⚡️⚡️⚡️ МТС (MTSS) выделит основную часть телекома и IT в отдельное юрлицо. Это может привести к росту капитализации компании, подмечает аналитик «Ведомостей».
Цифровой B2B бизнес МТС -МТС Web Services- состоит из
• облачного бизнеса - компания предоставляет инфраструктуру, сервисы и услуги консалтинга в сфере облачных технологий. Общее число компаний-клиентов уже превышает 2 тысячи.
• частных сетей, в том числе 5G сетей для других компаний, например, Камаза и Газпром нефти.
+ в новую структуру войдёт дочерняя компания МГТС, на которую приходятся фиксированные сети связи.
#операционный_фактор #MTSS
@AK47pfl
Цифровой B2B бизнес МТС -МТС Web Services- состоит из
• облачного бизнеса - компания предоставляет инфраструктуру, сервисы и услуги консалтинга в сфере облачных технологий. Общее число компаний-клиентов уже превышает 2 тысячи.
• частных сетей, в том числе 5G сетей для других компаний, например, Камаза и Газпром нефти.
+ в новую структуру войдёт дочерняя компания МГТС, на которую приходятся фиксированные сети связи.
#операционный_фактор #MTSS
@AK47pfl
🔬МТС (MTSS) выделит основную часть телекома и IT в отдельное юрлицо, возможно IPO.
Со временем этот сегмент может привлечь инвестиции, не исключает аналитик Райффайзенбанка.
🔥 Сравнение с аналогичными компаниями даёт оценку в 86.1 млрд руб — 13.5% от текущей капитализации МТС, подсчитал источник РДВ, аналитик сектора IT и телекоммуникаций.
Помимо этого, по прогнозам аналитиков рынок облачных технологий может вырасти в более чем 2 раза к 2025 году. Это может привести к росту оценки этого сегмента в дальнейшем.
#операционный_фактор #MTSS
@AK47pfl
Со временем этот сегмент может привлечь инвестиции, не исключает аналитик Райффайзенбанка.
🔥 Сравнение с аналогичными компаниями даёт оценку в 86.1 млрд руб — 13.5% от текущей капитализации МТС, подсчитал источник РДВ, аналитик сектора IT и телекоммуникаций.
Помимо этого, по прогнозам аналитиков рынок облачных технологий может вырасти в более чем 2 раза к 2025 году. Это может привести к росту оценки этого сегмента в дальнейшем.
#операционный_фактор #MTSS
@AK47pfl
🔦 МТС (MTSS): справедливая стоимость 407.9 руб, апсайд +27%.
👉 http://putinomics.ru/dashboard/MTSS/MOEX
#оценка #MTSS
@AK47pfl
👉 http://putinomics.ru/dashboard/MTSS/MOEX
#оценка #MTSS
@AK47pfl
Forwarded from Волк с Мосбиржи 🐺
Стая, ТЕМА в алкашке может взлететь за один день - яркий пример Stock Spirit (STCK) - британская компания, занимающаяся производством алкоголя в Польше, Чехии и т.д.
Ее выкупают с премией больше 40%, за один день, сегодня.
Stock Spirit - аналог Белуги. Вот так ТЕМЫ взлетают за один день.
Ее выкупают с премией больше 40%, за один день, сегодня.
Stock Spirit - аналог Белуги. Вот так ТЕМЫ взлетают за один день.
⚡️⚡️⚡️ Аналог Белуги (BELU) покупают за $1 млрд. По такой оценке Белуга может стоить 8000 руб за акцию, считает источник РДВ.
Управляющий фондами на $115 млрд компания CVС покупает компанию Stock Spirits (STCK) - аналог Белуги. Акции торгуются в Лондоне с премией 41% к цене закрытия в среду - оценка составила около $1 млрд. Такая сумма дает оценку в 13 EV/EBITDA, против мультипликатора 5 EV/EBITDA у Белуги.
Апсайд до оценки сделки у Белуги +160%.
#молния #BELU
@AK47pfl
Управляющий фондами на $115 млрд компания CVС покупает компанию Stock Spirits (STCK) - аналог Белуги. Акции торгуются в Лондоне с премией 41% к цене закрытия в среду - оценка составила около $1 млрд. Такая сумма дает оценку в 13 EV/EBITDA, против мультипликатора 5 EV/EBITDA у Белуги.
Апсайд до оценки сделки у Белуги +160%.
#молния #BELU
@AK47pfl
🇷🇺 Оракул рубля. Конкурс на самый точный прогноз курса доллара на 30 сентября 2021 года.
Сейчас $1 = 73.6 руб.
• В течение последней недели рубль слегка ослаб до уровня в 74.2 рубля за доллар на фоне снижения цен на нефть, однако по мере их восстановления смог укрепиться до уровня в 73.6 рубля за доллар.
• Сохранение цен на нефть на текущих высоких уровнях или же их рост будут способствовать укреплению национальной валюты РФ.
• Прогнозы участников: коммьюнити РДВ 74.7, Morgan Stanley 73.8, JPMorgan Chase 73, Sberbank CIB 72, источники РДВ 70.
#рубль
@AK47pfl
Сейчас $1 = 73.6 руб.
• В течение последней недели рубль слегка ослаб до уровня в 74.2 рубля за доллар на фоне снижения цен на нефть, однако по мере их восстановления смог укрепиться до уровня в 73.6 рубля за доллар.
• Сохранение цен на нефть на текущих высоких уровнях или же их рост будут способствовать укреплению национальной валюты РФ.
• Прогнозы участников: коммьюнити РДВ 74.7, Morgan Stanley 73.8, JPMorgan Chase 73, Sberbank CIB 72, источники РДВ 70.
#рубль
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 13.08.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
13.08.2021
❗️Главные темы сегодня:
• Москва стала самым быстрорастущим городом в Европе по стоимости элитного жилья, заняв 7 место в мировом рейтинге роста цен на элитную недвижимость. Средняя стоимость элитной недвижимости в мире по итогам первого полугодия 2021 г. выросла на 3.9%. Это самый высокий показатель с конца 2016 г. Лидеры рейтина: Шанхай +13.7%, Ханчжоу +13.2% и Лос-Анджелес +12%. В Москве цены в долларах на элитное жилье выросли на 6.6%. Таким образом, российская столица стала самым быстрорастущим городом с точки зрения стоимости люксовой недвижимости в Европе.
👁 За чем следить сегодня:
• Роснефть (ROSN): МСФО IIкв2021
• АЛРОСА (ALRS): МСФО IIкв2021
• РУСАЛ (RUAL): МСФО 6M2021
• ТГК-1 (TKGA): ежеквартальный отчет эмитента за IIкв2021
• ОГК-2 (OKGB): МСФО за 6M2021
• Третья волна коронавируса в России и мире.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 ИСКЧ (ISKJ), таргет 110 руб, апсайд +18%.
👉 Белуга (BELU), таргет 5374 руб., апсайд +62%.
#morning
@AK47pfl
13.08.2021
❗️Главные темы сегодня:
• Москва стала самым быстрорастущим городом в Европе по стоимости элитного жилья, заняв 7 место в мировом рейтинге роста цен на элитную недвижимость. Средняя стоимость элитной недвижимости в мире по итогам первого полугодия 2021 г. выросла на 3.9%. Это самый высокий показатель с конца 2016 г. Лидеры рейтина: Шанхай +13.7%, Ханчжоу +13.2% и Лос-Анджелес +12%. В Москве цены в долларах на элитное жилье выросли на 6.6%. Таким образом, российская столица стала самым быстрорастущим городом с точки зрения стоимости люксовой недвижимости в Европе.
👁 За чем следить сегодня:
• Роснефть (ROSN): МСФО IIкв2021
• АЛРОСА (ALRS): МСФО IIкв2021
• РУСАЛ (RUAL): МСФО 6M2021
• ТГК-1 (TKGA): ежеквартальный отчет эмитента за IIкв2021
• ОГК-2 (OKGB): МСФО за 6M2021
• Третья волна коронавируса в России и мире.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 ИСКЧ (ISKJ), таргет 110 руб, апсайд +18%.
👉 Белуга (BELU), таргет 5374 руб., апсайд +62%.
#morning
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Роснефть (ROSN) отчиталась выше консенсуса Bloomberg.
Источник РДВ сообщал, что цифры могут превзойти ожидания рынка: чистая прибыль составить 230 млрд при выручке в 2.1 трлн руб:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/9534
🔥 Результаты Роснефти оказались ещё выше:
• Выручка составила 2 167 млрд руб,
• Чистая прибыль достигла 233 млрд руб.
#операционный_фактор #ROSN
@AK47pfl
Источник РДВ сообщал, что цифры могут превзойти ожидания рынка: чистая прибыль составить 230 млрд при выручке в 2.1 трлн руб:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/9534
🔥 Результаты Роснефти оказались ещё выше:
• Выручка составила 2 167 млрд руб,
• Чистая прибыль достигла 233 млрд руб.
#операционный_фактор #ROSN
@AK47pfl
🔦 Роснефть (ROSN): справедливая стоимость 675 руб, апсайд +20%.
👉 http://putinomics.ru/dashboard/ROSN/MOEX
#оценка #ROSN
@AK47pfl
👉 http://putinomics.ru/dashboard/ROSN/MOEX
#оценка #ROSN
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
📚🥂 Сборник. Белуга (BELU): Почему иностранные инвесторы продолжают интересоваться компанией?
1️⃣ Выручка Белуги вырастет вдвое к 2024 году, онлайн-продажи вырастут в 3-5 раз, экспорт вырастет в 2.4 раза.
2️⃣ Компания сильно недооценена по сравнению с мировыми аналогами.
3️⃣ Винлаб вырастет в 3.2 раза к 2024 году.
4️⃣ Компания успешно следует своей стратегии развития в 1 полугодии 2021.
5️⃣ Белуга - самый быстрорастущий алкогольный ритейлер в России.
6️⃣ Справедливая стоимость компании в два раза выше.
7️⃣ Бренды Белуги снова в топ самых продающихся и узнаваемых водок мира.
👉 Справедливая стоимость акций Белуга (BELU) 5374 рублей, апсайд +77%.
#сборник #BELU
@AK47pfl
1️⃣ Выручка Белуги вырастет вдвое к 2024 году, онлайн-продажи вырастут в 3-5 раз, экспорт вырастет в 2.4 раза.
2️⃣ Компания сильно недооценена по сравнению с мировыми аналогами.
3️⃣ Винлаб вырастет в 3.2 раза к 2024 году.
4️⃣ Компания успешно следует своей стратегии развития в 1 полугодии 2021.
5️⃣ Белуга - самый быстрорастущий алкогольный ритейлер в России.
6️⃣ Справедливая стоимость компании в два раза выше.
7️⃣ Бренды Белуги снова в топ самых продающихся и узнаваемых водок мира.
👉 Справедливая стоимость акций Белуга (BELU) 5374 рублей, апсайд +77%.
#сборник #BELU
@AK47pfl
🔦 Белуга (BELU): справедливая стоимость 5374 руб, апсайд +51%.
👉 http://putinomics.ru/dashboard/BELU/MOEX
#оценка #BELU
@AK47pfl
👉 http://putinomics.ru/dashboard/BELU/MOEX
#оценка #BELU
@AK47pfl
⚖️ Белуга (BELU): потенциал роста в 2-3 раза до мировых аналогов — оценка источника РДВ.
Вчера стало известно о покупке международным фондом компании Stock Spirit, аналога Белуги, с премией 41% к рыночной цене:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/9550
Условия сделки формируют апсайд для Белуги:
• По итогам 2020 года выручка Stock Spirit составила €341 млн (+9.2% г/г) — выручка Белуги €766 млн (+23% г/г).
• Stock Spirit выкуплен за $1 млрд — капитализация Белуги пока ещё $0.75 млрд.
При этом продажи Белуги вдвое превосходят продажи Stock Spirit. Темпы роста Белуги также в два раза выше.
Апсайд по P/S 3x. Апсайд по EV/EBITDA 2.5x.
#мультипликаторы #BELU
@AK47pfl
Вчера стало известно о покупке международным фондом компании Stock Spirit, аналога Белуги, с премией 41% к рыночной цене:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/9550
Условия сделки формируют апсайд для Белуги:
• По итогам 2020 года выручка Stock Spirit составила €341 млн (+9.2% г/г) — выручка Белуги €766 млн (+23% г/г).
• Stock Spirit выкуплен за $1 млрд — капитализация Белуги пока ещё $0.75 млрд.
При этом продажи Белуги вдвое превосходят продажи Stock Spirit. Темпы роста Белуги также в два раза выше.
Апсайд по P/S 3x. Апсайд по EV/EBITDA 2.5x.
#мультипликаторы #BELU
@AK47pfl
🔬 Самые быстрорастущие по выручке компании в РФ в следующие 5 лет по версии источников РДВ:
1. Мать и Дитя (MDMG)
2. Самолет (SMLT)
3. МВидео (MVID)
4. Белуга (BELU)
5. Ozon (OZON)
6. ИСКЧ (ISKJ)
7. Yandex (YNDX)
8. TCS (TCSG)
9. Headhunter (HHRU)
10. Fix Price (FIXP)
#операционный_фактор #MDMG #SMLT #ISKJ #BELU #MVID #OZON #FIXP #YNDX #TCSG #HHRU
@AK47pfl
1. Мать и Дитя (MDMG)
2. Самолет (SMLT)
3. МВидео (MVID)
4. Белуга (BELU)
5. Ozon (OZON)
6. ИСКЧ (ISKJ)
7. Yandex (YNDX)
8. TCS (TCSG)
9. Headhunter (HHRU)
10. Fix Price (FIXP)
#операционный_фактор #MDMG #SMLT #ISKJ #BELU #MVID #OZON #FIXP #YNDX #TCSG #HHRU
@AK47pfl
🏗 Государство продолжает поддержку сферы строительства. Господрядчикам компенсируют подорожание строительных материалов.
Выделить могут около 100 млрд рублей. Из-за роста цен на стройматериалы подрядчики смогут увеличить цену гос. контракта на строительство, реконструкцию и капремонт, при этом изменение стоимости не должно быть более 30%.
Ранее, РДВ уже сообщал о том, что государство планирует поддерживать строительство с помощью увеличения экспортных пошлин на продукцию металлургов.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
Выделить могут около 100 млрд рублей. Из-за роста цен на стройматериалы подрядчики смогут увеличить цену гос. контракта на строительство, реконструкцию и капремонт, при этом изменение стоимости не должно быть более 30%.
Ранее, РДВ уже сообщал о том, что государство планирует поддерживать строительство с помощью увеличения экспортных пошлин на продукцию металлургов.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
📚🏗 Сборник. Инвестиция в акции застройщиков — способ заработать на системном тренде развития жилья в России, который сохранится и в будущем, считает источник РДВ, аналитик сектора девелопмента.
1️⃣ В России нехватка жилья — для того чтобы достигнуть базового уровня обеспеченности жилплощадью необходимо строительство 576 млн кв. м жилья, что может принести в строительство до 70-80 трлн руб.
2️⃣ Жилищный фонд в крупных городах устарел и требует обновления: в Москве 67% жилья было построено более 25 лет назад, в Питере — 57%.
3️⃣ За первое полугодие в России ввели рекордное количество жилья за 10 лет — 36.5 млн кв. м, по плану к 2030 году увеличить ежегодный ввод до 120 млн кв. м.
4️⃣ Государство будет поддерживать строительство как важнейшую стратегическую отрасль: на поддержку государственных подрядчиков выделят около 100 млрд руб.
5️⃣ Акции девелоперов растут быстрее рынка, а в ближайшие годы смогут обеспечить высокую дивидендную доходность — значительно больше чем от сдачи жилья в аренду.
6️⃣ Крупные инвесторы в лице АФК Системы (AFKS) Владимира Евтушенкова и Тинькофф банк (TCSG) видят перспективу в секторе недвижимости.
7️⃣ Покупка акций девелоперов выгоднее покупки квартиры, потому что прибыль застройщиков растет быстрее цен на новостройки.
8️⃣ Выгодные ипотечные условия повышают спрос на квартиры: государство планирует повысить ее доступность и удвоить выдачу к 2025 году.
9️⃣ Крупные застройщики выходят на рынок ИЖС, который по размеру сравним с рынком многоквартирного жилья.
🔟 Рынок недвижимости консолидируется: крупные игроки увеличивают свою долю на рынке и будут расти еще быстрее.
#сборник #недвижимость #застройщики
@AK47pfl
1️⃣ В России нехватка жилья — для того чтобы достигнуть базового уровня обеспеченности жилплощадью необходимо строительство 576 млн кв. м жилья, что может принести в строительство до 70-80 трлн руб.
2️⃣ Жилищный фонд в крупных городах устарел и требует обновления: в Москве 67% жилья было построено более 25 лет назад, в Питере — 57%.
3️⃣ За первое полугодие в России ввели рекордное количество жилья за 10 лет — 36.5 млн кв. м, по плану к 2030 году увеличить ежегодный ввод до 120 млн кв. м.
4️⃣ Государство будет поддерживать строительство как важнейшую стратегическую отрасль: на поддержку государственных подрядчиков выделят около 100 млрд руб.
5️⃣ Акции девелоперов растут быстрее рынка, а в ближайшие годы смогут обеспечить высокую дивидендную доходность — значительно больше чем от сдачи жилья в аренду.
6️⃣ Крупные инвесторы в лице АФК Системы (AFKS) Владимира Евтушенкова и Тинькофф банк (TCSG) видят перспективу в секторе недвижимости.
7️⃣ Покупка акций девелоперов выгоднее покупки квартиры, потому что прибыль застройщиков растет быстрее цен на новостройки.
8️⃣ Выгодные ипотечные условия повышают спрос на квартиры: государство планирует повысить ее доступность и удвоить выдачу к 2025 году.
9️⃣ Крупные застройщики выходят на рынок ИЖС, который по размеру сравним с рынком многоквартирного жилья.
🔟 Рынок недвижимости консолидируется: крупные игроки увеличивают свою долю на рынке и будут расти еще быстрее.
#сборник #недвижимость #застройщики
@AK47pfl
🔥 Состав индекса РДВ Российские акции.
Индекс ребалансируется ежемесячно, чтобы отражать актуальный потенциал роста акций, их ликвидность, рыночный сентимент и усилия компаний по работе с инвесторами.
👉 Методика расчета индекса
@AK47pfl
Индекс ребалансируется ежемесячно, чтобы отражать актуальный потенциал роста акций, их ликвидность, рыночный сентимент и усилия компаний по работе с инвесторами.
👉 Методика расчета индекса
@AK47pfl
🔥 Значение индекса РДВ Российские Акции в августе. График изменения стоимости индекса с его создания 25 июня до текущего времени.
👉 Актуальный состав индекса
@AK47pfl
👉 Актуальный состав индекса
@AK47pfl
❗️ Самое важное за неделю:
🔥 Застройщики могут продолжить строить и зарабатывать, а их акции расти, считает источник РДВ, аналитик сектора девелопмента.
2. Почему иностранные инвесторы продолжают интересоваться Белугой (BELU)?
3. Аналог Белуги (BELU) покупают за $1 млрд. По такой оценке Белуга могла бы стоить 8000 руб за акцию, подсчитал аналитик.
4. На следующей неделе МТС (MTSS) может раскрыть отчетность выше ожиданий, сообщает источник РДВ.
5. Акции Белуги растут перед престоящей отчётностью — возможный индикатор сильных финансовых результатов, полагает источник РДВ.
👉 RDV PREMIUM, ваша первоклассная армия аналитиков-профи в мобильном устройстве
#RDVweekly
@AK47pfl
🔥 Застройщики могут продолжить строить и зарабатывать, а их акции расти, считает источник РДВ, аналитик сектора девелопмента.
2. Почему иностранные инвесторы продолжают интересоваться Белугой (BELU)?
3. Аналог Белуги (BELU) покупают за $1 млрд. По такой оценке Белуга могла бы стоить 8000 руб за акцию, подсчитал аналитик.
4. На следующей неделе МТС (MTSS) может раскрыть отчетность выше ожиданий, сообщает источник РДВ.
5. Акции Белуги растут перед престоящей отчётностью — возможный индикатор сильных финансовых результатов, полагает источник РДВ.
👉 RDV PREMIUM, ваша первоклассная армия аналитиков-профи в мобильном устройстве
#RDVweekly
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 16.08.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl