Вы пользуетесь Wildberries или Озон?

Секта верующих в быстрое восстановление ритейл сектора и потребления в целом в стране ликовать будут недолго – данные Сбербанка и не только показывают, что
повседневные расходы начинают снижаться, что логично, потому что денег нет. 🤷🏻‍♂️

Соответственно #MGNT Магнит и #FIVE X5 никаких темпов роста как во втором квартале показать далее не смогут уже, но сейчас это никого не волнует, активы переоценены в моменте.

Это касается и застройщиков типа #LSRG ЛСР, спрос на продукцию которого должен сдуться ближе к 4 кварталу, акции на локальном пике,
что никак не мешает публиковать инвестиционные идеи с далекими горизонтами заинтересованным сторонам на сайте самого популярного желтого брокера для физических лиц.🎎

Котировки недели индекса Мосбиржи. Полный обзор 07082020

Котировки недели индекса Мосбиржи. Полный обзор 07082020.

За неделю индекс Мосбиржи побывал выше отметки 3000 и закрылся 2971 +2%, индекс РТС +3% 1271.💪

С приходом августа началось оживление по всем фронтам – геополитика, выборы, экономика – как будто не в отпусках люди.

Попытку вырасти не неделе предприняла нефть, перешагнувшая 45 долларов по Brent, однако закрепить успех пока не удалось.
Доллар-рубль 73,7 , нефте-рубле-бочка вполне сносные 3300 рублей, что неплохо для такого времени. Индекс SP500 американский вообще около исторических высот 3300+-.

Главным событием недели, безусловно, стал грандиозный взрыв в порту Бейрута (Ливан), который пока официально не особо обострил отношения разных стран между собой, но точно будет иметь далеко идущие последствия... Еще не определились как трактовать это.
👉Разъяснения были сразу здесь - Соединяем ниточки.

Лидер роста за неделю - #RUAL Русал +8%, потому что он еще не рос и его время пришло.
Да, такой причины не могут написать умные аналитики инвестиционных банков и брокеров,
потому что они ЗАРАБОТАЛИ 700 миллиардов за полгода на физических лицах,
пришедших на фондовый рынок, а я напишу.
(ЗА ПОЛГОДА УБЫТОК ИНВЕСТОРОВ СОСТАВИЛ МИНИМУМ 700 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ИЛИ 10 МЛРД.ДОЛЛАРОВ. )

Других адекватных причин роста "Русалов" найти сейчас невозможно. Весь информационный поток про недооценку к доле владения в ГМК и прочей ситуации необходимо рассматривать только с удобной стороны, которой надо продать акции в районе 40 рублей, ибо сам бизнес как был слаб и малопонятен с точки зрения перспектив, структуры собственности, так и остался.

Акция может стать популярной как обычно и очень резко добраться до 38-40 рублей, далее все повторится, как и предыдущие годы, т.к. алюминий как металл добрался до отметки 1750 долларов, однако сырьевого бума пока нет, и это не поможет.

Ростом на 7% за неделю отметились #MOEX Мосбиржа, поехавшая все-таки на 160-190 уничтожать все накопившиеся шорты ( идея от 7 июля ) ,
и #RTKM Ростелеком, приободрившийся на неплохом отчете и на перспективах развития 5G в стране?

Все шорты также закроют и в «перспективной» #AFKS Системе, которую начали активно пиарить в районе 20 рублей, обещая IPO убыточного «бриллианта» OZON и быстрое обогащение на производстве вакцины против вируса.🤦‍♂️

Разгон #IRAO Интер РАО (-3%) на новой стратегии пока закончился, удалось вовремя выйти и заработать (+17% за месяц на идее), про сделки писал выше в канале, сейчас есть спекулятивные позиции в нефтегазовом секторе.

На неделе отчитался #TCSG Тинькоф ( все еще +2%) , показав отрицательные темпы роста, сказка которого скоро кончится, распухшая тыква треснет и надутая капитализация развеется как миф после нескольких кварталов.

‼️Близорукость инвесторов в отечественный банковский сектор просто поражает в очередной раз.

Супер госбанк #VTBR ВТБ, который выкупит дополнительную эмиссию акций национального вечно-убыточного перевозчика #AFLT Аэрофлота (-2% всего то) в размере полуторной полной капитализации (около 120 млрд. рублей),
на неделе подешевел на 5%, в очередной раз доказав, что
никогда ничего хорошего для инвесторов тут быть не может.👆

НЕ инвестиционная рекомендация как обычно держаться подальше от таких «перспективных и недооцененных» активов.
Если Вы не спекулянт и не инсайдер – заработать на фундаментальной идее здесь невозможно по причине ее отсутствия.
Все, кто спорит с пеной у рта, пропагандируя и доказывая обратное, являются заинтересованными или просто ошибающимися сторонами, время всегда все расставит на свои места, в данном случае не в пользу инвесторов.
Как на каждом углу продавали полгода идею десятипроцентов гарантированных (10% от котировки минимум) дивидендов в ВТБ – это же просто уму непостижимо.
Конечно, скажут, как обычно совпадение – только здесь это было более, чем предсказуемо.

По поводу дивидендов за 2019 год у #SBER Сбербанка (+2,6% за неделю) взгляд как и был очень осторожный, банк точно живой и не в мертвой точке пока что, однако представляется очень недальновидной сейчас стратегией выплата в 50% от прибыли МСФО осенью.
👉Предположу, что будет некий компромиссный вариант что-то около 12 рублей дивидендов на акцию. Однако крупным инвесторам надо получить деньги и доходность же, закрыть оперативно гэп как в 2018 году, а далее все равно.

Оживление во всех акциях нефтегазового сектора около 2% на небольшом росте нефти к отметке 45 долларов за Brent вероятно послужит началом некоего ралли до середины сентября до экспирации по индексу РТС на высоких отметках, как ожидалось ранее.

Застрявшие дивиденды #TRNFP Транснефти должны очень скоро поднять настроение инвесторам в реальные активы, позиция прежняя оптимистическая, однозначный Long ( не рекомендация).

Всем хорошего настроения в выходной день и небольшая просьба в следующем посте!👇

Уважаемые подписчики ❗️

Я не публикую на канале🎪 дешевую рекламу,
потому что не хочу засорять ваши уши потоком информационного шлака.

Поэтому было бы очень приятно, если Вы
👌порекомендуете мой канал хотя бы 5 (пяти) своим знакомым-друзьям-коллегам.

‼️Если вам очень хочется меня отблагодарить и поддержать мою пока что благотворительную деятельность – то на поддержку журналистики можно отправить перевод вот тут.
(Справа по ссылке выбираете банк.картой,
где значок visa нарисован,
и не надо регистрироваться в Яндексе).

СТРАШНЕЕ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Супер дорогие аналитики McKinsey оценили влияние короны на бизнес,

"добавив в традиционную карту угроз для предпринимательской деятельности новые риски, возникшие в связи с пандемией COVID-19.

По оценке экспертов, стодневный мировой локдаун по финансовым потерям оказался вдвое страшнее гипотетической мировой войны и втрое хуже кризиса 2009 года."

Рано очень открывать шампанское, пока вот это все заново не образуется и не восстановится, уйдут годы...

"В MGI оценивают масштабы потенциального географического перераспределения производств (импортозамещение, перенос выпуска в более близкие страны и в новые локации) за пять лет в 16–26% годовой глобальной торговли ($2,9–3,6 трлн)."

👉 А если добавить геополитические кризисы и "демократические" (ГОНКОНГ, БЕЛАРУССИЯ, ЛИВАН, США), то можно понять, что
👆все только начинается.

https://www.kommersant.ru/doc/4449339

#YNDX Яндекс
#TCSG Тинькоф

Синхронно росли, вместе и падать будем🎢
Инвесторы наигрались в финтех компании и рука об руку ходят вместе ?

Все намного прозаичнее.😉
Активно продаваемую идею кто-то решил не проверять до конца и пришло резкое желание зафиксировать прибыльные позиции.

Или инсайд от Морганов уже🎎,
что никакого чуда 12 числа августа не будет и все переносится на какой-то срок позднее ❓

❗️Никаких других оправданий такой раздутой стоимости, кроме индексной истории, сейчас быть не может.
И если у Яндекса куча денег в заначке, просто падение выручки и прибыли,
и это дорогой, но перспективный бизнес,
то у Тинькоф банка проблем может стать в один момент сложно решаемых очень много по результатам уже 4 квартала 2020 и 1 квартала 2021 года.

#RUAL Русал #GMKN ГМК Норникель

⚡️Какая милая легкая перепалка сегодня была в течение дня накануне отчета МСФО полгода завтра у ГМК.

Потанин : "АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПРИ СОХРАНЕНИИ ПРИВЕДЕТ К "ЕЩЕ БОЛЬШЕМУ ДАВЛЕНИЮ" НА НОРНИКЕЛЬ ДЛЯ МАКСИМИЗАЦИИ ДИВИДЕНДОВ

АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ СТАЛО РУДИМЕНТОМ И НЕ НУЖНО ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ НОРНИКЕЛЯ"

Позиция Русала понятна :
"Мы считаем, что дивиденды нужно не уменьшать, а оставлять в России и направлять на развитие российской экономики, как это делает, например, РУСАЛ."

