❗️ Самое важное за неделю:
1. Россия движется к буму расходов на здравоохранение.
2. Почему Мать и Дитя даже в консервативном сценарии стоят минимум на 50% дороже текущей рыночной цены.
3. В 2021 году Газпром может побить все прогнозы по прибыли.
4. Справедливая стоимость акций Фармсинтеза в 2 раза выше текущей.
5. Системный риск для металлургов, который значительно сократит прибыль в секторе.
#RDVweekly
@AK47pfl
1. Россия движется к буму расходов на здравоохранение.
2. Почему Мать и Дитя даже в консервативном сценарии стоят минимум на 50% дороже текущей рыночной цены.
3. В 2021 году Газпром может побить все прогнозы по прибыли.
4. Справедливая стоимость акций Фармсинтеза в 2 раза выше текущей.
5. Системный риск для металлургов, который значительно сократит прибыль в секторе.
#RDVweekly
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 28.06.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
28.06.2021
👁 За чем следить сегодня:
• Аэрофлот (AFLT): ГОСА.
• Ростелеком (RTKM): ГОСА о дивидендах за 2020 год.
• ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (17:15 мск).
• Россия: уровень безработицы в июне (19:00 мск). Прогноз: 5.2%.
• Россия: ВВП в июне (21:00 мск). Пред: 10.7% г/г.
• Новые антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Мать и Дитя (MDMG) , таргет 1050 руб, апсайд +44%.
👉 Газпром (GAZP), таргет 350 руб., апсайд +26%.
#morning
@AK47pfl
28.06.2021
👁 За чем следить сегодня:
• Аэрофлот (AFLT): ГОСА.
• Ростелеком (RTKM): ГОСА о дивидендах за 2020 год.
• ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (17:15 мск).
• Россия: уровень безработицы в июне (19:00 мск). Прогноз: 5.2%.
• Россия: ВВП в июне (21:00 мск). Пред: 10.7% г/г.
• Новые антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Мать и Дитя (MDMG) , таргет 1050 руб, апсайд +44%.
👉 Газпром (GAZP), таргет 350 руб., апсайд +26%.
#morning
@AK47pfl
🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
⚡️⚡️⚡️ EMC, сеть частных медицинских клиник выходит на IPO. В связи с этим инвесторы обращают внимание на медицинские активы, которые уже торгуются на бирже, в частности, на Мать и Дитя (MDMG).
👉 Мать и Дитя может подорожать в 2 раза до мультипликаторов ЕМС. EMC планирует получить на IPO оценку 14х EV/EBITDA - Мать и Дитя торгуется по мультипликатору ниже 7х EV/EBITDA. По 14x EV/EBITDA торгуются медицинские центры в Бразилии, ближайшем аналоге российского рынка медуслуг.
👉 Мать и Дитя растёт быстрее, чем ЕМС. По словам директора ЕМС, в 2020 году выручка сети выросла на 10% год к году. Мать и Дитя растёт по выручке на 20% в год.
👉 Полное интервью гендиректора ЕМС Андрея Яновского перед IPO.
#конкуренция #MDMG
@AK47pfl
👉 Мать и Дитя может подорожать в 2 раза до мультипликаторов ЕМС. EMC планирует получить на IPO оценку 14х EV/EBITDA - Мать и Дитя торгуется по мультипликатору ниже 7х EV/EBITDA. По 14x EV/EBITDA торгуются медицинские центры в Бразилии, ближайшем аналоге российского рынка медуслуг.
👉 Мать и Дитя растёт быстрее, чем ЕМС. По словам директора ЕМС, в 2020 году выручка сети выросла на 10% год к году. Мать и Дитя растёт по выручке на 20% в год.
👉 Полное интервью гендиректора ЕМС Андрея Яновского перед IPO.
#конкуренция #MDMG
@AK47pfl
🔦 Мать и Дитя (MDMG): справедливая стоимость 1050 руб., апсайд +42%
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/mdmg/moex
#оценка #MDMG
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/mdmg/moex
#оценка #MDMG
@AK47pfl
🔥 Ковид может толкать систему здравоохранения в РФ в частную медицину.
Сегодня глава Минздрава сообщил, что Россия потратила более 1 трлн рублей в системе здравоохранения на борьбу с эпидемией Covid-19.
1 трлн рублей это огромная цифра — больше 5% годовых доходов бюджета РФ.
Из-за такого скачка расходов бюджет на здравоохранение в России, вероятно, не сможет расти вслед за потребностями стареющего населения.
Это может привести к падению качества медицинских услуг по ОМС и вынудить население чаще обращаться к частным медицинским организациям, считает источник РДВ.
