💰Инвестиции на миллиарды: Почему Полюс — единственный топ-пик Aromath💤 на рынке уже второй год подряд ⁉️

Рынок наконец увидел.
Полюс и его мощнейший тренд, секреты успеха: как компания превращает инвестиции в золото в прямом и всех других смыслах.

🥇#PLZL Полюс сегодня отчитался просто феерично, это ожидаемо.
Рекордный уровень продаж, рекордная рентабельность и маржинальность.
Других бизнесов, кроме #BTC Bitcoin, с такими показателями я не знаю сейчас, о чем говорю уже 2 года.
Да никто не знает, можете проверять долго.
И все это вроде бы как на поверхности, все просто и объяснимо ребенку в 2 действия и даже без салфеток.

🏆 Напомню, что Полюс - абсолютный и единственный топ-пик номер 1 по мнению Aromath💤 уже второй год подряд.

Цена акций сейчас соответствует рекордам, просто стало нормально.
Возможен, кстати, сейчас фикс по факту, и это тоже будет ожидаемо.
Может быть кто-то решит зафиксировать солидную среднесрочную прибыль на пару миллиардов и решит выйти на объявлении скромного дивиденда в ~400 рублей за 4 квартал 2024 года ( могут и больше заплатить, но маловероятно).
Ведь наверняка кто-то будет ждать бОльшей доплаты за 2024 года и чуть ли не ждать повторения дивиденда выше 1000 рублей.
В случае коррекции нужно будет этим пользоваться.

🦉Рынок справедливо стал сейчас оценивать компанию, хотя долго делал вид, что в упор не видит ни мощнейшего тренда по золоту, который Aromath анонсировал еще в январе 2023 года, поставив таргет твердо и четко 3000 долларов за унцию металла минимум при цене тогда 1780, ни казначейского пакета, купленного за 579 млрд.рублей, который сейчас стоит уже 800 миллиардов рублей на бирже.
Долг снизился до 1,2 Чистый долг / Ebitda, EV/ Ebitda около 5 с учетом казначейского пакета.
Но такой пакет по биржевым ценам никто никуда не продаст никогда, это также ведь надо понимать, что непросто, тут масштаб нужен для такого.
Естественно, это долгосрочное вложение, компания инвестировала не из-за 38% прибыли.
Это я вам гарантирую 💯

Об инвестиции Полюса в свои акции.
Я долгое время повторял, что компания точно знает, что делает,
потому что исторически умела создавать акционерную стоимость и доказала это не раз.
Сейчас полностью аналогичный кейс.
Вложили 579, уже 800.
Доходность 38% за 19 месяцев или 24% годовых с опционом кратного роста при понятных перспективах.
Вот они, настоящие и понятные инвестиции на миллиарды, а не пипсы в стакане ловить на 2%.

🔮 Прогнозная цена акций Полюса теперь среднесрочная от Aromath💤 -
30000 рублей при далеком имеющемся таргете даже в 48000 и ... в 72000 рублей за акцию 👀
Каким образом туда приедем и когда - неизвестно, но сценарии таковые имеются и видятся мне уже давно.

👉 Обсуждаем это на Очном слете Aromath 15 марта в Москве.
Такие цифры были в рабочей таблице еще почти год назад,
кейс сейчас едет активно очень в реализацию, тренд будет продолжен 📈
И никакие Сберы, ЛУКойлы нам, конечно, не нужны по факту при таких раскладах.
Обожания золота и терминальной стадии любви и эйфории не было еще даже близко на мой взгляд.

Два варианта роста #TRMK ТМК по целям, либо по экстра-целям 👀

Отчет был слабый, долг большой. Это если в двух словах, дальше можно не читать.
Если подробнее - то вот так.

📈 Долг и EBITDA ТМК

На фоне недавних обсуждений о закредитованных компаниях на российском рынке стоит отметить, что таких игроков не вот прям много. В основном это представители эшелонов и, конечно, Газпром. Высокие процентные ставки становятся настоящим испытанием для бизнеса, компании вынуждены искать способы оптимизации своих финансовых потоков.

🔍 ЧТПЗ: оптимизация оборотного капитала

Компания ЧТПЗ активно работает с оборотным капиталом, результаты должны стать видимыми по итогам года.
ТМК сейчас в плохой форме, это факт.
По итогам 2024 года удалось сохранить уровень чистого долга на уровне 2023 года, однако это не является поводом для оптимизма. Важно понимать, что впереди.

⚖️ Долг и процентные расходы: на грани выживания

На данный момент коэффициент долг/EBITDA составляет 2.9, а процентные расходы во втором полугодии достигнут 33 миллиардов рублей. Если EBITDA продолжит снижаться, то процентные расходы могут поглотить 100% EBITDA. В 2025 году процентные ставки высокие. Сокращение оборотного капитала уже не поможет, реализация труб на уровне 2023 года не спасет компанию.

💰 Перспективы роста: нужны изменения

Чтобы акции ТМК стали интересными для инвесторов, необходимо как минимум 1,5-кратное увеличение EBITDA и снижение ставок. При EBITDA в 130 миллиардов рублей компания сможет генерировать свободный денежный поток в размере 30-40 миллиардов рублей. Однако для достижения таких показателей потребуется рост цен на нефть и активность нефтяников в добыче, а также запуск новых строительных проектов. На данный момент этот сценарий выглядит маловероятный.

📊 Дополнительная эмиссия акций

Не стоит забывать о недавней дополнительной эмиссии акций ТМК, которая прошла в январе 2024 года. В сентябре 2023 года компания продала 18 миллионов обыкновенных акций по цене 220,68 рублей за акцию, привлекая почти 4 миллиарда рублей. Это может помочь улучшить финансовую ситуацию компании, однако без значительного роста EBITDA и снижения расходов на обслуживание долга говорить о стабильности сложно.

🎢 Сверхконтринтуитивно - Когда все наоборот, но работает сейчас на рынке именно это.
Подробнее о трех принципах можно посмотреть здесь -
В основе инвестиционной стратегии лежит авторский, запатентованный метод «Фундаментальный психотрейдинг🎓»
(Метод Aromath).

Сделки все ведем в Клубе🎩 по таблице с моим сопровождением.

Можно подсмотреть немного здесь.

👉 📊 Бот-таблица @Aromath_table_bot

Ваш еженедельный «светофор» по акциям и крипте! 🚦

🛢Американский нефтегигант #XOM Exxon и любимица Баффета #OXY выглядят ужасно.

Но у нас при падающей нефти и сильном рубле свое шапито в нефтефишках 🤡

💰#MSTR едет вдоль дневной EMA233 ( красным ).
Тренд может быть сохранен сейчас 📈

В случае нормального для этой акции параболического выноса - цели 1090 и 1620 могут быть достигнуты с текущих или даже перевыполнены вновь в разы, как это уже произошло сейчас.

Это про #крипта с нами, что интересно всегда и сейчас особенно.
Среднесрочно тут могут быть и есть иксы вполне 👀

🎂 Сегодня моему сыну Платону,
Ароматику 13 лет -
принимаю поздравления 🎊