👉Еще ничего не закончилось в этой истории,
странно будет, если на таком фоне сейчас они посмеют отправить
в очередной раз 2 миллиарда долларов дивидендов акционерам.🤔
Я не против чтобы платили дивиденды, но кого назначат за это виноватым сейчас,
это важно для обеих сторон ведь.
Один - ответственный за управление, т.к. главный и отчитывается перед самим Президентом, в том числе за такие косяки .
Вторые делают вид, что они самые-самые, кто заботится о России, Арктике, инвестициях, экономике,
на самом деле преследуя интерес получения так необходимых им долларовых дивидендов.
Если РУСАЛ чем-то недоволен - всегда ведь можно просто выйти,
разогнав предварительно качественный и уникальный актив в небеса для его продажи.🚀😉

Всех поздравляю с вакциной.

Всех победим, она наша, царь вечен,
это часть глобального плана, естественно.😉
Как бы не пришлось потом за такое сильно платить, напишу об этом ниже.👇

⚡️🔥#AFKS СИСТЕМА
БИННОФАРМ АФК СИСТЕМЫ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 1.5 МЛН ДОЗ ВАКЦИНЫ В ГОД.

Поражает раздача Системы на этой новости.🤦‍♂🤡

Даже если СИСТЕМА сможет заработать 1000 рублей чистой прибыли с каждой дозы - это всего лишь полтора млрд. рублей возможной чистой прибыли, разделить на 9,65 млрд. акций - эффект на акцию 15 копеек.
Пятнадцать копеек.
Рост акций на 3 рубля от 18 до 21...🧐
И учитывая, что скорее всего это больше будет социально-обязательной функцией, т.к. государство много платить не будет,
а вакцинировать обещали всех бесплатно,
не по 2 тысячи долларов за дозу вакцины.

Так что чисто имидж и пиар, за который точно придёт расплата позднее.

Когда совсем все очень хорошо

В 2008 году Россия выиграла в течение года все что можно.

Ну прям катастрофическое везение и белая полоса везде.

Триумфальный чемпионат мира по хоккею у канадцев,
Билан Евровидение,
фурор Аршавина и Ко против Голландии с Гусом Хиддинком и закономерное третье место на Евро 2008 по футболу.

А 080808 – пятидневная война в Южной Осетии.
Грузия, США, демократия.

Аналогия 2014 – выиграли Олимпиаду, потом начался Крым, санкции, полет доллара и импортозамещение с нереализованными нацпроектами.

Может и еще что было , я уже не помню, а Парфенов 2014 год еще не снял Намедни.
К чему все это?

Если сейчас будет все везде прям вот хорошо и замечательно несмотря ни на что –
это еще один очень сильный повод насторожиться.
Вот вакцину придумать дали первым (прим. от 11.08.2020).👆

Потому что очень плохо сейчас только что было и, скорее всего, еще не закончилось,
но театральный и цирковой сезоны в полном разгаре.🎪
Т.к. Show Must Go On , как говорится.

Очень хорошо уже было на смене правительства 15 января, когда из каждой щели 4 недели неслось какое прогрессивное у нас новое правительство будет и вот сейчас-то точно заживем.

А именно так сладко и позитивненько все и будет, и выборы в Америке тут не причем как бы,
и ставку ЦБ снизил,
и доллар то уже по 65-68 совсем не страшных рублей скоро вернётся,
и с ОПЕК еще на 2-3 месяца договорятся о перемирии ...

Кризис пережили сам собой типа, благодаря сплоченному коллективу и своевременным действиям и поддержке властей,
корона уйдет до Парада Победы 24 июня (написано в мае 2020),
а там и новая конституция ,
парки гулять откроют ,
шашлыки и пляжи-турбазы-моря разрешат и жизнь малина.

Странно это все очень,
но пока все еще long.🤷‍♂️🚀

❗️🇷🇺 РФПИ ПОЛУЧИЛ ЗАЯВКИ НА 1 МЛРД ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 20 СТРАН - ГЛАВА ФОНДА

❓ так полтора миллиона или миллиарда доз вакцины от Системы? 😳
Это как бы совсем меняет всю обстановку же ❗️

#GMKN ГМК НОРНИКЕЛЬ

Отчёт мсфо 6 месяцев 2020
❗️Ожидаемый дивиденд за полгода 7 долларов или 508 рублей на акцию.🤷‍♂

Показатель EBITDA снизился на 51% год-к-году до 1,8 млрд долл. США вследствие
признания расходов по экологическим резервам на сумму 2,1 млрд долл. США,
связанных с компенсацией ущерба окружающей среде, вызванном утечкой дизельного
топлива на промышленной территории ТЭЦ-3 Норильска (район Кайеркан).

