Даже среди нас с вами — фанатов акций — 34% сейчас инвестируют в основном в fixed income (флоатеры, депозиты, короткие бонды) #тактика_на_РЦБ

Жесткая политика ЦБ превращает всех нас в бондовиков (и даже в любителей "короткого конца облигационной кривой") и делает короткие облигации простым способом получать 19-21% годовых доходности в ближайшие 2-3 квартала:
✍️ Ключевая ставка уже 18%.
✍️ Может стать даже 20%.
✍️ Снижать начнут, скорее всего, в 1-2 кв. 2025 года.
✍️ По облигациям еще и есть запас в 1.5-3% в виде премии к ключу.

👉 Как акциям устоять против такой доходности? (особенно на фоне стоящего на месте рубля и неизбежного замедления экономической активности).

😀 @AK47pfl

Акции vs Инфляция. Рынок акций мог бы догнать рост цен, если бы не высокие ставки. Спасает только избирательный выбор акций. #аналитика

Сравним инфляцию и акции. С начала 2021 года:
✍️ Цены на авто, жилье, такси, авиабилеты выросли на 50-100%. И сильно обогнали широкий индекс цен - он +34%.
✍️ Индекс Мосбиржи вместе с дивидендами за это время лишь +23%.

Наша с вами фрустрация понятна: большинство из нас - не бенефициары от "перехода экономики на военные рельсы", да и акции подводят...

Что делать?

✍️ Видимо, заниматься Stock picking'ом. В отличие от следования за индексом отдельные бумаги с инфляцией справлялись: Газпром нефть, Куйбышевазот, Белуга, Артген, Самолет, БСПБ, ДВМП, Позитив и пр. выросли >100%.

✍️ Надеяться. Рынок акций мог бы догнать цены на авто, жилье, авиабилеты и т.п. На бирже же торгуются компании, которые сами продают товары и услуги по выросшим ценам.

Но пока же рынку сложно "догнать" цены - они уходят выше на дефицитах. А ЦБ высокими ставками придавливает деловую активность, снижает привлекательность акций.

Всё, конечно, может изменить перемирие...

😀 @AK47pfl

😛😝😜🤪🤨🧐🤓 Конкурс РДВ на самый точный прогноз курса доллара юаня на конец 2024. #оракул_рубля

За неделю рубль в нуле. Текущий курс 1¥=11.76.
С начала года рубль укрепился на 7.6%.

Что сейчас влияет на рубль:
✍ Ставка Банка России: на прошлой неделе Банк России повысил ключевую ставку до 18% — это оказывает дополнительное давление на рубль.
✍ Санкционный «каток» в платежах между Россией и Китаем: Китайские банки отказываются принимать "грязные юани", как если бы они были получены от сомнительных операций. Однако таможенная статистика за май и июнь указывает на некоторое разрешение проблемы: после снижения в апреле и марте совокупно на ~11%, в июне экспорт в РФ из Китая вырос на 5.1% г/г (в юанях), в мае +1.8% г/г.

👉 Участники конкурса Оракул рубля: https://yangx.top/AK47pfl/17873

😀 @AK47pfl

Главное к открытию пятницы (02.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 50 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.77 ₽/¥, 79.96 $/барр.
📍  В Госдуму поступил новый законопроект, который при принятии позволит заключать договоры ship-or-pay на железнодорожном транспорте. В рамках таких договоров одна сторона обязуется перевезти, а другая — предъявить к перевозке определенный объем грузов, и даже если обязательства выполнены не в полном объеме, оплачиваются они в полном.
📍 Минпромторг предложит приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им привлекать к работе самозанятых
📍 События сегодня: (1) Мосбиржа: объемы торгов за июль. (2) Данные по рынку труда в США.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

📚 Прирост цен на отдельные товары и услуги с января 2021 года #цифры

Иномарка +107%
Аренда однушки +86%
Авиабилеты +78%
Такси +64%
Смартфон +60%
Сотовая связь +52%
Яйца +48%
Хлеб +43%
Общий индекс цен +34%
Индекс акций Мосбиржи с дивидендами +23%
Бензин АИ-95 +19%

👉 Как с этим жить? https://yangx.top/AK47pfl/18177

😀 @AK47pfl

📚 Как менялся Индекс Мосбиржи полной доходности в августе за последние 14 лет? В среднем, рос на 2.03% #цифры

Результаты июля: Индекс в среднем за 14 лет рос на 3.6%, но в июле 2024 снизился на 3.6%.

За два дня в августе изменения индекса Мосбиржи полной доходности составили -0.24%.

😀 @AK47pfl

Пятничная молитва:

Нефтица, кормилица, заступница, углеводородица,
Мы тебе в землю поклонимся, только ты расти

Нефть марки Brent опустилась ниже $77 за баррель.

