💻 Настало время слабости больших техов. Под ударом Ozon (OZON) и Яндекс (YNDX).
Amazon занимает большой вес в крупнейших мировых индексах — 8.5% в индексе Nasdaq 100. Историческая корреляция с другими крупными техами уже приводит к снижению индекса более чем на 1%.
❗️Снижение индекса потянет за собой и прочие компании, торгующиеся на Nasdaq. Из российских это Ozon (OZON) и Яндекс (YNDX).
#биржевой_фактор #IT #OZON #YNDX
@AK47pfl
Amazon занимает большой вес в крупнейших мировых индексах — 8.5% в индексе Nasdaq 100. Историческая корреляция с другими крупными техами уже приводит к снижению индекса более чем на 1%.
❗️Снижение индекса потянет за собой и прочие компании, торгующиеся на Nasdaq. Из российских это Ozon (OZON) и Яндекс (YNDX).
#биржевой_фактор #IT #OZON #YNDX
@AK47pfl
🔦 OZON (OZON): справедливая стоимость 2750 руб, даунсайд -29%.
👉 https://putinomics.com/dashboard/OZON/moex
#оценка #OZON
@AK47pfl
👉 https://putinomics.com/dashboard/OZON/moex
#оценка #OZON
@AK47pfl
💻 Настало время слабости больших техов. Под ударом Ozon (OZON) и Яндекс (YNDX).
Причина падения Amazon — возвращение в оффлайн, подтверждает Reuters.
❗️В России прямым аналогом Amazon является Ozon — угроза снижения акций. Компания ставит перед собой задачу получить рост в 100% по обороту в 2021 году. В России продолжается активная вакцинация.
Планы роста Ozon завышены и недостижимы, считает источник РДВ, ожидая аналогичное замедление онлайн торговли и в России, что негативно скажется на доходах интернет-компаний (в частности Ozon и Яндекса).
Убыточность технологических компаний в России только усилит эффект замедления роста. Убыток Ozon растёт быстрее чем рост его оборота. Это значит, что сохраняется неопределённость когда Ozon станет прибыльным.
#IT #OZON #YNDX
@AK47pfl
Причина падения Amazon — возвращение в оффлайн, подтверждает Reuters.
❗️В России прямым аналогом Amazon является Ozon — угроза снижения акций. Компания ставит перед собой задачу получить рост в 100% по обороту в 2021 году. В России продолжается активная вакцинация.
Планы роста Ozon завышены и недостижимы, считает источник РДВ, ожидая аналогичное замедление онлайн торговли и в России, что негативно скажется на доходах интернет-компаний (в частности Ozon и Яндекса).
Убыточность технологических компаний в России только усилит эффект замедления роста. Убыток Ozon растёт быстрее чем рост его оборота. Это значит, что сохраняется неопределённость когда Ozon станет прибыльным.
#IT #OZON #YNDX
@AK47pfl
💻 Настало время слабости больших техов. Под ударом Ozon (OZON) и Яндекс (YNDX).
Яндекс делает большой упор на e-com бизнес в своей модели роста. На этой неделе Яндекс опубликовал презентацию за 1 полугодие 2021 года. Яндекс ставит перед собой задачу увеличивать объём целевого рынка. Наибольший вклад рассчитан на рост e-commerce бизнеса компании. К 2025 году его доля должна составить 70%.
Сдержанный рост e-com направления замедлит развитие Яндекса и может привести к отрицательной переоценке инвесторами.
#IT #OZON #YNDX
@AK47pfl
Яндекс делает большой упор на e-com бизнес в своей модели роста. На этой неделе Яндекс опубликовал презентацию за 1 полугодие 2021 года. Яндекс ставит перед собой задачу увеличивать объём целевого рынка. Наибольший вклад рассчитан на рост e-commerce бизнеса компании. К 2025 году его доля должна составить 70%.
Сдержанный рост e-com направления замедлит развитие Яндекса и может привести к отрицательной переоценке инвесторами.
#IT #OZON #YNDX
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
🌏 Неконтролируемый рост инфляции: угроза падения технологических компаний.
