть дорисована во многих акциях, включая СБЕР, ГАЗПРОМ, индексы.

💥🇷🇺#металлурги #today

AROMATH🎪 благодаря сегодняшнему СБЕРУ нашел себе песню-гимн.🎸🎼
Зацените, что бывает.

https://sber-zvuk.com/release/6795867

#VTBR ВТБ

Тот день, когда стреляет палка на объемах.🤦‍♂️

🦉Обычно после такого ничего хорошего на нашем рынке не происходило потом.

По классической параболе на дневках еще 3 дня дорисовать до 7-8 дней можно.

Портфель режима PANIC BUY МАМБА 3500 11032021

https://smart-lab.ru/q/portfolio/Antonio3333/51695/

Интересно, что вчера все позиции по модельному портфелю вышли в зеленую зону,
даже фьючерс на индекс РТС.
Надолго ли ? 😆

Естественно, это не касается идущей вне зачета #MAIL.

Предлагаю сделать реальный такой портфель, без плечей, с умеренной суммой денег ( 150, 500, миллион ?).

По самому портфелю мне не нравится позиция #YAND Яндекс,
т.к. жду дальнейшее снижение по нему, он будет удален.

Кандидаты на включение имеются - 3 штуки в ожидании.

#TRNFP Транснефть

Дивиденд ожидаемый 9250 рублей.
Это, конечно же, очень мало.

👆 Тем временем, просто напомнить,
что маркетмейкером является Газпромбанк,
И торгует он сам с собой там уже год,
перекладывая с кармана в карман.

А презентация компании по отчётности годовой нам бравадно рассказывает,
что акции перешли в руки частных инвесторов вследствие вылета компании в 2020 году из индекса MSCI RUSSIA 🇷🇺😆

Ага, пульсята по одной штуке все скупили, разумеется 🤷‍♂

Для роста нужны драйверы, которых сейчас очевидных нет и, вероятно, откладываются на следующие сезоны.

Значит у ГПБ есть шансы забрать ещё больше акций с рынка по удобной цене.👌🤹‍♀🎪

#POLY Polymetal

Полиметалл - День инвестора и аналитика в Москве 27 апреля 2021 года.

👉Вот примерно до этого возможно и будут кошмарить.

🔮Считаю, что снижение не закончилось,
небольшой отскок возможен, также вероятно движение в район 1190-1230, где акции будут представлять интерес с дальнейшей отличной глобальной перспективой роста
в район именно 2420,
что даст апсайд около 100%.👆❗️

Это будет соответствовать отскоку золота Gold🥇 на 1765-1790
с продолжением снижения в район 1540-1580.

По размаху движений графики очень схожи с #FIVE X5 RETAIL GROUP.
Шортить уже не надо.

Портфель режима PANIC BUY МАМБА 3500 11032021

https://smart-lab.ru/q/portfolio/Antonio3333/51695/


Удаляем из портфеля #YNDX Яндекс по 4890 при покупке 4785, что было бы в плюс 2,6%.

Жду #YNDX Яндекс для возможной покупки для спекуляций на 4150-4190,
а также возможно для среднесрочной спекуляции ( так называются инвестиции😆)

с космической🚀 далее и невероятной глобальной целью 7300 или все 8000,
которые ранее (как обычно первым💪) уже были озвучены в канале AROMATH🎪


Индекс РТС я бы также спекулятивно сегодня по 146300 прикрыл бы лонг пока,
но для сравнения в портфеле на Смартлабе фьючерс оставим.

А фьючерсами лучше вообще не торговать.😎🤦‍♂️