🔥🔥🔥 Итоги Big Day Самолета (SMLT). Стратегическая цель компании - войти в топ-10 компаний по капитализации. Для этого акциям нужно подорожать на 600% до 24000 рублей за акцию. #факты
Источник РДВ посетил Big Day Самолета и поделился главными выводами для инвесторов: какие факторы помогают Самолету достичь амбициозной цели по капитализации.
1️⃣ Рост доли на рынке девелопмента до 25-30%. Самолет уже сравнялся с ПИК (PIKK) по объёмам текущего строительства и становится девелопером №1. Сейчас доля Самолета в ключевом Московском регионе 15%. В 2024 году Самолет планирует вырасти по выручке на 70% - при таком росте Самолет может снова возглавить рейтинг самых быстрорастущих компаний по выручке.
👉 Рост доли Самолета возможен благодаря: запуску новых проектов из крупнейшего среди девелоперов земельного банка (47 млн кв.м.), "супер конкурентоспособному продукту в массовом сегменте" и минимальным вложениям собственного капитала.
2️⃣ Потребность россиян жилье по-прежнему высока. Правительство сохранит поддержку, чтобы вывод жилья не замедлялся, так как миллионы людей нуждаются в улучшении жилищных условий и в решении проблемы ветхого жилья. Затоваривания на рынке нет, как нет и избытка предложения.
3️⃣ Новые направления, которые расширяют бизнес и улучшают ценностное предложение Самолета. Это Самолет+ (агентство недвижимости, которое обогнало лидера рынка Этажи по объёму продаж, цель - занять 50% рынка), Daily (управляющая компания) и финтех (для этого направления Самолет покупает банк).
С учётом роста доли на рынке застройки, высокой потребности россиян в жилье и новым направлениям, источник РДВ считает возможным достижение Самолетом амбициозных целей по капитализации.
👉 Справедливая цена акций Самолет 6106 рублей, апсайд +59%.
@AK47pfl
Источник РДВ посетил Big Day Самолета и поделился главными выводами для инвесторов: какие факторы помогают Самолету достичь амбициозной цели по капитализации.
1️⃣ Рост доли на рынке девелопмента до 25-30%. Самолет уже сравнялся с ПИК (PIKK) по объёмам текущего строительства и становится девелопером №1. Сейчас доля Самолета в ключевом Московском регионе 15%. В 2024 году Самолет планирует вырасти по выручке на 70% - при таком росте Самолет может снова возглавить рейтинг самых быстрорастущих компаний по выручке.
👉 Рост доли Самолета возможен благодаря: запуску новых проектов из крупнейшего среди девелоперов земельного банка (47 млн кв.м.), "супер конкурентоспособному продукту в массовом сегменте" и минимальным вложениям собственного капитала.
2️⃣ Потребность россиян жилье по-прежнему высока. Правительство сохранит поддержку, чтобы вывод жилья не замедлялся, так как миллионы людей нуждаются в улучшении жилищных условий и в решении проблемы ветхого жилья. Затоваривания на рынке нет, как нет и избытка предложения.
3️⃣ Новые направления, которые расширяют бизнес и улучшают ценностное предложение Самолета. Это Самолет+ (агентство недвижимости, которое обогнало лидера рынка Этажи по объёму продаж, цель - занять 50% рынка), Daily (управляющая компания) и финтех (для этого направления Самолет покупает банк).
С учётом роста доли на рынке застройки, высокой потребности россиян в жилье и новым направлениям, источник РДВ считает возможным достижение Самолетом амбициозных целей по капитализации.
👉 Справедливая цена акций Самолет 6106 рублей, апсайд +59%.
@AK47pfl
Завтра вступают в силу изменения индекса Мосбиржи. В добавленные в индекс акции может прийти новый спрос: за индексом следят фонды, инвестирующие более 100 млрд рублей.
В индекс включены Самолет, Совкомфлот, Мосэнерго, обычка и префы Мечела. В этих бумагах возможен повышенный спрос за счёт покупок индексных фондов.
👉 Ранее: почему компании хотят попасть в индекс Мосбиржи и кто в него попадает https://yangx.top/AK47pfl/16412
#SMLT #FLOT #MSNG #MTLR #MTLRP
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сильные отчёты застройщиков за 2023 год: продажи новостроек в Московском регионе в декабре продолжили рост. #факты
Декабрь 2023 стал вторым лучшим месяцем года по продажам новостроек в Московском регионе, несмотря на рост ставки ЦБ.
Продажи составили 277 млрд рублей, это:
+72% к декабрю 2022
+26% к декабрю докризисного 2021
Источники РДВ ждут рекордные отчётности застройщиков по результатам 2023 года.
👉 Ранее РДВ: рынок жилья — крупнейший потребительский рынок, на котором пока ещё нет лидера https://yangx.top/AK47pfl/16739
@AK47pfl
Декабрь 2023 стал вторым лучшим месяцем года по продажам новостроек в Московском регионе, несмотря на рост ставки ЦБ.
Продажи составили 277 млрд рублей, это:
+72% к декабрю 2022
+26% к декабрю докризисного 2021
Источники РДВ ждут рекордные отчётности застройщиков по результатам 2023 года.
👉 Ранее РДВ: рынок жилья — крупнейший потребительский рынок, на котором пока ещё нет лидера https://yangx.top/AK47pfl/16739
@AK47pfl
По данным Дом РФ, спрос на льготную ипотеку в январе в Москве и Санкт-Петербурге снижается, а в Мособласти и Ленобласти - растёт.
Таким образом, рынок отреагировал на повышение ставки перетоком спроса в более низкий по цене сегмент. Год-к-году рост спроса на покупку жилья с помощью льготной ипотеки в Мособласти достигал 156%, а в Ленобласти 127%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На фото — динамика промышленного производства по видам деятельности с 2021 года 👆 в лидерах роста - бенефициары СВО.
Самый большой рост показывает выпуск продукции электроники и оптики, +50% с 2021 года. В России появился свой Intel и Carl Zeiss?
Также в топе роста - металлоизделия и авиастроение.
В аутсайдерах - завязанные на Европу отрасли промышленности: автопром и деревообработка.
Источник: ЦМАКП.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
РынкиДеньгиВласть | РДВ
❗️ Новые облигации Самолет (SMLT) БО-13 — возможность для разумного инвестора зафиксировать ставку до 16% годовых на 2 года. #аналитика Когда ставка ЦБ РФ пойдёт вниз, доходность по фондам денежного рынка (LQDT и т.п.) начнёт снижаться вместе с ней. В связи…
Самолет (SMLT) привлек 24.5 млрд рублей вместо планируемых 10 млрд.
Итоговая ставка купона по выпуску составила 14.75%, доходность к оферте через два года - 15.79%.
Изначально Самолет планировал привлечь средства под ставку купона не выше 16%, однако благодаря ажиотажному спросу компании удалось снизить стоимость выпуска.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сбор заявок на участие в SPO продлится с 15 по 18 апреля 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно.
В рамках SPO акционер предложит 10.5-21 млн акций (5–10% акций) по цене, установленной после формирования книги заявок, но не выше 620 руб./акцию.
Таким образом, общий объём предложения составит 6.5-13 млрд руб. В деньгах это почти в 2-4 раза больше, чем на IPO. Напомним, в октябре Астра разместила 10.5 млн акций по 333 руб./акцию. Акционеры приняли на себя локап на полгода, который окончился на прошлой неделе - сразу последовало размещение.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Брокерская компания Атон объявила о предоставлении клиентам возможности конвертации расписок Новатэка в локальные акции компании, сообщает источник РДВ со ссылкой на письмо от брокера.
Если эти бумаги не будут заморожены на счетах типа С, это может привести к давлению на цену акций - новое предложение выйдет на рынок, считает источник РДВ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Источник РДВ считает это позитивом для акционеров Тинькофф: Росбанк куплен по справедливой оценке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
РынкиДеньгиВласть | РДВ
#AGRO Суд перевел на Русагро права и обязанности покупателя доли в 25% в Агро-Белогорье — Интерфакс ГК Агро-Белогорье специализируется на производстве свинины, занимается молочным животноводством, растениеводством и производством кормов. В ГК входит 37 предприятий…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
РынкиДеньгиВласть | РДВ
🔥🔥🔥 Русагро (AGRO): рост капитализации на 14% за счёт увеличения доли в ГК Агро-Белогорье. #аналитика
Русагро может удвоить свою долю в Агро-Белогорье или полностью получить актив после судебного разбирательства.
Это может означать, что Русагро получит…
Русагро может удвоить свою долю в Агро-Белогорье или полностью получить актив после судебного разбирательства.
Это может означать, что Русагро получит…
Размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов.
Всего в рамках размещения было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд руб.
Итоговый объем IPO со стабилизационным пакетом составил 11.5 млрд руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Артген Биотех (ABIO) отчитался по МСФО за 2023 год. #факты
Компания вернулась к быстрому росту. Основной растущий сегмент - препараты, и в будущем именно они будут основным драйвером роста выручки и чистой прибыли.
👉 На чём Артген планирует вырасти в 20 раз по выручке? Обсудили с основателем компании на РДВ ТВ: https://yangx.top/AK47pfl/17353
😀 @AK47pfl
Компания вернулась к быстрому росту. Основной растущий сегмент - препараты, и в будущем именно они будут основным драйвером роста выручки и чистой прибыли.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Самолет опубликовал отчётность МСФО за 2023 год:
Рост выручки составил +49% за год в 2023 году, при таком росте выручка растёт в 2.2 раза за два года.
Компаний с такими темпами роста выручки на Мосбирже всего четыре!
При этом Самолет торгуется по 3.8х EV/EBITDA 2024 года, хотя другие быстрорастущие компании торгуются под 10x EV/EBITDA и выше.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Также сегодня Самолет опубликовал операционную отчётность за сложный для рынка недвижимости 1 квартал 2024 года.
В сложный период для рынка, когда были ужесточены требования и повышена ставка по льготной ипотеке:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
По последней публичной информации Софтлайн ставит на 2024 год цель:
Прогноз признаётся аналитиками и самой компанией как консервативный.
Источник РДВ ожидает, что SOFL в 2024 году способен достичь:
Софтлайн — интегратор и производитель IT-решений и услуг, сочетает в себе:
1. Сторонние решения. Софтлайн является маркетплейсом ПО и IT-услуг для >5 тыс. поставщиков и >100 тыс. клиентов. Сегмент может расти вместе с рынком: темпами вдвое выше инфляции — 10-15% ежегодно.
2. Собственные решения. Более маржинальный сегмент сегмент способен поддерживать темпы роста >40% ежегодно, в том числе благодаря стратегии М&А: SОFL покупает IT-компании по мультипликатору <5х ЕV/EBITDA (дешевле SOFL), присоединяет их к себе и создаёт таким образом стоимость.
Компетенции Софтлайна в накопленной за 30 лет базе клиентов и настроенной "машине продаж".
Справедливая цена акций Софтлайн 281 руб./акцию, потенциал роста +52%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
РынкиДеньгиВласть | РДВ
Физлица продолжают продавать акции и перекладываться в фонды денежного рынка. #аналитика По данным ЦБ, физлица стали нетто-продавцами акций в сентябре второй месяц подряд, продав акций на 10.7 млрд рублей (и 17.9 млрд в августе). В то же время притоки в…
ПИФы и БПИФы денежного рынка продолжают пылесосить деньги инвесторов. Все остальные ПИФы инвесторов не интересуют. #факты
👉 Физлица продолжают продавать акции и перекладываться в фонды денежного рынка: https://yangx.top/AK47pfl/18645
👉 После публикации бюджета мы с вами ждём более продолжительный период жёсткой ДКП: https://yangx.top/AK47pfl/18600
😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM