Forwarded from Сигналы РЦБ
⚡️Акции TCS (TCSG) разогревали под сделку с Яндексом (YNDX). Яндекс сделал полный аудит кредитного портфеля ТКС и после этого не захотел покупать банк по запредельно высокой цене. В процессе технического и финансового аудита Яндекс узнал все успешные бизнес-процессы, которые теперь могут быть скопированы.
👉 Справедливая цена ТКС (TCSG) равна 1190 руб., даунсайд -35%.
Яндекс аналогично разгоняли под сделку. В рамках сделки предполагался частичный обмен акций Яндекса на акции ТКС. Яндекс выигрывал от создания экосистемы и без этих драйверов пойдет к своей фундаментальной цене:
👉 Справедливая цена Яндекса (YNDX) равна 3450 руб., даунсайд -25%.
Сбербанк (SBER) выигрывает, так как сильный конкурент у него не появится. Однако лучший способ поучаствовать в лидерстве экосистемы Сбера - это покупка MAIL.
👉 Справедливая цена MAIL (MAIL) равна 3690 руб., апсайд +63%.
#анализ #TCSG #YNDX #MAIL #SBER
@AK47pfl
👉 Справедливая цена ТКС (TCSG) равна 1190 руб., даунсайд -35%.
Яндекс аналогично разгоняли под сделку. В рамках сделки предполагался частичный обмен акций Яндекса на акции ТКС. Яндекс выигрывал от создания экосистемы и без этих драйверов пойдет к своей фундаментальной цене:
👉 Справедливая цена Яндекса (YNDX) равна 3450 руб., даунсайд -25%.
Сбербанк (SBER) выигрывает, так как сильный конкурент у него не появится. Однако лучший способ поучаствовать в лидерстве экосистемы Сбера - это покупка MAIL.
👉 Справедливая цена MAIL (MAIL) равна 3690 руб., апсайд +63%.
#анализ #TCSG #YNDX #MAIL #SBER
@AK47pfl
Forwarded from ЗЛОЙ ФИНАНСИСТ 😡
В августе свои акции продал директор ТКС по рискам https://yangx.top/cbrstocks/9968
Теперь вот Яндекс отказывался от покупки тинькова
Что же там за риски такие?! 🤬
Теперь вот Яндекс отказывался от покупки тинькова
Что же там за риски такие?! 🤬
Telegram
Сигналы РЦБ
#TCSG #Раскрытия
⚡️ ДИРЕКТОР ПО РИСКАМ TCS GROUP, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕВГЕНИЙ ИВАШКЕВИЧ СОКРАТИЛ СВОЮ ДОЛЮ В КОМПАНИИ, ПРОДАВ АКЦИИ НА $8,8 МЛН В ПЕРИОД С 10 ПО 11 АВГУСТА
⚡️ ДИРЕКТОР ПО РИСКАМ TCS GROUP, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕВГЕНИЙ ИВАШКЕВИЧ СОКРАТИЛ СВОЮ ДОЛЮ В КОМПАНИИ, ПРОДАВ АКЦИИ НА $8,8 МЛН В ПЕРИОД С 10 ПО 11 АВГУСТА
🇷🇺 В 2020 году рождаемость продолжит падение и по прогнозам упадет на 3.2% г/г. Падение рождаемости – долгосрочный тренд, который ускорился в последнее время на фоне ухудшения финансового благополучия. Некоторые демографы считают, что ситуация еще хуже и в 2021 году рождаемость ускорит падение.
Материнский капитал не спасет ситуацию. Стимулирование рождаемости в виде материнского капитала повысит рождаемость в краткосрочном периоде, но долгосрочно нанесет демографической ситуации больший ущерб чем бездействие.
Ситуация уже бьет по детскому ритейлу: продажи детского питания в 2020 году упадут на 5% по прогнозу самих производителей. Детское питание традиционно считается одной из самых устойчивых к кризисным явлениям категорий на продуктовом рынке, но снижение рождаемости вкупе с падением доходов разрушили защитность сектора. В долгосрочной перспективе под угрозой весь российский ритейл и предприятия внутреннего спроса.
#макро #DSKY
@AK47pfl
Материнский капитал не спасет ситуацию. Стимулирование рождаемости в виде материнского капитала повысит рождаемость в краткосрочном периоде, но долгосрочно нанесет демографической ситуации больший ущерб чем бездействие.
Ситуация уже бьет по детскому ритейлу: продажи детского питания в 2020 году упадут на 5% по прогнозу самих производителей. Детское питание традиционно считается одной из самых устойчивых к кризисным явлениям категорий на продуктовом рынке, но снижение рождаемости вкупе с падением доходов разрушили защитность сектора. В долгосрочной перспективе под угрозой весь российский ритейл и предприятия внутреннего спроса.
#макро #DSKY
@AK47pfl
🗣 Детский мир столкнулся с фундаментальными рисками.
Через 1-2 года Wildberries может обойти Детский мир на рынке детских товаров. Онлайн-ритейлер значительно увеличивает долю на рынке детских товаров.
👉 https://yangx.top/cbrstocks/12805
В 2020 году рождаемость продолжит падение и по прогнозам упадет на 3.2% г/г. Это может вызвать падение выручки всех участников рынка.
👉 https://yangx.top/AK47pfl/6220
Справедливая стоимость акций Детского мира (DSKY) равна 70 рублей, даунсайд 39%.
#сентимент #DSKY
@AK47pfl
Через 1-2 года Wildberries может обойти Детский мир на рынке детских товаров. Онлайн-ритейлер значительно увеличивает долю на рынке детских товаров.
👉 https://yangx.top/cbrstocks/12805
В 2020 году рождаемость продолжит падение и по прогнозам упадет на 3.2% г/г. Это может вызвать падение выручки всех участников рынка.
👉 https://yangx.top/AK47pfl/6220
Справедливая стоимость акций Детского мира (DSKY) равна 70 рублей, даунсайд 39%.
#сентимент #DSKY
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
Количество новых случаев заболевания коронавирусом непрерывно растёт во всем мире. Позитивным моментом является то, что количество смертей стабилизировалось на майских уровнях, т.к. система здравоохранения сейчас значительно лучше готова к лечению болезни.
Большинство стран стараются не вводить жёстких ограничений. Второго жёсткого удара некоторые части экономики могут не пережить. Европейские страны вводят схожие меры:
• Франция: комендантский час в 9 городах, ограничения на собрания более 10 человек, обязательное ношение масок в помещениях.
• Испания: запрет на посещение или покидание Мадрида без острой необходимости. Отели, рестораны и прочие бизнесы должны работать на 50% мощности.
• Германия: в регионах с более 50 новым заболевшими на 100 тыс. населения запрещены собрания более 10 человек, в публичных местах обязательно ношение маски, приезжающие в страну обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
Ряд стран готовы ужесточать меры в случае ухудшения ситуации, хотя о полном карантине речи не идёт. Важно отметить, что из-за мягкости локдаунов нарастающая вторая волна не оказывает серьёзного давления на экономику в целом и позволяет восстанавливаться ранее пострадавшим отраслям вроде нефтянки или авиалиний. Ситуация может измениться в случае ужесточения карантинных мер.
#макро
@AK47pfl
Большинство стран стараются не вводить жёстких ограничений. Второго жёсткого удара некоторые части экономики могут не пережить. Европейские страны вводят схожие меры:
• Франция: комендантский час в 9 городах, ограничения на собрания более 10 человек, обязательное ношение масок в помещениях.
• Испания: запрет на посещение или покидание Мадрида без острой необходимости. Отели, рестораны и прочие бизнесы должны работать на 50% мощности.
• Германия: в регионах с более 50 новым заболевшими на 100 тыс. населения запрещены собрания более 10 человек, в публичных местах обязательно ношение маски, приезжающие в страну обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
Ряд стран готовы ужесточать меры в случае ухудшения ситуации, хотя о полном карантине речи не идёт. Важно отметить, что из-за мягкости локдаунов нарастающая вторая волна не оказывает серьёзного давления на экономику в целом и позволяет восстанавливаться ранее пострадавшим отраслям вроде нефтянки или авиалиний. Ситуация может измениться в случае ужесточения карантинных мер.
#макро
@AK47pfl
Forwarded from ЗЛОЙ ФИНАНСИСТ 😡
В ЗФ попало письмо Олега сотрудникам.
Говно-Яндекс — снимаем шляпу и приглашаем к нам в админы. Ты тоже злой, Олег, а мы тоже не продаемся. 👏🏼
Говно-Яндекс — снимаем шляпу и приглашаем к нам в админы. Ты тоже злой, Олег, а мы тоже не продаемся. 👏🏼
Forwarded from Сигналы РЦБ
🗣 "ТКС - это социальная ноша, которую Яндекс не захотел нести" — мнение источника РДВ о разрыве сделки.
Тинькофф (TCSG) всё ещё остаётся банком, а не IT-компанией. Небанковские бизнесы Тинькофф (платежи, эквайринг, страхование, брокер) приносят ему всего $160 млн прибыли в год. Это ничтожно мало по сравнению с размером кредитного портфеля, который составляет $5 млрд.
Тинькофф — это большой социальный груз, который Яндекс (YNDX) не решился взваливать на свои плечи, считает источник. Число клиентов банка по кредитным картам 4.5 млн человек — это почти 6% трудоспособного населения страны. Тем более, что за это право его просили заплатить $5 млрд.
Что будет с Тинькофф банком дальше? Вряд ли он понадобится МТС (MTSS) с капитализацией $8.2 млрд. Остаётся только ВТБ (VTBR) и народ. В негативном сценарии - Банк России, как Открытие.
#сентимент #TCSG #YNDX #VTBR #MTSS
@AK47pfl
Тинькофф (TCSG) всё ещё остаётся банком, а не IT-компанией. Небанковские бизнесы Тинькофф (платежи, эквайринг, страхование, брокер) приносят ему всего $160 млн прибыли в год. Это ничтожно мало по сравнению с размером кредитного портфеля, который составляет $5 млрд.
Тинькофф — это большой социальный груз, который Яндекс (YNDX) не решился взваливать на свои плечи, считает источник. Число клиентов банка по кредитным картам 4.5 млн человек — это почти 6% трудоспособного населения страны. Тем более, что за это право его просили заплатить $5 млрд.
Что будет с Тинькофф банком дальше? Вряд ли он понадобится МТС (MTSS) с капитализацией $8.2 млрд. Остаётся только ВТБ (VTBR) и народ. В негативном сценарии - Банк России, как Открытие.
#сентимент #TCSG #YNDX #VTBR #MTSS
@AK47pfl
🗣 Тинькофф банк - это проблемный кредитный портфель: Мнение источника РДВ. Яндекс (YNDX) оценил все за и против покупки Тинькофф банка и понял, что это слишком дорогой актив c целым рядом проблем. Для Яндекса покупка банка - это снижение своей свободы и большая интеграция с государством. Ведь фактически банковским бизнесом рулит государство и ЦБ РФ.
👉 Справедливая цена ТКС (TCSG) равна 1190 руб., даунсайд -36%.
#сентимент #TCSG #YNDX
@AK47pfl
👉 Справедливая цена ТКС (TCSG) равна 1190 руб., даунсайд -36%.
#сентимент #TCSG #YNDX
@AK47pfl
ТНС энерго НН (NNSB) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #NNSB
ТНС энерго Нижний Новгород (NNSB)
Справедливая цена: 0 руб.
Даунсайд: -100%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 0%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/nnsb/moex
ТНС энерго Нижний Новгород (NNSB)
Справедливая цена: 0 руб.
Даунсайд: -100%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 0%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/nnsb/moex
❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #LNTA
Лента (LNTA)
Справедливая цена повышена до 305 руб.
Апсайд: +38%
👉https://neo.putinomics.ru/dashboard/lnta/moex
@AK47pfl
Лента (LNTA)
Справедливая цена повышена до 305 руб.
Апсайд: +38%
👉https://neo.putinomics.ru/dashboard/lnta/moex
@AK47pfl
🇨🇳 Китай - страна, которая не только быстро победила первую волну коронавируса, но и не допустила развития второй.
Успех Китая объясняется необычайной жёсткостью пресечения любых рисков распространения болезни. Жители авторитарного режима привыкли к строгому исполнению указаний правительства даже если это создаёт неудобства. Например, недавно Китай проверил на наличие коронавируса всех жителей 10-миллионого города Циндао после того, как там обнаружили 3 бессимптомных случая заражения коронавирусом.
При этом нельзя исключать возможности, что Китай умышленно скрывает реальную эпидемиологическую ситуацию в стране. Даже если это действительно так, вряд ли эта информация когда-нибудь станет достоянием общественности.
Для рынков устойчивость Китая к коронавирусу в первую очередь означает сильный спрос на сырьё: нефть, цветные металлы, сталь. Китай является одним из крупнейших потребителей каждого из этих товаров, обеспечивая относительно высокие цены на них даже во время пандемии.
#макро
@AK47pfl
Успех Китая объясняется необычайной жёсткостью пресечения любых рисков распространения болезни. Жители авторитарного режима привыкли к строгому исполнению указаний правительства даже если это создаёт неудобства. Например, недавно Китай проверил на наличие коронавируса всех жителей 10-миллионого города Циндао после того, как там обнаружили 3 бессимптомных случая заражения коронавирусом.
При этом нельзя исключать возможности, что Китай умышленно скрывает реальную эпидемиологическую ситуацию в стране. Даже если это действительно так, вряд ли эта информация когда-нибудь станет достоянием общественности.
Для рынков устойчивость Китая к коронавирусу в первую очередь означает сильный спрос на сырьё: нефть, цветные металлы, сталь. Китай является одним из крупнейших потребителей каждого из этих товаров, обеспечивая относительно высокие цены на них даже во время пандемии.
#макро
@AK47pfl
🎾 Наша с вами собственная программа лояльности в сквош-клубе #1 в России (Сквош-клуб Москва).
• Футболка с калашом в подарок каждому читателю, чтобы мы могли узнать друг друга в клубе и пообщаться.
• Напиток от клуба for free + скидка 10% на тренировки.
• Возможность встретить других читателей РДВ в клубе, нас там уже много.
• Срок акции и количество призов строго ограничено, присоединяйтесь скорее 😉
Ваша цифровая карта лояльности здесь:
👉 @RDVsquashbot
👉 @RDVsquashbot
👉 @RDVsquashbot
• Футболка с калашом в подарок каждому читателю, чтобы мы могли узнать друг друга в клубе и пообщаться.
• Напиток от клуба for free + скидка 10% на тренировки.
• Возможность встретить других читателей РДВ в клубе, нас там уже много.
• Срок акции и количество призов строго ограничено, присоединяйтесь скорее 😉
Ваша цифровая карта лояльности здесь:
👉 @RDVsquashbot
👉 @RDVsquashbot
👉 @RDVsquashbot
🔥 Топ-10 сорванных сделок M&A в 2020 году. Список самых крупных мировых сделок слияния, которые не состоялись, указанная цена - обсуждаемая сумма сделки:
1. Xerox – HP: $35.3 млрд
2. LVMH – Tiffany: $16.2 млрд
3. Thermo Fisher Scientific – QIAGEN NV: $12.0 млрд
4. Woodward – Hexcel Corporation: $7.5 млрд
5. Simon Property Group – Taubman Centers Group: $6.4 млрд
6. Яндекс – TCS Group: $5.5 млрд
7. Bangkok Dusit Medical – Bumrungrad Hospital PCL: $2.7 млрд
8. Ally Financial – CardWorks: $2.7 млрд
9. Amherst Holdings – Front Yard Residential: $2.2 млрд
10. Management Group – Vedanta: $2.1 млрд
#цифры
@AK47pfl
1. Xerox – HP: $35.3 млрд
2. LVMH – Tiffany: $16.2 млрд
3. Thermo Fisher Scientific – QIAGEN NV: $12.0 млрд
4. Woodward – Hexcel Corporation: $7.5 млрд
5. Simon Property Group – Taubman Centers Group: $6.4 млрд
6. Яндекс – TCS Group: $5.5 млрд
7. Bangkok Dusit Medical – Bumrungrad Hospital PCL: $2.7 млрд
8. Ally Financial – CardWorks: $2.7 млрд
9. Amherst Holdings – Front Yard Residential: $2.2 млрд
10. Management Group – Vedanta: $2.1 млрд
#цифры
@AK47pfl
САМОЕ ВАЖНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:
1. Сделка Яндекса и ТКС сорвалась: что делать инвестору?
2. Коронавирус может помочь решить жилищный вопрос в России.
3. Норникель: основной поставщик "металлов будущего".
4. Акции Аэрофлота могут начать рост. Вот почему.
5. ФРС США не смогла спасти цены на золото.
6. MAIL может провести IPO игрового подразделения с оценкой $2.5-3 млрд.
#RDVweekly
@AK47pfl
1. Сделка Яндекса и ТКС сорвалась: что делать инвестору?
2. Коронавирус может помочь решить жилищный вопрос в России.
3. Норникель: основной поставщик "металлов будущего".
4. Акции Аэрофлота могут начать рост. Вот почему.
5. ФРС США не смогла спасти цены на золото.
6. MAIL может провести IPO игрового подразделения с оценкой $2.5-3 млрд.
#RDVweekly
@AK47pfl
#morning
☀️ 19.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• Олег Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе Сравни.ру фондам Baring Vostok и Goldman Sachs. Сумма сделки и доли акционеров до и после смены владельцев не раскрываются.
• Объявленная в субботу вечером новая гуманитарная пауза в зоне карабахского конфликта сорвана, боевые действия продолжаются. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении договорённостей.
• Стоимость алюминия на достигла $1863 - максимум за полтора года - за счет активного спроса в Китае и ослабления курса доллара. Рост цен может помочь Русалу (RUAL) в третьем квартале избежать убытков. Однако потенциал роста цены в будущем ограничен из-за профицита металла на рынке, который сохранится и в 2021 году.
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Росагро (AGRO): операционные результаты IIIкв2020
• Норникель (GMKN): производственные результаты за IIIкв2020.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Россия: санкции ЕС из-за дела Навального.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
@AK47pfl
☀️ 19.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• Олег Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе Сравни.ру фондам Baring Vostok и Goldman Sachs. Сумма сделки и доли акционеров до и после смены владельцев не раскрываются.
• Объявленная в субботу вечером новая гуманитарная пауза в зоне карабахского конфликта сорвана, боевые действия продолжаются. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении договорённостей.
• Стоимость алюминия на достигла $1863 - максимум за полтора года - за счет активного спроса в Китае и ослабления курса доллара. Рост цен может помочь Русалу (RUAL) в третьем квартале избежать убытков. Однако потенциал роста цены в будущем ограничен из-за профицита металла на рынке, который сохранится и в 2021 году.
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Росагро (AGRO): операционные результаты IIIкв2020
• Норникель (GMKN): производственные результаты за IIIкв2020.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Россия: санкции ЕС из-за дела Навального.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
@AK47pfl
🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.