Скромный обзор по соотношению спрос-предложение в акциях.
Начнем с нефтяного сектора, т.к. он начал оживать, но картины совершенно разные везде.

Дисклэймер небольшой.
Не инвестиционные рекомендации.
Так вижу я, исходя из общей картины и ситуации, а не только из-за рисунков и данных спроса-предложений.
Я могу ошибаться.
Это может не сработать мгновенно, завтра или через неделю,
но время обычно расставляет все истории на свои места.
‼️НЕ принимайте близко и не принимайте инвестиционных и торговых решений на основании только этих данных.

#TATN Татнефть АО

11082020 повезли раздавать наверх,
как был так и есть продавец также еще и по мере роста цены он будет увеличиваться скорее всего.
На каждом шагу будет реклама какая Татнефть классная перспективная акция.🎎

#SNGS Сургутнефтегаз АО

Тут только жадный-жадный спрос всегда по любой цене при полном отсутствии объемов и низкой цене.
Жду намного выше.👆

#ROSN Роснефть

По мере небольшого роста цены - незначительно увеличивается объем предложения.
Вроде бы все логично, НО!

Байбэк не окончен и по высокой цене его завершать не будут.
Значит сдадут ненужный объем и вернется обратно.
Апсайд как и ранее писалось 420-430, видится легко уже в сентябре.

#POGR Петропавловск Petropavlovsk PLC

Звезда золотого танцпола последних недель.
Тут все по классике.

По 39 захотели и купили все и основной объем, оч много.
Акция стала очень популярной.
Наверху не задержались и бодро поехали вниз.
Естественно никто пока еще не вышли, играя в инвесторов, ведь компания "классная и перспективная, будет зарабатывать много денег, дадут дивидендов уже скоро 6 или 9 рублей на акцию при ценах золота 2000usd".

Усреднились по 33 и 36 уже.

Повезут вниз надолго скорее всего,
пополам от верха нормально будет.

Падает быстро, потому что слабомаржинальная акция ( 50% ставка риска же обычная) .

Такие же истории токсичных и проблемных компаний последних лет на память что первое пришло в голову:
- Распадская 2017 с 92 на 52 и обратно;
- Мечел преф 2017 или 2016 с 160 до 95;
- ТМК 2019 - с 62 до 40 в 2020 и обратно;
- Тинькоф 20190-2020 с 1700 на 800 и обратно;
- Система 2019-2020 с 18 на 10 и обратно.

#TCSG Тинькоф

Техника другая немного.
Медленно сдают по мере роста цены, но по хаям не берут - объемов не было.
А если свозить вниз - то на падении появляются опоздавшие и так нужный спрос.
Остается сливать объем на падении - "налетай, подешевело же".
Это можно понять, опираясь на фундаментал, безумную раздутую оценку актива и его не радужные перспективы.

#GMKN ГМК Норникель

‼️При таких раскладах не 7 долларов или 508 рублей будет дивиденд в сентябре,
а пополам 3,5 доллара или 254 рубля примерно на акцию 🤏💵
( т.к. я посчитал ранее 60% от EBITDA ).

У НОРНИКЕЛЯ ЕСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПЛАТИТЬ ОДИН ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДИВИДЕНД ЗА 2020 Г В РАЗМЕРЕ 30% ОТ EBITDA, РЕЗЕРВ ПОД ЭКОЛОГИЮ БУДЕТ УЧТЕН

ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA НОРНИКЕЛЯ ЗА 2020 Г БУДЕТ РАССЧИТЫВАТЬСЯ С УЧЕТОМ РЕЗЕРВА ПОД ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ - CFO

Друг звонит спрашивает сразу - почему тогда не падает.

👉Мое видение и понимание
( в том числе ответ почему шортить не стоит,
а проще спокойно дождаться лонгов по приемлемой удобной цене):

1. Контора качественная, это ж не шлак какой.
Рынок растущий, бычий, сегодня позитив вон какой по вакцине на весь мир громыхнули лихо.
Есть покупатели пока.
2. Чтобы что-то продать, надо еще придумать что купить взамен.
Кому-то проще пересидеть любой горизонт временной, в т.ч. из-за налоговых льгот.
3. Не все промежуточные позиции сдали удобно по 20 тысяч еще.
4. Еще не прочитали новости и не приняли решения. Особенно касается крупных фондов и пенсов,
т.к. сейчас даже тупо уже рабочий день окончен и отпусков много -
задержка с лагом до 7 дней может быть легко.

Портфель 6 акций.

Продал #ROSN Роснефть 370 ( +2,2%) - много нефти и стоит она,
докупил #RSTI Россети 1,5900.

Позиции #TATN Татнефть #NVTK Новатэк стопы перенесены в прибыль,
если что - сразу на выход,
т.к. плечо суммарно 90% примерно уже.
Пропорции ясны здесь кому интересно.

https://smart-lab.ru/q/portfolio/Antonio3333/32206/

❗️Металлы по минус 5% в день,
не каждый год золото в один день ходит по 100+ долларов в одном направлении.

Допишу здесь про доллар-рубль - спросили сегодня 5 раз одно и тоже.
Да, я до сих пор жду доллар в район 64-67 рублей и индекс РТС соответственно туда, наверх🚀👆.

#RUAL Русал
#GMKN ГМК НОРНИКЕЛЬ

НЕ сумели слезть с "дивидендной иглы"

Прекрасное заявление на сайте Интерроса Потанина.

Основное, по-моему тут все прекрасно👌😉:

"Русал» не выдвинул ни одной значимой инициативы, направленной на модернизацию «Норникеля»

Не сумел у себя в компании создать устойчивую бизнес-модель, которая была бы конкурентоспособна на мировом рынке.

 «Русал» направлял все свои усилия лишь на получение максимальных дивидендов, так и не сумев слезть с «дивидендной иглы». 

без дивидендов «Норникеля» денежный поток «Русала» от собственного бизнеса не покрывает его расходы. Вопреки своим заявлениям, «Русал» не вкладывает полученные от «Норникеля» дивиденды в российскую экономику, а их существенная часть уходит на выплаты банкам по кредитам.

 и оказать давление на «Норникель» с  целью заключить новое акционерное соглашение, которое бы гарантировало «Русалу» выплату максимальных дивидендов."

Ситуация в развитии, все как всегда очень интересно, надо подождать, будет очень хорошая возможность.

#SBER Сбербанк

Это будет всегда.🤷‍♂

2 человека написали "что делать с незакрытыми шортами Сбера?" ...🤦‍♂

В трехсотый раз :

1. Не шортить.
2. Крыть убыток, отрубить палец на память - вынесут в любом случае.

❗️Ну не хотите в лонг, не уверены, не верите, выбило как меня и без позы и прочее -
ну не шортите хотя бы.

Все ж написано было как раз для этого чуть ранее.

#AFLT Аэрофлот

Допка по 60 рублей 💡❓

Мосбиржа запретила открывать короткие позиции по акциям Аэрофлот:

Решением НКО НКЦ (АО) с 13 августа 2020 г. на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливается запрет коротких продаж по акциям Аэрофлота (торговый код AFLT): #AFLT

#AFLT Аэрофлот уже плюс 5%👆 все шорты всегда закроют.

👉Вот раскрылся секрет,
кто и зачем собирал акции Аэрофлота.
Всего-то надо было знать, что мосбиржа принудительно однажды закроет за полдня все шорты🤷‍♂🎎🎪

Об этом ещё в апреле выше.😉

Black lives matter наступает очень серьёзно и есть уже далеко не малая вероятность,
что Трамп не будет дважды в кресле,
а старик Байден видать изначально слаб и вот для чего все это раскручивали BLM,
готовили так сказать.

Лихо закручено будет, если так, ничего не скажешь.👍

Джо Байден выбрал в вице-президенты сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис: Если 77-летний Байден победит, но не сможет проработать весь срок, то Харрис станет первой в истории женщиной-президентом США

#LKOH ЛУКойл

⚡️Выдержка из сегодняшнего❗️Официального заявления Леонида Федуна:

"Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам —
всем, кто поддерживал ФК «Спартак-Москва» в борьбе с произволом со стороны судей.
Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе.
Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний.

Футбол — честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды.
К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры.
Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников!"

👉Мне одному до сих пор кажется,
что идет постоянное давление на ЛУКойл и его владельцев,
и он по прежнему в зоне риска ❓

Для тех, кто про футбол не знает в двух словах -
Спартак открыто на ровном месте засудили на выходных в победном матче с Сочи.
Владельцы Спартака - Мажоритарии ЛУКойла, Федун и Алекперов.

Опасение за давление ранее со стороны ФАС, придуманное также на ровном месте, описано тут
Про непонятный займ ЛУКойла в размере 2,5 миллиарда долларов
И еще совсем ранее про коммерческие нефтяные компании.

#RSTI Россети АО

Идет сбор 1,59 +- - будет выше.
Моя цель 1 - жду 2,10.

#SBER Сбербанк

Сегодняшний день - часы.
При резком росте цены возрастает объем предложения,
бумага не задерживается на ценах,
а проскальзывает все уровни.
Крупные лоты идут на продажу.

#SBER Сбербанк с комментариями на картинке внутри.

#SBER Сбербанк

Очень похожий паттерн 8 зеленых недель зарисовывает -
как в декабре 2019 при раздаче.‼️

И как мило - восьмая неделя заканчивается ровно 11 сентября.
Посмотрите какая была котировка Сбербанка 11 сентября 2018 года.
Просто совпадение.🤨

👆‼️Экспирация индекса РТС напоминаю 17 сентября, четверг.