👉 Закрытие дня/дней #IMOEX2 ниже лоя недельного доджи 2860 после шестинедельного отскока отправит индекс очень глубоко дальше вниз -
уже есть такие примеры, смотрим металлургов #CHMF, #NLMK, #MAGN, #ALRS и #MGNT 🧲

Возможно даже, что намечается новый шорт 🤡👀

Рабочий график #GMKN ГМК с новыми целями внизу.

Разбирали этот график в Клубе ровно 2 недели назад 20 января в понедельник.
Сейчас поехали реализовывать значит.
Расчетные цели лежат в диапазоне 76-86, что возможно дает -40% от локального максимума января 2025.

Рынок все понял чётко - шлаки дружно покатились кубарем вниз.

Кто купался голым у нас и покупал вот это все неизвестно зачем и почему на шортовыносах?

Все это может легко сложиться ещё буквально пополам, т.е. пролететь минус 50% вниз.
Да, именно так ⚠️

В том же БМВ Аромата от 21.11.2024 были сделаны следующие выводы по сектору ИТ.

Но ещё ранее в вебинаре от 22.08.2024 "17 мгновений весны" был разбор среднесрочной сделки в лонг акциями #POSI на +53,8% зимой 2023 - весной 2024 года.

На БМВ Аромата от 01.08.2024 "Стратегия прибыльных инвестиций на 2 полугодие 2024 года" при цене 2900 акции #POSI были обозначены как возможная идея для покупки от 1650.

Вчера целевой диапазон был достигнут, с того момента акции упали на -45%, а с вершины и вовсе сложились пополам.

ОФЗ: 100% в рублях или крах рубля?

Почему 3 из 4 сценариев оставят инвесторов без прибыли.

И какая идея покупать ОФЗ сейчас?

Сейчас все зависит от ситуации с СВО.
И ставка, и решение ЦБ, и курс доллара, и экспортные доходы (последнее спорно на мой взгляд, все равно бы давили наш экспорт как угодно).

При этом большинство участников рынка сейчас не до конца понимает, вернее, заблуждаются и не совсем верно считают и оценивают вероятности.
Что шанс есть только 1 из 4.

25% шанс vs 75% катастрофа.
Почему молчат о главной ловушке для покупателей госдолга?

Переговоры будут/ не будут это уже 2 варианта или по 50% на каждый.
Допустим, переговоры проходят.
Далее - успешно и позитивно или негативно, шансы 50/50 из одной только половины первых 50%, т.е. 25% от начальных 100%.
Плюсом сюда яркие фантазии и иллюзии инвесторов, что снимут санкции и чуть ли не ЗВР ещё вернут с процентами за пользование.

Итого 1 шанс из 4, что все будет по-нашему, потому что не по-нашему не будет.
И этого тоже не понимает толпа оптимистов.
Это четко и давно сам Президент сказал.
А кто не слушал или ослушался в январе 2022 года Президента в Кремле после визита Макрона, тот сильно плакал потом через месяц.

Так вот в 3 случаев из 4 сейчас мы имеем явные проблемы в ближайшем будущем. Цена ОФЗ будет и далее продолжать отражать непременно, с этим уже никто не поспорит, я надеюсь?

То есть сами облигации не вырастут, а могут даже и еще упасть в рублях.
При всех 3 из 4 негативных сценариев, даже без учёта падающей нефти, доллар и юань к рублю взлетят в небеса.
В таком случае акции в рублях вырастут на хоть какую-то величину, со временем отыграв шок и девальвацию, а ОФЗ упадут.
С другой стороны ОФЗ почти гарантированно дадут удвоение в рублях за чуть больше 4 лет, что сейчас является слабым предложением на мой взгляд.
Но это в рублях, валютный риск не учтён никак, а валюта может дать половину из этих 100% буквально за квартал-полгода даже с текущих в жёстком сценарии.

Один вариант из четырёх, позитивный, предполагает мир на наших условиях.
В таком случае акции вырастут и быстрее, и на больше процентов.

Так кому и зачем есть нужда и выгода покупать сейчас ОФЗ?