💼 АЛРОСА: СДЕЛКА С ГОХРАНОМ ВЫГОДНА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ. #политика #ALRS

Закупка алмазов Гохраном на $ 0.5-1 млрд. может увеличить выручку компании в 2020 году на 20-40%. При этом снижаются большие запасы алмазной продукции у Алросы (ALRS) и увеличиваются объем денег компании. Сделка может дать шанс на выплату дивидендов компанией уже по итогам 2020 года, несмотря на прогноз длительного восстановления рынка.

Алроса может получить поддержку государства в виде закупок алмазного сырья в Госфонд размером 20-40% выручки. Окончательное решение пока не принято. В Алросе и правительстве Якутии, которому принадлежит 25% акций Алросы, ожидают, что сумма выкупа будет в пределах ранее обозначенного диапазона в $0.5–1 млрд. Выручка компании в этом году может составить в лучшем случае $2.3–2.5 млрд без учета закупки в Госфонд, закупка алмазов на $0.5-1 млрд может увеличить выручку на 20–40%.

От сделки выиграют все стороны: Алроса, Якутия и государство. Якутия получит дивиденды от Алросы: из-за резкого падения продаж алмазов ее бюджет может потерять по итогам года 10–20 млрд руб. Алроса получит поддержку и сможет уменьшить запасы. Государство получит алмазы, которые сможет реализовать с прибылью: в 2009 году государство выкупило в Госфонд алмазов на $1 млрд, которые почти полностью реализованы с прибылью 29%.

Акции Алросы уже отыграли позитивный триггер и торгуются сейчас на нижнем уровне прошлой осени.

@AK47pfl

🔬 СИСТЕМА ПОЛУЧИТ ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖИ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА. #анализ #AFKS

Система – единственная компания РФ, которая получит прибыль от продажи вакцины против коронавируса. Вакцину уже скоро зарегистрируют и начнутся продажи, в том числе иностранным агентам.

12 августа будет зарегистрирована российская вакцина от коронавируса. Производство вакцин от к концу года достигнет уровня 10 миллионов в месяц. Препарат интересен 20 странам, 5 стран планируют начать производство вакцины у себя, среди них Бразилия и Индий. Россия поставила препарат против коронавируса Авифавир уже в 15 стран.

Система инвестировала в производство вакцины помимо РФПИ. А именно дочерняя фармацевтическая компания Системы Alium Group, в партнерстве с которой и будет массово выпускаться вакцина на заводе Alium в Зеленограде.

Производство и продажа лекарств и первой в мире вакцины от коронавируса скажутся на финансовых результатах Системы. Препараты уже будут применяться в России и, возможно, пойдут на продажу другим странам. Это существенно увеличит выручку и прибыль Alium, а значит и финансовые результаты Системы (AFKS).

@AK47pfl

🗣ИНТЕР РАО МОЖЕТ ОЗВУЧИТЬ ПОДРОБНОСТИ СТРАТЕГИИ ПРЕЗИДЕНТУ. #сентимент #IRAO

Завтра Владимир Путин проведет встречу с главой Интер РАО Борисом Ковальчуком. В рамках беседы могут обсуждаться детали новой стратегии и новые направления развития компании. В том числе подробности по построению энергетической инфраструктуры в Арктике для Роснефти.

Интер РАО может раскрыть подробности целевых показателей, которые приведут к переоценке акций до 8 рублей. Инвесторы смогут услышать прогнозы компании по финансовым результатам, направлению сделок по слиянию и поглощению, развитию сегмента возобновляемой энергии и цифровизации бизнеса. В случае успешной реализации стратегии акции имеют потенциал роста до 8 рублей.

Правительство может профинансировать создание Интер РАО энергетической инфраструктуры в Арктике. Интер РАО планирует строительство газовых электростанций мощностью 2.5 ГВт при текущей мощности Интер РАО (IRAO) в 32.9 ГВт и электросетевого комплекса на Таймыре. Стоимость работ для арктического кластера Роснефти (ROSN) Восток Ойл оценивается в 175-200 млрд рублей. Освоение Арктики является важной стратегической задачей для государства, что позволяет рассчитывать на полное или частичное финансирование проекта.

@AK47pfl

РДВ — впереди брокеров и банков.

Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.

Сервис для трейдеров и инвесторов от создателей РДВ:
@RDVPREMIUMbot

​​🇷🇺 ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРОСА ЗАВЕРШИЛОСЬ - УДАР ПО ДОХОДНОСТИ БАНКОВ И РИТЕЙЛЕРОВ. #макро

Российские потребители снова сокращают расходы после всплеска отложенного спроса, который накопился за время пандемии. Россияне начали снова экономить, доходы продолжают сокращаться. Это ударит по розничному и банковскому секторам.

Расходы россиян с 27 июля по 2 августа снизились на 0.9% г/г. Если бы не меры государственной поддержки населения, то траты по итогам июля снизились бы на 6% г/г. Правительство потратило 250 млрд рублей на пособия по безработице и выплаты на детей.

Индекс потребительской активности к началу августа снизился до 73 пунктов с 76.5 в июле. В 2019 году индекс был на уровне 82 пунктов. Покупки стали менее разнообразными, а восстановление спроса завершилось.

По итогам второго квартала зафиксировано рекордное падение доходов населения. И ждать их восстановления не приходится. Беднеющие потребители - это угроза всей экономике, падающий спрос запускает повсеместное ухудшение бизнеса, ведущее к увольнениям и падению доходов населения, что опять давит на потребительский спрос.

Наиболее остро ситуация отразится на доходности банков и ритейлеров. Кредиты перестают обслуживаться, новые кредиты становятся более рисковыми, из-за снижения экономической активности снижаются комиссионные доходы. Из-за снизившихся доходов люди начинают экономить, корзина покупаемых товаров становится менее маржинальной и более дешевой.

@AK47pfl

#опрос
💾 ОПРОС - РУБРИКА. Результаты сегодняшнего опроса.

@AK47pfl

🧠 САНАЦИЯ - СПАСЕНИЕ ДЛЯ БАНКА. #образование

Если банк не может выполнить свои обязательства перед клиентами, то у него помимо банкротства появляется еще один спасательный вариант - санация. Как происходит этот процесс, когда и кто выигрывает, а кто проигрывает при санации банка:
👉 Читать

📚 Сборник образовательных материалов от РДВ.

@AK47pfl

📚 СБОРНИК. ПИРАМИДЫ 2020: В РОССИИ ОПЯТЬ ПОЯВИЛСЯ РИСК ПОВТОРА КЕЙСА МММ. #сборник #DSKY #TCSG

1. Новые пирамиды в России или как население может потерять деньги в 2020.
2. Государство уже подумало о том, как остановить развитие пирамид в акциях.
3. Как не потерять деньги на пирамидах: три цены, которые нужно знать каждому инвестору.
4. Почему схема пирамиды реализуется именно в акциях Детского мира и ТКС Банка?
5. Инвесторам необходимо избегать акций с даунсайдом в своём портфеле.
6. Иностранцам обещают заработать на россиянах.

ДЕТСКИЙ МИР
1. Справедливая цена акций Детского мира равна 70 руб., даунсайд 39%, согласно финансовой модели.
2. Цену Детского мира поддерживает организатор пирамиды.
3. Детский мир готовится к стройке распределительных центров, что повлечет за собой увеличение капитальных вложений.
4. Ответы на вопросы по финансовой модели ДМ.

ТКС БАНК
1. ТКС Банк - один из многих банков, работающих на высоко конкурентном рынке. Справедливая цена равна 1190 руб., даунсайд 39%.
2. ТКС банк ошибочно считается "финтех" компанией.
3. Почему манипулируют акциями ТКС банка?
4. Ситуация с акциям ТКС банка похожа на QIWI.
5. Консенсус-прогноз Bloomberg по акциям ТКС банка ниже на 11% текущей цены.
6. Хороших результатов ТКС банка в будущем не стоит ждать.

@AK47pfl

#morning
☀️ 11.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

🌎 #макро Для китайских компаний, которые не будут раскрывать свою отчетность властям США, будет произведен делистинг с американских бирж к концу 2021 года. Власти США рекомендуют Комиссии по ценным бумагам, чтобы она требовала от китайских компаний тот же формат отчетности, что и от американских. Также, по мнению Трампа, Китай не выполняет условия торговой сделки между странами, в частности условия первой фазы подписанной в январе. Все это и дальше вплоть до выборов в США будет обострять отношения США и Китая.

🇷🇺 #макро Объем экспорта нефти РФ вырос в июне месячном выражении впервые с начала года. Рост в июне составил 43.2% м/м. Темпы падения год к году сократились. Эксперты ждут восстановления отрасли не ранее 2021 г. Основной фактор, повлиявший на увеличение доходов от экспорта, связан с ростом нефтяных котировок.

📑 #GMKN #RUAL Потанин и Русал снова вступают в публичную дискуссию. Крупнейший акционер и глава Норникеля (GMKN) Владимир Потанин заявил, что соглашение между основными владельцами Норникеля не нужно для развития компании. Русал (RUAL) ответил, что дивидендная политика и акционерное соглашение по Норникелю определяют ключевые правила игры. Соглашение закончит действовать 1 января 2023 г. До этого времени Русал будет настаивать на принятой дивидендной политике в 60% EBITDA, а акционеры - получать высокие дивиденды.

За чем следить сегодня:
• Норникель (GMKN): МСФО 6мес2020
• Юнипро (UPRO): МСФО 6мес2020.
• ММК (MAGN): виртуальная конференция для ритейл инвесторов.
• Россия: ВВП IIкв2020 (18:05 мск). Прогноз -9.0% г/г.

@AK47pfl

🎯 НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ АКЦИИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. #toppicks

На данный момент привлекательны:
• Новатэк - лучший экспортер в России, зарабатывающий экстра-прибыли при каждом движении курса на 1 руб.
• АФК Система - холдинг имеет потенциал раскрытия акционерной стоимости через проведения IPO.
• ГМК НорНикель - акции входят в дивидендный портфель. Высокая дивдоходность может сохраниться в течение нескольких лет.

Наиболее опасны:
• Детский мир - закрытия ТЦ, риск второй волны COVID-19, рост затрат на импорт, низкая дивдоходность и дороговизна.
• ТКС банк - полностью рублевый микрокредитный бизнес, завязанный на падающее потребление.
• Мосэнерго - существует высокий риск больших списаний в конце года, что может повлиять на финансовую отчетность.

💰💰
Новатэк (NVTK) 1428 руб.
Сургутнефтегаз обычка (SNGS) 120 руб.
Сургутнефтегаз преф (SNGSP) 120 руб.
Интер РАО (IRAO) 8 руб.
Юнипро (UPRO) 3.5 руб.
АФК Система (AFKS) 37.98 руб.
НорНикель (GMKN) 28000 руб.
Башнефть преф (BANEP) 2500 руб.

🎈📌
Детский мир (DSKY) 70 руб.
ТКС (TCSG) 1190 руб.
QIWI (QIWI) 980 руб.
Мечел обычка (MTLR) 0 руб.
Мечел преф (MTLRP) 0 руб.
Мосэнерго (MSNG) 1.8 руб.

👉 Все справедливые цены можно смотреть тут.
👉 О справедливых ценах можно прочитать здесь.

@AK47pfl

⚡️В РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ПЕРВАЯ В МИРЕ ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА. #AFKS #молния

Путин объявил, что в России была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Она будет производится центром Гамалеи и дочерней компанией АФК Системы (AFKS) Биннофарм:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/5439

@AK47pfl

#AFKS #Вирус
⚡️ ОДНА ИЗ ДОЧЕРЕЙ ПУТИНА ТАКЖЕ СДЕЛАЛА ПРИВИВКУ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ

⚖️ АКЦИИ СИСТЕМЫ ОТСТАЮТ ОТ АКЦИЙ КОМПАНИЙ, РАЗРАБАТЫВАЮЩИХ ВАКЦИНУ. #сравнение #AFKS

Акции Системы с начала года выросли на 40%, тогда как фармацевтические компании в 3.5-6 раз. Система (AFKS) будет первой компанией в России и мире, которая получит прибыль от применения вакцины против коронавируса. Дочерняя компания Системы, Биннофарм, сегодня зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19.

@AK47pfl

📊 РОСТ ЦЕН НА СТАЛЬ ПЛОСКОГО ПРОКАТА КРАТНО УВЕЛИЧИТ ПРИБЫЛЬ СЕВЕРСТАЛИ. #сектор #CHMF

Экспортные цены на сталь плоского проката, которая приносит Северстали 82% выручки, выросли на 10% за неделю. Из-за низкой маржинальности этого вида продукции прибыль Северстали может вырасти в 2-3 раза.

Северсталь – главный бенефициар роста цен на сталь плоского проката. Цены на российский экспорт горячекатанной стали за неделю выросли на 10.5% до $475 за тонну. Доля плоского проката в выручке Северстали (CHMF) составляет 82%. При этом у Северстали во втором квартале значительная часть продукции приходилась на экспорт - около 43%.

Прогнозная выручка Северстали за неделю увеличилась на 3.5% без роста издержек. Металлургический бизнес является низкомаржинальным, поэтому увеличение выручки на 3-4% может вызвать рост чистой прибыли в несколько раз.

Акции Северстали отреагировали незначительным ростом. Цены на продукцию компании за последнюю неделю выросли на 10%, выручка на 3.5%, а акции- всего на 1.7%.

@AK47pfl

🔬 СЕВЕРСТАЛЬ МОЖЕТ ДАТЬ 5.3% ДИВДОХОДНОСТИ ЗА 3 КВАРТАЛ. #анализ #CHMF

Северсталь может направить 50 рублей на выплату дивиденда благодаря восстановлению цен на сталь плоского проката. Дивидендная доходность составит 5.3% за квартал или более 20% в годовых.

Рост цен на сталь горячего проката позволяет Северстали значительно повысить квартальные дивидендные выплаты. Плоский прокат сильнее другой продукции пострадал в период изоляции, что сказалось на дивидендах. Дивиденды за 2 квартал 2020 года составили 15.44 руб. на акцию, что равно 1.7% дивидендной доходности. Сейчас экспортная цена тонны горячекатанной стали составляет $475, что на 15.8% выше цены прошлого квартала (около $410 за тонну).

Северсталь может дать 5.3% дивидендной доходности при выплате 100% денежного потока. За последнюю неделю прогнозная выручка Северстали (CHMF) увеличилась на 3.5%. Прогнозный дивиденд за 3 квартал 2020 в размере 100% свободного денежного потока может составить до 45-50 рублей на акцию с доходностью 5.3% за квартал.

@AK47pfl

🔬 ЮНИПРО ПОДТВЕРЖДАЕТ ДИВИДЕНДНУЮ ДОХОДНОСТЬ В 11.4% В ТЕЧЕНИЕ 2021 ГОДА. #анализ #UPRO

Юнипро сохраняет планы выплатить 20 млрд рублей в течение 2021 года и 7 млрд в декабре этого года. Компания выплатит 0.317 руб. на акцию в 2021-2022 годах, несмотря на перенос запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС на 1 квартал 2021 года. Дивидендная доходность составит 11.4% к текущей цене.

Юнипро – защитная дивидендная бумага. Юнипро (UPRO) имеет отрицательный чистый долг и генерирует достаточное количество денежных средств, что позволяет выплатить заявленные дивиденды без особой нагрузки. Благодаря фиксированной политике, акционеры компании защищены от неблагоприятных макроэкономических условий и колебаний финансовых результатов.

@AK47pfl

📊 СЕВЕРСТАЛЬ В ЛУЧШЕМ ПОЛОЖЕНИИ СРЕДИ МЕТАЛЛУРГОВ. #сектор #CHMF

Северсталь выигрывает от роста цен на сталь горячего проката и железную руду. Рост цен на эти два товара вместе приведут к кратному росту прибыли, что делает Северсталь (CHMF) самым привлекательным в секторе металлургом.

Северсталь- единственный металлург, который выигрывает от высоких цен на железную руду. Экспортные цены на сталь выросли в связи с огромным спросом со стороны Китая. Из-за этого ранее выросли цены на железную руду, которую Китай закупает сейчас в большом количестве. Северсталь обеспечена рудой на 130%, в то время как остальные металлурги закупают руду для производства стали по высоким ценам, что увеличивает себестоимость производства.

Северсталь продает по высоким ценам и руду и сталь. Вместе с увеличением выручки на 3.5% от роста цен на горячекатанный прокат, компания увеличит еще на 2% выручку от продажи железнорудного сырья. При текущей рыночной конъюнктуре на рынке стали. Северсталь - наиболее привлекательная стальная компания.

@AK47pfl

📍 СЕВЕРСТАЛЬ – ЛИДЕР СЕКТОРА В ПЛАНЕ ИНОВАЦИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА. #тренды #CHMF

Северсталь активно инвестирует в стартапы и подключает искусственный интеллект в свое производство. Эти решения позволяют компании повышать маржинальность бизнеса за счет роста производства, уменьшения затрат и непредвиденных сбоев.

Северсталь (CHMF) занимается разработкой и внедрением инновационных проектов:
• Северсталь вступила в инновационный консорциум Innovation-to-Business (I2B) в конце июля. Участники I2B Russia обсуждают идеи, актуальные для большинства, например, инновации в логистике или промышленный интернет вещей. Компании предлагают решения и поддержку стартапам, которые предлагают применимые в отрасли технологии.

• Северсталь применяет искусственный интеллект. Технология машинного обучения подключена к модели высчитывания скорости движения конвейера. Введение искусственного интеллекта повысило производительность агрегата на 1.5% поскольку выросла гибкость и безопасность за счет быстрой корректировки скорости агрегата и мгновенного реагирования на непредвиденные ситуации. Ранее введение модели высчитывания скорости движения конвейера повысило производительность на 5%.

• Северсталь поддерживает стартапы. С помощью сайта innovations.severstal.com компания привлекла более 500 заявок в 2020 году. Северсталь вошла в тройку компаний, которые наиболее эффективно работают с открытыми инновациями, по версии Startup Barometer.

Северсталь активно развивает инновации и технологии будущего, которые позднее положительно скажутся на эффективности компании и доходности акционеров, соответственно.

@AK47pfl

❗️ МРСК ВОЛГИ — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #MRKV

МРСК Волги (MRKV)

Справедливая цена: 0.12 руб.
Апсайд: +63%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/mrkv/moex

@AK47pfl

📍 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА МТС. #тренды #MTSS

МТС запускает технологические стартапы для улучшения бизнеса. МТС отобрал лучшие проекты из своего акселератора, которые наравне с проектами 5G помогут улучшить деятельность компании.
👉 Читать

@AK47pfl