📊 Платежная система Сбера (SBER) может быть оценена в 21 раз дороже, чем весь Сбер сейчас.

Сбер (SBER) запустил свой платежный сервис SberPay. Сам банк считает своими аналогами PayPal и Square. Среднее значение их мультипликатор P/E равно 134.1х, что в 21 раз больше, чем текущее значение Сбера.

#сектор #SBER
@AK47pfl

⚖️ +227% — апсайд Сбера (SBER) до аналогов в секторе управления капиталом и брокерского обслуживания. Управление капиталом и брокерское обслуживание составляют 3% операционного дохода Сбера.

#мультипликаторы #SBER
@AK47pfl

⚖️ +241% — апсайд Сбербанка (SBER) до индийского аналога HDFC. При похожем наборе услуг и при сопоставимых темпах роста Сбербанк стоит в 2.5 раза дешевле HDFC по мультипликатору P/E.

На фото - сравнение оценки банков развивающихся стран по мультипликатору P/E.
👉 С этими компаниями сравнивал оценку Сбера Герман Греф во время Дня инвестора.

#мультипликаторы #SBER
@AK47pfl

⚖️ Сколько стоят экосистемы: апсайд Сбера (SBER) +650% даже до Яндекса (YNDX)! У экосистемы Сбера есть большой потенциал роста стоимости практически до всех аналогов.

Экосистема Сбера оценивается всего в 6.42 прибылей 2021 года, при этом Яндекс оценивается в 48 (!) прибылей 2021 года.
👉 Экосистема Сбера растёт быстрее, чем Яндекс.

#мультипликаторы #SBER
@AK47pfl

📚 СБОРНИК. СБЕР ВЫДЕЛИТ ЭКОСИСТЕМУ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИИ

1. Сбер ждет реформа, в которой заинтересовано государство.
2. Выделение экосистемы добавит более 50% к текущей капитализации Сбера.
3. Темпы роста нефинансовых сервисов Сбера выше, чем у Яндекса и Mail.
4. Реальная стоимость частей экосистемы Сбера превышает текущую в несколько раз: е-commerce - в 10 раз, сектор развлечений - в 6, платежная система - в 21, сектор управления капиталом - в 2 раза.
5. Банковский сектор Сбера имеет 241% апсайда до мировых аналогов.
6. Справедливая оценка экосистемы Сбера выше текущей в 6.5 раз.

👉 Справедливая стоимость акций Сбера 402 рубля, апсайд +48%

#сборник #SBER
@AK47pfl

#SBER #Прогноз
🔮 Консенсус-прогноз Bloomberg по акциям Сбера равен 324 руб. Апсайд 20%.

5 самых важных событий недели на фондовом рынке

Совместный проект Незыгаря @russica2 и РДВ @AK47pfl.

1. Новый штамм коронавируса в Великобритании вызвал коррекцию на рынках. Премьер-министр Великобритании заявил, что они нашли новый штамм вируса, который на 70% заразнее. Страны сразу стали ограничивать авиасообщения с Королевством, что вызвало панику и падение всех рынков в понедельник.

2. Газпром провёл встречу с акционерами. Встреча состоялась во вторник вечером. Менеджмент компании подтвердил свою приверженность дивидендной политике и отметил недооценённость акций компании относительно цен на газ. Также менеджмент заявил, что понимает всю пользу повышения free-float для капитализации Газпром нефти, но считает текущую цену слишком низкой для размещения.

3. Биткоин обновил исторический максимум, превысив $24000. Стоимость самой известной криптовалюты продолжает расти на фоне оттока денег из золота. Всё больше институциональных игроков начинают наращивать вложения в биткоине, что подталкивает криптовалюту к новым максимумам.

4. Европа заявила, что Олег Дерипаска нарушает соглашение с США. Bloomberg опубликовал статью, в которой заявил, что олигарх продолжает осуществлять контроль над Русалом и EN+, что противоречит соглашению с Правительством США. Такое нарушение может снова привести к введению санкций против компаний. Русал и EN+ опровергли информацию. Несмотря на это, акции Русала упали на 15% за 3 дня.

5. США ввели санкции против ряда Российских компаний, связанных с военной промышленностью. Из торгуемых на бирже компаний в список попали - Иркут, ОАК и ВСМПО-АВИСМА. Пока эти санкции практически никак не влияют на компании, но это может быть очередным шагом перед полномасштабными экономическими санкциями.

⚖️ Индикатор СиЖ Россия. 25.12.2020.

Текущее настроение: Жадность.

Индикатор страха и жадности показывает настроение инвесторов. В периоды большого страха рынки могут необоснованно сильно упасть. А в периоды большой жадности, активы часто растут выше справедливой цены.

Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning
@AK47pfl

$=74,05р. RTS +0,85% BRENT +0,25%

📌 LIVE Карта рынка
08:30 мск / 25.12.2020

🦠 Коронавирус: главное за сутки
25.12.2020

Статистика заболеваемости:
• В мире: +673 225 заболевших, 11 800 смертей.
• В России: +29 935 заболевших, 635 смертей.

