ФРС снова печатает деньги. #РЦБ_в_мире
На прошлой неделе ФРС запустил новую программу по спасению банков. Она называется BTFP - Bank Term Funding Program.
По этой программе банки могут занимать у ФРС деньги под залог облигаций правительства США и ипотечных облигаций. Обеспечением кредита могут служить бумаги, которыми банк владел на 12 марта 2023 года. Процент по такому кредиту равен ставке overnight + 10 б.п.
Размер подходящих под эти условия активов на балансе американских банков равен 4.4 триллиона долларов. При этом никаких ограничений по размеру займа нет - банки могут занимать деньги один-к-одному к номинальной стоимости бумаг в обеспечении. То есть, если банк купил 10-летние облигации правительства США по номиналу $100 и их цена упала пополам до $50, банк всё равно может получить в кредит от ФРС $100 за такую облигацию.
Таким образом, ФРС начал снова печатать деньги, но в этот раз вброс ликвидности в экономику пойдёт строго через финансовый сектор.
За предыдущую неделю баланс ФРС вырос благодаря новой программе на $300 млрд (на фото 👆), новые данные будут опубликованы завтра.
Исторически, рост баланса ФРС США приводит к инфляции в активах. Во время ковида ФРС "напечатал" $4.2 трлн; за следующие полтора года индекс NASDAQ вырос на 150%, а биткоин - в 13 раз.
@AK47pfl
На прошлой неделе ФРС запустил новую программу по спасению банков. Она называется BTFP - Bank Term Funding Program.
По этой программе банки могут занимать у ФРС деньги под залог облигаций правительства США и ипотечных облигаций. Обеспечением кредита могут служить бумаги, которыми банк владел на 12 марта 2023 года. Процент по такому кредиту равен ставке overnight + 10 б.п.
Размер подходящих под эти условия активов на балансе американских банков равен 4.4 триллиона долларов. При этом никаких ограничений по размеру займа нет - банки могут занимать деньги один-к-одному к номинальной стоимости бумаг в обеспечении. То есть, если банк купил 10-летние облигации правительства США по номиналу $100 и их цена упала пополам до $50, банк всё равно может получить в кредит от ФРС $100 за такую облигацию.
Таким образом, ФРС начал снова печатать деньги, но в этот раз вброс ликвидности в экономику пойдёт строго через финансовый сектор.
За предыдущую неделю баланс ФРС вырос благодаря новой программе на $300 млрд (на фото 👆), новые данные будут опубликованы завтра.
Исторически, рост баланса ФРС США приводит к инфляции в активах. Во время ковида ФРС "напечатал" $4.2 трлн; за следующие полтора года индекс NASDAQ вырос на 150%, а биткоин - в 13 раз.
@AK47pfl
Куда вкладывать деньги весной 2023 — мнение источника РДВ. #стратегия_на_РЦБ
1. Валюта. Классический вариант - купить доллары или евро в обменнике или в банке и хранить наличными. Если есть желание хранить валюту в банке, лучше выбрать юани - но стоит учитывать, что доходность не будет превышать 2-3%.
2. Рублевые облигации. Они подходят тем, кто планирует крупную покупку через определённое время. В этом случае хорошим вариантом будет приобрести облигации со сроком погашения к тому моменту, когда будут нужны деньги.
3. Замещающие облигации в валюте. Замещающие облигации российских эмитентов номинированы в валюте, но платежи по ним проходят в рублях по актуальному курсу. Их относительно легко купить через популярных брокеров.
4. Российские акции с хорошим потенциалом. Сейчас идёт дивидендный сезон, и среди российских акций есть интересные варианты. В частности, госкомпании - бюджету нужны деньги, и дивиденды от госкомпаний - один из способов пополнить бюджет. Также интересны некоторые частные компании, например, акции застройщика Самолет (SMLT) в 2023 могут дать дивдоходность 7%. Также Самолет может направить деньги на выкуп собственных акций.
