#YNDX Яндекс
#TCSG Тинькоф

Синхронно росли, вместе и падать будем🎢
Инвесторы наигрались в финтех компании и рука об руку ходят вместе ?

Все намного прозаичнее.😉
Активно продаваемую идею кто-то решил не проверять до конца и пришло резкое желание зафиксировать прибыльные позиции.

Или инсайд от Морганов уже🎎,
что никакого чуда 12 числа августа не будет и все переносится на какой-то срок позднее ❓

❗️Никаких других оправданий такой раздутой стоимости, кроме индексной истории, сейчас быть не может.
И если у Яндекса куча денег в заначке, просто падение выручки и прибыли,
и это дорогой, но перспективный бизнес,
то у Тинькоф банка проблем может стать в один момент сложно решаемых очень много по результатам уже 4 квартала 2020 и 1 квартала 2021 года.

#RUAL Русал #GMKN ГМК Норникель

⚡️Какая милая легкая перепалка сегодня была в течение дня накануне отчета МСФО полгода завтра у ГМК.

Потанин : "АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПРИ СОХРАНЕНИИ ПРИВЕДЕТ К "ЕЩЕ БОЛЬШЕМУ ДАВЛЕНИЮ" НА НОРНИКЕЛЬ ДЛЯ МАКСИМИЗАЦИИ ДИВИДЕНДОВ

АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ СТАЛО РУДИМЕНТОМ И НЕ НУЖНО ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ НОРНИКЕЛЯ"

Позиция Русала понятна :
"Мы считаем, что дивиденды нужно не уменьшать, а оставлять в России и направлять на развитие российской экономики, как это делает, например, РУСАЛ."

👉Еще ничего не закончилось в этой истории,
странно будет, если на таком фоне сейчас они посмеют отправить
в очередной раз 2 миллиарда долларов дивидендов акционерам.🤔
Я не против чтобы платили дивиденды, но кого назначат за это виноватым сейчас,
это важно для обеих сторон ведь.
Один - ответственный за управление, т.к. главный и отчитывается перед самим Президентом, в том числе за такие косяки .
Вторые делают вид, что они самые-самые, кто заботится о России, Арктике, инвестициях, экономике,
на самом деле преследуя интерес получения так необходимых им долларовых дивидендов.
Если РУСАЛ чем-то недоволен - всегда ведь можно просто выйти,
разогнав предварительно качественный и уникальный актив в небеса для его продажи.🚀😉

Всех поздравляю с вакциной.

Всех победим, она наша, царь вечен,
это часть глобального плана, естественно.😉
Как бы не пришлось потом за такое сильно платить, напишу об этом ниже.👇

⚡️🔥#AFKS СИСТЕМА
БИННОФАРМ АФК СИСТЕМЫ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 1.5 МЛН ДОЗ ВАКЦИНЫ В ГОД.

Поражает раздача Системы на этой новости.🤦‍♂🤡

Даже если СИСТЕМА сможет заработать 1000 рублей чистой прибыли с каждой дозы - это всего лишь полтора млрд. рублей возможной чистой прибыли, разделить на 9,65 млрд. акций - эффект на акцию 15 копеек.
Пятнадцать копеек.
Рост акций на 3 рубля от 18 до 21...🧐
И учитывая, что скорее всего это больше будет социально-обязательной функцией, т.к. государство много платить не будет,
а вакцинировать обещали всех бесплатно,
не по 2 тысячи долларов за дозу вакцины.

Так что чисто имидж и пиар, за который точно придёт расплата позднее.

Когда совсем все очень хорошо

В 2008 году Россия выиграла в течение года все что можно.

Ну прям катастрофическое везение и белая полоса везде.

Триумфальный чемпионат мира по хоккею у канадцев,
Билан Евровидение,
фурор Аршавина и Ко против Голландии с Гусом Хиддинком и закономерное третье место на Евро 2008 по футболу.

А 080808 – пятидневная война в Южной Осетии.
Грузия, США, демократия.

Аналогия 2014 – выиграли Олимпиаду, потом начался Крым, санкции, полет доллара и импортозамещение с нереализованными нацпроектами.

Может и еще что было , я уже не помню, а Парфенов 2014 год еще не снял Намедни.
К чему все это?

Если сейчас будет все везде прям вот хорошо и замечательно несмотря ни на что –
это еще один очень сильный повод насторожиться.
Вот вакцину придумать дали первым (прим. от 11.08.2020).👆

Потому что очень плохо сейчас только что было и, скорее всего, еще не закончилось,
но театральный и цирковой сезоны в полном разгаре.🎪
Т.к. Show Must Go On , как говорится.