• Французский регулятор одобрил вакцину Pfizer-Biontech.
• Первую партию Спутника V доставили в Аргентину.
• РФПИ оценил число привитых Спутником V россиян в 300 тыс. человек

#morning
@AK47pfl

☀️ Утренний брифинг
25.12.2020

❗️ Главные темы:

• ЕС и Великобритания смогли прийти к соглашению по Brexit. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, это позволит обеспечить справедливый доступ к общему рынку и сбалансированные условия для рыболовства. Между странами сохраняется свободная торговля и безвизовое перемещение. Лондон не согласился на выработку общих с Евросоюзом позиций по внешней политике и обороне, но поддержал синхронизацию санкционных режимов.

👁 За чем следить:
• ММК (MAGN): ВОСА о дивидендах за 9М2020.
• НЛМК (NLMK): последний день с дивидендом 6.43 руб за 9М2020.
• Газпромнефть (SIBN): последний день с дивидендом 5 рублей за 9М2020.
• США: выходной.
• Великобритания: выходной.
• Германия: выходной.
• Новый пакет мер поддержки экономики США.
• Рост случаев заражения коронавирусом.

🔍 В фокусе:

👉 Сбербанк, таргет 402 руб., апсайд 49%.
👉 Сургутнефтегаз преф, таргет 120 руб., апсайд 194%.

#morning
@AK47pfl

⚡️⚡️⚡️ В прошлый раз на таких событиях Новатэк вырос на 70%: источник РДВ сообщает, что Новатэк (NVTK) в ближайшее время может объявить о новых СПГ проектах в связи с устоявшимся трендом роста цены на газ.

#сентимент #NVTK
@AK47pfl

🔥 Цены на газ в Азии взлетели в 6 раз (!) за полгода. Новатэк (NVTK) - один из бенефициаров роста.

👉 Новатэк - лидер рынка по запасам газа и по себестоимости производства СПГ.

#сектор #NVTK
@AK47pfl

🔥 Инвесторы из Индии, Китая и Японии выстраиваются в очередь, чтобы купить долю в новых СПГ-проектах Новатэка. Потребление СПГ к 2030 году вырастет в 2 раза, и этим странам необходимо решать проблему поставок газа уже сейчас.

Один из лучших способов это сделать — купить долю в строящемся СПГ-проекте. Новатэк (NVTK) в ближайшие 5 лет планирует начать строительство двух новых заводов СПГ.
• В прошлом, Новатэк продавали доли в проектах до начала строительства заводов.

#сентимент #NVTK
@AK47pfl

❗️ Новатэк (NVTK): справедливая стоимость 1580 рублей, апсайд +30%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/nvtk/moex

#NVTK
@AK47pfl

🔌 Бум электромобилей — один из факторов глобального роста спроса на СПГ. По данным МЭА, продажи электромобилей в мире могут вырасти в 22 раза за 10 лет.

Для зарядки всех этих автомобилей нужно электричество, а 24% электричества в мире производится из газа и СПГ.
• Большая доля роста электромобилей придётся на крупнейших потребителей СПГ Новатэка (NVTK) — Китай и Японию.

#сектор #NVTK
@AK47pfl

🔥 Эти два проекта могут увеличить капитализацию Новатэка на 60%. В ближайшие 5 лет Новатэк (NVTK) начнёт строительство двух заводов СПГ, их суммарная оценка $32 млрд. При этом текущая капитализация Новатэка составляет всего $50 млрд.

Эти два завода — Арктик СПГ-1 и Обский СПГ.
• Арктик СПГ-1: мощность 20 млн тонн в год, оценка не менее $25.5 млрд (исходя из оценки, по которой был продан Арктик СПГ-2).
• Обский СПГ: мощность 5 млн тонн в год, оценка $6-6.5 млрд.

#анализ #NVTK
@AK47pfl

⚡️⚡️⚡️ НЛМК: дивдоходность может превысить 20%. Цена на сталь выросла уже до $800 за тонну, при этом себестоимость у НЛМК не превышает $200.

При таких ценах на сталь НЛМК (NLMK) сможет выплатить около 45 рублей дивидендов за следующий год, считает источник РДВ.

#анализ #NLMK
@AK47pfl

#NLMK
📊 В НЛМК больше других "металлических" акциях заметен перекос в сторону спроса. Спрос больше предложения более чем в 2,5 раза.

❗️ Сегодня акции НЛМК (NLMK) последний день торгуются с дивидендом 6.43 рубля, что даст дивдоходность 2.87% к текущей цене. Компания платит дивиденды раз в квартал.

👉 Дивидендная доходность НЛМК за следующие 12 месяцев может превысить 20%.

#анализ #NLMK
@AK47pfl

🗣 Акционеры Новатэка ждут стратегический рост акций на сотни процентов. Акционеры Новатэка: сильнейшие частные акционеры, Total и иконостас фондов-активистов. Новатэк — настоящее и будущее мировой энергетики:
👉 https://yangx.top/finpizdec/2204

#сентимент #NVTK
@AK47pfl