@AK47pfl
1. Валюта. Классический вариант - купить доллары или евро в обменнике или в банке и хранить наличными. Если есть желание хранить валюту в банке, лучше выбрать юани - но стоит учитывать, что доходность не будет превышать 2-3%.
2. Рублевые облигации. Они подходят тем, кто планирует крупную покупку через определённое время. В этом случае хорошим вариантом будет приобрести облигации со сроком погашения к тому моменту, когда будут нужны деньги.
3. Замещающие облигации в валюте. Замещающие облигации российских эмитентов номинированы в валюте, но платежи по ним проходят в рублях по актуальному курсу. Их относительно легко купить через популярных брокеров.
4. Российские акции с хорошим потенциалом. Сейчас идёт дивидендный сезон, и среди российских акций есть интересные варианты. В частности, госкомпании - бюджету нужны деньги, и дивиденды от госкомпаний - один из способов пополнить бюджет. Также интересны некоторые частные компании, например, акции застройщика Самолет (SMLT) в 2023 могут дать дивдоходность 7%. Также Самолет может направить деньги на выкуп собственных акций.
@AK47pfl
Россия и Китай — дружба не на словах, а на деле. #разборка
Расходы Китая на российские энергоресурсы (нефть и нефтепродукты, уголь, СПГ) выросли в деньгах на 55% за 2022 год и достигли $88 млрд.
Данные о торговых отношениях России и Китая с момента начала СВО показывают следующее:
• Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, вытеснив при этом Саудовскую Аравию. Рост г/г = 14% по объёму
• Россия осталась вторым по величине экспортером угля в Китай после Индонезии. Рост г/г = 33% по объёму
• Россия – третий по величине экспортер СПГ после Австралии и Катара. Рост г/г = 52% по объёму
Как изменился импорт других товаров из России в Китай в 2022 году:
• Алюминий +93.88% г/г.
• Рафинированная медь -33% г/г.
• Никель -14% г/г.
• Палладий +130 г/г.
• Золото +68% г/г.
• Пшеница -13% г/г.
@AK47pfl
Расходы Китая на российские энергоресурсы (нефть и нефтепродукты, уголь, СПГ) выросли в деньгах на 55% за 2022 год и достигли $88 млрд.
Данные о торговых отношениях России и Китая с момента начала СВО показывают следующее:
• Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, вытеснив при этом Саудовскую Аравию. Рост г/г = 14% по объёму
• Россия осталась вторым по величине экспортером угля в Китай после Индонезии. Рост г/г = 33% по объёму
• Россия – третий по величине экспортер СПГ после Австралии и Катара. Рост г/г = 52% по объёму
Как изменился импорт других товаров из России в Китай в 2022 году:
• Алюминий +93.88% г/г.
• Рафинированная медь -33% г/г.
• Никель -14% г/г.
• Палладий +130 г/г.
• Золото +68% г/г.
• Пшеница -13% г/г.
@AK47pfl
Дивиденды не должны влиять на стоимость акций? Dividend irrelevance theory, и почему она не работает в России. #рдв_образовательный
Есть ряд исследователей, которые считают, что дивиденды не должны влиять на оценку стоимости компаний. Вокруг этой идеи возникла "dividend irrelevance theory" - теория иррелевантности дивидендов. Вот главные аргументы её сторонников:
• Дивиденды не добавляют стоимости компании.
• Стоимость компании определяется способностью компании генерировать прибыль, а не платить дивиденды.
• Выплаты дивидендов мешают компаниям развиваться - вместо выплат можно вложить деньги в бизнес и ещё больше увеличить прибыль.
Почему dividend irrelevance theory не работает в России? В России инвесторы любят дивиденды, и чем больше компания платит дивидендов, тем выше оцениваются её акции. Почему так происходит:
1. В США, где придумали эту теорию, большинство компаний принадлежит широкому кругу инвесторов. И средний инвестор может влиять на решения менеджмента. У нас это не так - почти у всех компаний есть контролирующий акционер, который принимает решения. Поэтому единственный способ для российского инвестора поучаствовать в прибыли компании - это дивиденды.
