⚡️ Мосэнерго (MSNG) — самый большой потенциал роста в России по мультипликатору P/B. Мультипликатор P/B показывает, во сколько рынок оценивает каждый рубль собственного капитала компании.

Мультипликатор P/B Мосэнерго равен 0.27x — это значит, что на каждый 1 рубль, вложенный в акции компании, инвесторы получают реальные активы стоимостью 3.70 рубля.

❗️ Апсайд Мосэнерго до P/B Газпрома (GAZP) составляет более 50%.

#мультипликаторы #MSNG
@AK47pfl

⚖️ Мосэнерго (MSNG) — вторая компания в РФ по потенциалу роста по мультипликатору EV/EBITDA. Потенциал роста до аналога ИнтерРАО (IRAO) составляет 70%.

👉 Справедливая стоимость акций MSNG 3 рубля, апсайд +40%.

#мультипликаторы #IRAO
@AK47pfl

🔥 Мосэнерго (MSNG): кэш-кубышка с 64 млрд рублей при капитализации всего 86 млрд рублей. У Мосэнерго на балансе 64 млрд рублей кэша и ликвидных инвестиций — это 74% капитализации.

Таким образом, на каждый 1 рубль, вложенный в акции компании, инвесторы получают 74 копейки кэша и ликвидных инвестиций. А сам бизнес они получают всего за 26 копеек.

#анализ #MSNG
@AK47pfl

🔥 По любимому индикатору Уоррена Баффета Мосэнерго (MSNG) — лучшая в российской электроэнергетике.

По отношению кэша и стоимости ликвидных инвестиций к капитализации Мосэнерго выходит в топ-5 компаний в России.
• Это отношение у Мосэнерго на 50% выше, чем у ИнтерРАО (IRAO).

👉 Мосэнерго: кэш-кубышка с 64 млрд руб. (74% капитализации Компании) на счету покажет лучший квартал в истории компании.

#анализ #MSNG
@AK47pfl

Мы тут задумались, Мосэнерго [MSNG] реально чуть ли не единственная компания в РФ которая подходит под ВСЕ критерии Баффетта 😳

— монополист в тепле, очень важной и вечной теме
— работает на самом лакомом рынке в РФ (Москва)
— полно кэша (почти ярд баксов при капе $1.14 млрд)
— очень низкая оценка (0.25 по P/B, <2 по EV/EBITDA)

Мы никого ни к чему не призываем, но с таким наплывом физиков, как сейчас, тема может неплохо стрельнуть.

⚖️ Индикатор СиЖ Россия. 26.02.2021.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #СиЖ
@AK47pfl

☀️ Утренний брифинг
26.02.2021

❗️ Главные темы сегодня:

• Новые санкции Евросоюза против России из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному будут официально утверждены на следующей неделе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По информации Reuters, в список ответственных за арест и приговор господину Навальному, а соответственно и под ограничительные меры, могут попасть главы СКР, Росгвардии, ФСИН и Генпрокуратуры.

• Столичные власти ожидают, что в апреле в Москве может появиться британский штамм коронавируса. Несмотря на то, что существующие вакцины защищают от нового штамма, он быстрее распространяется и обладает немного большей летальностью. Также возможный рост заболеваемости может быть связан с изменением погодных условий.

👁 За чем следить сегодня:
• Мосэнерго (MSNG): РСБУ за 2020 год

🔍 В фокусе сегодня:

👉 Мосэнерго (MSNG), таргет 3 руб., апсайд +37%.
👉 ММК (MAGN), таргет 58 руб., апсайд +9%.

#morning
@AK47pfl

⚡️ В Норникеле (GMKN) ситуация с рудниками Таймырский и Октябрьский такова, что компания может потерять до 45% EBITDA. Так ли это?

Мы с вами оцениваем, что акции Норникеля могут упасть на 50% в случае подтверждения информации об остановке активов.

Почему так? Из-за прекращения добычи на этих рудниках выручка Норникеля упадёт на 41%, а EBITDA — на 45%.

Восстановление рудника после затопления дело, вероятно, затруднительное. Например, в Алросе один из затопленных рудников в 2017 году до сих пор не восстановлен (на его восстановление может уйти ещё 10 лет).

РДВ ищет источники на месте для выяснения глубины кризиса в компании.

#молния #GMKN
@AK47pfl

Скорее всего, проблемы Норникеля (GMKN) системные. Они возникли из-за недостатка финансирования, необходимого для содержания активов компании.

❗️ Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.

#политика #GMKN
@AK47pfl

Проблема Потанина и всего олигархического бизнеса- в хищническом выводе ресурсов из принадлежащих им активов и минимизации расходов на промышленную и экологическую безопасность.

https://yangx.top/riafan/70574

#GMKN
📊 Ситуация с Норникелем - одна из самых обсуждаемых тем в российских медиа. Сигналы РЦБ в твиттере наткнулись на интересное мнение одного из пользователей, эксперта по анализу, добыче и производству драгоценных металлов, который сообщает, что один день "простоя" рудников "Октябрьский" и "Таймырский" обходится Норникелю в $34 млн

Похоже, что скоро штраф $2 млрд за разлив нефти в Арктике покажется акционерам Норникеля цветочками.

Гости казино посчитали, что на двух затопленных рудниках Норникеля суммарные запасы металлов составляют 354 млн тонн.

При текущих ценах эти запасы стоят $257 млрд! Как вам такой лось в отчётности по итогам года?)

Но это лишь часть беды. На всю руду, которую Норникель сейчас может потерять, государство, вероятно, доначислит НДПИ за то, что потеряны недра России.

⚡️⚡️⚡️ Справедливая стоимость акций Норникеля (GMKN) поставлена на пересмотр, сообщает источник РДВ.

❗️ В сценарии полной утери двух рудников справедливая стоимость Норникеля составляет 12700 рублей на акцию, -50% текущей стоимости.

#оценка #GMKN
@AK47pfl

Полное затопление рудников Норникеля — проблема не только акционеров Норникеля. Пострадает российский рынок, бюджет, население и предприятия в сфере добычи полезных ископаемых.

Российский рынок. При затоплении рудников на годы или навсегда капитализация Норникеля снизится с 50 до 27 млрд долл. = -23 млрд долл. Это прямой удар по рынку и по акционерам российских компаний: 23 млрд это 3.5% капитализации российского рынка.

Бюджет. В рудниках может утонуть запасов металлов на 257 млрд долл. Это прямые потери не только для компании, но и для государства: недра принадлежат государству и с их добычи оно получает налоги. Не исключено, что государство предъявит недополученные налоги Норникелю в виде штрафа.

Население. Закрытие рудников приведёт к увольнениям сотрудников в моногороде. Это тоже проблема для государства.

Предприятия в сфере добычи полезных ископаемых. Государство будет вынуждено проверять все активы на соблюдение самых строгих требований безопасности, требовать инвестиций в безопасность.

А еще возникает риск национализации Норникеля, и, возможно, других активов. Что конечно же тоже напугает рынок.

http://yangx.top/zorkosmartcap