Марко Папиц, геополитик, инвестиционный стратег Clocktower Group и автор книги "Геополитическая альфа", прокомментировал текущие мировые конфликты. #VIP_talk
Россия vs Украина:
• Запад не заинтересован продолжать конфликт на Украине, потому что он достиг основной цели: РФ завязла на востоке и ей не удалось захватить Украину полностью
• Украина не будет частью России, останется независимым государством и продолжит быть риском для России — это геополитическая победа Запада
• Донбасс, Луганск, Херсон и Запорожье для Запада не важны, за них они воевать не хотят
• Если бы Запад реально боялся РФ, то Европа бы куда интенсивнее производила бы оружие
• Вероятный выход из конфликта: перемирие, которое может стать долгосрочным
• Папиц также обращает внимание, что цены на газ в ЕС и пшеницу в мире уже пережили конфликт
Израиль vs Палестина:
• Палестинцы хотели привлечь к себе внимание и привлекли, а Израиль сильно испортил свой имидж в мире
• Иран не будет воевать за Палестину и не будет атаковать объекты нефтяной инфраструктуры, так как в 2022 году заключил стратегический мир с Саудовской Аравией
• Иран вообще стал менее агрессивным, даже не ответили на убийство Касема Сулеймани американцами в начале 2020, почему сейчас должны отвечать за палестинцев?
• США не хотят ввязываться в конфликт, потому что им не хочется роста цен на нефть
Венесуэла vs Гайана:
• Гайана добывает слишком мало нефти, чтобы война на её территории повлияла на мировой рынок нефти
• Мадуро побоится воевать, так как придётся воевать с Бразилией на стороне Гайаны, а такой конфликт Венесуэла не потянет, а сам Мадуро в результате может потерять власть
Китай vs Тайвань:
• На выборах победит кандидат от партии против возврата в Китай и за дружбу с США, но с недостаточным уровнем поддержки, чтоб решится на какие-то реальные изменения в отношениях с Китаем
• Байден и Си встречались, потому что Си выгодна пауза/передышка, внутренние проблемы для него сейчас важнее внешних
Байден vs Трамп:
• Вероятно борьба на выборах в США будет не только между Байденом и Трампом, но и независимым кандидатом, например, Кеннеди
• Победитель - будь это Трамп или Байден - будет победителем лишь для трети американцев
• Элиты не захотят победы Трампа или независимого, так это слишком опасно для стабильности, поэтому будут всеми силами поддерживать Байдена
• ФРС будет снижать ставку и даже значительно, если возникнет реальный риск рецессии, которая может помешать Байдену победить
👉 Полное выступление: https://www.youtube.com/watch?v=Sb_k6yVlUKE
@AK47pfl
Россия vs Украина:
• Запад не заинтересован продолжать конфликт на Украине, потому что он достиг основной цели: РФ завязла на востоке и ей не удалось захватить Украину полностью
• Украина не будет частью России, останется независимым государством и продолжит быть риском для России — это геополитическая победа Запада
• Донбасс, Луганск, Херсон и Запорожье для Запада не важны, за них они воевать не хотят
• Если бы Запад реально боялся РФ, то Европа бы куда интенсивнее производила бы оружие
• Вероятный выход из конфликта: перемирие, которое может стать долгосрочным
• Папиц также обращает внимание, что цены на газ в ЕС и пшеницу в мире уже пережили конфликт
Израиль vs Палестина:
• Палестинцы хотели привлечь к себе внимание и привлекли, а Израиль сильно испортил свой имидж в мире
• Иран не будет воевать за Палестину и не будет атаковать объекты нефтяной инфраструктуры, так как в 2022 году заключил стратегический мир с Саудовской Аравией
• Иран вообще стал менее агрессивным, даже не ответили на убийство Касема Сулеймани американцами в начале 2020, почему сейчас должны отвечать за палестинцев?
• США не хотят ввязываться в конфликт, потому что им не хочется роста цен на нефть
Венесуэла vs Гайана:
• Гайана добывает слишком мало нефти, чтобы война на её территории повлияла на мировой рынок нефти
• Мадуро побоится воевать, так как придётся воевать с Бразилией на стороне Гайаны, а такой конфликт Венесуэла не потянет, а сам Мадуро в результате может потерять власть
Китай vs Тайвань:
• На выборах победит кандидат от партии против возврата в Китай и за дружбу с США, но с недостаточным уровнем поддержки, чтоб решится на какие-то реальные изменения в отношениях с Китаем
• Байден и Си встречались, потому что Си выгодна пауза/передышка, внутренние проблемы для него сейчас важнее внешних
Байден vs Трамп:
• Вероятно борьба на выборах в США будет не только между Байденом и Трампом, но и независимым кандидатом, например, Кеннеди
• Победитель - будь это Трамп или Байден - будет победителем лишь для трети американцев
• Элиты не захотят победы Трампа или независимого, так это слишком опасно для стабильности, поэтому будут всеми силами поддерживать Байдена
• ФРС будет снижать ставку и даже значительно, если возникнет реальный риск рецессии, которая может помешать Байдену победить
👉 Полное выступление: https://www.youtube.com/watch?v=Sb_k6yVlUKE
@AK47pfl
1. Президент Путин: "Отдельные решения нужны для капитала быстрорастущих высокотехнологичных бизнесов … на инвестиционных платформах" https://yangx.top/AK47pfl/16546
2. Обновление рейтинга: источники РДВ проанализировали, в каких компаниях реально не пофиг на стоимость акций https://yangx.top/AK47pfl/16524
3. Как заработать на высокой ставке https://yangx.top/AK47pfl/16514
4. Нефть падает, несмотря на все риски предложения. Вероятно, проблемы на стороне спроса https://yangx.top/AK47pfl/16542
5. Кого первым уволит искусственный интеллект? https://youtu.be/o1_VQpED1tU
💎 260% годовых в ноябре: результаты работы клуба RDV PREMIUM 361°: https://yangx.top/AK47pfl/16526
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное к открытию понедельника (11.12):
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 62 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 91.9₽/$, 12.8 ₽/¥, 76.6 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.1%
📍 Объем привлечений в ноябре в розничные паевые фонды достиг ₽42.5 млрд., что на 2 млрд выше предыдущего рекорда от декабря 2020 года.
📍В ноябре федеральный бюджет четвертый месяц подряд закрыт с месячным профицитом.В результате накопленный по итогам всех 11 месяцев этого года дефицит бюджета сократился до 0.5% ВВП, минимального в этом году значения.
📍 События сегодня: (1) Сбер (SBER): отчетность по РПБУ за ноябрь. (2) Русал (RUAL): ВОСА.
📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 62 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 91.9₽/$, 12.8 ₽/¥, 76.6 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.1%
📍 Объем привлечений в ноябре в розничные паевые фонды достиг ₽42.5 млрд., что на 2 млрд выше предыдущего рекорда от декабря 2020 года.
📍В ноябре федеральный бюджет четвертый месяц подряд закрыт с месячным профицитом.В результате накопленный по итогам всех 11 месяцев этого года дефицит бюджета сократился до 0.5% ВВП, минимального в этом году значения.
📍 События сегодня: (1) Сбер (SBER): отчетность по РПБУ за ноябрь. (2) Русал (RUAL): ВОСА.
📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
🚫#опрос
*💡 Рейтинг акций коммьюнити РДВ
*Какой акции больше всего в вашем портфеле? Выберите один вариант из списка ниже. Вечером опубликуем результаты опроса, чтобы мы с вами могли оценить самые популярные акции в портфелях участников коммьюнити РДВ.
*💡 Рейтинг акций коммьюнити РДВ
*Какой акции больше всего в вашем портфеле? Выберите один вариант из списка ниже. Вечером опубликуем результаты опроса, чтобы мы с вами могли оценить самые популярные акции в портфелях участников коммьюнити РДВ.
🔥 Сбер (SBER) отчитался по РПБУ за 11 месяцев 2023. Прибыль банка устойчива к повышению ключевой ставки. #аналитика
Главное из отчёта:
• чистая прибыль выросла до 1377.8 млрд руб. за 11 месяцев и 115.4 млрд руб. за ноябрь
• чистый процентный доход за 11 месяцев 2023 вырос на 37.8%, превысил 2.1 трлн руб.
• портфель жилищных кредитов вырос на 3.3%, до 10 трлн руб., выдачи ипотеки составили 451 млрд руб.
• розничный кредитный портфель вырос на 29% за год, 2.5% за месяц.
• коэффициент достаточности базового и основного капитала выросли на 1.5 п.п. и 1.6 п.п. до 11.4% и 11.8% соответственно.
33.10 рублей дивидендов на акцию может заплатить Сбер по итогам 2023 года, исходя из прогнозных результатов по году, считает источник РДВ. Также источник отмечает устойчивость банка к высокой ключевой ставке.
👉 На прошлой неделе Сбер представил новую Стратегию до 2026 года.
@AK47pfl
Главное из отчёта:
• чистая прибыль выросла до 1377.8 млрд руб. за 11 месяцев и 115.4 млрд руб. за ноябрь
• чистый процентный доход за 11 месяцев 2023 вырос на 37.8%, превысил 2.1 трлн руб.
• портфель жилищных кредитов вырос на 3.3%, до 10 трлн руб., выдачи ипотеки составили 451 млрд руб.
• розничный кредитный портфель вырос на 29% за год, 2.5% за месяц.
• коэффициент достаточности базового и основного капитала выросли на 1.5 п.п. и 1.6 п.п. до 11.4% и 11.8% соответственно.
33.10 рублей дивидендов на акцию может заплатить Сбер по итогам 2023 года, исходя из прогнозных результатов по году, считает источник РДВ. Также источник отмечает устойчивость банка к высокой ключевой ставке.
👉 На прошлой неделе Сбер представил новую Стратегию до 2026 года.
@AK47pfl
Forwarded from Домострой
"Самолет" обошел ПИК по количеству строящегося жилья за счет Московской области, говорится в отчете Дом. рф за декабрь.
На портале ЕРЗ разрыв минимальный. Вот это новогодние чудеса.
На портале ЕРЗ разрыв минимальный. Вот это новогодние чудеса.
По данным Дом.рф, Самолёт обошел ПИК по количеству строящегося жилья. С 2020 года Самолет по объёму текущего строительства вырос в 3 раза, а ПИК упал на 15%.
Объём текущего строительства:
• Самолет 4.97 млн м2
• ПИК 5.04 млн м2
Земельный банк:
• Самолет 47 млн м2
• ПИК 16.5 млн м2
Капитализация:
• Самолет 237.6 млрд рублей
• ПИК 435.8 млрд рублей
Потенциал роста акций Самолет до капитализации ПИК +83%.
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рост выручки — главный фактор для роста цен акций - исследование Boston Consulting Group (BCG). #рдв_образовательный
В 2014 году BCG провели знаменитое исследование, в котором они проанализировали - что является главным фактором, который влияет на цену акций?
Главным выводом из исследования стало то, что на горизонте инвестирования от 3 лет и больше важнейшим фактором, определяющим рост акции, является рост выручки. Более того, в перспективе 10 лет, рост выручки является почти единственным фактором, который влияет на рост акций.
Почему? Потому что именно рост выручки создаёт развитие и масштаб, привлекает таланты, создаёт непреодолимые конкурентные преимущества.
Рост выручки не означает автоматического роста цен акций. Но без роста выручки нет долгосрочного роста цены акций.
@AK47pfl
В 2014 году BCG провели знаменитое исследование, в котором они проанализировали - что является главным фактором, который влияет на цену акций?
Главным выводом из исследования стало то, что на горизонте инвестирования от 3 лет и больше важнейшим фактором, определяющим рост акции, является рост выручки. Более того, в перспективе 10 лет, рост выручки является почти единственным фактором, который влияет на рост акций.
Почему? Потому что именно рост выручки создаёт развитие и масштаб, привлекает таланты, создаёт непреодолимые конкурентные преимущества.
Рост выручки не означает автоматического роста цен акций. Но без роста выручки нет долгосрочного роста цены акций.
@AK47pfl
Рейтинг компаний роста.pdf
338.2 KB
Какие компании растут по выручке быстрее инфляции? И какие из растущих компаний оценены рынком привлекательно относительно своего роста?
Источники РДВ поделились рейтингом компаний роста.
🎁 Бонус на 10 слайде: топ-3 компании роста по разумной цене.
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное к открытию вторника (12.12):
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 53 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.
📍 90.5₽/$, 12.6 ₽/¥, 76.7 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.2%
📍 Новатэк (NVTK) после введения санкций США вернулся к практике рейдовой перевалки СПГ с газовозов ледового класса на обычные танкеры в Мурманской области по схеме борт-в-борт.
📍Крупный бизнес попросил депутатов изменить законопроект о введении штрафов за непродажу валютной выручки экспортерами.
📍 События сегодня: (1) Самолет (SMLT): Big Day 2023. (2) Данные об инфляции в США.
📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 53 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.
📍 90.5₽/$, 12.6 ₽/¥, 76.7 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.2%
📍 Новатэк (NVTK) после введения санкций США вернулся к практике рейдовой перевалки СПГ с газовозов ледового класса на обычные танкеры в Мурманской области по схеме борт-в-борт.
📍Крупный бизнес попросил депутатов изменить законопроект о введении штрафов за непродажу валютной выручки экспортерами.
📍 События сегодня: (1) Самолет (SMLT): Big Day 2023. (2) Данные об инфляции в США.
📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
На Мосбирже всего 17 компаний внутреннего спроса, у которых выручка растет быстрее инфляции.
👉 Инфографика из рейтинга компаний роста от источника РДВ. Полный рейтинг: https://yangx.top/AK47pfl/16561
👉 Рост выручки - главный фактор для роста акций — исследование BCG https://yangx.top/AK47pfl/16559
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Высокий рост выручки по разумной оценке акций дают инвесторам три компании на Мосбирже: Самолет, Whoosh и Яндекс.
👉 Инфографика из рейтинга компаний роста от источника РДВ. Полный рейтинг: https://yangx.top/AK47pfl/16561
👉 Рост выручки - главный фактор для роста акций — исследование BCG https://yangx.top/AK47pfl/16559
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
Рейтинг компаний роста.pdf
338.2 KB
Какие компании растут по выручке быстрее инфляции? И какие из растущих компаний оценены рынком привлекательно относительно своего роста?
Источники РДВ поделились рейтингом компаний роста.
🎁 Бонус на 10 слайде: топ-3 компании роста по разумной цене.
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️⚡️⚡️ В ближайшие дни GlobalTrans (GLTR) может представить новости по редомициляции, сообщает источник РДВ. Следующий шаг — дивиденды с возможной доходностью 22%. #мнение
GlobalTrans находится в процессе переезда в Абу-Даби. По мнению источника РДВ, GlobalTrans уже в декабре может представить не только итоги переезда, но и дальнейший план по возвращению дивидендных выплат.
Сейчас у GlobalTrans накоплено рекордное количество кэша — 30.9 млрд рублей или 174 рубля на акцию. Исторически GlobalTrans направлял на дивиденды 80% от FCF. Если бы у GlobalTrans была возможность заплатить дивиденды прямо сейчас — итоговый дивиденд за 2023 года составил бы 119 рублей с доходностью 22%.
@AK47pfl
GlobalTrans находится в процессе переезда в Абу-Даби. По мнению источника РДВ, GlobalTrans уже в декабре может представить не только итоги переезда, но и дальнейший план по возвращению дивидендных выплат.
Сейчас у GlobalTrans накоплено рекордное количество кэша — 30.9 млрд рублей или 174 рубля на акцию. Исторически GlobalTrans направлял на дивиденды 80% от FCF. Если бы у GlobalTrans была возможность заплатить дивиденды прямо сейчас — итоговый дивиденд за 2023 года составил бы 119 рублей с доходностью 22%.
@AK47pfl
👉 В ближайшие дни GlobalTrans может представить новости по редомициляции, сообщает источник РДВ. Следующий шаг — дивиденды с возможной доходностью 22% https://yangx.top/AK47pfl/16566
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⭐️⭐️⭐️ Дивидендная доходность нефтяников по итогам 2023 года. Сургут преф и Башнефть преф — единственные в нефегазе, которые дадут доходность выше ключевой ставки. #аналитика
• Сургут преф (SNGSP) 22%
• Башнефть преф (BANEP) 18%
• Лукойл (LKOH) 15%
• Газпром нефть (SIBN) 13%
• Татнефть (TATN, TATNP) 13%
• Башнефть обычка (BANE) 12%
• Роснефть (ROSN) 11%
• Сургут обычка (SNGS) 2%
@AK47pfl
• Сургут преф (SNGSP) 22%
• Башнефть преф (BANEP) 18%
• Лукойл (LKOH) 15%
• Газпром нефть (SIBN) 13%
• Татнефть (TATN, TATNP) 13%
• Башнефть обычка (BANE) 12%
• Роснефть (ROSN) 11%
• Сургут обычка (SNGS) 2%
@AK47pfl
Рынок по технике отскочил от уровня 3000 по индексу Мосбиржи. Однако все макропеременные продолжают сигнализировать дальнейшее падение. #мнение #тактика_на_РЦБ
• Нефть по-прежнему слабая, на грани значений, заложенных в бюджет РФ https://yangx.top/AK47pfl/16520
• Доллар по 90 при такой нефти - крепковат
• В конце недели - решение ЦБ по ставке, появились ожидания повышения до 17% (прогноз источника РДВ - повышение до 16%)
• Притоки в фонды денежного рынка идут темпом ноября - примерно по 2 млрд рублей в рабочий день (это как по одному IPO в день)
• Инфляция в США не снижается - ФРС может заявить о продолжении жёсткой политики, а это давление на цены на нефть и другие товары https://yangx.top/cbrstocks/56355
• И сегодня Зеленский в США договаривается о выделении новой военной помощи
Макро факторы по-прежнему за продолжение падения на российском рынке.
@AK47pfl
• Нефть по-прежнему слабая, на грани значений, заложенных в бюджет РФ https://yangx.top/AK47pfl/16520
• Доллар по 90 при такой нефти - крепковат
• В конце недели - решение ЦБ по ставке, появились ожидания повышения до 17% (прогноз источника РДВ - повышение до 16%)
• Притоки в фонды денежного рынка идут темпом ноября - примерно по 2 млрд рублей в рабочий день (это как по одному IPO в день)
• Инфляция в США не снижается - ФРС может заявить о продолжении жёсткой политики, а это давление на цены на нефть и другие товары https://yangx.top/cbrstocks/56355
• И сегодня Зеленский в США договаривается о выделении новой военной помощи
Макро факторы по-прежнему за продолжение падения на российском рынке.
@AK47pfl
Главное к открытию среды (13.12):
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 59 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.
📍 89.8₽/$, 12.5 ₽/¥, 73.07 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.5%
📍 Самолет (SMLT) запустил закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) в виде цифровых финансовых активов (ЦФА) на коммерческую недвижимость, который доступен неквалифицированным инвесторам.
📍Минфин разработал законопроект, согласно которому российские майнеры смогут продавать криптовалюту на экспорт как продукт майнинговой деятельности.
📍 События сегодня: (1) Решение по процентной ставке ФРС США и пресс-конференция председателя Пауэлла. (2) АФК Система (AFKS): Финансовые результаты за 3кв23. (3) Ежемесячный отчет ОПЕК.
📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 59 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.
📍 89.8₽/$, 12.5 ₽/¥, 73.07 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.5%
📍 Самолет (SMLT) запустил закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) в виде цифровых финансовых активов (ЦФА) на коммерческую недвижимость, который доступен неквалифицированным инвесторам.
📍Минфин разработал законопроект, согласно которому российские майнеры смогут продавать криптовалюту на экспорт как продукт майнинговой деятельности.
📍 События сегодня: (1) Решение по процентной ставке ФРС США и пресс-конференция председателя Пауэлла. (2) АФК Система (AFKS): Финансовые результаты за 3кв23. (3) Ежемесячный отчет ОПЕК.
📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl