Почему нужно инвестировать в страны, где идут военные конфликты? Советы и взгляды Джима Роджерса, коллеги Сороса по хедж-фонду. #стратегия_на_РЦБ

Источники РДВ обращают внимание на несколько свежих интервью Джима Роджерса — коллеги Сороса в его хедж-фонде. В 1980-ые и в начале 1990-х он проехал весь мир на мотоцикле, в т.ч. СССР и Китай. Известный любитель купить что-то, что никто не любит. Россиянам известен как акционер и член совета директоров ФосАгро.

Роджерс рекомендует:
• Инвестировать в то, что ты хорошо понимаешь. Но не спешить. Нужно дождаться большого изменения в той сфере, в которую понимаешь. Не прозевать это изменение. И инвестировать.
• Диверсификация не сделает человека богатым. Диверсификация - это рекомендация брокеров, продающих доступ к рынку. Концентрированные инвестиции в то, что понимаешь - могут сделать человека богатым.
• Инвестировать в те страны, где сейчас идет война. Хуже военного конфликта уже ничего быть не может, после него будут позитивные изменения.

Взгляды Роджерса:
• Сокрушается, что как гражданин США не может инвестировать в Россию и Украину. И еще в Северную Корею.
• Считает, что многие китайцы и русские уже инвестируют в Северную Корею.
• Одна из стран-фаворитов Роджерса - Узбекистан. Видит в стране желание меняться к лучшему. И бенефициара Нового шелкового пути, создаваемого Китаем.
• Мировые лидеры сменяются. 100 лет назад Британия была лидером мира, а ее валюта - была валютой мира. А в 1976 году Британия обратилась к МВФ, чтобы избежать банкротства.
• Видит пузыри в большинстве классов активов, кроме сырья. Особенно интересно сельское хозяйство.
• Считает, что большинство фермеров в развитом мире - пенсионеры. Кто будет кормить развитые страны после них?

@AK47pfl

Исторические рекорды на ипотечном рынке Москвы: в сентябре, 3 квартале и за 9 месяцев 2023 года. #цифры

• Сентябрь 2023: 12.9 тыс. ипотечных сделок. Максимальный для этого месяца показатель за все время ведения статистики Росреестра.
• 3кв2023: 40.5 тыс. ипотечных сделок. Это на 49.1% выше г/г и на 25.2% выше 2021.
• 9м2023: 105.2 тыс. ипотечных сделок. Это на 32.5% выше г/г и на 13.9% выше 2021.

👉 Источники РДВ считают, что бенефициаром ипотечной активности является Самолет (SMLT), еще не отчитавшийся об операционных результатах за 3кв23.

@AK47pfl

В понедельник цена биткоина выросла до $30000 на фейке об одобрении биткоин-ETF, но цена сразу же вернулась на отметку $28 тыс. #криптомания

Причиной роста стал пост крупного криптомедиа Cointelegraph в Твиттер, который моментально разлетелся по новостным ресурсам. Затем они оправдывались, что сотрудник, запостивший новость, не согласовал её с редактурой, а его источником был фейковый скриншот из социальной сети.

Примечательно, что утром того же дня наблюдались крупные покупки биткоина: за 1 минуту цена выросла на 1.5%. Возникли подозрения, что новостной ресурс намеренно манипулировал рынком.

Последние события подтвердили, что биткоин легко поддаётся манипуляциям и пока не созрел для того, чтобы стать альтернативой крупным национальным валютам.

Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl.

Спрос на недвижимость продолжает концентрироваться на первичном рынке — за сентябрь доля первички (в ипотечных сделках) выросла по стране на 2 п.п. #аналитика

В Москве на первичку приходится уже 52% всех новых ипотечных кредитов, в Санкт-Петербурге 47%, а в Московской области 32% (из-за высокой доли ИЖС). В целом по стране этот показатель составляет 36%.

Льготные ипотечные программы концентрируют спрос в сегменте новостроек. Этот сегмент создает рабочие места и поддерживает экономику страны.

Бенефициары перетока спроса - девелоперы, особенно массового сегмента, где доля льготной ипотеки выше.

#SMLT #ETLN #PIKK #LSRG
@AK47pfl

Магнит вступает в борьбу с Wildberries и Ozon. #факты

Магнит покупает KazanExpress. Это пятый по числу заказов маркетплейс в стране, GMV 2022 года 19.3 млрд рублей. Сумма сделки могла составить 10 млрд руб.

В сделку войдет вся инфраструктура KazanExpress: технологическая платформа, пункты выдачи заказов (ПВЗ), склады, автопарк, а также интеллектуальная собственность. Плюс, Магнит получит наработанный пул из 12 тысяч российских продавцов маркетплейса. Аудитория маркетплейса превышает 5 млн человек в месяц.

Сеть ПВЗ KazanExpress сейчас насчитывает более 500 точек в 120 городах. Планируется, что в рамках развития маркетплейса Магнит Маркет география и число пунктов выдачи будут кратно увеличены за счет открытия ПВЗ в магазинах Магнит всех форматов. Это позволит покупателям получать заказы в удобной локации, а ритейлеру - привлечь дополнительный трафик.

Мнение источника РДВ: Магнит купил необходимые IT-решения, пул поставщиков и команду. Вместе с закупочной силой и широкой сетью Магнита (28 тысяч магазинов), Магнит имеет все шансы получить получить синергетический эффект и увеличить долю в e-commerce. Оцениваем покупку как позитивную для компании.

@AK47pfl

Кто собирается на IPO? Максимально короткий обзор 11 самых интересных будущих размещений на Мосбирже (в порядке предполагаемой хронологии).

1. Henderson. Сеть магазинов мужской одежды, первый эмитент на бирже из сегмента fashion. Планирует привлечь 3–4 млрд руб. для расширения торговых площадей.

2. Мосгорломбард. Планирует привлечь деньги на открытие новых точек и поглощение действующих участников рынка, а также создание маркетплейса по выдаче займов под залог. Компания была убыточна в 1 полугодии 2022, в 1 полугодии 2023 заработала 46 млн рублей при выручке 632 млн.

3. ЕвроТранс. Сеть АЗС "Трасса". Привлекает деньги для "новых проектов развития".

4. ЮГК. Золотодобытчик, входит в топ-10 по РФ. Это пятая попытка компании провести размещение на Мосбирже. Ранее на бирже торговалась дочка ЮГК - компания "Petropavlovsk".

5. Кристалл. Ликероводочный завод, на IPO планирует привлечь 1-1.5 млрд рублей. Выручка за 1 полугоие 2023 1.5 млрд рублей, чистая прибыль 31 млн рублей.

6. Совкомбанк. Входит в список системно значимых банков. Готовится провести IPO объёмом не менее 10 млрд руб. Это может стать первым IPO эмитента в России, находящегося под санкциями.

7. Selectel. Крупнейший в России оператор ЦОД. В августе Selectel переехала с Кипра в ОАЭ в рамках подготовки к IPO. Аналитики оценивают компанию в 40-50 млрд рублей и предполагают, что она предложит инвесторам 15-20% акций.

8. Агрохолдинг Степь. Входит в АФК Систему. Активы расположены в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской области и Карачаево-Черкесии. Выручка за 1 полугодие 2023 составила 41.3 млрд рублей, выросла на 41% г/г.

9. Медси. Сеть частных клиник, входит в АФК Систему. Включает 138 клиник по РФ, из них 56 клиник в Москве и МО. Выручка за 1 полугодие 20 млрд рублей, рост на 16% г/г.

10. Cosmos Hotel Group. Владеет и управляет портфелем из 36 гостиниц с общим номерным фондом 10000 номеров. Имеют собственного туроператора Cosmos Travel – 20% рынка организованного въездного туризма в России. В 1 полугодии выручка выросла на 166% г/г, OIBDA на 306% г/г. Входит в АФК Система.

11. Самолет Плюс. Платформа по продаже и аренде недвижимости, конкурент ЦИАНа. Доля нового сервиса на российском рынке недвижимости в 2022 году составила 3%, в 2023 году она вырастет до 6%, а к 2026 по планам — до 25%.

ИКСЫ ☄️

Будет ли дефолт США? Мнение источника РДВ. #РЦБ_в_мире

Знаете ли вы, что правительство США четыре (!) раза в истории нарушало свои долговые обязательства? В 1862, 1933, 1968 и 1971 году.

Последний раз, в 1971 году, США отказали другим правительствам в получении золота в обмен на доллары.

1970-е — годы высокой инфляции, дефицита торгового баланса США. Только закончилась Вьетнамская война, начались первые нефтяные кризисы.

Некоторые историки считают, что страны-союзники США смирились с отказом США выдать золото, потому что боялись коммунизма.

После 1971 года, кстати, начались разрядка в отношениях с СССР и потепление отношений с Китаем.

Текущая ситуация похожа. Европа и проамериканская Азия боятся русских, китайцев, северокорейцев и арабов. Высокая инфляция, огромный дефицит торгового баланса...

Видимо, США готовят новый дефолт или реструктуризацию долгов. И видимо поэтому так активно наращивают госдолг. Раз всё равно списывать, то чего не занять побольше?

@AK47pfl

Сколько государства тратят на выплату процентов по госдолгу, в % к доходам бюджета. #цифры

Шри-Ланка 78%
Пакистан 60%
Египет 38%
Нигерия 29%
Индия 28%
Кения 26%
Бангладеш 25%
Мексика 23%
Южная Африка 19%
Бразилия 14%
Индонезия 14%
Малайзия 13%
Филиппины 11%
США 9%
Турция 8%
Румыния 8%
Великобритания 6%
Таиланд 6%
Вьетнам 5%
Китай 4%
Польша 4%
Словения 2%
Германия 2%
Саудовская Аравия 2%
Россия 1%
Южная Корея -1%
Тайвань -2%
Кувейт -20%

@AK47pfl