#GMKN ГМК Норникель #RUAL #PHOR #NLMK #CHMF

"Как выяснил “Ъ”, Минфин, который пытается найти новые источники пополнения бюджета, в секретном режиме решил со следующего года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза. Соответствующие поправки обсуждались на законопроектной комиссии правительства 15 сентября. По оценке бизнеса, мера приведет к росту платежей на 90 млрд руб. в год. В наибольшей степени могут пострадать ГМК «Норильский никель», «Русал», НЛМК, «Фосагро», «Еврохим». "

👉300 тысяч акций Норникеля прошел объем за час двадцать сейчас на страшной новости утренней.
Это много в акции, дневной оборот за полтора часа, примерно 6 миллиардов рублей.
Я так понимаю новых акционеров частных лиц выкуривать продолжают ❓😉

Стратегия ясна и понятна была с мая еще❗️
Свою инвестиционную цель для покупки я не меняю, сама компания нравится.
Это вообще чуть ли не единственное, что захочется купить в скором времени на российском рынке,
помимо Сургутнефтегаз префов ( О нем ниже).

Однако все это выше👆 напоминает очень "белоусовщину" 2018 года, потому что
опять Коммерсант,
опять налоги и поборы,
опять преподносят как самый страшный кошмаринг возможный.🤦‍♂️

Да даже если один ГМК вдруг за всех заплатит 90 миллиардов в год ,
то при таких ценах на металлы и курсе доллара за 75,
дивидендов и доходов все равно хватит на все вокруг,
но уже не на всех.😆

Ну и чтобы два раза не вставать несколько комментариев еще.

#MAIL Mail RU Group дикий жор в стакане второй день,
пришлось купить как есть уже, т.к. она реактивная, можно остаться без позы. До ноября.
#SNGSP Сургут преф - AROMATH🎪 на выходных задал очередной тренд и акция становится популярной,
приходит понимание и осознание доллара по 75 видимо, также пришлось докупить немного.
#MOEX Мосбиржа поехала на 160-165 по плану.

По тэгу каждой акции можно глянуть всю историю в канале.

Все, что я думаю сейчас про IPO Совкомфлот.

При обещанных дивидендах 225 миллионов долларов,
если ВТБ Капитал и КО это впарят так,
что вся оценка компании капитализации будет более 5 миллиардов - вполне себе удачное IPO.👏

С учетом долга это будет примерно EV/Ebitda около 7,5 и выше,
при дивидендной обещанной долларовой доходности 4,5% грязными.
Ну вполне себе нормальный ход Минфина будет.👌

Физические лица в очередь не встанут скорее всего при этом,
т.к. компания незнакомая, не на слуху,
не хайповая, вид деятельности вообще многие даже не представляли ранее.

По-моему, идею владения вагонами и медклиниками продать инвесторам чуть попроще сейчас даже.

Вчера О #VTBR ВТБ смачно написали агентство MOODY's.👍
Пристегнитесь, будет быстро.

""Мы ожидаем, что банк получит чистый убыток во втором полугодии,
сократив оставшуюся прибыль за предыдущие шесть месяцев,
поскольку он наращивает расходы на создание резервов по корпоративным кредитам,
основываясь на финансовых результатах корпораций, которые отражают влияние ограничений,
введенных в конце марта", - указывает агентство.

Несмотря на рост доходов и относительно скромные риски со стороны активов,
ВТБ, скорее всего, будет работать на грани безубыточности в 2020 году наряду с банковским сектором РФ из-за более высоких кредитных затрат в сочетании с существенной отрицательной переоценкой непрофильных активов.
Это вынудит банк ограничить выплату дивидендов в 2020-2021 годах, чтобы выполнить минимальные требования к капиталу, полагает агентство.

В настоящее время ВТБ практически не удовлетворяет требованиям к капиталу с учетом надбавок к капиталу, указывает Moody's.
По состоянию на 30 июня общий коэффициент достаточности капитала банка на уровне группы составлял 11,8%, что всего на 0,3 процентного пункта выше минимума в 11,5%."

👉Если предположить, что дела в ВТБ полный швах,
как об этом написали уже наконец-то авторитетные агентства типа Moody's, которым поверят ведь рынки,
а не блогеры-инвесторы-любители😂,

то весь вот этот поток информации СЕГОДНЯ на лентах информагентств как раз таки
и направлен на разгон РУСГИДРО🎎 и срочный поиск инвестора-стратега на эту долю.