2. Большинство компаний в России неэффективно реинвестируют деньги. Например, Газпром оценивается всего в 0.3 балансовой стоимости - это значит, что каждый рубль, инвестированный компанией, оценивается рынком в 30 копеек. Поэтому инвесторам приятнее получить дивиденды от компании и инвестировать эти деньги самостоятельно.
3. Ну и в завершение - в России, если акционеру дивиденды не нужны, он может просто вложить их чтобы купить ещё больше акций компании. То есть в России теория работает, но вот в таком виде.
@AK47pfl
Есть ряд исследователей, которые считают, что дивиденды не должны влиять на оценку стоимости компаний. Вокруг этой идеи возникла "dividend irrelevance theory" - теория иррелевантности дивидендов. Вот главные аргументы её сторонников:
• Дивиденды не добавляют стоимости компании.
• Стоимость компании определяется способностью компании генерировать прибыль, а не платить дивиденды.
• Выплаты дивидендов мешают компаниям развиваться - вместо выплат можно вложить деньги в бизнес и ещё больше увеличить прибыль.
Почему dividend irrelevance theory не работает в России? В России инвесторы любят дивиденды, и чем больше компания платит дивидендов, тем выше оцениваются её акции. Почему так происходит:
1. В США, где придумали эту теорию, большинство компаний принадлежит широкому кругу инвесторов. И средний инвестор может влиять на решения менеджмента. У нас это не так - почти у всех компаний есть контролирующий акционер, который принимает решения. Поэтому единственный способ для российского инвестора поучаствовать в прибыли компании - это дивиденды.
2. Большинство компаний в России неэффективно реинвестируют деньги. Например, Газпром оценивается всего в 0.3 балансовой стоимости - это значит, что каждый рубль, инвестированный компанией, оценивается рынком в 30 копеек. Поэтому инвесторам приятнее получить дивиденды от компании и инвестировать эти деньги самостоятельно.
3. Ну и в завершение - в России, если акционеру дивиденды не нужны, он может просто вложить их чтобы купить ещё больше акций компании. То есть в России теория работает, но вот в таком виде.
@AK47pfl
Главное к открытию среды (22.03):
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 60 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.
📍 Курсы валют: 76.97 ₽/$ (+0.2%), 11.17 ₽/¥ (+0.1%).
📍 Газпром (GAZP) приобрел долю в 50% в Газпром шельфпроекте — новом сервисном подрядчике в области морской геологоразведки.
📍 Вице-премьер Новак: Россия продляет сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до июня.
📍 Сегодня (1) решение ФРС по ставке в 21:00 мск. (2) Будут опубликованы данные о запасах сырой нефти в США (17:30 мск).
@AK47pfl
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 60 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.
📍 Курсы валют: 76.97 ₽/$ (+0.2%), 11.17 ₽/¥ (+0.1%).
📍 Газпром (GAZP) приобрел долю в 50% в Газпром шельфпроекте — новом сервисном подрядчике в области морской геологоразведки.
📍 Вице-премьер Новак: Россия продляет сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до июня.
📍 Сегодня (1) решение ФРС по ставке в 21:00 мск. (2) Будут опубликованы данные о запасах сырой нефти в США (17:30 мск).
@AK47pfl
Итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина. #стратегия_на_РЦБ
Вчера завершились переговоры между президентами России и Китая. Главные заявления Путина и Си Цзиньпина👇
О торговле:
🇷🇺 Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера России. В нынешнем году РФ и КНР не только выйдут на объём торговли в $200 млрд, но и превзойдут этот рубеж.
🇨🇳 В ходе визита в Москву удалось договориться наладить комплексное планирование в торговле.
О конфликте на Украине:
🇷🇺 Многие пункты китайского мирного плана по Украине созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
🇨🇳 Пекин в украинском вопросе придерживается объективной и беспристрастной позиции, активно содействует примирению и восстановлению переговоров, а также выступает за мир и диалог.
Об энергетике:
🇷🇺 К 2030 году объем поставок газа в КНР составит 98 млрд куб.м + 100 млн тонн СПГ. Практически все параметры по проекту "Сила Сибири - 2" согласованы. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущие потребности Китая в энергоносителях.
Совместные заявления:
🇷🇺🇨🇳 Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае, а Китай заинтересован в сильной и успешной России.
🇷🇺🇨🇳 Москва также подтвердила, что считает Тайвань неотъемлемой частью КНР и выступает против его независимости «в какой бы то ни было форме».
🇷🇺🇨🇳 Оба президента поручили правительствам своих стран подготовить и утвердить план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
@AK47pfl
Вчера завершились переговоры между президентами России и Китая. Главные заявления Путина и Си Цзиньпина👇
О торговле:
🇷🇺 Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера России. В нынешнем году РФ и КНР не только выйдут на объём торговли в $200 млрд, но и превзойдут этот рубеж.
🇨🇳 В ходе визита в Москву удалось договориться наладить комплексное планирование в торговле.
О конфликте на Украине:
🇷🇺 Многие пункты китайского мирного плана по Украине созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
🇨🇳 Пекин в украинском вопросе придерживается объективной и беспристрастной позиции, активно содействует примирению и восстановлению переговоров, а также выступает за мир и диалог.
Об энергетике:
🇷🇺 К 2030 году объем поставок газа в КНР составит 98 млрд куб.м + 100 млн тонн СПГ. Практически все параметры по проекту "Сила Сибири - 2" согласованы. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущие потребности Китая в энергоносителях.
Совместные заявления:
🇷🇺🇨🇳 Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае, а Китай заинтересован в сильной и успешной России.
🇷🇺🇨🇳 Москва также подтвердила, что считает Тайвань неотъемлемой частью КНР и выступает против его независимости «в какой бы то ни было форме».
🇷🇺🇨🇳 Оба президента поручили правительствам своих стран подготовить и утвердить план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Угроза распродажи в акциях российского нефтегаза после встречи Путина и Си Цзиньпина, предупреждает источник РДВ. #аналитика
Акции российского нефтегаза росли перед и во время встречи Путина и Си Цзиньпина, однако ничего нового не произошло.
Стороны лишь снова подтвердили существующие планы поставок из России в Китай: 98 млрд куб.м трубного газа и 100 млн тонн СПГ к 2030 году.
Распродажа в нефтегазе может особенно затронуть акции Газпрома (GAZP), так как они чересчур позитивно реагировали на встречу глав РФ и Китая.
@AK47pfl
Акции российского нефтегаза росли перед и во время встречи Путина и Си Цзиньпина, однако ничего нового не произошло.
Стороны лишь снова подтвердили существующие планы поставок из России в Китай: 98 млрд куб.м трубного газа и 100 млн тонн СПГ к 2030 году.
Распродажа в нефтегазе может особенно затронуть акции Газпрома (GAZP), так как они чересчур позитивно реагировали на встречу глав РФ и Китая.
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Падение Газпрома (GAZP) вероятно в ближайшее время из-за переоценки рынком справедливой фактической ситуации Газпрома и его цены, которая по оценкам источников составляет 119.8 рублей. #аналитика
• В 2023-2025 Газпром будет выплачивать повышенный НДПИ в размере 600 млрд руб./год. Для сравнения, на дивиденды в 2022 году Газпром направил 1.2 трлн руб.
• Маржинальный экспорт газа в Европу снизился в 6 раз к уровню 2021 года.
• То, что осталось в Европу — идёт дешевле. Цены на газ в Европе снизились в 3 раза, ~$450 за тыс. куб. м - на уровне лета 2021г.
• Перенаправление экспорта газа, например, в Китай займёт 5-6 лет и потребует значительных капитальных затрат.
• Экспорт в Китай гораздо менее доходный, чем в Европу: цена реализации газа в Китай ~$250 за тыс. куб. м».
@AK47pfl
• В 2023-2025 Газпром будет выплачивать повышенный НДПИ в размере 600 млрд руб./год. Для сравнения, на дивиденды в 2022 году Газпром направил 1.2 трлн руб.
• Маржинальный экспорт газа в Европу снизился в 6 раз к уровню 2021 года.
• То, что осталось в Европу — идёт дешевле. Цены на газ в Европе снизились в 3 раза, ~$450 за тыс. куб. м - на уровне лета 2021г.
• Перенаправление экспорта газа, например, в Китай займёт 5-6 лет и потребует значительных капитальных затрат.
• Экспорт в Китай гораздо менее доходный, чем в Европу: цена реализации газа в Китай ~$250 за тыс. куб. м».
@AK47pfl
❗️ Газпром (GAZP): справедливая цена 119.8 рублей, угроза падения на 29%. #оценка
👉 Падение Газпрома вероятно в ближайшее время из-за переоценки рынком справедливой фактической ситуации Газпрома и его цены https://yangx.top/AK47pfl/14633
@AK47pfl
👉 Падение Газпрома вероятно в ближайшее время из-за переоценки рынком справедливой фактической ситуации Газпрома и его цены https://yangx.top/AK47pfl/14633
@AK47pfl
• Москва - Денпасар
• Москва - Сеул
• Москва - Бангкок
Какое направление вы бы выбрали этой весной?
Пора менять свою жизнь, приобрести больше гибкости и свободы действий. С RDV PREMIUM 361° вы можете инвестировать и зарабатывать удалённо, с комфортом организуя свой день и перемещения. Члены закрытого клуба зарабатывают при любых, даже самых турбулентных рыночных условиях.
Что для этого нужно:
1. Следить за сообщениями, которые приходят в боте
2. Читать аналитические материалы нашей команды аналитиков
3. Принимать решения на основе них
Возможность забронировать место в закрытом клубе профессиональных инвесторов в марте останется до конца этой недели.
Узнать об условиях вступления в Клуб RDV PREMIUM 361°:
👉 @RDVPREMIUMbot
• Москва - Сеул
• Москва - Бангкок
Какое направление вы бы выбрали этой весной?
Пора менять свою жизнь, приобрести больше гибкости и свободы действий. С RDV PREMIUM 361° вы можете инвестировать и зарабатывать удалённо, с комфортом организуя свой день и перемещения. Члены закрытого клуба зарабатывают при любых, даже самых турбулентных рыночных условиях.
Что для этого нужно:
1. Следить за сообщениями, которые приходят в боте
2. Читать аналитические материалы нашей команды аналитиков
3. Принимать решения на основе них
Возможность забронировать место в закрытом клубе профессиональных инвесторов в марте останется до конца этой недели.
Узнать об условиях вступления в Клуб RDV PREMIUM 361°:
👉 @RDVPREMIUMbot
Сегодня в 21:00 мск: первое решение ФРС США по ставке с начала банковского кризиса. #РЦБ_в_мире
Мартовское заседание будет проходить в условиях повышенной неопределенности — к вопросам инфляции прибавились ещё и проблемы в банковской сфере.
На данный момент консенсус-прогноз на рынке считает, что ФРС сегодня повысит ставку на 25 б.п., тем самым подтвердив приверженность целям по достижению таргета по инфляции в 2%. При этом многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, например Goldman Sachs, и вовсе отозвали прогнозы по текущему заседанию.
Решение ФРС определит дальнейшее направление для рынка. Резкий разворот в политике ФРС может не успокоить инвесторов, а наоборот, косвенно подтвердить, что риски банковского кризиса могут быть даже серьёзнее, чем думает рынок. Более того — рынку очень важно услышать от Пауэлла посыл по дальнейшей политике ФРС. Вероятнее всего рынки хотели бы услышать сигнал о возможном завершении цикла повышения ставки уже в ближайшее время.
@AK47pfl
Мартовское заседание будет проходить в условиях повышенной неопределенности — к вопросам инфляции прибавились ещё и проблемы в банковской сфере.
