2024 год может стать прорывным для электромобилей в России. #хайпердрайв

Китайские компании планируют увеличивать поставки электромобилей в Россию. Крупнейший китайский концерн Chery готовится в 2024 году вывести свою линейку электромобилей в Россию. А представители Haval считают, что в следующем году продажи электромобилей в России могут вырасти более чем в два раза.

Вот, что говорят автодилеры о продажах электромобилей:
• БорисХоф: "В октябре выдача электромобилей увеличится в 10 раз по сравнению с апрелем."
• Автодом: "Зарядная инфраструктура развивается. К 2030 году общее число зарядок для электрокаров увеличится до 72 тысяч штук."
• Авилон: "Стабильно высокий спрос на электромобили сохраняется за счёт большого разнообразия выбора, высокотехнологичного оснащения автомобилей и развития инфраструктуры."

https://www.kommersant.ru/doc/6298015

@AK47pfl

ЦБ таргетирует инфляцию на уровне 4%. Почему именно и удавалось ли ЦБ поддерживать этот уровень в прошлом? #рдв_образовательный

С 2014 года Банк России перешел к режиму таргетирования инфляции. Считается, что таргетирование инфляции делает политику центрального банка более предсказуемой и прозрачной. С тех пор таргетирование инфляции считается одной из главных задач ЦБ.

Почему выбран уровень 4%? В направлениях единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ указывает, что в странах с развитыми рыночными механизмами цель по инфляции обычно устанавливают 1-3%, в России это затруднено. Поэтому в качестве таргета выбран уровень 4%.

Удаётся ли ЦБ поддерживать уровень инфляции в 4%? Нет, с начала председательства Эльвиры Набиуллиной на посту главы ЦБ, средняя годовая инфляция составляла 7%.

@AK47pfl

Главное к открытию вторника (31.10):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 66 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍Курсы валют: 93.1 ₽/$ (+0.2%), 12.7 ₽/¥ (+0.3%).
📍Polymetal за 9мес23 года нарастил производство на 6% г/г.
📍 Морские отгрузки российской нефти могут вырасти на 200 тыс. б/с, достигнув рекордных значений с мая этого года.
📍События сегодня:(1) Первый день заседания ФРС. (2) Юнипро (UPRO): МСФО за 3кв2023 года. (3) Fix Price (FIXP): операционные и финансовые результаты за 3кв2023 года.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl

Повторит ли Аэрофлот (AFLT) историю ОВК (UWGN), где акции упали в 4 раза после допэмиссии? #аналитика

Источник РДВ предупреждает о том, что акции Аэрофлота на коррекции рынка могут упасть на 20%.

Источник сообщает, что акции Аэрофлота сейчас стоят дороже, чем в доковидном 2021 году. Такая оценка не будет устойчивой, особенно если Аэрофлоту придётся привлекать дополнительное финансирование.

Рост капитализации скрыт размытием доли миноритариев — из-за допэмиссий количество акций Аэрофлота выросло в 4 раза.

@AK47pfl

Повторит ли Аэрофлот (AFLT) историю ОВК (UWGN), где акции упали в 4 раза после допэмиссии? #аналитика

Несмотря на обвал пассажиропотока, капитализация Аэрофлота близка к максимумам благополучных 2017-2019 годов.

Пассажиропоток:
2017: 50.1 млн чел.
2018: 55.7 млн чел.
2019: 60.7 млн чел.
...
2023 (прогноз): 45.2 млн чел.

Капитализация
2017: 154 млрд руб.
2018: 112 млрд руб.
2019: 115 млрд руб.
...
2023 (текущая): 157 млрд руб.

@AK47pfl

Индекс Мосбиржи полной доходности брутто * отыграл всё падение с начала СВО. #хвала_РФ #цифры

По Индексу Мосбиржи полной доходности брутто:
• локальный минимум был в сентябре 2022, с тех пор индекс вырос на 90%.
• снижение с октября 2021 составило 12%. Снижение Индекса Мосбиржи за тот же период составило 23%.

Такая динамика объясняется тем, что за прошедший год компании рекомендовали рекордные дивиденды, проводили байбэки.

(*) Индекс Мосбиржи полной доходности брутто учитывает доходность с учетом выплаченных дивидендов, не учитывает налогообложение.

@AK47pfl

Главное к открытию четверга (01.11):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 62 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 Курсы валют: 93.4 ₽/$ (-0.1%), 12.7 ₽/¥ (+0.2%).
📍 С начала октября сборы экспортной пошлины на широкий перечень товаров, привязанной к курсу рубля, составили 30 млрд руб.
📍 Экспорт российского алюминия в КНР за 9м23 в физическом выражении вырос втрое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 806 250 т.
📍 События сегодня: (1) США: решение по процентной ставке и пресс-конференция (21:00), запасы сырой нефти (17:30).

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl

🚫#опрос
💾 Опрос: по какой из этих акций у Вас самая большая шортовая позиция? Результаты будут опубликованы сегодня вечером.

⚡️ Ситуация в Сегеже (SGZH) продолжает ухудшаться. Почему источники РДВ ждут слабую отчётность компании. #факты

Перевозки лесных грузов в России упали в 2023 года на 17% к уровню 2022 и почти на 40% к 2021.

В 2023 году за 10 месяцев погрузка составила 22.5 млн тонн. Для сравнения, в 2022 погрузка была 27 млн тонн, а в 2021 — 35.6 млн тонн.

В 3 квартале падение перевозок лесных грузов составило 7%.

@AK47pfl

Всё больше инвесторов начинают воспринимать биткоин, как защитный актив. #криптомания

Биткоин снова ведёт себя как защитный актив. На фоне ситуации на Ближнем Востоке и прогнозов скорой рецессии в США корреляция крупнейшей криптовалюты с золотом снова начала расти. При этом корреляция с рисковыми активами (Nasdaq100) начала сокращаться.

Биткоин обладает потенциалом в качестве средства хеджирования инфляции благодаря фиксированному предложению. Однако вряд ли биткоин полностью вытеснит золото из-за высокой волатильности, неопределённости в регулировании и молодости актива по сравнению с традиционными методами хеджирования.

Ранее в интервью известный финансист Стэнли Дракенмиллер заявил, что биткоин "способен стать классом активов, который будет интересен с позиции инструмента сохранения капитала".

Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl.

Миллиардер Стэнли Дракенмиллер:

Мне 70 лет, у меня есть золото. Я был удивлен, когда биткоин начал расти. Но вы знаете, очевидно, что молодые люди смотрят на это как на средство сбережения, потому что им гораздо проще управлять.

Итак, они мне оба нравятся. У меня нет биткоинов, но они должны быть.

Цены на уран достигли 15-летнего максимума. #аналитика

🏆 Источники РДВ впереди брокеров и банков сообщали о большом потенциале роста акций производителей урана ещё в 2020 году https://yangx.top/AK47pfl/3744

Ядерная энергетика за последние несколько лет закрепила за собой роль жизненно важного элемента в обеспечении энергетического суверенитета многих стран. По оценкам МЭА, к 2050 году мировые атомные мощности должны удвоиться.

Что происходит в отрасли в моменте?
• Цены на уран приближаются к историческим максимумам. Причиной этого роста являются ограниченный объём предложения, а также геополитические риски.
• Хедж-фонды продолжают активно вкладываться в урановые акции. Свои инвестиции они объясняют существенной недооценкой рынком апсайда в проникновении ядерной энергетике в мире: «Как только правительства осознают, насколько бесполезна зависимая от погоды энергия, они перейдут на атомную энергию».
• Президент Франции сегодня посетил Казахстан, чтобы договориться об увеличении поставок урана.

@AK47pfl

#опрос
💡 Результаты сегодняшнего опроса.

@AK47pfl

Главное к открытию четверга (02.11):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 68 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 Курсы валют: 93.0 ₽/$ (+0.3%), 12.7 ₽/¥ (+0.4%).
📍 Газпром (GAZP) собирается прокладывать новые трубопроводные маршруты на рынки Казахстана, Узбекистана и Киргизии, а также наращивать поставки по существующим газопроводам, помимо системы Средняя Азия — глава компании Алексей Миллер.
📍 Россия в сентябре нарастила запасы золота — до 2.36 тысячи тонн, что стало максимальным уровнем за всю ее современную историю. Москва остается на пятом месте в мире по этому показателю.
📍 События сегодня: (1) Сбер (SBER): отчетность по МСФО за 3кв23.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl

Пока, похоже, можно немного выдохнуть. И ждать смягчения монетарной политики Банка России. #аналитика

В конце октября мы видим, что инфляция все же замедляется.
• Инфляция с 24 по 30 октября была +0.14% — это минимальный показатель за последние 6 недель. По одной неделе выводы делать, конечно, рано. Но все же.
• Рост цен в октябре — в пределах 1%.