😀 @AK47pfl

👍 Главное за неделю

🇷🇺 Годовая инфляция в РФ на 29 июля снизилась до 8.99% с 9.07% на 22 июля

🇪🇺 Еврозона: ВВП 2кв2024
Факт: +0.3% (кв/кв)
Прогноз: +0.2%
Пред.: +0.3%

🇪🇺 Еврозона: инфляция июль 2024
Факт: 2.6% г/г
Прогноз: 2.4%
Пред.: 2.5%

🇺🇸 США: Non-farm Payrolls в июле
Факт: 114К
Прогноз: 176К
Пред.: 179К

🔖 Залог на Кипре, создававший риски для редомициляции одного из активов HeadHunter, снят.
Мосбиржа с 14 августа остановит торги расписками HeadHunter, которым придут на смену акции МКПАО "Хэдхантер"

🏦 OFAC продлило лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НКЦ и НРД до 12 октября.

🏦 Мосбиржа: результаты торгов в июле 2024
Общий объем торгов: 128 трлн руб (+23% г/г)
Рынок акций, расписок и паев: 3.2 трлн руб (+68% г/г)

👑 Госдума РФ приняла закон, который позволит с ноября легализовать майнинг криптовалют.

😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

✍️ Ставка ЦБ 18%, а может статьи выше https://yangx.top/AK47pfl/18146
✍️ Новые размещения облигаций: появляются новые выпуски от надежных эмитентов с доходностью около 20-21%! https://yangx.top/AK47pfl/18174
✍️ Акции vs Инфляция. Рынок акций мог бы догнать рост цен, если бы не высокие ставки. https://yangx.top/AK47pfl/18177
✍️ Как менялся Индекс Мосбиржи полной доходности в августе за последние 14 лет? В среднем, рос на 2.03%.
✍️ Последнее видео РДВ о рынке жилья https://yangx.top/AK47pfl/18160

🍐🍊 В RDV PREMIUM 361° стартовала серия открытых лекций про криптовалюты — https://yangx.top/AK47pfl/18092

😀 @AK47pfl

Главное к открытию понедельника (05.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 48 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.76 ₽/¥, 76.0 $/барр.
📍  АКРА: Дополнительные годовые расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга составляют около 0.05% ВВП, или 100 млрд руб. на каждый процентный пункт роста ключевой ставки.
📍 Глава Россетей попросил правительство РФ увеличить минимальную ставку на подключение к электросетям для населения почти вдвое, до 10 тыс. руб. за 1 кВт.
📍 События сегодня: (1) Финансовые результаты за 2кв24: Ozon (OZON), Русагро (AGRO). (2) Яндекс: Заседание совета директоров, в повестке вопрос дивидендов.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Рекордные падения на мировых рынках намекают на мировую рецессию. Российскому рынку поможет ослабление рубля и крепкая нефть. #аналитика

Падение BTCUSD и ETHUSD достигало -15-20%, сейчас -10-13%.
Япония -13.5%, рекордное дневное падение почти за 40 лет.
Тайвань, Корея -8%.
Nasdaq -5%, S&P -3%

Примечательно, сильнее остальных падают рынки с большей долей техов ☝️

Что усилило падение:
✍️ Повышение ставки в Японии, второе с 2007 г.
✍️ Слабые результаты Intel (в пятницу его акции упали на 26%).
✍️ Слабые Payrolls в США в пятницу.
✍️ Баффет (в прошлом держатель >5% Apple) на выходных раскрыл, что продал половину акций Apple.

Как влияет на нас с вами:
✍️Это всё плохо влияет на мировой спрос на сырьё, намекает на рецессию.

Наш рынок пока держит нефть - в ней нет большого падения: -1.3% Brent $76.4/барр.

Российским акциям в рублях также сильно поможет ослабление рубля, но, кажется, механизмы импорта нарушились.

😀 @AK47pfl

Сегодня крупнейшее дневное падение Сбера (SBER) с начала года. #шок_новости

SBER -3%

*дивгэп не в счёт

😀 @AK47pfl

📚 Продажи валюты Минфином и ЦБ вырастут более чем в два раза — до 7.3 млрд рублей. #цифры
С 7 августа по 5 сентября объем продаж составит 7.3 млрд.

✍️ Покупка 1.1 млрд рублей — покупки валюты по бюджетному правилу со стороны Минфина по итогам апреля, ЦБ выступает агентом Минфина. Объем покупок вырос с 3.7 до 5.4 млрд рублей. Минфин сегодня опубликовал данные об ожидаемом объеме дополнительных нефтегазовых доходах и объемах операций с валютой и золотом.

✍️ Продажа 5.5 млрд рублей в день — отложенные продажи за период 10 августа по 31 декабря 2023 года в рамках бюджетного правила и расходования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета.

✍️ Продажа 2.87 млрд рублей в день — продажи валюты в рамках инвестирования средств ФНБ, в 1 полугодии 2024 года было 6.3 млрд рублей.

😀 @AK47pfl

❗️ Сегодня в клубе открыли шорт одного из сырьевиков

Эксперты клуба оперативно проанализировали динамику цен на сырье и акции его производителей и зашортили наиболее отстающего.

👉 В моменте идея почти +1%, ждем полной реализации в ближайшее время!

🍐🍊 Оставьте заявку на вступление, чтобы быть впереди рынка @RDVPREMIUMbot

Третья рекордная паника. Хуже было только в ковид и 2008 году. #шок_новости

Индекс волатильности VIX на индекс S&P 500 сегодня вырос на 180% и превысил 65 пунктов. Рекордный однодневный рост в истории.

😀 @AK47pfl