🔬 Экосистема Сбера (SBER): +141 рубль к текущей стоимости акций. В 2020 году выручка нефинансовых сервисов Сбера составит 70 млрд рублей в год — а дальше она будет расти на 100% в год.

Исходя из выручки и темпов роста (выше, чем у Yandex и Mail!), капитализация экосистемы Сбера может составить $41 млрд. При этом вклад нефинансовых сервисов в общую выручку Сбера достигнет 30% к 2030 году (на фото).

👉 Герман Греф рассказал, что IPO экосистемы сервисов Сбера может состояться в 2023 году.

#анализ #SBER
@AK47pfl

#SBER #ДеньИнвестора
📊 Структура экосистемы Сбера

РДВ — сотни источников, сотни тысяч читателей, сотни миллионов долларов прибыли, заработанных ими. Всё это потому, что мы с вами впереди брокеров и банков. Мы с вами читаем топ-класс аналитику по российским акциям в мире. Мы с вами получаем тысячи добрых отзывов о коллективных результатах РДВ в редакцию. С большой благодарностью 🙏

📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot

🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru

🎾 Наша с вами программа лояльности в сквош-клубе #1 в России: @RDVsquashbot

⚡️⚡️⚡️ Бизнес отдельно, институты развития отдельно: этот смысл реализуется сейчас правительством в Сбербанке (SBER) и Газпроме (GAZP)! Бизнес будет приносить дивиденды государству, а институты развития тратить, сообщает источник РДВ.

Сегодня мы подробно напишем о тех возможных и уже существующих мерах в Сбербанке и посчитаем эффект от их реализации.

👉 По оценке аналитиков, апсайд в Сбербанке составляет около 52%.

#политика #SBER #GAZP
@AK47pfl

📊 E-commerce часть Сбера может быть оценена в 10 раз дороже самого Сбера.

Цель Сбера - стать лидером e-commerce с GMV 500 млрд руб. Сбер (SBER) имеет все ресурсы, чтобы стать лидером всего сектора максимально быстро.

Средний мультипликатор P/E в e-commerce равен 64.5x, это в 10 (!) выше текущего мультипликатора Сбера.

#сектор #SBER
@AK47pfl

📊 Сектор развлечений Сбера может быть оценен в более чем 6 раз дороже, чем оценен весь Сбер сейчас.

Сбер (SBER) не боится экспериментировать и это большое преимущество. Сектор развлечений представлен СберЗвуком, Окко и Союзмультфильмом.

Средний мультипликатор P/E аналогов равен 40.9х, что в 6,4 раза больше, чем текущий мультипликатор Сбера.

#сектор #SBER
@AK47pfl

📊 Сбер неоспоримый лидер в облачных технологиях в России. Все топовые разработчики, которым необходимо хранение данных в РФ, используют облака Сбера (SBER). Источники РДВ из сферы IT, максимально положительно отзываются об облачных услугах компании.

#сектор #SBER
@AK47pfl

🔥🔥🔥 HOT! Как Сбер добавит 1 трлн рублей к своей капитализации, повысив эффективность. Под конец дня хотим всех окончательно вдохновить Сбером.

Информация действительно вдохновляющая:

По оценке аналитиков, Сберу нужна лишь половина его отделений максимум. Закрытие половины отделений и передача их функций, например, отделениям Почты России даёт экономию минимум 100 млрд рублей в год!

Это увеличит капитализацию Сбера на 1 триллион рублей. Прибыль Сбера учитывается с мультипликатором х10.

#анализ #SBER
@AK47pfl

💎 Дивидендный портфель от источников РДВ. Актуальный состав дивидендного портфеля: Сургутнефтегаз преф (SNGSP), МРСК ЦП (MRKP), ОГК-2 (OGKB), ММК (MAGN), Алроса (ALRS), МТС (MTSS), X5 Retail Group (FIVE).

Важные события эмитентов из портфеля:
Алроса начала продавать бриллианты онлайн. Компания называет целью своего онлайн магазина продвижение бриллиантов с гарантированным происхождением, повышение уровня образованности российского потребителя и противодействие мошенничеству на рынке. Стоит отметить, что онлайн магазин может также расширить клиентскую базу компании и упростить покупку бриллиантов и украшений физическими лицами.

Ожидаемая доходность портфеля в следующие 12 месяцев составляет 12.1%:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/5407

👉 Дивидендный портфель от источников РДВ на сервисе neo.putinomics.ru - здесь

#стратегия
@AK47pfl

⚖️ Индикатор СиЖ Россия. 24.12.2020.

Текущее настроение: Жадность.

Индикатор страха и жадности показывает настроение инвесторов. В периоды большого страха рынки могут необоснованно сильно упасть. А в периоды большой жадности, активы часто растут выше справедливой цены.

Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning
@AK47pfl

$=75,03р. RTS +1,13% BRENT +0,72%

📌 LIVE Карта рынка
08:35 мск / 24.12.2020

🦠 Коронавирус: главное за сутки
24.12.2020

Статистика заболеваемости:
• В мире: +683 249 заболевших, 13 429 смертей.
• В России: +27 250 заболевших, 549 смертей.