На данный момент консенсус-прогноз на рынке считает, что ФРС сегодня повысит ставку на 25 б.п., тем самым подтвердив приверженность целям по достижению таргета по инфляции в 2%. При этом многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, например Goldman Sachs, и вовсе отозвали прогнозы по текущему заседанию.
Решение ФРС определит дальнейшее направление для рынка. Резкий разворот в политике ФРС может не успокоить инвесторов, а наоборот, косвенно подтвердить, что риски банковского кризиса могут быть даже серьёзнее, чем думает рынок. Более того — рынку очень важно услышать от Пауэлла посыл по дальнейшей политике ФРС. Вероятнее всего рынки хотели бы услышать сигнал о возможном завершении цикла повышения ставки уже в ближайшее время.
@AK47pfl
Биткоин: трансформация из рискового актива в защитный. #криптомания
Если в период с 2020 по 2022 год биткоин вёл себя как рисковый актив и коррелировал с индексом Nasdaq, то с начала 2023 года корреляция биткоина с технологичным индексом планомерно снижается.
При этом во время банковского кризиса в США выросла корреляция биткоина с золотом - то есть биткоин проявил себя как защитный актив.
@AK47pfl
Если в период с 2020 по 2022 год биткоин вёл себя как рисковый актив и коррелировал с индексом Nasdaq, то с начала 2023 года корреляция биткоина с технологичным индексом планомерно снижается.
При этом во время банковского кризиса в США выросла корреляция биткоина с золотом - то есть биткоин проявил себя как защитный актив.
@AK47pfl
Главное к открытию четверга (23.03):
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 Курсы валют: 76.7 ₽/$ (-0.5%), 11.22 ₽/¥ (+0.3%).
📍 Bloomberg: США опасаются, что «уставший от войны мир» поддержит план Китая по Украине.
📍 Общий оборот рынка розничной интернет-торговли в России по итогам 2022 г. вырос на 40% г/г до 5.7 трлн руб. С оценкой Data Insight согласны и в «Infoline-аналитике», а вот АКИТ ранее публиковала цифру в 4.98 трлн руб.
📍 На заседании Мишустин выступит за 2022 год на пленарном заседании Госдумы. Мечел (MTLR): операционные результаты за 2022. Распадская (RASP): конференц-звонок о результатах за 2022 (16:00 мск). Банк Санкт-Петербург (BSPB): СД о дивидендах за 2022.
@AK47pfl
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 Курсы валют: 76.7 ₽/$ (-0.5%), 11.22 ₽/¥ (+0.3%).
📍 Bloomberg: США опасаются, что «уставший от войны мир» поддержит план Китая по Украине.
📍 Общий оборот рынка розничной интернет-торговли в России по итогам 2022 г. вырос на 40% г/г до 5.7 трлн руб. С оценкой Data Insight согласны и в «Infoline-аналитике», а вот АКИТ ранее публиковала цифру в 4.98 трлн руб.
📍 На заседании Мишустин выступит за 2022 год на пленарном заседании Госдумы. Мечел (MTLR): операционные результаты за 2022. Распадская (RASP): конференц-звонок о результатах за 2022 (16:00 мск). Банк Санкт-Петербург (BSPB): СД о дивидендах за 2022.
