Рекордные падения на мировых рынках намекают на мировую рецессию. Российскому рынку поможет ослабление рубля и крепкая нефть. #аналитика

Падение BTCUSD и ETHUSD достигало -15-20%, сейчас -10-13%.
Япония -13.5%, рекордное дневное падение почти за 40 лет.
Тайвань, Корея -8%.
Nasdaq -5%, S&P -3%

Примечательно, сильнее остальных падают рынки с большей долей техов ☝️

Что усилило падение:
✍️ Повышение ставки в Японии, второе с 2007 г.
✍️ Слабые результаты Intel (в пятницу его акции упали на 26%).
✍️ Слабые Payrolls в США в пятницу.
✍️ Баффет (в прошлом держатель >5% Apple) на выходных раскрыл, что продал половину акций Apple.

Как влияет на нас с вами:
✍️Это всё плохо влияет на мировой спрос на сырьё, намекает на рецессию.

Наш рынок пока держит нефть - в ней нет большого падения: -1.3% Brent $76.4/барр.

Российским акциям в рублях также сильно поможет ослабление рубля, но, кажется, механизмы импорта нарушились.

😀 @AK47pfl

Сегодня крупнейшее дневное падение Сбера (SBER) с начала года. #шок_новости

SBER -3%

*дивгэп не в счёт

😀 @AK47pfl

📚 Продажи валюты Минфином и ЦБ вырастут более чем в два раза — до 7.3 млрд рублей. #цифры
С 7 августа по 5 сентября объем продаж составит 7.3 млрд.

✍️ Покупка 1.1 млрд рублей — покупки валюты по бюджетному правилу со стороны Минфина по итогам апреля, ЦБ выступает агентом Минфина. Объем покупок вырос с 3.7 до 5.4 млрд рублей. Минфин сегодня опубликовал данные об ожидаемом объеме дополнительных нефтегазовых доходах и объемах операций с валютой и золотом.

✍️ Продажа 5.5 млрд рублей в день — отложенные продажи за период 10 августа по 31 декабря 2023 года в рамках бюджетного правила и расходования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета.

✍️ Продажа 2.87 млрд рублей в день — продажи валюты в рамках инвестирования средств ФНБ, в 1 полугодии 2024 года было 6.3 млрд рублей.

😀 @AK47pfl

❗️ Сегодня в клубе открыли шорт одного из сырьевиков

Эксперты клуба оперативно проанализировали динамику цен на сырье и акции его производителей и зашортили наиболее отстающего.

👉 В моменте идея почти +1%, ждем полной реализации в ближайшее время!

🍐🍊 Оставьте заявку на вступление, чтобы быть впереди рынка @RDVPREMIUMbot

Третья рекордная паника. Хуже было только в ковид и 2008 году. #шок_новости

Индекс волатильности VIX на индекс S&P 500 сегодня вырос на 180% и превысил 65 пунктов. Рекордный однодневный рост в истории.

😀 @AK47pfl

Мировые рынки подуспокоились. Ждём снижения волатильности в РФ. #шок_новости

Индекс волатильности VIX на индекс S&P 500 растерял большую часть роста, сложившись пополам с сегодняшних максимумов.

В моменте мы с вами наблюдали рекордную панику. Но сейчас спокойнее. Нефть устояла. Ждём снижения волатильности и на российском рынке.

😀 @AK47pfl

💡 Рейтинг акций комьюнити РДВ. #опрос

😀 @AK47pfl

Главное к открытию вторника (06.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 37 (страх). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.84 ₽/¥, 77.0 $/барр.
📍 Поставки российского газа в страны ЕС по газопроводу Турецкий поток за 7мес2024 выросли на 40.5% г/г.
📍 В июле средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед в энергосистеме юга достигла максимального исторического значения в 2.59 тыс. руб. за 1 МВт•ч
📍 События сегодня: (1) Макростатистика в США по рынку нефти.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀@AK47pfl

Корпоративные бонды с доходностью 20-21%+ — серьезная конкуренция акциям. #тактика_на_РЦБ

На рынке появляется все больше корпоративных облигаций с фиксированным купоном под доходность в 21-22% годовых на следующие 1-2 года от крепких эмитентов (см. таблицу).

Такие облигации составляют серьезную конкуренцию акциям:
✍️ Многие облигации предлагают 20-21% годовых на следующие 1-2 года.
✍️ Форвардная дивидендная доходность индекса Мосбиржи — не более 10%.

Лайфхаки:
👉 Обратить внимание на корпоративные облигации с фиксированным купоном, они могут быть интереснее флоатеров и фондов денежного рынка, особенно на развороте ставки.
👉 Покупать облигации на размещениях, которые могут предложить более выгодные условия, чем вторичный рынок.

😀 @AK47pfl

Даже после отмены общей льготной ипотеки под 8% и на фоне 20% ставок по «рыночным» ипотекам Московский регион продолжает приносить девелоперам довольно высокую выручку. #цифры

Июль 2024 года по выручке к разным годам:
✍️2023 -1%
✍️2022 +42%
✍️2021 +32%

😀 @AK47pfl

Главное к открытию среды (07.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 51 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.85 ₽/¥, 76.22 $/барр.
📍 За 7мес2024 объем китайско-российской торговли увеличился на 1.6% г/г. За 7мес24 из России было импортировано товаров на $75.03 млрд, рост составил 3.9% г/г. При этом экспорт из Китая в РФ снизился на 1.1% до $61.64 млрд.
📍 Экспорт калийных удобрений из России за первое полугодие этого года составил 6.7 млн т – в 1.7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
📍 События сегодня: (1) Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу. (2) Росстат опубликует данные об оценке инфляции на прошлой неделе.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Ставки рефинансирования (ключевые ставки) в постсоветских странах. #цифры

✍️ Молдавия 3.6%
✍️ Эстония 4.25%
✍️ Латвия 4.25%
✍️ Литва 4.25%
✍️ Туркмения 5%
✍️ Азербайджан 7.25%
✍️ Армения 7.75%
✍️ Грузия 8%
✍️ Киргизия 9%
✍️ Таджикистан 9%
✍️ Белоруссия 9.5%
✍️ Украина 13%
✍️ Узбекистан 13.5%
✍️ Казахстан 14.25%
✍️ Россия 18%

😀 @AK47pfl

Как зарабатывать на рынке, когда все падает?

Аналитики RDV PREMIUM 361° уже давно предупреждали нас с вами о грядущем повышении ставки до 18%, падении рынка и возможном замедлении экономики.

Какую выбрать сейчас стратегию? Об этом написал главный стратег клуба:

✍️ Возможны дальнейшие повышения ставки в ближайшем будущем
✍️ Важно понимание, куда уйдут деньги от дивидендов Сбера, Сургута и Транснефти — это могут быть флотаеры и фонды денежного рынка, в клубе внимательно смотрят за подобными инструментами.
✍️ В некоторых случаях используем стратегию лонг-шорт, также в моменте будем обозначать где именно уместна такая стратегия
✍️ Если акции откупаются на падении, то только в компаниях с сильным балансом, которые не зависят от замедления экономики.

🍐🍊 Комментарий главного стратега о ситуации на рынке выходит каждую неделю, запишитесь в лист ожидания, чтобы не пропустить аналитику от команды экспертов: @RDVPREMIUMbot