Данные по инфляции в США сильно выше ожиданий: побит 30 летний максимум. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) отражает изменение цен на товары и услуги без учёта продуктов питания и бензина. При ключевой ставке в США в 0% изменение БИПЦ составило 4.5%.
ФРС США будет вынужден повышать ставки. БИПЦ - один из ключевых инфляционных индикаторов для ФРС. Чем дольше он держится выше таргета в 2% - тем больше давление на ФРС ужесточать политику: сворачивать QE и повышать ставку.
#макро
@AK47pfl
Данные по инфляции в США сильно выше ожиданий: побит 30 летний максимум. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) отражает изменение цен на товары и услуги без учёта продуктов питания и бензина. При ключевой ставке в США в 0% изменение БИПЦ составило 4.5%.
ФРС США будет вынужден повышать ставки. БИПЦ - один из ключевых инфляционных индикаторов для ФРС. Чем дольше он держится выше таргета в 2% - тем больше давление на ФРС ужесточать политику: сворачивать QE и повышать ставку.
#макро
@AK47pfl
💻 Настало время слабости больших техов. Под ударом Ozon (OZON) и Яндекс (YNDX).
Ускоренное повышение ключевой ставки станет шоком для фондового рынка, в частности для техов. Сейчас регулятор прогнозирует два повышения ставки до 0.6% к концу 2023. Возвращение в оффлайн поспособствует повышению уровня занятости населения США и тогда денежно-кредитная политика ФРС действительно может ужесточиться. Наиболее вероятным сценарием является раннее сворачивание политики количественного смягчения (QE).
❗️ Начало дискуссии о сворачивании QE в США может начаться уже в следующем месяце — на встрече ФРС в конце августа в Джексон-Хоуле, считает источник РДВ.
#макро #IT #OZON #YNDX
@AK47pfl
Ускоренное повышение ключевой ставки станет шоком для фондового рынка, в частности для техов. Сейчас регулятор прогнозирует два повышения ставки до 0.6% к концу 2023. Возвращение в оффлайн поспособствует повышению уровня занятости населения США и тогда денежно-кредитная политика ФРС действительно может ужесточиться. Наиболее вероятным сценарием является раннее сворачивание политики количественного смягчения (QE).
❗️ Начало дискуссии о сворачивании QE в США может начаться уже в следующем месяце — на встрече ФРС в конце августа в Джексон-Хоуле, считает источник РДВ.
#макро #IT #OZON #YNDX
@AK47pfl
💻 Настало время слабости больших техов. Под ударом Ozon (OZON) и Яндекс (YNDX).
Снижение индекса потянет за собой и прочие компании, торгующиеся на Nasdaq. Из российских это Ozon (OZON) и Яндекс (YNDX):
👉 https://yangx.top/cbrstocks/23872
#биржевой_фактор #IT #OZON #YNDX
@AK47pfl
Снижение индекса потянет за собой и прочие компании, торгующиеся на Nasdaq. Из российских это Ozon (OZON) и Яндекс (YNDX):
👉 https://yangx.top/cbrstocks/23872
#биржевой_фактор #IT #OZON #YNDX
@AK47pfl
⚡️ Американские инвесторы обсуждают возможный выкуп акций Белуга (BELU) алкогольным гигантом Diageo (DEO):
Основные аргументы:
• Белуга "экстремально" недооценена, её реальная стоимость для Diageo составляет $3.5 млрд (сейчас капитализация Белуги $0.5 млрд).
• 3 из 30 самых продаваемых брендов водки в мире принадлежат Белуге.
• Бренд Beluga входит в топ-3 самых продаваемых ультрапремиальных брендов водки в мире.
• Один лишь бренд Beluga может стоить дороже, чем вся текущая капитализация Белуга Групп.
👉 https://seekingalpha.com/article/4442592-diageo-should-buy-beluga-group
#биржевой_анализ #BELU
@AK47pfl
Основные аргументы:
• Белуга "экстремально" недооценена, её реальная стоимость для Diageo составляет $3.5 млрд (сейчас капитализация Белуги $0.5 млрд).
• 3 из 30 самых продаваемых брендов водки в мире принадлежат Белуге.
• Бренд Beluga входит в топ-3 самых продаваемых ультрапремиальных брендов водки в мире.
• Один лишь бренд Beluga может стоить дороже, чем вся текущая капитализация Белуга Групп.
👉 https://seekingalpha.com/article/4442592-diageo-should-buy-beluga-group
#биржевой_анализ #BELU
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ РДВ предупреждает, что потенциал падения технологических акций в России ещё не исчерпан.
Настало время слабости больших техов. Под ударом Ozon (OZON) и Яндекс (YNDX). Основной оборот в акциях происходит во время американской торговой сессии.
Больший импульс движения может быть после открытия рынка США. Падение может ускориться после 16:30 мск.
#биржевой_фактор #IT #OZON #YNDX
@AK47pfl
Настало время слабости больших техов. Под ударом Ozon (OZON) и Яндекс (YNDX). Основной оборот в акциях происходит во время американской торговой сессии.
Больший импульс движения может быть после открытия рынка США. Падение может ускориться после 16:30 мск.
#биржевой_фактор #IT #OZON #YNDX
@AK47pfl
❗️ Самое важное за неделю:
🔥 Американские инвесторы обсуждают возможный выкуп акций Белуга (BELU).
2. 5️⃣ почему ИСКЧ обладает двухкратным потенциалом роста.
3. Энел перевыполняет план на 2021 год. Это позволет ей быть самой дивидендной акцией в России с доходностью 0.231 руб на акцию — 28% за 2 года.
4. Акции техов в России, в частности Ozon (OZON) и Яндекс (YNDX), под угрозой снижения.
5. Покупая акции девелоперов, инвестор зарабатывает на возможности застройщиков получать почти бесплатные деньги на строительство жилья.
#RDVweekly
@AK47pfl
🔥 Американские инвесторы обсуждают возможный выкуп акций Белуга (BELU).
2. 5️⃣ почему ИСКЧ обладает двухкратным потенциалом роста.
3. Энел перевыполняет план на 2021 год. Это позволет ей быть самой дивидендной акцией в России с доходностью 0.231 руб на акцию — 28% за 2 года.
4. Акции техов в России, в частности Ozon (OZON) и Яндекс (YNDX), под угрозой снижения.
5. Покупая акции девелоперов, инвестор зарабатывает на возможности застройщиков получать почти бесплатные деньги на строительство жилья.
#RDVweekly
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 02.08.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#ISKJ #Вакцина #СМИ
📰 Испытания вакцины от коронавируса Бетувакс могут начаться в сентябре
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса Бетувакс-Ков-2, разработанной компанией ИСКЧ, могут начаться в сентябре после выдачи соответствующего разрешения Минздрава РФ.
Минздрав пока рассматривает заявку на клинические испытания препарата и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы.
Подробнее в ТАСС
📰 Испытания вакцины от коронавируса Бетувакс могут начаться в сентябре
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса Бетувакс-Ков-2, разработанной компанией ИСКЧ, могут начаться в сентябре после выдачи соответствующего разрешения Минздрава РФ.
Минздрав пока рассматривает заявку на клинические испытания препарата и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы.
Подробнее в ТАСС
☀️ Утренний брифинг
02.08.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Мировой контейнерный индекс WCI достиг максимума за 5 лет, показав рост на 368% г/г. По состоянию на 29 июля он составил $9330 за перевозку стандартного 40-футового контейнера (FEU). Причем темп роста ускорился – всего за неделю 22–29 июля WCI прибавил 4%. На отдельных направлениях стоимость перевозок значительно опережает средние показатели, которые отражает WCI.
• Входящая в АФК Система (AFKS) компания Система-биотех получила разрешение на клиническую апробацию в столичных медучреждениях генетического теста для прогнозирования тяжести протекания COVID-19. После апробации тест будет реализовываться по цене около 4000–5000 руб. за штуку. В Система-биотех рассчитывают на поставки до 10 000 тестов в месяц, в будущем это количество может быть увеличено. Сумма инвестиций в проект уже составила 50 млн руб. без учета привлечения научных сотрудников, научно-исследовательской работы и расширения и дооснащения оборудованием лаборатории Система-биотех.
• Высокий спрос со стороны ритейлеров и дистрибуторов на складские площади на фоне нехватки привел к полной загрузке строительных мощностей девелоперов. Некоторые девелоперы заморозили переговоры с потенциальными арендаторами и покупателями логопарков. Коллапс на рынке привел к срыву сроков строящихся объектов и создал девелоперам привилегированные условия с возможностью завышать цену на строительство и диктовать свои условия.
👁 За чем следить сегодня:
• Энел Россия (ENRU): РСБУ за 6М2021.
• Мать и дитя (MDMG): операционные результаты за 6 месяцев 2021.
• Германия: PMI в производственном секторе за июль
• США: PMI в производственном секторе от ISM за июль.
•Третья волна коронавируса в России и мире.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 ИСКЧ (ISKJ), таргет 82.88 руб, апсайд +65%.
👉 Энел Россия (ENRU), таргет 1.45 руб, апсайд +76%
#morning
@AK47pfl
02.08.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Мировой контейнерный индекс WCI достиг максимума за 5 лет, показав рост на 368% г/г. По состоянию на 29 июля он составил $9330 за перевозку стандартного 40-футового контейнера (FEU). Причем темп роста ускорился – всего за неделю 22–29 июля WCI прибавил 4%. На отдельных направлениях стоимость перевозок значительно опережает средние показатели, которые отражает WCI.
• Входящая в АФК Система (AFKS) компания Система-биотех получила разрешение на клиническую апробацию в столичных медучреждениях генетического теста для прогнозирования тяжести протекания COVID-19. После апробации тест будет реализовываться по цене около 4000–5000 руб. за штуку. В Система-биотех рассчитывают на поставки до 10 000 тестов в месяц, в будущем это количество может быть увеличено. Сумма инвестиций в проект уже составила 50 млн руб. без учета привлечения научных сотрудников, научно-исследовательской работы и расширения и дооснащения оборудованием лаборатории Система-биотех.
• Высокий спрос со стороны ритейлеров и дистрибуторов на складские площади на фоне нехватки привел к полной загрузке строительных мощностей девелоперов. Некоторые девелоперы заморозили переговоры с потенциальными арендаторами и покупателями логопарков. Коллапс на рынке привел к срыву сроков строящихся объектов и создал девелоперам привилегированные условия с возможностью завышать цену на строительство и диктовать свои условия.
👁 За чем следить сегодня:
• Энел Россия (ENRU): РСБУ за 6М2021.
• Мать и дитя (MDMG): операционные результаты за 6 месяцев 2021.
• Германия: PMI в производственном секторе за июль
• США: PMI в производственном секторе от ISM за июль.
•Третья волна коронавируса в России и мире.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 ИСКЧ (ISKJ), таргет 82.88 руб, апсайд +65%.
👉 Энел Россия (ENRU), таргет 1.45 руб, апсайд +76%
#morning
@AK47pfl
🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
🏗 Как девелоперы снижают стоимость заемного капитала?
Основной способ — использование проектного финансирования (ПФ). Благодаря возможности уменьшения процентной ставки почти до нуля, по мере накопления средств на эскроу-счетах, использование проектного финансирования позволяет снизить стоимость долга по сравнению с обычным кредитованием или выпуском облигаций.
За прошедший год девелоперы снизили стоимость привлечения кредитов. По расчетам источников РДВ, средняя стоимость заемного капитала для застройщиков составляет около 7%. Рост использования ПФ в ближайшие годы позволит значительно снизить эту ставку.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
Основной способ — использование проектного финансирования (ПФ). Благодаря возможности уменьшения процентной ставки почти до нуля, по мере накопления средств на эскроу-счетах, использование проектного финансирования позволяет снизить стоимость долга по сравнению с обычным кредитованием или выпуском облигаций.
За прошедший год девелоперы снизили стоимость привлечения кредитов. По расчетам источников РДВ, средняя стоимость заемного капитала для застройщиков составляет около 7%. Рост использования ПФ в ближайшие годы позволит значительно снизить эту ставку.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
🏗 Девелоперы закончат текущий год ростом бизнеса.
Самолет (SMLT), Эталон (ETLN) и ПИК (PIKK) уже отчитались о сильных результатах в первом полугодии. Девелоперы смогли значительно увеличить свои финансовые показатели и улучшить прогнозы на 2021 год.
Продажи обусловлены высоким спросом. Ипотечные ставки находятся на историческом минимуме, поэтому население активно берет ипотеки: на первичном рынке ставка на 1 июля опустилась до 5.48%, что ниже уровня инфляции за июнь, оцененного в 6.5%.
#недвижимость #застройщики #SMLT #ETLN #PIKK
@AK47pfl
Самолет (SMLT), Эталон (ETLN) и ПИК (PIKK) уже отчитались о сильных результатах в первом полугодии. Девелоперы смогли значительно увеличить свои финансовые показатели и улучшить прогнозы на 2021 год.
Продажи обусловлены высоким спросом. Ипотечные ставки находятся на историческом минимуме, поэтому население активно берет ипотеки: на первичном рынке ставка на 1 июля опустилась до 5.48%, что ниже уровня инфляции за июнь, оцененного в 6.5%.
#недвижимость #застройщики #SMLT #ETLN #PIKK
@AK47pfl
🏥 ИСКЧ (ISKJ): возможен рост акций на 275% в случае успешных испытаний вакцины.
Испытания вакцины Бетувакс-КоВ-2 от ИСКЧ могут начаться уже в сентябре, сообщает ТАСС.
По данным источника РДВ, аналитика сектора биотех, вакцина увеличит оценку ИСКЧ на $149 млн при текущей капитализации в $54 млн. Вот расчет:
• Стоимость вакцины двух этапов вакцины $20.
• Маржинальность вакцины по EBITDA для ИСКЧ составит около 32.5%, это $6.5 с одной вакцины.
• Если будут вакцинированы 5 млн человек, ИСКЧ заработает EBITDA в размере $32.5 млн.
• Оценка производителей вакцин по P/EBITDA составляет, в среднем, 4.6х.
• То есть вакцина может увеличить капитализацию ИСКЧ на $149 млн.
Источники РДВ еще в начале июля отметили, что вакцина может занять свою нишу на рынке:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/9091
#ISKJ
@AK47pfl
Испытания вакцины Бетувакс-КоВ-2 от ИСКЧ могут начаться уже в сентябре, сообщает ТАСС.
По данным источника РДВ, аналитика сектора биотех, вакцина увеличит оценку ИСКЧ на $149 млн при текущей капитализации в $54 млн. Вот расчет:
• Стоимость вакцины двух этапов вакцины $20.
• Маржинальность вакцины по EBITDA для ИСКЧ составит около 32.5%, это $6.5 с одной вакцины.
• Если будут вакцинированы 5 млн человек, ИСКЧ заработает EBITDA в размере $32.5 млн.
• Оценка производителей вакцин по P/EBITDA составляет, в среднем, 4.6х.
• То есть вакцина может увеличить капитализацию ИСКЧ на $149 млн.
Источники РДВ еще в начале июля отметили, что вакцина может занять свою нишу на рынке:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/9091
#ISKJ
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
Источники РДВ сообщали нам с вами о рекордных дивидендах от НКНХ (NKNC, NKNCP) и Казаньоргсинтеза (KZOS, KZOSP) ещё в начале июля:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/9158
@AK47pfl
👉 https://yangx.top/AK47pfl/9158
@AK47pfl
Telegram
РынкиДеньгиВласть | РДВ
🔥🔥🔥 2021 год станет прорывным для Казаньоргсинтез (KZOS) - сможет направить на дивиденды рекордную прибыль.
Прибыль за 1 квартал составила 6.2 млрд рублей. Для сравнения, прибыль за весь 2020 год составила всего 8.6 млрд.
Такой рост был обеспечен высокими…
Прибыль за 1 квартал составила 6.2 млрд рублей. Для сравнения, прибыль за весь 2020 год составила всего 8.6 млрд.
Такой рост был обеспечен высокими…