🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:00.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:00.
⚡️🚢 Импорт около минимумов с февраля. Вышли данные по российским портам за 6 месяцев 2022г.
Выводы:
• Общий грузооборот портов примерно на уровне 2021 года.
• Импорт в июне около минимума с февраля (и как же рубль в этих обстоятельствах ослабнет?...)
• Грузооборот в портах присутствия НМТП (Новороссийск, Усть-Луга, Приморск) в плюсе, но динамика по месяцам ухудшается.
• Грузооборот в порту Владивостока (порт присутствия ДВМП) в плюсе, динамика по месяцам стабильная.
#NMTP #FESH
@AK47pfl
Выводы:
• Общий грузооборот портов примерно на уровне 2021 года.
• Импорт в июне около минимума с февраля (и как же рубль в этих обстоятельствах ослабнет?...)
• Грузооборот в портах присутствия НМТП (Новороссийск, Усть-Луга, Приморск) в плюсе, но динамика по месяцам ухудшается.
• Грузооборот в порту Владивостока (порт присутствия ДВМП) в плюсе, динамика по месяцам стабильная.
#NMTP #FESH
@AK47pfl
🔥 Почему падает российский рынок?
Индекс Мосбиржи с локального максимума двухнедельной давности снизился на 13%. Российский рынок на минимуме с 24 февраля.
Причины падения рынка РФ:
1. Основная причина — крепкий рубль. Экспортёры — основа капитализации рынка. Крепкий курс поедает их прибыль: выручка в рублях падает, а рублевые расходы не меняются.
Хотя Силуанов и не согласен, у России «голландская болезнь». Экспортная сырьевая выручка продавливает курс рубля к укреплению. При таком курсе становятся нерентабельными даже многие экспортные компании.
Да и при таком курсе стратегия «купить доллар ниже 60 руб., вывести его из РФ и подождать» выглядит понятнее, чем купить российские акции.
2. Падение многих сырьевых товаров: пшеница и металлы уже ниже, чем до 24 февраля: те же медь или алюминий - на 25%.
3. Санкции (уже введённые и будущие).
4. Невыплата дивидендов, прежде всего Газпромом. «Дивидендов в том объеме, к которому инвесторы привыкли, не будет ни в 2022-м, ни предположительно в 2023 году», — глава Норникеля Потанин.
После падения в феврале и бурного восстановления после открытия рынка в марте многие инвесторы обижались, что им не дали купить российские акции по привлекательным ценам. Хорошая ли точка входа сейчас?
В прошлый раз, когда РДВ написал, почему падает рынок РФ, индекс Мосбиржи за 3 дня отскочил вверх на 15%. Будем держать кулачки, что сработает и в этот раз =)
@AK47pfl
Индекс Мосбиржи с локального максимума двухнедельной давности снизился на 13%. Российский рынок на минимуме с 24 февраля.
Причины падения рынка РФ:
1. Основная причина — крепкий рубль. Экспортёры — основа капитализации рынка. Крепкий курс поедает их прибыль: выручка в рублях падает, а рублевые расходы не меняются.
Хотя Силуанов и не согласен, у России «голландская болезнь». Экспортная сырьевая выручка продавливает курс рубля к укреплению. При таком курсе становятся нерентабельными даже многие экспортные компании.
Да и при таком курсе стратегия «купить доллар ниже 60 руб., вывести его из РФ и подождать» выглядит понятнее, чем купить российские акции.
2. Падение многих сырьевых товаров: пшеница и металлы уже ниже, чем до 24 февраля: те же медь или алюминий - на 25%.
3. Санкции (уже введённые и будущие).
4. Невыплата дивидендов, прежде всего Газпромом. «Дивидендов в том объеме, к которому инвесторы привыкли, не будет ни в 2022-м, ни предположительно в 2023 году», — глава Норникеля Потанин.
После падения в феврале и бурного восстановления после открытия рынка в марте многие инвесторы обижались, что им не дали купить российские акции по привлекательным ценам. Хорошая ли точка входа сейчас?
В прошлый раз, когда РДВ написал, почему падает рынок РФ, индекс Мосбиржи за 3 дня отскочил вверх на 15%. Будем держать кулачки, что сработает и в этот раз =)
@AK47pfl
РынкиДеньгиВласть | РДВ
🔥 Почему падает российский рынок? Индекс Мосбиржи с локального максимума двухнедельной давности снизился на 13%. Российский рынок на минимуме с 24 февраля. Причины падения рынка РФ: 1. Основная причина — крепкий рубль. Экспортёры — основа капитализации…
🔥 Физлица на деньги со счетов в банках могут выкупить почти весь российский рынок. Средства физлиц в банках составляют ~85% от капитализации фондового рынка РФ: у россиян на счетах 33.44 трлн руб., а капитализация рынка на 11 июля 39.21 трлн руб.
То есть на свои средства в банках по текущей оценке рынка физики могут выкупить все акции государства и нерезидентов. И стать владельцами всех крупнейших корпораций страны. Могли бы сами назначть менеджмент и даже принимать решения по дивидендам =)
@AK47pfl
То есть на свои средства в банках по текущей оценке рынка физики могут выкупить все акции государства и нерезидентов. И стать владельцами всех крупнейших корпораций страны. Могли бы сами назначть менеджмент и даже принимать решения по дивидендам =)
@AK47pfl
🔥 Курс ₽убля — слишком крепкий. И не только к доллару.
Есть такой концепт в макроэкономике, называется реальный эффективный курс. Реальный курс укрепляется, если укрепляется номинальный курс на бирже (к корзине валют стран - торговых партнеров) и/или если цены внутри экономики растут быстрее, чем в странах-партнерах. И наоборот — курс в реальном выражении ослабляется, если курс на бирже слабнет и/или если цены в экономике растут медленнее, чем в странах-партнерах.
Речь идёт не только о курсе рубля к доллару, а о курсе рубля к корзине валют торговых партнеров: юаню, евро, турецкой лире, валютам стран СНГ.
Сейчас получается, что реальный курс ещё крепче, чем в 2012г., когда номинальный курс доллара был ~30 ₽/$. Это означает, что наша конкурентоспособность как экономики сейчас ниже, чем в 2012 году — тогда было полнейшее ощущение того, что курс слишком крепкий.
На основе данных ЦБ
@AK47pfl
Есть такой концепт в макроэкономике, называется реальный эффективный курс. Реальный курс укрепляется, если укрепляется номинальный курс на бирже (к корзине валют стран - торговых партнеров) и/или если цены внутри экономики растут быстрее, чем в странах-партнерах. И наоборот — курс в реальном выражении ослабляется, если курс на бирже слабнет и/или если цены в экономике растут медленнее, чем в странах-партнерах.
Речь идёт не только о курсе рубля к доллару, а о курсе рубля к корзине валют торговых партнеров: юаню, евро, турецкой лире, валютам стран СНГ.
Сейчас получается, что реальный курс ещё крепче, чем в 2012г., когда номинальный курс доллара был ~30 ₽/$. Это означает, что наша конкурентоспособность как экономики сейчас ниже, чем в 2012 году — тогда было полнейшее ощущение того, что курс слишком крепкий.
На основе данных ЦБ
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 13.07.2022.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 13.07.2022
🌍 Главное:
• ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининград, сообщают Известия.
• Reuters: Германия откажется от угля из России 1 августа.
• Золотодобытчик Petropavlovsk запросил внешнее управление и будет продавать активы.
❗️Ожидается:
• Встреча делегаций РФ, Турции, Украины и ООН по экспорту украинского зерна в Стамбуле.
• Первый день турне Байдена по Ближнему Востоку. Конечный пункт поездки — Саудовская Аравия.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
#morning
@AK47pfl
🌍 Главное:
• ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининград, сообщают Известия.
• Reuters: Германия откажется от угля из России 1 августа.
• Золотодобытчик Petropavlovsk запросил внешнее управление и будет продавать активы.
❗️Ожидается:
• Встреча делегаций РФ, Турции, Украины и ООН по экспорту украинского зерна в Стамбуле.
• Первый день турне Байдена по Ближнему Востоку. Конечный пункт поездки — Саудовская Аравия.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
#morning
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Нефтянка
⚡️ Отчет МЭА — положительно для российских нефтяников:
• Добыча нефти и конденсата в России в июне неожиданно выросла на 490 тыс. б/с, до 11.07 млн б/с, в июле может снизиться.
• Прогноз добычи в РФ в 2022 г. повышен с 10.3 до 10.7 млн б/с.
• Способность Саудовской Аравии поддерживать добычу в 11 млн б/с может быть вызовом из-за зрелости месторождений.
• Сделка ОПЕК+ в июне исполнена на 314%, отставание от плана — 2.77 млн б/с.
• Прогноз спроса на нефть в 2022 г: 97.5 млн б/с (-110 тыс. б/с), в 2023 г: 99.4 млн б/с (-220 тыс. б/с).
⚡️ Отчет МЭА — положительно для российских нефтяников:
• Добыча нефти и конденсата в России в июне неожиданно выросла на 490 тыс. б/с, до 11.07 млн б/с, в июле может снизиться.
• Прогноз добычи в РФ в 2022 г. повышен с 10.3 до 10.7 млн б/с.
• Способность Саудовской Аравии поддерживать добычу в 11 млн б/с может быть вызовом из-за зрелости месторождений.
• Сделка ОПЕК+ в июне исполнена на 314%, отставание от плана — 2.77 млн б/с.
• Прогноз спроса на нефть в 2022 г: 97.5 млн б/с (-110 тыс. б/с), в 2023 г: 99.4 млн б/с (-220 тыс. б/с).
🔥 Почему нефть может удержаться около $100. Проблемы на стороне предложения слишком велики.
Что говорит о высоких цен на нефть в ближайшее время:
• ОПЕК добывает почти на пределе: комитет ставит цели по добыче, но не достигает их. Даже Саудовской Аравии и ОАЭ сложно увеличить добычу;
• Крупнейшие частные нефтяные компании Запада жалуются на недоинвестирование;
• Из-за европейского эмбарго против России возникает логистический хаос, нефть дольше плывет в танкерах, позже попадает к потребителям;
• Насидевшийся в изоляции за время пандемии народ куда-то едет и летит.
Как с этим пытается бороться Запад:
• Запад хочет остудить цены на энергию разными «интервенциями»: продает нефть из стратегических запасов (которые истощаются), поднимает тему новых волн ковида, Байден лично собрался к арабам.
• США еще включили крепкий доллар и повышение ставки: чем крепче доллар и выше ставки, тем хуже экономикам слабых стран, тем меньше они покупают нефти.
Цены на нефть могут удержаться около $100 за баррель, а российские нефтяники продолжат купаться в прибыли.
@AK47pfl
Что говорит о высоких цен на нефть в ближайшее время:
• ОПЕК добывает почти на пределе: комитет ставит цели по добыче, но не достигает их. Даже Саудовской Аравии и ОАЭ сложно увеличить добычу;
• Крупнейшие частные нефтяные компании Запада жалуются на недоинвестирование;
• Из-за европейского эмбарго против России возникает логистический хаос, нефть дольше плывет в танкерах, позже попадает к потребителям;
• Насидевшийся в изоляции за время пандемии народ куда-то едет и летит.
Как с этим пытается бороться Запад:
• Запад хочет остудить цены на энергию разными «интервенциями»: продает нефть из стратегических запасов (которые истощаются), поднимает тему новых волн ковида, Байден лично собрался к арабам.
• США еще включили крепкий доллар и повышение ставки: чем крепче доллар и выше ставки, тем хуже экономикам слабых стран, тем меньше они покупают нефти.
Цены на нефть могут удержаться около $100 за баррель, а российские нефтяники продолжат купаться в прибыли.
@AK47pfl
🔥 Лукойл (LKOH) может окупить себя дивидендами за 3-4 года. Ближайшие дивиденды могут принести акционерам ~31% доходности.
Лукойл отказался от дивидендов летом (за 2п2021) только из-за неготовности основных акционеров компании их получить, уверены источники РДВ. Акционеры владеют акциями через оффшоры, на которые и отправить дивиденды из РФ сложно, и принять их на счета в западных банках сложно.
Предстоящей зимой основные акционеры Лукойла, вероятно, переведут собственность в Россию и компания заплатит дивиденды в размере ~1140 руб. на акцию (28% доходности).
Затем, даже с учётом постепенного охлаждения цен на нефть Urals до $60 за барр. к 2024 году, падением экспорта и долларом по ~80 ₽/$ дивиденды могут составить более 900 руб. на акцию (более 24% текущей цены акций).
👉 Справедливая цена акций Лукойл (LKOH) 5432 рублей, потенциал роста +48%.
#LKOH
@AK47pfl
Лукойл отказался от дивидендов летом (за 2п2021) только из-за неготовности основных акционеров компании их получить, уверены источники РДВ. Акционеры владеют акциями через оффшоры, на которые и отправить дивиденды из РФ сложно, и принять их на счета в западных банках сложно.
Предстоящей зимой основные акционеры Лукойла, вероятно, переведут собственность в Россию и компания заплатит дивиденды в размере ~1140 руб. на акцию (28% доходности).
Затем, даже с учётом постепенного охлаждения цен на нефть Urals до $60 за барр. к 2024 году, падением экспорта и долларом по ~80 ₽/$ дивиденды могут составить более 900 руб. на акцию (более 24% текущей цены акций).
👉 Справедливая цена акций Лукойл (LKOH) 5432 рублей, потенциал роста +48%.
#LKOH
@AK47pfl
🔦 Лукойл (LKOH): справедливая стоимость 5432 руб., апсайд +48%.
Почему 👉 https://yangx.top/AK47pfl/12659
#оценка #LKOH
@AK47pfl
Почему 👉 https://yangx.top/AK47pfl/12659
#оценка #LKOH
@AK47pfl
#реклама
✨ Санкции — не помеха для выплат по евробондам ✨
Бумаги российских эмитентов (Газпром, Новатэк, ФосАгро и прочие) торгуются с беспрецедентным дисконтом — 30-60% от номинала.
Эксперты ITI Capital разобрались, как обстоят дела у компаний-эмитентов с точки зрения санкций и обслуживания еврооблигаций.
Что делать инвесторам, когда потенциальная доходность по евробондам стала достигать 100% годовых?
Узнайте больше по этой ссылке
*Только для квалифицированных инвесторов
✨ Санкции — не помеха для выплат по евробондам ✨
Бумаги российских эмитентов (Газпром, Новатэк, ФосАгро и прочие) торгуются с беспрецедентным дисконтом — 30-60% от номинала.
Эксперты ITI Capital разобрались, как обстоят дела у компаний-эмитентов с точки зрения санкций и обслуживания еврооблигаций.
Что делать инвесторам, когда потенциальная доходность по евробондам стала достигать 100% годовых?
Узнайте больше по этой ссылке
*Только для квалифицированных инвесторов
Forwarded from Сигналы РЦБ
«Настолько плохая инфляция, что Байден уехал из страны»
«Борт номер один приземляется в Израиле»
@AK47pfl
«Борт номер один приземляется в Израиле»
@AK47pfl
РынкиДеньгиВласть | РДВ
#Макро #Статистика 💥🇺🇸 Годовая инфляция в США в июне Факт: 9.1% Прогноз: 8.8% Пред.: 8.6%
💸 Рост цен в США в июне по категориям, г/г
• Мазут +98.5%
• Бензин: +59.9%
• Газовые коммуникации: +38.4%
• Электричество: +13.7%
• Еда дома: +12.2%
• Новые автомобили: +11.4%
• Общий индекс потребительских цен: +9.1%
• Транспорт: +8.8%
• Еда вне дома: +7.7%
• Подержанные авто +7.1%
• Аренда жилья +5.6%
• Одежда: +5.2%
@AK47pfl
• Мазут +98.5%
• Бензин: +59.9%
• Газовые коммуникации: +38.4%
• Электричество: +13.7%
• Еда дома: +12.2%
• Новые автомобили: +11.4%
• Общий индекс потребительских цен: +9.1%
• Транспорт: +8.8%
• Еда вне дома: +7.7%
• Подержанные авто +7.1%
• Аренда жилья +5.6%
• Одежда: +5.2%
@AK47pfl
⚡️ €1 = $0.9999
Доллар стал стоить дороже евро впервые c 2002 года после данных по инфляции в США значительно выше прогноза.
@AK47pfl
Доллар стал стоить дороже евро впервые c 2002 года после данных по инфляции в США значительно выше прогноза.
@AK47pfl
🔥 Ситуация с дивидендами Газпрома сбила с толку частных инвесторов. РДВ подготовили список инициатив государства, которые могут помочь сформировать веру в фондовый рынок. Рынок ценных бумаг нужен для развития различных отраслей, в которых компании ищут финансирование от частного владельца капитала.
В частных руках более 45 трлн рублей:
~33 трлн руб. на банковских депозитах;
~15 трлн руб. на брокерских счетах.
На эти деньги можно купить, например, 10 Газпромов или 16 Сбербанков.
Высокую роль физлиц признаёт ЦБ: «Физические лица в конце 2021-начале 2022 обеспечивали стабильность на фондовом рынке, покупая активы у нерезидентов (акции и ОФЗ)».
Что можно сделать?
1. Байбек российских акций. Власти говорили о байбеке от компаний, Путин даже выпустил соответствующий указ. Также из ФНБ на покупку российских акций был выделен 1 трлн руб. Были ли эти покупки? Если нет, то может самое время их начать?
2. Если не полностью, то хотя бы частично выплатить дивиденды Газпрома. Невыплата дивидендов через месяц после рекомендации СД выглядит некрасиво и портит репутацию рынка. Более 1 миллиона частных инвесторов, поверивших в Газпром, оказались в пролёте.
Если Правительство что-то предложит инвесторам, то вера физлиц в фондовый рынок снова окрепнет. Это, в свою очередь, поможет российским компаниям привлекать дешевле капитал из частных рук.
@minfin @centralbank_russia @government_rus @gazprom
@AK47pfl
В частных руках более 45 трлн рублей:
~33 трлн руб. на банковских депозитах;
~15 трлн руб. на брокерских счетах.
На эти деньги можно купить, например, 10 Газпромов или 16 Сбербанков.
Высокую роль физлиц признаёт ЦБ: «Физические лица в конце 2021-начале 2022 обеспечивали стабильность на фондовом рынке, покупая активы у нерезидентов (акции и ОФЗ)».
Что можно сделать?
1. Байбек российских акций. Власти говорили о байбеке от компаний, Путин даже выпустил соответствующий указ. Также из ФНБ на покупку российских акций был выделен 1 трлн руб. Были ли эти покупки? Если нет, то может самое время их начать?
2. Если не полностью, то хотя бы частично выплатить дивиденды Газпрома. Невыплата дивидендов через месяц после рекомендации СД выглядит некрасиво и портит репутацию рынка. Более 1 миллиона частных инвесторов, поверивших в Газпром, оказались в пролёте.
Если Правительство что-то предложит инвесторам, то вера физлиц в фондовый рынок снова окрепнет. Это, в свою очередь, поможет российским компаниям привлекать дешевле капитал из частных рук.
@minfin @centralbank_russia @government_rus @gazprom
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 14.07.2022.
Текущее настроение: Страх.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Страх.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl