🔦 Enel Россия (ENRU): справедливая стоимость 1.45 руб, апсайд +77%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/enru/moex

#оценка #ENRU
@AK47pfl

💰 Enel вернет почти треть от стоимости акций за следующие 24 месяца: самые большие дивиденды в секторе. Компания утвердила в дивидендной политике выплаты в 2022 и 2023 годах доходностью 10.4% и 17.9% соответственно. Деньги от Enel нужны ее головной структуре — итальянской Enel и крупному миноритарию — РФПИ.

👉 Справедливая стоимость акций Enel Россия (ENRU) 1.45 рублей, потенциал роста +77%.

#структура_финансирования #ENRU
@AK47pfl

🔥🔥🔥 РДВ на YouTube: Знание Инвестора.

В первом выпуске:
• Секрет успешных инвестиций
• Во что инвестировать прямо сейчас
• Топ-3 компании РФ, которые зарабатывают на ковиде
• Акции медсектора США: брать или нет?

Смотреть:
👉 https://www.youtube.com/watch?v=L8zeMtFcQP0

#ЗнаниеИнвестора
@AK47pfl

#опрос
💾 ОПРОС - РУБРИКА. Результаты сегодняшнего опроса.

@AK47pfl

⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 06.07.2021.

Текущее настроение: Жадность.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl

☀️ Утренний брифинг
06.07.2021

❗️ Главные темы сегодня:

• США могут начать антидемпинговое расследование против поставок карбамидо-аммиачной смеси из России. Об этом попросил крупнейший американский производитель CF Industries. Два года назад пошлины против этого вида удобрений из России уже ввел ЕС. Как отмечают эксперты, российские компании в случае введения пошлин в США могут перенаправить поставки на другие рынки.

👁 За чем следить сегодня:

• Белуга (BELU): операционные результаты IIкв2021 (ориентировачная дата).
• МТС (MTSS): последний день с дивидендом 26.51 руб за 2020 год.
• США: PMI в секторе услуг в июне (16:45 мск). Пред.: 64.8.
• Новые антироссийские санкции США.

🔍 В фокусе сегодня:

👉 Enel Россия (ENRU), таргет 1.45 руб, апсайд +75%.
👉 АФК Система (AFKS), таргет 45.9 руб., апсайд +57%.

#morning
@AK47pfl

#ENRU
🎤 Энел Россия планирует построить второй ветропарк в Ростовской области - глава Enel в России

🔥🔥🔥Enel Россия (ENRU) продолжает расширять своё влияние на рынке ВИЭ в России.
Энел и правительство Ростовской области договорились о строительстве нового ветропарка. Его мощности могут достигать половины ветропарка компании, считает источник РДВ.

Enel строит ветропарки в самых перспективных регионах России. Ростовская область густонаселена и обладает развитой сетевой инфраструктурой:
• 1 мая Азовская ВЭС уже начала поставку э/э на оптовый рынок Ростовской области.
• Согласно атласу ветров область обладает одним из наибольших ветропотенциалов в России.

#молния #ENRU
@AK47pfl

Сотрудничество Enel Россия (ENRU) и РФ выльется для генератора ВИЭ в получение новых госконтрактов и бурный рост компании. Энел участвует в конкурсе на ветряные квоты в размере 4.1 ГВт. Реализация проектов в регионах - шаг навстречу государству и большой вклад в планы Правительства по увеличению доли ВИЭ в России. Строительство нового ветропарка ещё больше увеличивает их шансы получить весь объём разыгрываемых квот. Аналитики источников РДВ считают, что рост прибыли составит 400%, даже если Enel получит 50% квот.

👉 Справедливая цена акций Enel (ENRU) 1.45 руб, потенциал роста +74%

#политика #ENRU
@AK47pfl

Стремительное восстановление мировой экономики стимулирует спрос на сырьё и товары для производства. Так, с начала года уже зафиксирован рост цен на:
• Пиломатериалы (+10%)
• Бумагу (+25%)
• Полимеры (+46%)
• Удобрения (+36%)

#макро
@AK47pfl

⚡️В России растёт инфляция, цены на сырьё бьют все рекорды. Мы предупреждаем вас, что настало время искать тех, кто выигрывает от этой тенденции, ведь РДВ всегда впереди брокеров и банков.

Segezha Group (SGZH) — реальный бизнес, выигрывающий от сырьевого бума. Сегежа - один из ведущих лесозаготовительных холдингов в мире с ориентиром на экспорт: более 72% валютной выручки. По словам менеджмента, сейчас на Сегежу приходится около 3% мирового объема товарной целлюлозы, а с учетом российского потенциала компания может занимать вплоть до 20% рынка.

👉 Справедливая цена акций Segezha Group (SGZH) 10.5 руб, потенциал роста +38%

#макро #SGZH
@AK47pfl

🔬 Для экспансии рынка Segezha (SGZH) модернизирует и значительно увеличивает мощности по производству основных продуктов. На следующие 5 лет придётся основной скачок роста:
• Мощности по производству бумаги будут увеличены на 22%,
• бумажных мешков – 46%,
• фанеры – 65%,
• пеллетов – 77%.
Только это позволит увеличить выручку компании почти вдвое к 2025 году.

Возводимый лесопромышленный кластер «Сегежа-запад» добавит ещё 46% к выручке компании. Целлюлозно-бумажный комбинат по технологиям будет превосходить все остальные в России: станет первым построенным за 40 лет. Объём вложений оценивается в 178 млрд рублей. Менеджмент компании ожидает удвоение EBITDA к 2025 году и достижения средней маржинальности в 30-35%.

#операционный_фактор #SGZH
@AK47pfl

⚔️ Segezha Group (SGZH) обладает уникальным активом, который не заложен в цену акций — богатейшие леса России. Площадь лесных ресурсов компании в 4 раза больше чем у мировых конкурентов. Сегежа обладает самой низкой себестоимостью производства среди 5 крупнейших мировых лесопромышленных холдингов. Это позволяет компании извлекать максимум выгоды из высоких цен и продолжать зарабатывать в случае их снижения.

Ожидается, что к 2030 Segezha удвоит свою расчетную лесосеку до 20 млн куб. м. Компания заключает долгосрочные договора аренды с государством, что помогает держать издержки низкими при производстве.

#конкуренция #SGZH
#AK47pfl

Segezha Group (SGZH) — бенефициар экологических мировых трендов:

1️⃣ Сегежа сможет продавать CO2 сертификаты. Эффект составит +5 млрд руб/год к OIBDA — 30% результатов компании за 2020 год.
Ресурсная база компании на конец 2020 г. составила 8.1 млн куб. м. леса, за счёт чего улавливание углерода превысит его выбросы на 0.5 млн. ед. Компании, у которых выбросы парниковых газов превышают их поглощение, будут вынуждены закупать CO2 сертификаты, чтобы снизить углеродный налог.

#макро #SGZH
@AK47pfl

Segezha Group (SGZH) — бенефициар экологических мировых трендов:

2️⃣ Неэкологичная пластиковая упаковка будет замещаться перерабатываемой бумажной. Сегежа занимается производством бумажной упаковки, рынок которой уже догнал и обогнал рынок пластиковой, сегодня он составляет чуть более $350 млрд. В России среднегодовой темп роста в следующие 5 лет составит 5%.

#макро #SGZH
@AK47pfl

🔦 Segezha Group (SGZH): потенциал роста акций на 50% до международных аналогов по мультипликатору EV/EBITDA.

#оценка #SGZH
@AK47pfl

⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 07.07.2021.

Текущее настроение: Жадность.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl

☀️ Утренний брифинг
07.07.2021

👁 За чем следить сегодня:

• Сбербанк (SBER): РСБУ 6М2021.
• Русаква (AQUA): последний день с дивидендом 5 руб за 2020 год и 4 руб за Iкв2021.
• Татнефть (TATN): последний день с дивидендом 12.3 руб за 2020 год.
• Детский мир (DSKY): последний день с дивидендом 6.07 руб за 2020 год.
• ГК Самолет (SMLT): последний день с дивидендом 41 руб за 2020 год.
• Русгидро (HYDR): последний день с дивидендом 0.0530482 руб за 2020 год.
• Магнит (MGNT): СД о созыве ВОСА.
• Новые антироссийские санкции США.

🔍 В фокусе сегодня:

👉 Enel Россия (ENRU), таргет 1.45 руб, апсайд +77%.
👉 АФК Система (AFKS), таргет 49.9 руб., апсайд +59%.

#morning
@AK47pfl

💼 Enel обсуждает выпуск солнечных батарей в РФ. Это позволит участвовать в конкурсе на щедрые квоты для солнечных э/с. Энел и «Ренова» планируют совместную кооперацию по производству солнечных батарей в России.

Солнечные батареи - это основной элемент солнечных э/с. Их производство в РФ требование к тем, кто хочет участвовать в ДПМ ВИЭ 2.0, сообщает источник РДВ. «Ренова» уже имеет производство в России.

Источники считают, что российская дочка Enel - Энел Россия (ENRU) - планирует претендовать на солнечные квоты, помимо ветряных. В рамках программы планируется введение около 4.1 ГВт в ветряной генерации и около 2.4 ГВт солнечных мощностей за период с 2023 по 2035 гг.

Участие в ДПМ ВИЭ 2.0 может увеличить прибыль Энел Россия на 400%, считают аналитики источников РДВ.

👉 Справедливая цена акций Enel (ENRU) 1.45 руб, потенциал роста +77%

#политика #ENRU
@AK47pfl

🔥🔥🔥 Где ошибается Евтушенков? Владимир Петрович значительно недооценивает свой холдинг: АФК Система (AFKS) по мнению Евтушенкова стоит 42 рубля, по мнению аналитиков источников РДВ 63 рубля. Рынок оценивает Систему в 31.5 рубль.

👉 Справедливая стоимость акций AFKS 49.9 рублей, апсайд +58%.

#оценка #AFKS
@AK47pfl