Очень хорошо уже было на смене правительства 15 января, когда из каждой щели 4 недели неслось какое прогрессивное у нас новое правительство будет и вот сейчас-то точно заживем.

А именно так сладко и позитивненько все и будет, и выборы в Америке тут не причем как бы,
и ставку ЦБ снизил,
и доллар то уже по 65-68 совсем не страшных рублей скоро вернётся,
и с ОПЕК еще на 2-3 месяца договорятся о перемирии ...

Кризис пережили сам собой типа, благодаря сплоченному коллективу и своевременным действиям и поддержке властей,
корона уйдет до Парада Победы 24 июня (написано в мае 2020),
а там и новая конституция ,
парки гулять откроют ,
шашлыки и пляжи-турбазы-моря разрешат и жизнь малина.

Странно это все очень,
но пока все еще long.🤷‍♂️🚀

❗️🇷🇺 РФПИ ПОЛУЧИЛ ЗАЯВКИ НА 1 МЛРД ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 20 СТРАН - ГЛАВА ФОНДА

❓ так полтора миллиона или миллиарда доз вакцины от Системы? 😳
Это как бы совсем меняет всю обстановку же ❗️

#GMKN ГМК НОРНИКЕЛЬ

Отчёт мсфо 6 месяцев 2020
❗️Ожидаемый дивиденд за полгода 7 долларов или 508 рублей на акцию.🤷‍♂

Показатель EBITDA снизился на 51% год-к-году до 1,8 млрд долл. США вследствие
признания расходов по экологическим резервам на сумму 2,1 млрд долл. США,
связанных с компенсацией ущерба окружающей среде, вызванном утечкой дизельного
топлива на промышленной территории ТЭЦ-3 Норильска (район Кайеркан).

Скромный обзор по соотношению спрос-предложение в акциях.
Начнем с нефтяного сектора, т.к. он начал оживать, но картины совершенно разные везде.

Дисклэймер небольшой.
Не инвестиционные рекомендации.
Так вижу я, исходя из общей картины и ситуации, а не только из-за рисунков и данных спроса-предложений.
Я могу ошибаться.
Это может не сработать мгновенно, завтра или через неделю,
но время обычно расставляет все истории на свои места.
‼️НЕ принимайте близко и не принимайте инвестиционных и торговых решений на основании только этих данных.

#TATN Татнефть АО

11082020 повезли раздавать наверх,
как был так и есть продавец также еще и по мере роста цены он будет увеличиваться скорее всего.
На каждом шагу будет реклама какая Татнефть классная перспективная акция.🎎

#SNGS Сургутнефтегаз АО

Тут только жадный-жадный спрос всегда по любой цене при полном отсутствии объемов и низкой цене.
Жду намного выше.👆

#ROSN Роснефть

По мере небольшого роста цены - незначительно увеличивается объем предложения.
Вроде бы все логично, НО!

Байбэк не окончен и по высокой цене его завершать не будут.
Значит сдадут ненужный объем и вернется обратно.
Апсайд как и ранее писалось 420-430, видится легко уже в сентябре.

#POGR Петропавловск Petropavlovsk PLC

Звезда золотого танцпола последних недель.
Тут все по классике.

По 39 захотели и купили все и основной объем, оч много.
Акция стала очень популярной.
Наверху не задержались и бодро поехали вниз.
Естественно никто пока еще не вышли, играя в инвесторов, ведь компания "классная и перспективная, будет зарабатывать много денег, дадут дивидендов уже скоро 6 или 9 рублей на акцию при ценах золота 2000usd".

Усреднились по 33 и 36 уже.

Повезут вниз надолго скорее всего,
пополам от верха нормально будет.

Падает быстро, потому что слабомаржинальная акция ( 50% ставка риска же обычная) .

Такие же истории токсичных и проблемных компаний последних лет на память что первое пришло в голову:
- Распадская 2017 с 92 на 52 и обратно;
- Мечел преф 2017 или 2016 с 160 до 95;
- ТМК 2019 - с 62 до 40 в 2020 и обратно;
- Тинькоф 20190-2020 с 1700 на 800 и обратно;
- Система 2019-2020 с 18 на 10 и обратно.

#TCSG Тинькоф

Техника другая немного.
Медленно сдают по мере роста цены, но по хаям не берут - объемов не было.
А если свозить вниз - то на падении появляются опоздавшие и так нужный спрос.
Остается сливать объем на падении - "налетай, подешевело же".
Это можно понять, опираясь на фундаментал, безумную раздутую оценку актива и его не радужные перспективы.

#GMKN ГМК Норникель

‼️При таких раскладах не 7 долларов или 508 рублей будет дивиденд в сентябре,
а пополам 3,5 доллара или 254 рубля примерно на акцию 🤏💵
( т.к. я посчитал ранее 60% от EBITDA ).

У НОРНИКЕЛЯ ЕСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПЛАТИТЬ ОДИН ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДИВИДЕНД ЗА 2020 Г В РАЗМЕРЕ 30% ОТ EBITDA, РЕЗЕРВ ПОД ЭКОЛОГИЮ БУДЕТ УЧТЕН

ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA НОРНИКЕЛЯ ЗА 2020 Г БУДЕТ РАССЧИТЫВАТЬСЯ С УЧЕТОМ РЕЗЕРВА ПОД ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ - CFO

Друг звонит спрашивает сразу - почему тогда не падает.

👉Мое видение и понимание
( в том числе ответ почему шортить не стоит,
а проще спокойно дождаться лонгов по приемлемой удобной цене):

1. Контора качественная, это ж не шлак какой.
Рынок растущий, бычий, сегодня позитив вон какой по вакцине на весь мир громыхнули лихо.
Есть покупатели пока.
2. Чтобы что-то продать, надо еще придумать что купить взамен.
Кому-то проще пересидеть любой горизонт временной, в т.ч. из-за налоговых льгот.
3. Не все промежуточные позиции сдали удобно по 20 тысяч еще.
4. Еще не прочитали новости и не приняли решения. Особенно касается крупных фондов и пенсов,
т.к. сейчас даже тупо уже рабочий день окончен и отпусков много -
задержка с лагом до 7 дней может быть легко.

Портфель 6 акций.

Продал #ROSN Роснефть 370 ( +2,2%) - много нефти и стоит она,
докупил #RSTI Россети 1,5900.

Позиции #TATN Татнефть #NVTK Новатэк стопы перенесены в прибыль,
если что - сразу на выход,
т.к. плечо суммарно 90% примерно уже.
Пропорции ясны здесь кому интересно.

https://smart-lab.ru/q/portfolio/Antonio3333/32206/

❗️Металлы по минус 5% в день,
не каждый год золото в один день ходит по 100+ долларов в одном направлении.

Допишу здесь про доллар-рубль - спросили сегодня 5 раз одно и тоже.
Да, я до сих пор жду доллар в район 64-67 рублей и индекс РТС соответственно туда, наверх🚀👆.

#RUAL Русал
#GMKN ГМК НОРНИКЕЛЬ

НЕ сумели слезть с "дивидендной иглы"

Прекрасное заявление на сайте Интерроса Потанина.

Основное, по-моему тут все прекрасно👌😉:

"Русал» не выдвинул ни одной значимой инициативы, направленной на модернизацию «Норникеля»

Не сумел у себя в компании создать устойчивую бизнес-модель, которая была бы конкурентоспособна на мировом рынке.

 «Русал» направлял все свои усилия лишь на получение максимальных дивидендов, так и не сумев слезть с «дивидендной иглы». 

без дивидендов «Норникеля» денежный поток «Русала» от собственного бизнеса не покрывает его расходы. Вопреки своим заявлениям, «Русал» не вкладывает полученные от «Норникеля» дивиденды в российскую экономику, а их существенная часть уходит на выплаты банкам по кредитам.

 и оказать давление на «Норникель» с  целью заключить новое акционерное соглашение, которое бы гарантировало «Русалу» выплату максимальных дивидендов."

Ситуация в развитии, все как всегда очень интересно, надо подождать, будет очень хорошая возможность.

#SBER Сбербанк

Это будет всегда.🤷‍♂

2 человека написали "что делать с незакрытыми шортами Сбера?" ...🤦‍♂

В трехсотый раз :

1. Не шортить.
2. Крыть убыток, отрубить палец на память - вынесут в любом случае.

❗️Ну не хотите в лонг, не уверены, не верите, выбило как меня и без позы и прочее -
ну не шортите хотя бы.

Все ж написано было как раз для этого чуть ранее.

#AFLT Аэрофлот

Допка по 60 рублей 💡❓

Мосбиржа запретила открывать короткие позиции по акциям Аэрофлот:

Решением НКО НКЦ (АО) с 13 августа 2020 г. на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливается запрет коротких продаж по акциям Аэрофлота (торговый код AFLT): #AFLT

#AFLT Аэрофлот уже плюс 5%👆 все шорты всегда закроют.

👉Вот раскрылся секрет,
кто и зачем собирал акции Аэрофлота.
Всего-то надо было знать, что мосбиржа принудительно однажды закроет за полдня все шорты🤷‍♂🎎🎪

Об этом ещё в апреле выше.😉