@AK47pfl
⭐️ Топовые российские сми цитируют РДВ:
• Russia Today: как китайские юани помогут России преодолеть зависимость от санкций https://russian.rt.com/business/news/1126136-analitik-kitai-yuan
• Российская газета: о глобальных изменениях на рынке капитала и инвестиций https://rg.ru/2023/03/11/ekspert-obespokoennye-klienty-shvejcarskih-bankov-mogut-promeniat-ih-na-arabskie.html
• Life: что такое цифровой рубль и как им пользоваться https://life.ru/p/1565417
• Russia Today: как китайские юани помогут России преодолеть зависимость от санкций https://russian.rt.com/business/news/1126136-analitik-kitai-yuan
• Российская газета: о глобальных изменениях на рынке капитала и инвестиций https://rg.ru/2023/03/11/ekspert-obespokoennye-klienty-shvejcarskih-bankov-mogut-promeniat-ih-na-arabskie.html
• Life: что такое цифровой рубль и как им пользоваться https://life.ru/p/1565417
Влияем на рынки с 2008 годаДисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
ФРС не прогнулась под рыночные обстоятельства и подняла ставку на 25 б.п. Но риторику всё же смягчили. #РЦБ_в_мире
На вчерашнем заседании ФРС повысили ставку до уровня 4.75-5%. При этом риторика регулятора в отношении дальнейшей динамики ставки была значительно смягчена: ФРС говорит лишь о необходимости её "некоторого" повышения с учётом задержки, с которой рост ставок действует на экономику, а также ситуацию на финрынках.
Точечный график с прогнозами участников комитета, опубликованный по итогам заседания, как и в декабре, предполагает рост ставки в этом году до 5-5.25% и снижение ставки в 2024 году.
Следующее заседание ФРС США состоится 3 мая. На данный момент консенсус-прогноз сводится к тому, что ФРС на данном заседании может закончить цикл повышения ставки (на фото). Исторически окончание цикла повышения приводило к росту рынка и рисковых активов.
@AK47pfl
На вчерашнем заседании ФРС повысили ставку до уровня 4.75-5%. При этом риторика регулятора в отношении дальнейшей динамики ставки была значительно смягчена: ФРС говорит лишь о необходимости её "некоторого" повышения с учётом задержки, с которой рост ставок действует на экономику, а также ситуацию на финрынках.
Точечный график с прогнозами участников комитета, опубликованный по итогам заседания, как и в декабре, предполагает рост ставки в этом году до 5-5.25% и снижение ставки в 2024 году.
Следующее заседание ФРС США состоится 3 мая. На данный момент консенсус-прогноз сводится к тому, что ФРС на данном заседании может закончить цикл повышения ставки (на фото). Исторически окончание цикла повышения приводило к росту рынка и рисковых активов.
@AK47pfl
🔥 Оживление в секторе девелопмента: россияне стали интересоваться ипотекой чаще, чем до начала СВО. #факты
Рынок ипотеки в России продолжает оживление: количество заявок на программу льготной ипотеки в январе-феврале 2023 выросло на 50% по сравнению с этим же периодом прошлого года.
С января по март 2023 года банки получили 199.3 тысячи заявок от физических лиц, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Например, Сбербанк за январь-февраль получил 178 тысяч заявок, что на 32% больше, чем год назад.
Также в феврале заметен рост выдачи ипотечных займов, который составил 214 млрд рублей по сравнению с 78 млрд рублей в январе. Стоит учесть фактор сезонности и всплеск ипотечных займов в декабре, когда выдача составила 318 млрд рублей на фоне изменения условий по льготной ипотеке.
Также стоит отметить, что в феврале произошел перелом тренда сокращения средств на эскроу счетах: средства на этих счетах выросли на 38 млрд рублей после трех подряд месяцев сокращения.
@AK47pfl
Рынок ипотеки в России продолжает оживление: количество заявок на программу льготной ипотеки в январе-феврале 2023 выросло на 50% по сравнению с этим же периодом прошлого года.
С января по март 2023 года банки получили 199.3 тысячи заявок от физических лиц, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Например, Сбербанк за январь-февраль получил 178 тысяч заявок, что на 32% больше, чем год назад.
Также в феврале заметен рост выдачи ипотечных займов, который составил 214 млрд рублей по сравнению с 78 млрд рублей в январе. Стоит учесть фактор сезонности и всплеск ипотечных займов в декабре, когда выдача составила 318 млрд рублей на фоне изменения условий по льготной ипотеке.
Также стоит отметить, что в феврале произошел перелом тренда сокращения средств на эскроу счетах: средства на этих счетах выросли на 38 млрд рублей после трех подряд месяцев сокращения.
@AK47pfl
Оракул рубля. Конкурс на самый точный прогноз курса доллара на конец 2023 года. #оракул_рубля
За неделю рубль вырос к доллару на 0.5%. Текущий курс $1=76.05₽.
• На этой неделе прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Ничего нового на них сказано не было, всё прошло как ожидалось: итоги переговоров.
• Из того, что влияет на курс - нефть с начала этой недели прибавила 10%, однако к значимому укреплению курса это не привело.
• Из глобальных событий - ФРС США вчера подняла ставку на 25 базисных пунктов, итоги заседания мы обсуждали здесь. Чем дольше ФРС держит высокую ставку, тем более вероятной становится рецессия в США, а это обычно приводит к падению цен на сырье.
• Также 27 марта заканчивается налоговый период — возможны локальные укрепления рубля.
Напомним участников конкурса Оракул рубля и их прогнозы: https://yangx.top/AK47pfl/14217
@AK47pfl
За неделю рубль вырос к доллару на 0.5%. Текущий курс $1=76.05₽.
• На этой неделе прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Ничего нового на них сказано не было, всё прошло как ожидалось: итоги переговоров.
• Из того, что влияет на курс - нефть с начала этой недели прибавила 10%, однако к значимому укреплению курса это не привело.
• Из глобальных событий - ФРС США вчера подняла ставку на 25 базисных пунктов, итоги заседания мы обсуждали здесь. Чем дольше ФРС держит высокую ставку, тем более вероятной становится рецессия в США, а это обычно приводит к падению цен на сырье.
• Также 27 марта заканчивается налоговый период — возможны локальные укрепления рубля.
Напомним участников конкурса Оракул рубля и их прогнозы: https://yangx.top/AK47pfl/14217
@AK47pfl
Главное к открытию пятницы (24.03):
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 Курсы валют: 76.24 ₽/$ (+0.3%), 11.12 ₽/¥ (+0.3%).
📍 Глава Еврокомиссии: 11 пакет санкций против РФ будет направлен на борьбу против обхода действующих ограничений.
📍 Итальянская металлургическая компания Marcegaglia хочет купить активы Северстали (CHMF) в Латвии и Польше и уже запросила разрешение Еврокомиссии.
📍 Сегодня (1) набсовет Мосбиржи (MOEX) примет окончательное решение по дивидендам за 2022 год. (2) Собрание акционеров Фосагро (PHOR), в повестке вопрос о дивидендах за 2022 год.
@AK47pfl
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 Курсы валют: 76.24 ₽/$ (+0.3%), 11.12 ₽/¥ (+0.3%).
📍 Глава Еврокомиссии: 11 пакет санкций против РФ будет направлен на борьбу против обхода действующих ограничений.
📍 Итальянская металлургическая компания Marcegaglia хочет купить активы Северстали (CHMF) в Латвии и Польше и уже запросила разрешение Еврокомиссии.
📍 Сегодня (1) набсовет Мосбиржи (MOEX) примет окончательное решение по дивидендам за 2022 год. (2) Собрание акционеров Фосагро (PHOR), в повестке вопрос о дивидендах за 2022 год.
@AK47pfl
Как часто вы совершали сделки на российском фондовом рынке за эту неделю?
Anonymous Poll
14%
По несколько раз в день
8%
Раз в день
34%
Несколько раз за неделю
45%
Ни разу
⚡️Сделка закрыта!
На этой неделе в RDV PREMIUM 361° члены клуба закрыли успешную сделку по стратегии #PipeDivs с годовой доходностью 719.74%.
Присоединяйтесь, если хотите быть среди первых, впереди брокеров и банков. В марте в закрытом клубе осталось всего 3 места.
👉 @RDVPREMIUMbot
На этой неделе в RDV PREMIUM 361° члены клуба закрыли успешную сделку по стратегии #PipeDivs с годовой доходностью 719.74%.
Присоединяйтесь, если хотите быть среди первых, впереди брокеров и банков. В марте в закрытом клубе осталось всего 3 места.
👉 @RDVPREMIUMbot