⚡️⚡️⚡️ Справедливая стоимость акций Норникеля (GMKN) поставлена на пересмотр, сообщает источник РДВ.
❗️ В сценарии полной утери двух рудников справедливая стоимость Норникеля составляет 12700 рублей на акцию, -50% текущей стоимости.
#оценка #GMKN
@AK47pfl
❗️ В сценарии полной утери двух рудников справедливая стоимость Норникеля составляет 12700 рублей на акцию, -50% текущей стоимости.
#оценка #GMKN
@AK47pfl
Forwarded from ZORKO
Полное затопление рудников Норникеля — проблема не только акционеров Норникеля. Пострадает российский рынок, бюджет, население и предприятия в сфере добычи полезных ископаемых.
Российский рынок. При затоплении рудников на годы или навсегда капитализация Норникеля снизится с 50 до 27 млрд долл. = -23 млрд долл. Это прямой удар по рынку и по акционерам российских компаний: 23 млрд это 3.5% капитализации российского рынка.
Бюджет. В рудниках может утонуть запасов металлов на 257 млрд долл. Это прямые потери не только для компании, но и для государства: недра принадлежат государству и с их добычи оно получает налоги. Не исключено, что государство предъявит недополученные налоги Норникелю в виде штрафа.
Население. Закрытие рудников приведёт к увольнениям сотрудников в моногороде. Это тоже проблема для государства.
Предприятия в сфере добычи полезных ископаемых. Государство будет вынуждено проверять все активы на соблюдение самых строгих требований безопасности, требовать инвестиций в безопасность.
А еще возникает риск национализации Норникеля, и, возможно, других активов. Что конечно же тоже напугает рынок.
http://yangx.top/zorkosmartcap
Российский рынок. При затоплении рудников на годы или навсегда капитализация Норникеля снизится с 50 до 27 млрд долл. = -23 млрд долл. Это прямой удар по рынку и по акционерам российских компаний: 23 млрд это 3.5% капитализации российского рынка.
Бюджет. В рудниках может утонуть запасов металлов на 257 млрд долл. Это прямые потери не только для компании, но и для государства: недра принадлежат государству и с их добычи оно получает налоги. Не исключено, что государство предъявит недополученные налоги Норникелю в виде штрафа.
Население. Закрытие рудников приведёт к увольнениям сотрудников в моногороде. Это тоже проблема для государства.
Предприятия в сфере добычи полезных ископаемых. Государство будет вынуждено проверять все активы на соблюдение самых строгих требований безопасности, требовать инвестиций в безопасность.
А еще возникает риск национализации Норникеля, и, возможно, других активов. Что конечно же тоже напугает рынок.
http://yangx.top/zorkosmartcap
Telegram
РынкиДеньгиВласть | РДВ
⚡️ Норникель (GMKN): угроза потери половины ключевых активов. Работа двух ключевых рудников Норникеля - Октябрьский и Таймырский - остановлена из-за затопления с 24 февраля.
Рудники Октябрьский и Таймырский могут быть утеряны полностью. В связи с постоянным…
Рудники Октябрьский и Таймырский могут быть утеряны полностью. В связи с постоянным…
Перформанс акций индекса РТС с начала года. Изменение рублевой стоимости акции с 30 декабря 2020 по 26 февраля 2021 года, с учётом дивидендов.
TCS Group 68.3%
Ozon 30.2%
ПИК 29.3%
Фосагро 28.5%
АФК Система 24.1%
Роснефть 21.5%
Русал 14.1%
Ростелеком 12.3%
Headhunter 11.5%
Лукойл 10.8%
Globaltrans 10.0%
МКБ 9.7%
QIWI 8.7%
Мосбиржа 8.4%
НЛМК 7.5%
ЛСР 5.8%
Татнефть преф 4.3%
Детский мир 4.0%
Сбер преф 4.0%
Газпром 3.8%
Татнефть обычка 3.2%
Северсталь 3.0%
Новатэк 1.8%
ММК 1.8%
Mail 1.7%
Транснефть 1.5%
Алроса 1.5%
Юнипро 0.9%
Сбер обычка 0.2%
ВТБ -0.2%
Норникель -0.5%
Русгидро -1.2%
Аэрофлот -1.9%
Россети -3.1%
ФСК ЕАС -3.6%
Интер РАО -3.7%
МТС -4.9%
Сургут преф -5.9%
Яндекс -6.6%
Полюс -7.7%
Сургут обычка -7.8%
Петропавловск -8.1%
Магнит -9.5%
X5 Retail Group -11.1%
Полиметалл -12.9%
#цифры
@AK47pfl
TCS Group 68.3%
Ozon 30.2%
ПИК 29.3%
Фосагро 28.5%
АФК Система 24.1%
Роснефть 21.5%
Русал 14.1%
Ростелеком 12.3%
Headhunter 11.5%
Лукойл 10.8%
Globaltrans 10.0%
МКБ 9.7%
QIWI 8.7%
Мосбиржа 8.4%
НЛМК 7.5%
ЛСР 5.8%
Татнефть преф 4.3%
Детский мир 4.0%
Сбер преф 4.0%
Газпром 3.8%
Татнефть обычка 3.2%
Северсталь 3.0%
Новатэк 1.8%
ММК 1.8%
Mail 1.7%
Транснефть 1.5%
Алроса 1.5%
Юнипро 0.9%
Сбер обычка 0.2%
ВТБ -0.2%
Норникель -0.5%
Русгидро -1.2%
Аэрофлот -1.9%
Россети -3.1%
ФСК ЕАС -3.6%
Интер РАО -3.7%
МТС -4.9%
Сургут преф -5.9%
Яндекс -6.6%
Полюс -7.7%
Сургут обычка -7.8%
Петропавловск -8.1%
Магнит -9.5%
X5 Retail Group -11.1%
Полиметалл -12.9%
#цифры
@AK47pfl
❗️ Самое важное за неделю:
⚡️ В Норникеле ситуация с рудниками Таймырский и Октябрьский такова, что компания может потерять до 45% EBITDA.
2. Норникель: угроза потери половины ключевых активов.
3. Полное затопление рудников Норникеля — проблема не только акционеров Норникеля.
4. Мосэнерго может показать лучший квартал в истории компании.
5. Итоги февраля в RDV PREMIUM.
#RDVweekly
@AK47pfl
⚡️ В Норникеле ситуация с рудниками Таймырский и Октябрьский такова, что компания может потерять до 45% EBITDA.
2. Норникель: угроза потери половины ключевых активов.
3. Полное затопление рудников Норникеля — проблема не только акционеров Норникеля.
4. Мосэнерго может показать лучший квартал в истории компании.
5. Итоги февраля в RDV PREMIUM.
#RDVweekly
@AK47pfl
⚖️ Индикатор СиЖ Россия. 01.03.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #СиЖ
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #СиЖ
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
01.03.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Россия попала в список стран от агентства Bloomberg, где рост цен на продукты, может привести к протестам. Помимо России в списке Турция, Индия, Бразилия и Нигерия. Bloomberg считает, что меры России по сдерживанию цен могут привести к росту инфляции.
• Российские аграрии, которые с 1 марта будут вынуждены платить повышенные пошлины на экспорт своей продукции, добились от поставщиков минудобрений заморозки цены. При этом аграриев вариант фиксации цены не устраивает, и они требуют введения аналогичных вывозных пошлин для минудобрений. В правительстве такой вариант не поддерживают, а на следующей неделе ситуацию будут разбирать уже на уровне курирующего вице-премьера.
👁 За чем следить сегодня:
• Детский мир (DSKY): МСФО за 2020 год.
• Интер РАО (IRAO): МСФО и операционные результаты за 2020 год, телеконференция.
• Мосэнерго (MSNG): РСБУ за 2020 год.
• ТКГ-1 (TGKA): РСБУ за 2020 год.
• ВТБ (VTBR): Virtual Non-Deal Roadshow (1-5 марта)
• Россия: PMI в производственном секторе в феврале (09:00 мск). Пред.: 50.9.
• США: PMI в производственном секторе в феврале (17:45 мск). Пред.: 58.5.