В этом цикле ускорения инфляции месячная инфляция еще ни разу не превысила 1%, но ЦБ уже поднял ставку на 7.5 п.п. с лета. Ужесточение почти как в 2014 и 2022 на фоне существенно более медленного, чем тогда, роста цен.

Не стоит еще забывать, что большую часть бума последних месяцев ЦБ создал сам: резкое повышение ставок привело к резкому росту выдачи кредитов по ранее одобренным ставкам.

Кстати, на звонке с инвесторами 2 ноября Сбер озвучил свой прогноз по ставке: 15% — это, скорее всего, пик по ставке и дальнейшее повышение маловероятно.

@AK47pfl

Приватизации все же быть. Часть 1: как заработать? #эксклюзив #слухи

Источники РДВ сообщают, что руководство страны ведёт работу по подготовке приватизации госактивов — продаже гос. пакетов частным инвесторам для пополнения гос. бюджета.

На повестке те активы, в которых доля государства больше 50%. То есть не Роснефть, Газпром или Сбер, где доля 50%. А, например, следующие:
• Транснефть, у государства 100% обыкновенных акций и еще 63% привилегированных акций у близких к государству структур,
• НМТП, у государства напрямую 20% и еще 60% через Транснефть,
• Совкомфлот, 82.8% у государства,
• Газпромнефть, у государственного Газпрома 96% акций.
Обсуждается сокращение гос. доли, но не ниже контрольной (50%+1 акции).

Эти сообщения Источников подтверждаются бурным ростом многих из вышеупомянутых акций с начала года и в отдельных случаях активизацией компаний в коммуникации с инвесторами:
• Транснефть +64% с начала года, одобрила сплит,
• НТМП +176%,
• Совкомфлот +220%. Менеджмент публично дал прогноз по размеру дивиденда за 2023,
• Газпромнефть +79%,
Для сравнения, рынок с начала года вырос +48%.

Государство не хочет продавать свои доли дешево. И поэтому поставило менеджменту ряда госкорпораций работать над инвестиционной привлекательностью. Улучшение коммуникаций, рост акций и приватизацию можно приветствовать.

Однако при покупке "под приватизацию" нужно внимательно смотреть, где есть реальный апсайд до фундаментальной цены.

Многие из этих компаний до сих пор очень дешевы. Например, Транснефть торгуется по 2.3х EV / EBITDA 2023. Вряд ли власти будут продавать дешевле 3-4х.

@AK47pfl

Приватизации всё же быть. Часть 2: что еще намекает на готовящуюся приватизацию? #эксклюзив #слухи

👉 Часть 1: https://yangx.top/AK47pfl/16278

На готовящуюся приватизацию намекает:
• Довольно активная публичная дискуссия. Костин даже предлагал конкретные варианты: Транснефть, РЖД и др., правда потом говорил, что идея приватизации умерла.

Обсуждение задвигалось с новой силой во время принятия бюджета на 2024 год. Вот самый свежий публичный комментарий властей от Силуанова:

«Могу сказать, что у нас есть еще один ресурс - конечно, это приватизация, и можно было бы посмотреть дополнительно в следующем году по реализации отдельных активов государства... без потери контроля со стороны государства. Но это вопрос такой более точечный, я сейчас даже не хотел бы останавливаться на конкретно каких-то примерах, этот вопрос должен обсуждаться в правительстве. Это тоже хороший источник финансирования бюджетных трат».

• Активность по развитию локального рынка акций. Источник РДВ считает, одна из причин (может, вообще ключевая причина) пуша государства в сторону IPO - это как раз подготовка к приватизациям! По этой же причине активно продвигается идея направить долгосрочные сбережения граждан на фондовом рынке (ИИС-3 и ПДС - программа долгосрочных сбережений через НПФы).

@AK47pfl