🔬 Россия делает ставку на СПГ, а Совкомфлот (FLOT) – основной перевозчик. Россия планирует увеличить производство СПГ с 29.5 до 125.4 млн тонн в год к 2035 году, что равнозначно 173 млрд кубометров природного газа. Для сравнения, экспорт Газпрома (GAZP) в Европу составит 166 млрд кубометров в 2020 году.

Совкомфлот - основной оператор перевозок СПГ с завода Новатэка (NVTK). Совкомфлот выступил заказчиком 3 судов от южнокорейской верфи DSME, которые будут готовы как раз к году запуска Арктик СПГ-2 в 2023 году. Совкомфлот будет получать 100% прибыли от использования судов, поскольку они будут полностью принадлежать компании.

Арктик СПГ даст дополнительно около 3.9 рублей дивидендов на акцию. Только от Арктик СПГ-2 компания может получить $250-300 млн выручки, что даст около $120 млн дивидендов только от Арктик СПГ-2. При этом выручка Совкомфлота от СПГ направления будет расти во всём обозримом будущем за счет роста производства СПГ в 4 раза к 2035 году.

👉 Справедливая цена Совкомфлота (FLOT) равна 150 руб., апсайд 49%.

#анализ #FLOT
@AK47pfl

🔬 Mail (MAIL) планирует получить до $1 млрд выручки от игрового сегмента в 2022 году. Менеджмент планирует удвоить показатели выручки и EBITDA (до 10 млрд руб). Компания может достичь таких показателей: выручка Mail от игр с 2016 года по 2019 росла в среднем на 27.9% в год, в пандемию рост этого сегмента ускорился и достиг 46% г/г во 2 квартале.

Mail готовит игровое подразделение к IPO, которое может пройти по оценке $2.5-3 млрд. Выход на биржу может пройти в ближайшее время. Игровой сегмент компании хорошо диверсифицирован по регионам (см картинку) и активно расширяется за счет покупок активов и внедрения новых технологий.

👉 Справедливая стоимость акций Mail.ru (MAIL) 3690 руб. Апсайд +64%.
#анализ #MAIL
@AK47pfl

Ростелеком ап (RTKMP) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #RTKMP

Ростелеком ап (RTKMP)

Справедливая цена: 126 руб.
Апсайд: +47%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 6.23%

👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/rtkmp/moex

@AK47pfl

🗣 Детский мир продолжает уступать онлайн-ритейлерам. Опрос коллег показал, что инвесторы начинают понимать, что традиционные ритейлеры, такие как Детский мир, проигрывают рынки онлайн-ритейлерам. На рынке детских товаров через пару лет лидером может стать один из текущих гигантов онлайна - Ozon или Wildberries. К примеру, за 9 мес. 2020 Wildberries увеличил продажи детских товаров на 80% г/г. Тоже самое произошло и в США, где все сегменты FMCG заняты Amazon.
👉 https://yangx.top/cbrstocks/12806

Справедливая стоимость акций Детского мира (DSKY) равна 70 рублей, даунсайд 41%.

#сентимент #DSKY
@AK47pfl

Каждый бизнес и команда уникальны. Ростелеком разрабатывает индивидуальные решения, чтобы предприниматели сосредоточились на действиях, которые приносят наибольший результат.

Вести дела без офиса, контролировать бизнес удаленно и не упускать ни одного звонка - все возможно с персональными решениями для бизнеса от Ростелекома.

Включите технологии в свою команду на ссылке https://vk.cc/ayph0e

🧠 Как линия на графике помогает зарабатывать на фондовом рынке. Скользящая средняя — простой технический индикатор. Научившись им пользоваться, вы будете получать сильные сигналы о важном изменении цены любого актива.

👉 Читать

📚 Больше образовательных материалов от РДВ здесь.