• Ученые заявили, что иммунитет к COVID-19 сохраняется минимум 8 месяцев.
• В индийском штате из-за нового штамма COVID введут комендантский час.
• Министр здравоохранения Великобритании: Новый штамм COVID-19 распространяется опасными темпами.

#morning
@AK47pfl

🔥 В Сбере (SBER) готовится реформа, которая повысит дивиденды и капитализацию банка. В реформе заинтересован основной владелец банка в лице правительства. Сбербанк — главная компания в России по дивидендным доходам бюджета.

Источник сообщает, что реформа Сбера предполагает следующие шаги:
1. Экосистема сервисов будет выделена в отдельную компанию, будет проведено её IPO.
2. Будут закрыты избыточные отделения, их социальная функция будет передана Почте России.
3. Кредиты проблемным предприятиям будут переданы в ВЭБ.

#инсайт #SBER
@AK47pfl

☀️ Утренний брифинг
24.12.2020

❗️ Главные темы:

• Госдума приняла законопроект о реформе рынка букмекеров: размер целевых отчислений на спорт повышен с 1% до 25%. Это приведёт к закрытию небольших контор и оттоку пользователей к нелегальным букмекерам. В свою очередь пострадают компании, которые обрабатывают платежи букмекеров, таким как Qiwi (QIWI). Также новый закон передает полномочия существующих саморегулируемых организаций букмекеров новой публично-правовой компании, чьим учредителем будет Росимущество.
• Газпром проиграл польской PGNiG. Газпром (GAZP) уже заплатил PGNiG $1.5 млрд в соответствии с решениями Стокгольмского арбитража по спору вокруг изменения формулы цены по ямальскому контракту на поставку газа. Он оспорил эти решения в государственном суде, который отклонил первую из апелляций. Газпром надеется на дальнейшие апелляции.

👁 За чем следить:
• Детский мир (DSKY): последний день с дивидендом 5.08 руб за IIIкв2020.
• Магнит (MGNT): ВОСА о дивидендах за 9М2020.
• США: выходной.
• Великобритания: выходной.
• Германия: выходной.
• Новый пакет мер поддержки экономики США.
• Рост случаев заражения коронавирусом.

🔍 В фокусе:

👉 Сбербанк, таргет 402 руб., апсайд 49%.
👉 НКНХ, таргет 120 руб., апсайд 31%.

#morning
@AK47pfl

📊 Платежная система Сбера (SBER) может быть оценена в 21 раз дороже, чем весь Сбер сейчас.

Сбер (SBER) запустил свой платежный сервис SberPay. Сам банк считает своими аналогами PayPal и Square. Среднее значение их мультипликатор P/E равно 134.1х, что в 21 раз больше, чем текущее значение Сбера.

#сектор #SBER
@AK47pfl

⚖️ +227% — апсайд Сбера (SBER) до аналогов в секторе управления капиталом и брокерского обслуживания. Управление капиталом и брокерское обслуживание составляют 3% операционного дохода Сбера.

#мультипликаторы #SBER
@AK47pfl

⚖️ +241% — апсайд Сбербанка (SBER) до индийского аналога HDFC. При похожем наборе услуг и при сопоставимых темпах роста Сбербанк стоит в 2.5 раза дешевле HDFC по мультипликатору P/E.

На фото - сравнение оценки банков развивающихся стран по мультипликатору P/E.
👉 С этими компаниями сравнивал оценку Сбера Герман Греф во время Дня инвестора.

#мультипликаторы #SBER
@AK47pfl

⚖️ Сколько стоят экосистемы: апсайд Сбера (SBER) +650% даже до Яндекса (YNDX)! У экосистемы Сбера есть большой потенциал роста стоимости практически до всех аналогов.

Экосистема Сбера оценивается всего в 6.42 прибылей 2021 года, при этом Яндекс оценивается в 48 (!) прибылей 2021 года.
👉 Экосистема Сбера растёт быстрее, чем Яндекс.

#мультипликаторы #SBER
@AK47pfl

📚 СБОРНИК. СБЕР ВЫДЕЛИТ ЭКОСИСТЕМУ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИИ

1. Сбер ждет реформа, в которой заинтересовано государство.
2. Выделение экосистемы добавит более 50% к текущей капитализации Сбера.
3. Темпы роста нефинансовых сервисов Сбера выше, чем у Яндекса и Mail.
4. Реальная стоимость частей экосистемы Сбера превышает текущую в несколько раз: е-commerce - в 10 раз, сектор развлечений - в 6, платежная система - в 21, сектор управления капиталом - в 2 раза.
5. Банковский сектор Сбера имеет 241% апсайда до мировых аналогов.
6. Справедливая оценка экосистемы Сбера выше текущей в 6.5 раз.

👉 Справедливая стоимость акций Сбера 402 рубля, апсайд +48%

#сборник #SBER
@AK47pfl

#SBER #Прогноз
🔮 Консенсус-прогноз Bloomberg по акциям Сбера равен 324 руб. Апсайд 20%.