• Германия: ИПЦ в феврале (16:00 мск). Прогноз: 0.5% м/м.
• ЕС: PMI в производственном секторе в феврале (12:00 мск). Прогноз: 57.7.
• Германия: PMI в производственном секторе в феврале (11:55 мск). Прогноз: 60.6.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Ростелеком (RTKM), таргет 154.60, апсайд +43%.
👉 Мосэнерго (MSNG), таргет 3 руб., апсайд +40%.
#morning
@AK47pfl
01.03.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Россия попала в список стран от агентства Bloomberg, где рост цен на продукты, может привести к протестам. Помимо России в списке Турция, Индия, Бразилия и Нигерия. Bloomberg считает, что меры России по сдерживанию цен могут привести к росту инфляции.
• Российские аграрии, которые с 1 марта будут вынуждены платить повышенные пошлины на экспорт своей продукции, добились от поставщиков минудобрений заморозки цены. При этом аграриев вариант фиксации цены не устраивает, и они требуют введения аналогичных вывозных пошлин для минудобрений. В правительстве такой вариант не поддерживают, а на следующей неделе ситуацию будут разбирать уже на уровне курирующего вице-премьера.
👁 За чем следить сегодня:
• Детский мир (DSKY): МСФО за 2020 год.
• Интер РАО (IRAO): МСФО и операционные результаты за 2020 год, телеконференция.
• Мосэнерго (MSNG): РСБУ за 2020 год.
• ТКГ-1 (TGKA): РСБУ за 2020 год.
• ВТБ (VTBR): Virtual Non-Deal Roadshow (1-5 марта)
• Россия: PMI в производственном секторе в феврале (09:00 мск). Пред.: 50.9.
• США: PMI в производственном секторе в феврале (17:45 мск). Пред.: 58.5.
• Германия: ИПЦ в феврале (16:00 мск). Прогноз: 0.5% м/м.
• ЕС: PMI в производственном секторе в феврале (12:00 мск). Прогноз: 57.7.
• Германия: PMI в производственном секторе в феврале (11:55 мск). Прогноз: 60.6.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Ростелеком (RTKM), таргет 154.60, апсайд +43%.
👉 Мосэнерго (MSNG), таргет 3 руб., апсайд +40%.
#morning
@AK47pfl
🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
РДВ — впереди брокеров и банков.
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
⚖️ Индикатор СиЖ Россия. 02.03.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #СиЖ
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #СиЖ
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
02.03.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• По данным Reuters, США намерены ввести санкции против РФ сегодня, 2 марта. Санкции введут том числе в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием, а также в соответствии с двумя исполнительными указами. Один из них был подписан после присоединения Крыма к России и предусматривает возможность введения санкций в отношении российских официальных лиц. Второй касается борьбы с распространением оружия массового уничтожения. По информации CNN, введение санкций произойдет по согласованию с Европейским союзом.
👁 За чем следить сегодня:
• Алроса (ALRS): День инвестора, МСФО за 2020 год.
• Эталон (ETLN): итоги оценки активов за 2020 год.
• Русгидро (HYDR): МСФО за 2020 год, конференц-звонок.
• Мосбиржа (MOEX): публикация объемов торгов за февраль.
• ЕС: ИПЦ в феврале (13:00 мск). Прогноз: 1.0% г/г.
• Антироссийские санкции из-за реального срока Навального
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Ростелеком (RTKM), таргет 154.60, апсайд +43%.
👉 Мосэнерго (MSNG), таргет 3 руб., апсайд +40%.
#morning
@AK47pfl
02.03.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• По данным Reuters, США намерены ввести санкции против РФ сегодня, 2 марта. Санкции введут том числе в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием, а также в соответствии с двумя исполнительными указами. Один из них был подписан после присоединения Крыма к России и предусматривает возможность введения санкций в отношении российских официальных лиц. Второй касается борьбы с распространением оружия массового уничтожения. По информации CNN, введение санкций произойдет по согласованию с Европейским союзом.
👁 За чем следить сегодня:
• Алроса (ALRS): День инвестора, МСФО за 2020 год.
• Эталон (ETLN): итоги оценки активов за 2020 год.
• Русгидро (HYDR): МСФО за 2020 год, конференц-звонок.
• Мосбиржа (MOEX): публикация объемов торгов за февраль.
• ЕС: ИПЦ в феврале (13:00 мск). Прогноз: 1.0% г/г.
• Антироссийские санкции из-за реального срока Навального
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Ростелеком (RTKM), таргет 154.60, апсайд +43%.
👉 Мосэнерго (MSNG), таргет 3 руб., апсайд +40%.
#morning
@AK47pfl
🌏 Вокруг российского рынка складывается противоречивый макрофон. Позитив на рынке на фоне скорого принятия пакета антикризисных мер сбивается заявлениями о новых антироссийских санкциях и ухудшением инфляции в РФ.
На мировой рынок вернулся ажиотажный спрос после распродажи в конце прошлой недели. В четверг вышла статистика, говорящая о возможном росте инфляции, и вызвала резкие продажи в бондах США. Доходности по US Treasuries опустились до годовых минимумов, доходность 10-летних бондов потрогала 1.60% — доковидный уровень. Также инвесторы в спешке избавлялись от акций, особенно техов и поставщиков товаров не первой необходимости. Выход из активов привел к росту доллара.
Новый пакет мер поддержки экономики обеспечит дальнейший рост фондового рынка. В пятницу Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект на стимулы в $1.9 трлн. Дальше - одобрение Сенатом и подпись Джо Байдена. Большинство граждан США получит по $1400, а еще будет федеральная доплата $400 в неделю помимо пособия от штата. Дополнительные выплаты частично пойдут в рынок и приведут к продолжению ралли.
Нефть в ожидании заседания ОПЕК+ в четверг, 4 марта. Нефть опустилась в район $63-64. В рублях баррель нефти стоит 4800 – значение удобное для российской экономики. Есть слух, что ОПЕК+ хочет нарастить добычу обратно, на чем сегодня цены снижались.
На российском рынке установилось затишье. Участники рынка ждут санкций США по делу Навального. Санкции ЕС инвесторов уже не пугают, как и ситуация вокруг Северного потока-2. Рынок восстанавливается после негативных новостей от Норникеля. Продолжается падение ОФЗ - индекс ОФЗ уже на уровне прошлого апреля. Закладывается более высокая инфляция, но пока участники рынка игнорируют эту информацию. Сейчас идет сезон годовых отчетов – компании отчитываются в рамках прогнозов без сюрпризов.
Складывается ощущение, что индекс уперся в предел роста и на рынке не осталось особо интересных идей роста.
#macroset
@AK47pfl
На мировой рынок вернулся ажиотажный спрос после распродажи в конце прошлой недели. В четверг вышла статистика, говорящая о возможном росте инфляции, и вызвала резкие продажи в бондах США. Доходности по US Treasuries опустились до годовых минимумов, доходность 10-летних бондов потрогала 1.60% — доковидный уровень. Также инвесторы в спешке избавлялись от акций, особенно техов и поставщиков товаров не первой необходимости. Выход из активов привел к росту доллара.
Новый пакет мер поддержки экономики обеспечит дальнейший рост фондового рынка. В пятницу Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект на стимулы в $1.9 трлн. Дальше - одобрение Сенатом и подпись Джо Байдена. Большинство граждан США получит по $1400, а еще будет федеральная доплата $400 в неделю помимо пособия от штата. Дополнительные выплаты частично пойдут в рынок и приведут к продолжению ралли.
Нефть в ожидании заседания ОПЕК+ в четверг, 4 марта. Нефть опустилась в район $63-64. В рублях баррель нефти стоит 4800 – значение удобное для российской экономики. Есть слух, что ОПЕК+ хочет нарастить добычу обратно, на чем сегодня цены снижались.
На российском рынке установилось затишье. Участники рынка ждут санкций США по делу Навального. Санкции ЕС инвесторов уже не пугают, как и ситуация вокруг Северного потока-2. Рынок восстанавливается после негативных новостей от Норникеля. Продолжается падение ОФЗ - индекс ОФЗ уже на уровне прошлого апреля. Закладывается более высокая инфляция, но пока участники рынка игнорируют эту информацию. Сейчас идет сезон годовых отчетов – компании отчитываются в рамках прогнозов без сюрпризов.
Складывается ощущение, что индекс уперся в предел роста и на рынке не осталось особо интересных идей роста.
#macroset
@AK47pfl
🔥 Алроса (ALRS): потенциальная дивидендная доходность в 11.5% за полгода.
Алроса сегодня хорошо отчиталась по итогам 4 квартала 2020: компания заработала 65.2 млрд руб свободного денежного потока - рост в 3.9 раз г/г. Всего за 2 полугодие свободный денежный поток Алросы составил 87.8 млрд руб, что дает по 11.92 руб дивиденда на акцию. По дивидендной политике компания платит акционерам весь свободный денежный поток при Net debt/EBITDA < 0.5, сейчас этот показатель равен 0.4.
Алроса платит дивиденды дважды в год. Официально дивиденды за 2 полугодие 2020 будут объявлены на совете директоров 21 апреля, обычно выплаты проводят в июне.
👉 Справедливая стоимость акций Алросы (ALRS) 123.6 руб апсайд +20%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
Алроса сегодня хорошо отчиталась по итогам 4 квартала 2020: компания заработала 65.2 млрд руб свободного денежного потока - рост в 3.9 раз г/г. Всего за 2 полугодие свободный денежный поток Алросы составил 87.8 млрд руб, что дает по 11.92 руб дивиденда на акцию. По дивидендной политике компания платит акционерам весь свободный денежный поток при Net debt/EBITDA < 0.5, сейчас этот показатель равен 0.4.
Алроса платит дивиденды дважды в год. Официально дивиденды за 2 полугодие 2020 будут объявлены на совете директоров 21 апреля, обычно выплаты проводят в июне.
👉 Справедливая стоимость акций Алросы (ALRS) 123.6 руб апсайд +20%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
❗️Алроса (ALRS): справедливая стоимость 123.6 руб, апсайд +20%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/alrs/moex
#ALRS
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/alrs/moex
#ALRS
@AK47pfl
🔬 Алроса (ALRS): запасы вернулись на доковидный уровень. Запасы алмазной продукции компании по итогам 4 квартала снизились на 32% к прошлому кварталу. Значения полностью отыграли накопление во время пандемии и вернулись к уровням 2019 года.
👉 Справедливая стоимость акций Алросы (ALRS) 123.6 руб апсайд +20%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
👉 Справедливая стоимость акций Алросы (ALRS) 123.6 руб апсайд +20%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
🔬 Алроса (ALRS): запасы огранщиков достигли минимумов с 2013 года. По данным Bain, по итогам 2020 года запасы огранщиков опустились до минимумов на фоне резко высокого спроса на luxury-товары в 4 квартале. Этот факт совместно с сокращением запасов Алросы продолжит способствовать высокому спросу и продажам алмазов.
👉 Справедливая стоимость акций Алросы (ALRS) 123.6 руб апсайд +20%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
👉 Справедливая стоимость акций Алросы (ALRS) 123.6 руб апсайд +20%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
🔥 Рынок алмазов продолжает свое восстановление быстрее прогнозов. Так, один из основных игроков на рынке алмазов - De Beers – уже повысил цены на 4% на своем втором аукционе в 2021.
Рынок в Китае полностью восстановится в начале 2021 года, считают в Bain. Китай – второй рынок по продаже алмазов, уже в 4 квартале показал рост продаж на 15-20% г/г. В США продажи алмазов превышали прошлогодние значения на 5-10%.
Алроса (ALRS) ожидает восстановления спроса уже в 1 квартале 2021 года: «Мы ожидаем, что в январе продажи вернутся к средним для этого сезона значениям, и рассчитываем на стабильность спроса и продаж в течение первого квартала», - сообщил заместитель генерального директора Евгений Агуреев.