#образование
@AK47pfl

Коллеги из Сигналов РЦБ запустили сервис Шпион. Это инструмент, который уведомляет трейдеров об аномальных покупках и продажах акций на Мосбирже:
👉 https://yangx.top/cbrstocks/12783

@AK47pfl

#morning
☀ УТРЕННИЙ БРИФИНГ 16.10.2020

RTSI -2.41%, S&P500 index -0.15%, S&P500 futures -0.05%, CSI -0.73%, UST 10y 0.724, нефть Brent $42.70/bl, золото $1908.70/унцию, 1$ = 78.1822 рублей, 1$ = 6.7212 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

#morning
☀️ 16.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

Самые обсуждаемые события:
• Трамп заявил, что увеличит объём пакета стимулов выше $1.8 трлн. Нэнси Пелоси, чья партия приняла в Палате представителей законопроект о помощи в размере $2.2 трлн, раскритиковала предложение Белого дома как недостаточное.
• По прогнозам производителей, объем продаж детского питания по итогам года может сократиться на 5%. Детское питание традиционно считается одной из самых устойчивых к кризисным явлениям категорий на продуктовом рынке, но снижение рождаемости вкупе с падением доходов разрушили защитность сектора.
• Ирак, который за 10 лет так и не начал разработку крупного месторождения газа Мансурия, расторг контракт с консорциумом во главе с турецкой ТРАО. Теперь контроль на месторождении может получит Газпромнефть (SIBN). Также, доля в проекте может быть интересна Роснефти (ROSN) и европейским мейджорам, если не оттолкнет нестабильная ситуация в стране. Запасы месторождения Мансурия оцениваются в 130 млрд кубометров газа.

❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Алроса (ALRS): операционные результатов за IIIкв2020
Полюс (PLZL): последний день с дивидендом 240.18 руб за 6мес2020.
• Транснефть (TRNFP): последний день с дивидендом 11612.2 руб за 2019 год.
• ЕС: ИПЦ в сентябре (12:00 мск). Прогноз: -0.3% г/г.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Россия: санкции ЕС из-за дела Навального.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.

@AK47pfl

⚡️ МОЛНИЯ. В РОССИИ ЗА СУТКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 15 ТЫС. СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ.
Сегодня в России зарегистрировано 15150 новых зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом, в Москве зарегистрировано 5049 новых случаев. Сейчас практически ежедневно ставится анти-рекорды по количеству зарегистрированных случаев за сутки в РФ.
👉 https://yangx.top/cbrstocks/12840

#молния
@AK47pfl

🔬 Globalports продолжает наращивать долю на рынке. Операционные результаты Globalports в 3 квартале снова показывают рост перевалки контейнеров на 4.4% на фоне падения рынка на 2.5% по отношению к прошлому году. В 1П2020, компания также увеличивала оборот контейнеров при падении его у конкурентов, что увеличивало ее долю рынка.

Продолжать рост Globalports поможет восстановление рынка контейнерных перевозок. Азиатский регион РФ первым начинает восстановление, показав рост на 9% в 3 квартале. Коронавирус и локдауны начали свое движение с востока на запад, таким же маршрутом идет восстановление рынков.

#анализ #GLPR
@AK47pfl

🔥 Выборы в США - настоящий вызов для инвесторов по всему миру.

Противостояние Трампа и Байдена продолжает разворачиваться. Несмотря на опросы, по которым выигрывает Байден, нельзя заранее определить победителя. В прошлый раз по опросам Трамп тоже уступал Хиллари Клинтон, но в итоге выиграл именно он. Инвесторы уже сейчас должны готовиться к выборам, которые состоятся 3 ноября 2020.

#макро
@AK47pfl

#TCSG #YNDX
⚡️ПЕРЕГОВОРЫ С ЯНДЕКС НЕ БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ - TCS GROUP

🔬 Что будет с акциями ТКС? Что делать инвестору? Сейчас есть несколько исходов всей ситуации с ТКС банком (TCSG), Яндексом и МТС.

Сценарий 1. Сделка с Яндексом (YNDX) или МТС (MTSS) все же состоится. Если она состоится по $27.64, это дает апсайд 15%. Но цена может быть и снижена.

Сценарий 2. Сделка с Яндексом или МТС сорвется (в результате противодействия конкурентов или по иным причинам). В этом случае акции лишатся поддержки от инсайдеров и спекулянтов. Кроме того, у Олега Тинькова приближается суд. Для оплаты налоговой США ему вероятно придется делать SPO. Цена может пойти на уровень фундаментальной в 1190 руб., даунсайд 38%, или даже ниже.

В текущей ситуации даунсайд в более чем в 2 раза выше, чем апсайд. Ситуация максимально неблагоприятна для инвесторов.

#анализ #TCSG #YNDX #MTSS
@AK47pfl

#TCSG
⚡️TCS GROUP БОЛЬШЕ НЕ ВЕДЕТ НИ С КЕМ ПЕРЕГОВОРОВ, БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО

#YNDX #TCSG
⚡️ЯНДЕКС ОФИЦИАЛЬНО ПОДТВЕРДИЛ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ О ПОКУПКЕ ТИНЬКОФФ БАНКА

⚡️Акции TCS (TCSG) разогревали под сделку с Яндексом (YNDX). Яндекс сделал полный аудит кредитного портфеля ТКС и после этого не захотел покупать банк по запредельно высокой цене. В процессе технического и финансового аудита Яндекс узнал все успешные бизнес-процессы, которые теперь могут быть скопированы.
👉 Справедливая цена ТКС (TCSG) равна 1190 руб., даунсайд -35%.

Яндекс аналогично разгоняли под сделку. В рамках сделки предполагался частичный обмен акций Яндекса на акции ТКС. Яндекс выигрывал от создания экосистемы и без этих драйверов пойдет к своей фундаментальной цене:
👉 Справедливая цена Яндекса (YNDX) равна 3450 руб., даунсайд -25%.

Сбербанк (SBER) выигрывает, так как сильный конкурент у него не появится. Однако лучший способ поучаствовать в лидерстве экосистемы Сбера - это покупка MAIL.
👉 Справедливая цена MAIL (MAIL) равна 3690 руб., апсайд +63%.

#анализ #TCSG #YNDX #MAIL #SBER
@AK47pfl

В августе свои акции продал директор ТКС по рискам https://yangx.top/cbrstocks/9968
Теперь вот Яндекс отказывался от покупки тинькова

Что же там за риски такие?! 🤬

🇷🇺 В 2020 году рождаемость продолжит падение и по прогнозам упадет на 3.2% г/г. Падение рождаемости – долгосрочный тренд, который ускорился в последнее время на фоне ухудшения финансового благополучия. Некоторые демографы считают, что ситуация еще хуже и в 2021 году рождаемость ускорит падение.

Материнский капитал не спасет ситуацию. Стимулирование рождаемости в виде материнского капитала повысит рождаемость в краткосрочном периоде, но долгосрочно нанесет демографической ситуации больший ущерб чем бездействие.

Ситуация уже бьет по детскому ритейлу: продажи детского питания в 2020 году упадут на 5% по прогнозу самих производителей. Детское питание традиционно считается одной из самых устойчивых к кризисным явлениям категорий на продуктовом рынке, но снижение рождаемости вкупе с падением доходов разрушили защитность сектора. В долгосрочной перспективе под угрозой весь российский ритейл и предприятия внутреннего спроса.

#макро #DSKY
@AK47pfl

🗣 Детский мир столкнулся с фундаментальными рисками.

Через 1-2 года Wildberries может обойти Детский мир на рынке детских товаров. Онлайн-ритейлер значительно увеличивает долю на рынке детских товаров.
👉 https://yangx.top/cbrstocks/12805

В 2020 году рождаемость продолжит падение и по прогнозам упадет на 3.2% г/г. Это может вызвать падение выручки всех участников рынка.
👉 https://yangx.top/AK47pfl/6220

Справедливая стоимость акций Детского мира (DSKY) равна 70 рублей, даунсайд 39%.

#сентимент #DSKY
@AK47pfl

#TCSG #YNDX
⚡️⚡️ЦБ ПРОВЕРИТ ЯНДЕКС И ТИНЬКОФФ БАНК НА ПРЕДМЕТ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ИНСАЙДЕРСКОЙ ТОРГОВЛИ