Скромный обзор по соотношению спрос-предложение в акциях.
Начнем с нефтяного сектора, т.к. он начал оживать, но картины совершенно разные везде.

Дисклэймер небольшой.
Не инвестиционные рекомендации.
Так вижу я, исходя из общей картины и ситуации, а не только из-за рисунков и данных спроса-предложений.
Я могу ошибаться.
Это может не сработать мгновенно, завтра или через неделю,
но время обычно расставляет все истории на свои места.
‼️НЕ принимайте близко и не принимайте инвестиционных и торговых решений на основании только этих данных.

#TATN Татнефть АО

11082020 повезли раздавать наверх,
как был так и есть продавец также еще и по мере роста цены он будет увеличиваться скорее всего.
На каждом шагу будет реклама какая Татнефть классная перспективная акция.🎎

#SNGS Сургутнефтегаз АО

Тут только жадный-жадный спрос всегда по любой цене при полном отсутствии объемов и низкой цене.
Жду намного выше.👆

#ROSN Роснефть

По мере небольшого роста цены - незначительно увеличивается объем предложения.
Вроде бы все логично, НО!

Байбэк не окончен и по высокой цене его завершать не будут.
Значит сдадут ненужный объем и вернется обратно.
Апсайд как и ранее писалось 420-430, видится легко уже в сентябре.

#POGR Петропавловск Petropavlovsk PLC

Звезда золотого танцпола последних недель.
Тут все по классике.

По 39 захотели и купили все и основной объем, оч много.
Акция стала очень популярной.
Наверху не задержались и бодро поехали вниз.
Естественно никто пока еще не вышли, играя в инвесторов, ведь компания "классная и перспективная, будет зарабатывать много денег, дадут дивидендов уже скоро 6 или 9 рублей на акцию при ценах золота 2000usd".

Усреднились по 33 и 36 уже.

Повезут вниз надолго скорее всего,
пополам от верха нормально будет.

Падает быстро, потому что слабомаржинальная акция ( 50% ставка риска же обычная) .

Такие же истории токсичных и проблемных компаний последних лет на память что первое пришло в голову:
- Распадская 2017 с 92 на 52 и обратно;
- Мечел преф 2017 или 2016 с 160 до 95;
- ТМК 2019 - с 62 до 40 в 2020 и обратно;
- Тинькоф 20190-2020 с 1700 на 800 и обратно;
- Система 2019-2020 с 18 на 10 и обратно.

#TCSG Тинькоф

Техника другая немного.
Медленно сдают по мере роста цены, но по хаям не берут - объемов не было.
А если свозить вниз - то на падении появляются опоздавшие и так нужный спрос.
Остается сливать объем на падении - "налетай, подешевело же".
Это можно понять, опираясь на фундаментал, безумную раздутую оценку актива и его не радужные перспективы.

#GMKN ГМК Норникель

‼️При таких раскладах не 7 долларов или 508 рублей будет дивиденд в сентябре,
а пополам 3,5 доллара или 254 рубля примерно на акцию 🤏💵
( т.к. я посчитал ранее 60% от EBITDA ).

У НОРНИКЕЛЯ ЕСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПЛАТИТЬ ОДИН ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДИВИДЕНД ЗА 2020 Г В РАЗМЕРЕ 30% ОТ EBITDA, РЕЗЕРВ ПОД ЭКОЛОГИЮ БУДЕТ УЧТЕН

ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA НОРНИКЕЛЯ ЗА 2020 Г БУДЕТ РАССЧИТЫВАТЬСЯ С УЧЕТОМ РЕЗЕРВА ПОД ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ - CFO

Друг звонит спрашивает сразу - почему тогда не падает.

👉Мое видение и понимание
( в том числе ответ почему шортить не стоит,
а проще спокойно дождаться лонгов по приемлемой удобной цене):

1. Контора качественная, это ж не шлак какой.
Рынок растущий, бычий, сегодня позитив вон какой по вакцине на весь мир громыхнули лихо.
Есть покупатели пока.
2. Чтобы что-то продать, надо еще придумать что купить взамен.
Кому-то проще пересидеть любой горизонт временной, в т.ч. из-за налоговых льгот.
3. Не все промежуточные позиции сдали удобно по 20 тысяч еще.
4. Еще не прочитали новости и не приняли решения. Особенно касается крупных фондов и пенсов,
т.к. сейчас даже тупо уже рабочий день окончен и отпусков много -
задержка с лагом до 7 дней может быть легко.