Вчера, 1 марта, Алроса запустила обогатительную фабрику – на месяц раньше запланированного. В 2021 на ней планируется обработать 3 млн тонн руды и произвести 3.6 млн карат алмазов, что составит 11.4% всей продукции.
👉 Справедливая стоимость акций Алросы (ALRS) 123.6 руб апсайд +20%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
Рынок в Китае полностью восстановится в начале 2021 года, считают в Bain. Китай – второй рынок по продаже алмазов, уже в 4 квартале показал рост продаж на 15-20% г/г. В США продажи алмазов превышали прошлогодние значения на 5-10%.
Алроса (ALRS) ожидает восстановления спроса уже в 1 квартале 2021 года: «Мы ожидаем, что в январе продажи вернутся к средним для этого сезона значениям, и рассчитываем на стабильность спроса и продаж в течение первого квартала», - сообщил заместитель генерального директора Евгений Агуреев.
Вчера, 1 марта, Алроса запустила обогатительную фабрику – на месяц раньше запланированного. В 2021 на ней планируется обработать 3 млн тонн руды и произвести 3.6 млн карат алмазов, что составит 11.4% всей продукции.
👉 Справедливая стоимость акций Алросы (ALRS) 123.6 руб апсайд +20%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#ALRS
❗️ Сегодня Алроса проведет в 15:00 день стратегии, на котором расскажет о своих планах по оптимизации эффективности бизнеса, по своему положению на рынке, а также прогнозы спроса на бриллианты и их запасов, что в совокупности capex Алросы определяет размер дальнейших дивидендов.
Ссылка для регистрации на конференцию
❗️ Сегодня Алроса проведет в 15:00 день стратегии, на котором расскажет о своих планах по оптимизации эффективности бизнеса, по своему положению на рынке, а также прогнозы спроса на бриллианты и их запасов, что в совокупности capex Алросы определяет размер дальнейших дивидендов.
Ссылка для регистрации на конференцию
🔥 Алроса может выплатить 11.92 руб дивидендов за 2 полугодие 2020 года – доходность составит 11.5%.
Для компании 4 квартал 2020 года стал рекордным по продажам – было продано алмазов на 40% больше, чем в среднем за предыдущие 4 года. Существенный рост выручки совместно с высвобождением 41.2 млрд руб благодаря снижению запасов в 4 квартале привели к росту свободного денежного потока в 4.4 раза в сравнении с 2 полугодием 2019 года (см таблицу). При сохранении текущего низкого уровня долга весь свободный денежный поток будет направлен на дивиденды. Выплаты составят 11.92 руб на акцию.
👉 Справедливая стоимость акций Алросы (ALRS) 123.6 руб апсайд +20%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
Для компании 4 квартал 2020 года стал рекордным по продажам – было продано алмазов на 40% больше, чем в среднем за предыдущие 4 года. Существенный рост выручки совместно с высвобождением 41.2 млрд руб благодаря снижению запасов в 4 квартале привели к росту свободного денежного потока в 4.4 раза в сравнении с 2 полугодием 2019 года (см таблицу). При сохранении текущего низкого уровня долга весь свободный денежный поток будет направлен на дивиденды. Выплаты составят 11.92 руб на акцию.
👉 Справедливая стоимость акций Алросы (ALRS) 123.6 руб апсайд +20%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
❗️❗️❗️ Источники РДВ на рудниках Норникеля подтверждают наши с вами опасения о том, что авария может привести к потере Норникелем 45% EBITDA.
Ликвидация аварии проходит очень тяжело, сохраняется высокая вероятность полной потери рудников. Даже если рудники удастся спасти, возобновление добычи произойдет не раньше, чем через 6-9 месяцев.
В любом из сценариев Норникель (GMKN) перестанет быть дивидендной акцией.
👉 Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.
#инсайт #GMKN
@AK47pfl
Ликвидация аварии проходит очень тяжело, сохраняется высокая вероятность полной потери рудников. Даже если рудники удастся спасти, возобновление добычи произойдет не раньше, чем через 6-9 месяцев.
В любом из сценариев Норникель (GMKN) перестанет быть дивидендной акцией.
👉 Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.
#инсайт #GMKN
@AK47pfl