Среди публичных компаний от этого больше всего выигрывает Мать и Дитя (MDMG), у которой есть клиники в 27 городах России.
#макро #MDMG
@AK47pfl
Сегодня глава Минздрава сообщил, что Россия потратила более 1 трлн рублей в системе здравоохранения на борьбу с эпидемией Covid-19.
1 трлн рублей это огромная цифра — больше 5% годовых доходов бюджета РФ.
Из-за такого скачка расходов бюджет на здравоохранение в России, вероятно, не сможет расти вслед за потребностями стареющего населения.
Это может привести к падению качества медицинских услуг по ОМС и вынудить население чаще обращаться к частным медицинским организациям, считает источник РДВ.
Среди публичных компаний от этого больше всего выигрывает Мать и Дитя (MDMG), у которой есть клиники в 27 городах России.
#макро #MDMG
@AK47pfl
РДВ — впереди брокеров и банков.
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
🇺🇸 Zorko - для тех, кто увлекается инвестициями в передовые компании мира на биржах:
https://yangx.top/zinvestments
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
🇺🇸 Zorko - для тех, кто увлекается инвестициями в передовые компании мира на биржах:
https://yangx.top/zinvestments
Forwarded from RDV PREMIUM
Только что члены клуба @RDVPREMIUMbot заработали +10.12% (+615.87% годовых) по стратегии #RuPharm
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 29.06.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
29.06.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• АФК Система (AFKS) продала структуре ВТБ Капитала 11.2% головной компании Биннофарм групп за 7 млрд руб. В результате сделки эффективная доля Системы совместно с ВТБ составила 75.3%; консорциума инвесторов в составе РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда и крупнейших ближневосточных фондов - 12.5%; ВТБ Капитала - 11.2%. Оставшийся 1% акций принадлежит миноритарному акционеру - физическому лицу.
👁 За чем следить сегодня:
• Абрау-Дюрсо (ABRD): ГОСА о дивидендах за 2020 год.
• Самолет (SMLT): ГОСА о дивидендах за 2020 год.
• ФСК ЕЭС (FEES): ГОСА о дивидендах за 2020 год.
• Россия: ВВП в июне (21:00 мск). Пред: 10.7% г/г.
• Новые антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Мать и Дитя (MDMG) , таргет 1050 руб, апсайд +44%.
👉 Газпром (GAZP), таргет 350 руб., апсайд +26%.
#morning
@AK47pfl
29.06.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• АФК Система (AFKS) продала структуре ВТБ Капитала 11.2% головной компании Биннофарм групп за 7 млрд руб. В результате сделки эффективная доля Системы совместно с ВТБ составила 75.3%; консорциума инвесторов в составе РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда и крупнейших ближневосточных фондов - 12.5%; ВТБ Капитала - 11.2%. Оставшийся 1% акций принадлежит миноритарному акционеру - физическому лицу.
👁 За чем следить сегодня:
• Абрау-Дюрсо (ABRD): ГОСА о дивидендах за 2020 год.
• Самолет (SMLT): ГОСА о дивидендах за 2020 год.
• ФСК ЕЭС (FEES): ГОСА о дивидендах за 2020 год.
• Россия: ВВП в июне (21:00 мск). Пред: 10.7% г/г.
• Новые антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Мать и Дитя (MDMG) , таргет 1050 руб, апсайд +44%.
👉 Газпром (GAZP), таргет 350 руб., апсайд +26%.
#morning
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
🔥🔥🔥 АФК Система (AFKS) продолжает зарабатывать большой кэш для акционеров, монетизируя активы. Фундаментальная стоимость акций Системы с учётом монетизации активов составляет 45 рублей за акцию, апсайд +44%.
За последний год Система успешна вывела на IPO свои дочки Ozon и Segezha Group. Благодаря этому стоимость акций Системы уже выросла на 80%.
А сегодня стало известно, что Система продала часть своей доли в Биннофарме, производителе вакцины Спутник V, банку ВТБ (VTBR). АФК Система получит за сделку 7 млрд рублей кэша - это почти 2.5% капитализации Системы.
Продажа доли — это шаг перед IPO Биннофарма, который зарабатывает сверхприбыль на вакцине от ковида. IPO Биннофарма может состояться уже в этом году и увеличить стоимость акций Системы ещё минимум на 15%.
#внутренний_анализ #AFKS
@AK47pfl
За последний год Система успешна вывела на IPO свои дочки Ozon и Segezha Group. Благодаря этому стоимость акций Системы уже выросла на 80%.
А сегодня стало известно, что Система продала часть своей доли в Биннофарме, производителе вакцины Спутник V, банку ВТБ (VTBR). АФК Система получит за сделку 7 млрд рублей кэша - это почти 2.5% капитализации Системы.
Продажа доли — это шаг перед IPO Биннофарма, который зарабатывает сверхприбыль на вакцине от ковида. IPO Биннофарма может состояться уже в этом году и увеличить стоимость акций Системы ещё минимум на 15%.
#внутренний_анализ #AFKS
@AK47pfl
🔦 АФК Система (AFKS): справедливая стоимость 45.9 руб, апсайд +46%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/afks/moex
#оценка #AFKS
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/afks/moex
#оценка #AFKS
@AK47pfl
🔥 Дочка АФК Системы (AFKS) Биннофарм может выйти на IPO уже в этом году.
💵 Только это может увеличить оценку акций АФК Система на +5-8 рублей. Оценка Биннофарма на IPO может составить $2-3 млрд, считает мажоритарный акционер АФК Системы Владимир Евтушенков.
Размещение может пройти по верхней оценке из-за кратного потенциала роста бизнеса. Биннофарм обладает возможностью роста за счёт низкого уровня вакцинирования в РФ:
• вакцинировалось чуть более 10% населения — потенциальный рынок ещё 130 млн человек только в РФ
• в федеральном бюджете на лекарства и вакцинацию в 2021 году заложено 182 млрд руб.
• глава центра имени Гамалеи заявил, что ревакцинация от коронавируса необходима уже через полгода.
Благодаря Спутник V Биннофарм может получить около $600 млн выручки только за 2021 год, считает источник РДВ.
#инвестиционный_фактор #AFKS
@AK47pfl
💵 Только это может увеличить оценку акций АФК Система на +5-8 рублей. Оценка Биннофарма на IPO может составить $2-3 млрд, считает мажоритарный акционер АФК Системы Владимир Евтушенков.
Размещение может пройти по верхней оценке из-за кратного потенциала роста бизнеса. Биннофарм обладает возможностью роста за счёт низкого уровня вакцинирования в РФ:
• вакцинировалось чуть более 10% населения — потенциальный рынок ещё 130 млн человек только в РФ
• в федеральном бюджете на лекарства и вакцинацию в 2021 году заложено 182 млрд руб.
• глава центра имени Гамалеи заявил, что ревакцинация от коронавируса необходима уже через полгода.
Благодаря Спутник V Биннофарм может получить около $600 млн выручки только за 2021 год, считает источник РДВ.
#инвестиционный_фактор #AFKS
@AK47pfl
🚀 Акционеры AFKS покупают два рубля активов за рубль. Справедливая стоимость акций АФК Система (AFKS) 45.9 рублей, апсайд +46%. Оценка складывается из стоимости активов.
Публичные активы в расчёте на 1 акцию АФК Система:
МТС +35.4 руб.
Ozon +26.1 руб.
Сегежа +8.9 руб.
Активы, которые выйдут на IPO, в расчёте на 1 акцию АФК Система:
Биннофарм +5 руб.
Медси +4.1 руб.
Агрохолдинг Степь +3.1 руб.
Другие активы +1.9 руб.
Чистый долг -20.2 руб.
Итого 64.3 рубля активов за одну акцию АФК Система.
Накладывая дисконт 20% как у мировых аналогов и вычитая чистый долг, источник РДВ получает фундцену в 45.9 рублей.
#оценка #AFKS
@AK47pfl
Публичные активы в расчёте на 1 акцию АФК Система:
МТС +35.4 руб.
Ozon +26.1 руб.
Сегежа +8.9 руб.
Активы, которые выйдут на IPO, в расчёте на 1 акцию АФК Система:
Биннофарм +5 руб.
Медси +4.1 руб.
Агрохолдинг Степь +3.1 руб.
Другие активы +1.9 руб.
Чистый долг -20.2 руб.
Итого 64.3 рубля активов за одну акцию АФК Система.
Накладывая дисконт 20% как у мировых аналогов и вычитая чистый долг, источник РДВ получает фундцену в 45.9 рублей.
#оценка #AFKS
@AK47pfl
💴 За последний год АФК Система выпустила на IPO две крупные дочки: Ozon и Segezha. На этом акции холдинга выросли на 70%.
👉 Справедливая стоимость акций AFKS 45.9 рублей, апсайд +46%.
⚡️ Катализаторы роста АФК Системы уже в ближайший год, когда компания проведёт несколько не менее интересных IPO:
• Биннофарм производит главную российскую вакцину Спутник V с потенциалом коммерциализации 43.2 млрд руб в год.
• Медси. Ковид подтолкнул инвесторов к тому, чтобы уделять особое внимание акциям медкомпаний. ЕМС вчера заявила о выходе на IPO по оценке 15 EV / EBITDA. Выручка Медси больше чем у ЕМС.
• Агрохолдинг Степь — одна из компаний с самым большим земельным банком в России. Прямо сейчас зарабатывает рекордную прибыль на фоне максимальных цен на продукты.
Публичные размещения повышают прозрачность структуры АФК Системы и увеличивают стоимость для акционеров. Биржевая оценка позволяет снизить дисконт за покупку целого пакета компаний.
#инвестиционный_фактор #AFKS
@AK47pfl
👉 Справедливая стоимость акций AFKS 45.9 рублей, апсайд +46%.
⚡️ Катализаторы роста АФК Системы уже в ближайший год, когда компания проведёт несколько не менее интересных IPO:
• Биннофарм производит главную российскую вакцину Спутник V с потенциалом коммерциализации 43.2 млрд руб в год.
• Медси. Ковид подтолкнул инвесторов к тому, чтобы уделять особое внимание акциям медкомпаний. ЕМС вчера заявила о выходе на IPO по оценке 15 EV / EBITDA. Выручка Медси больше чем у ЕМС.
• Агрохолдинг Степь — одна из компаний с самым большим земельным банком в России. Прямо сейчас зарабатывает рекордную прибыль на фоне максимальных цен на продукты.
Публичные размещения повышают прозрачность структуры АФК Системы и увеличивают стоимость для акционеров. Биржевая оценка позволяет снизить дисконт за покупку целого пакета компаний.
#инвестиционный_фактор #AFKS
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#AFKS
Акции АФК Системы рекордно отстали от стоимости своих публичных активов.
Дисконт акции к стоимости публичных активов достиг исторического максимума. Краткосрочный потенциал роста составляет +4.5 рубля, 15% апсайда.
Акции АФК Системы рекордно отстали от стоимости своих публичных активов.
Дисконт акции к стоимости публичных активов достиг исторического максимума. Краткосрочный потенциал роста составляет +4.5 рубля, 15% апсайда.
📚 Сборник. Купив одну акцию АФК Система (AFKS) за 31 рубль, инвестор получает чистые активы стоимостью 64 рубля.
1. Оценка: покупатель акций Системы платит за МТС и Ozon, и получает Segezha Group, Эталон, Биннофарм, Медси и Агрохолдинг Степь в подарок.
2. Продажа доли в Биннофарме — это шаг перед IPO, которое может увеличить стоимость акций AFKS ещё минимум на 15%.
3. Растущий уровень вакцинации в РФ создаёт потенциал роста бизнеса Биннофарма. Только его IPO может увеличить оценку акций АФК Система на 5-8 рублей.
4. Катализаторы роста акций АФК Системы в ближайший год: IPO Биннофарма, Медси и Агрохолдинга Степь.
👉 Справедливая стоимость акций AFKS 45.9 рублей, апсайд +46%.
#сборник #AFKS
@AK47pfl
1. Оценка: покупатель акций Системы платит за МТС и Ozon, и получает Segezha Group, Эталон, Биннофарм, Медси и Агрохолдинг Степь в подарок.
2. Продажа доли в Биннофарме — это шаг перед IPO, которое может увеличить стоимость акций AFKS ещё минимум на 15%.
3. Растущий уровень вакцинации в РФ создаёт потенциал роста бизнеса Биннофарма. Только его IPO может увеличить оценку акций АФК Система на 5-8 рублей.
4. Катализаторы роста акций АФК Системы в ближайший год: IPO Биннофарма, Медси и Агрохолдинга Степь.
👉 Справедливая стоимость акций AFKS 45.9 рублей, апсайд +46%.
#сборник #AFKS
@AK47pfl
Акции российских компаний одни из самых обеспеченных реальными активами. Так, мультипликатор P/B для индекса Мосбиржи равен всего 1.1, а для индекса S&P500 — в 4 раза больше — 4.6. Это говорит о том, что инвестор в России за 110 рублей получает 100 рублей собственного капитала компании - это реальные активы. В США 1 единица собственного капитала компании обойдется инвестору в 4 раза дороже.
Это значит, что российский рынок фундаментально устойчивей с инвестиционной точки зрения.
#рынок_рф
@AK47pfl
Это значит, что российский рынок фундаментально устойчивей с инвестиционной точки зрения.
#рынок_рф
@AK47pfl