#HYDR #VTBR

"ДОПЭМИССИЯ РУСГИДРО В КРАТКОЙ И СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ – ТОП-МЕНЕДЖЕР
ПЕРЕГОВОРОВ О ПРОДАЖЕ ДОЛИ ВТБ В РУСГИДРО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕТ - ТОП-МЕНЕДЖЕР - ИНТЕРФАКС
SOVA CAPITAL ПОВЫСИЛА РУСГИДРО И ЭНЕЛ РОССИЯ С ДЕРЖАТЬ ДО ПОКУПАТЬ "

👉Так еще и второй интересант в этом есть, с околонулевой выручкой за полгода:
"РУСГИДРО" НЕ ПОЛУЧАЛА ОБРАЩЕНИЙ ОТ "ВСМПО-АВИСМА" #VSMO О ПРОДАЖЕ СВОЕЙ ДОЛИ В КОМПАНИИ - КОМПАНИЯ - АТОН

Задача брокеров разгонять по максимуму колесо массовых инвестиций.🤹🎡

Подсказка.😉
💡 Пообещайте дивиденды в 20% от текущих когда-то там в далеком и светлом будущем
и лейте спокойно в стакан инвесторам-физикам по рубль десять и выше.

Весь вопрос "Можно ли вот так просто сдать в стаканы миллиардов 80 или четверть Русгидро?".
Ответ - При возвращении в индекс MSCI Russia возможно все. 🎪😉

Купили по хаям недвижимость ?

По данным Циан доля сделок с привлечением банковского финансирования снижается второй месяц подряд. 👏👍

Если в июне этого года три из четырех сделок на первичном рынке были ипотечными, то по итогам августа их доля снизилась до 66%.
В Москве в старых границах доля ипотечных сделок вернулась к докризисным значениям (59%).
В Новой Москве и Подмосковье показатель выше, чем в начале года, но тоже постепенно падает.

В августе среди покупателей растет доля тех, кто решил переложить накопления из депозитов (по ним существенно ухудшились условия),
ценных бумаг (со следующего года по ним вырастет налоговая нагрузка) или рублевых сбережений
(в августе они обесценились относительно бивалютной корзины на 10–15%) в квадратные метры.
На фоне возросших санкционных рисков доля сделок за наличный расчет в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться.

👉Еще месяца 2 девелоперам осталось танцевать сиртаки,
а менеджерам получать бонусы повышенные за ничегонеделание.
Не более👆😉

Жить будем бедно либо очень бедно

Банк России опубликовал 150-ти страничный доклад –проект
«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.»

👉Если очень кратко – дела плохи, позитивного сценария и прогноза нет от слова совсем!

Цены на нефть максимум 50 долларов,
с вероятным гэпом😳 на 25-35 в 2021 году
( скорее всего и пик неплатежей-банкротств
и вероятный банковский-валютчный кризис на первый квартал будет там же),
слабый спрос на все и стремление населения хоть к каким-то накоплениям
( тут уж не до бриллиантов😆, действительно),
вероятное повышение ставки.

Откуда возьмется рост ВВП в 5% и выше🤷‍♂️ в годовом исчислении, если его не было десятилетие уже, не ясно.

Про курс доллар-рубль при этом деликатно промолчали, либо я пока не увидел.

Фантастически-оптимистичного сценария «нефть по 60+, спрос и активность всего на вершинах» не наблюдается.

Вообще очень много информации, по мере поиска интересностей буду дописывать.
Ключевые диаграммы сейчас, на мой взгляд, приведены ниже.

3 альтернативных сценария от Банка России на период 2021-2023.

Матрица сценариев макроэкономического прогноза Банка России.

Базовый и дезинфляционный сценарии макропрогноза Банка России на 2021-2023 годы.

Сбербанк разогревает публику перед конференцией года 24 сентября в четверг на следующей неделе.

"компания «СберДевайсы» может представить умную телеприставку с голосовым помощником собственной разработки - Ведомости, Коммерсант"

👉Если ОДНОЙ Большой обещанной сенсацией от Сбера 24 сентября будет всего лишь презентация умной приставки в стиле джобса
- то это будет провал года, очевидно же.🤨

#GMKN ГМК НОРНИКЕЛЬ

Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росприроднадзора на 148 миллиардов к НТЭК.
Первое заседание - 12 октября.

Запасаемся попкорном.😉

Траектория цены на нефть в базовом и альтернативных сценариях из макропрогноза Банка России на 2021-2023 годы.

Траектория темпов прироста ВВП в базовом сценарии.
А мы когда росли последний раз 5% в год 🤨❓

#MAIL MAIL RU GROUP

Почему купил MAIL RU и не стал ждать еще большей коррекции ❓
Ответ на картинке - спрос был очень хороший по 2240-2260,
а ниже 2200 нет акций, адовый спрос в стакане.
А так можно и без позы остаться ведь опять, как с Яндексом🤦‍♂️

Вы заметили, что вчерашний налоговый всеобъе́млющий кошмаринг как-то обошел стороной золотодобытчиков, угольщиков и АЛРОСУ ?

Очень мощно лобби, конечно же, сейчас у АЛРОСА, благодаря директору 😎
И закупки Гохрана когда надо тут как тут.
А вот по золоту странно как-то не упомянули нигде…🤷‍♂️

Если уж тема #TRNFP Транснефти сегодня становится самая хайповая,
то подведем некоторое саммари сериала "Транснефть" канала AROMATH🎪 за все время,
т.к. я уже устал про нее писать,
что это все цирк🎪 и никуда они не денутся,
заплатят все, что положено и даже больше.

Поехали 🚀

1. 21 апреля еще до вылета из MSCI Russia
"🎎Всех как обычно развели, но ничего. Это же рынок.🤷🏻‍♂️
Собрали бумагу полностью. Ждем отличных новостей.
Что послужит драйвером роста ?
Красивым и очевидным для всех - повышение дивиденда и % выплаты."

2. 07 мая до вылета из индекса
"💵Дивиденд они нормальный все таки и в этом году за 2019 зажали, должно было быть не менее 13500 по честным расчетам, а не 11200 рублей на лист.
Дивиденд за 2020 год может быть по идее очень солидным, т.к. должен снизиться CAPEX сильно и ощутимо подняться FCF, но прибыль нарисуют любую и заплатят ровно столько, сколько захотят.
А если захотят и вынудят заплатить честно и много, то значит начался активный сбор и отжим бумаги.
Ракетного и запойного роста не будет скорее всего до ноября, но как консервативная инвест. идея вполне может быть."

3. 13 мая - вылет из индекса MSCI Russia "Актив нормальный и качественный, цена отрастет ещё. Но не быстро."

4. 13 мая - "В целом взгляд на акцию не изменился, он позитивный.
Продажи вынужденные, цена очень низкая."
"Ну не иначе как отжим согласованный акций одного из самых важных стратегических активов страны у иностранных фондов."

5. 14 мая по поводу будущих дивидендов -

"Есть на рынке не дураки и хотят купить инфраструктурную государственную монополию со стабильными дивами 10%+ в будущем,
т.к. платить будут, никуда не денутся.
И скорее всего, после смены владельцев акциях сейчас,
в следующем году платить будут много и как надо.
Идея консервативная и в 2 раза лучше любой ОФЗ только по дивиденду за следующие 16 месяцев"

Саммари сериала "Транснефть" канала AROMATH🎪 за все время часть 2

6. 17 мая сравнение ситуации с Незнайкой на Луне :
"Весь вот этот бред про #TRNFP Транснефть и #ROSN Роснефть мне напоминает выдержку из детской книжки Незнайка на Луне Носова. 🤔"

7. 20 мая
"Не устану писать, что акция самая дешевая из индекса всего ММВБ с МЕГА драйверами роста у плинтуса просто вынужденно ( вернее, специально так все придумано ) из всего доступного приличного с дивидендами."

8. 29 мая передали 50000 акций на 6,5 миллиардов.
"🦉Байбек государственной инфраструктурной компании за бесплатно сделан за чуть более чем полгода полный,
получите медаль называется.
Чужих и ненужных тут не осталось от слова совсем.

Теперь весь вопрос - есть ли план этот пакет приумножить, скажем так, раза в 2,5 ? 😉
И самое главное - когда начнется реализация данного плана ❓"

9. 11 июня пишу дословно :
"Все внимание на свободный денежный поток !😉👌"

10. 16 июня реакция на выплату НМТП очень больших дивидендов:
"Будем надеяться, что материнская компания #TRNFP Транснефть также щедро отчислит государству дивидендов."

11. 17 июля РСБУ 6 месяцев :
"Чтобы понятно было за что возня идет - прибыль увеличилась в 2 раза, а выручка упала менее чем на 5%.
Операционная прибыль растет и про это знают и указывают как раз таки, что денег у вас будет слишком много.💵"

12. 27 июля страшилки на рынке продолжаются, но я уверен :
"В данном случае федеральный бюджет без денег не останется"

13. 16 августа объясняю #TRNFP В чем фокус Транснефти ❓

14. 26 августа - Скромный расчет малых дивидендов

15. 07 сентября звоню в Транснефть по поводу дивидендов и ГОСА, директивы до сих пор нет.

16. 17 сентября рынок вдруг неожиданно вспоминает 💡, что
👉 Транснефть может и обязана заплатить дивиденды в бюджет за 2019 и за 2020 годы.
А т.к. бюджет дырявый, то собирать будут все, что есть по всем.

Ждем продолжения со счастливой развязкой.🎪

По поводу плана и мышки COVID🦇 - так был еще вот такой, только с таймингом что-то не сложилось пока что,
как обычно🤷‍♂️.

👆Еще из интересного из проекта Банка России на 2021-2023 годы –
в конце 2020 года будут сдерживать валютный рынок и продавать валюту на 185 миллиардов, что в принципе немного.

Страница 53, цитата :

«После 30 сентября 2020 года Банк России намерен произвести взаимозачет объема оставшейся к продаже иностранной валюты по сделке с пакетом акций ПАО Сбербанк, объема осуществленных в марте-апреле упреждающих продаж и отложенных в этот период покупок, а также объема отложенных в 2018 году и оставшихся до сих пор не осуществленными покупок.
Итоговый нетто-объем иностранной валюты, оцениваемый в рублевом эквиваленте в 185 млрд рублей (табл. 2), будет равномерно продан на внутреннем валютном рынке в течение IV квартала 2020 года в дополнение к регулярным операциям по бюджетному правилу. Учитывая объем указанных дополнительных операций и равномерный характер их проведения, это не окажет существенного влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка.»

Хитро придумано, сальдируем когда захотим! 🤹‍♀️

Пост вдогонку предыдущему👆

Однако, это еще один косвенный признак, что готовимся по максимуму ко всему негативно-возможному –
Роснефть не сделала байбэк и дорого делать его не будет и не спешит поэтому,
нефтяные и газовые войны быстро не закончатся,
в любом варианте нового-старого американского президента будут разыгрывать российскую карту и до и после,
и тема санкционного давления быстро не умолкнет.

Защитные активы – доллар и Сургут преф ( и то может штормить, как и все акции),
возможно, ГМК, но там своя история.

Все новомодные ИТ-компании,
компании с долгом и владеющие убыточными перспективными активами,
прочие пустышки в таких сценариях будут лететь ко всем чертям куда попало, ну то есть пополам легко.🤷‍♂️

При этом до середины-конца октября время наверное еще есть,
судя вот по этим заявлениям
«СОВКОМФЛОТ НАХОДИТСЯ В ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ К IPO, ЗАВЕРШИТЬ СДЕЛКУ ПЛАНИРУЕТСЯ В ОКТЯБРЕ - СИЛУАНОВ - ИНТЕРФАКС».

Интересная штука получается.

Стоило мне вчера написать,
что осталось 4-5 недель возможного роста индекса Мосбиржи,
как сегодня меня осенило вот что.

Глянем-как мы на сами акции #MOEX Мосбиржи.👆

Первая и третья волны роста длились ровно по 9 недель каждая.
Если сейчас предположить, что идет вторая неделя в пятой волне роста,
то девятая неделя ( ну чтобы красиво все было и ровненько )
приходится на ...

ПАБААаааааааааааМС...🎎🤹‍♀️🎪

На неделю со 2 по 8 ноября.
А что у нас там такое будет ❓

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года.

Неужели цинично будут тянуть и крыть все шорты до 2 ноября понедельника или 3 ноября вторника,
там исторический хай и апогей раздачи ?
Тогда цель 165 как-то маловато от текущих +16%.
Или раздавать ЭТО уже по таким ценам некому ?

Инвесторы, вы где ?😉

Ну либо волна роста не доедет до 9 недель и прервется как раз где-то посередине.
Интересно все-таки может быть.