Болели ли вы коронавирусом?
Anonymous Poll
16%
Болел и не прививался
24%
Болел и прививался
53%
Не болел и прививался
7%
Не болел и не прививался
🦠 Новая волна коронавируса в России. Чего ожидать?
Спойлер: госпитализаций может быть в 1.5 раза больше, чем осенью.
С Омикроном риск попасть в больницу, конечно, на 36% меньше (стр. 13), чем с Дельтой.
Но заболеваемость в РФ уже на 64% выше (см. график), чем на пике дельта-волны в ноябре и может вырасти до 80-90 тыс. случаев в день, а глава Роспотребнадзора допускает и 100 тыс — на 100-140% выше пиков прошлой волны.
Итого, госпитализаций может быть в 1.5 раза больше, чем в дельта-волну: снижение риска попасть в больницу на 36% одновременно с ростом случаев на 140% может увеличить количество госпитализаций на 53%.
Вдобавок, уровень вакцинации в РФ ниже 50%, а её темпы не позволяют достичь нужного для замедления пандемии уровня в 80% раньше, чем через 100 дней. С учетом этого рост госпитализаций может быть даже больше.
#covid19
@AK47pfl
Спойлер: госпитализаций может быть в 1.5 раза больше, чем осенью.
С Омикроном риск попасть в больницу, конечно, на 36% меньше (стр. 13), чем с Дельтой.
Но заболеваемость в РФ уже на 64% выше (см. график), чем на пике дельта-волны в ноябре и может вырасти до 80-90 тыс. случаев в день, а глава Роспотребнадзора допускает и 100 тыс — на 100-140% выше пиков прошлой волны.
Итого, госпитализаций может быть в 1.5 раза больше, чем в дельта-волну: снижение риска попасть в больницу на 36% одновременно с ростом случаев на 140% может увеличить количество госпитализаций на 53%.
Вдобавок, уровень вакцинации в РФ ниже 50%, а её темпы не позволяют достичь нужного для замедления пандемии уровня в 80% раньше, чем через 100 дней. С учетом этого рост госпитализаций может быть даже больше.
#covid19
@AK47pfl
🦠 Новая волна коронавируса в России. Можно ли на этом заработать инвестору?
Спойлер: Мать и дитя (MDMG) может получить +45% г/г прибыли за 3 месяца только за счёт лечения коронавируса, посчитал источник РДВ.
Две недели назад компания открыла ковидарий в Санкт-Петербурге - втором по величине городе (рынке) РФ. Сегодня там число госпитализаций стало максимальным за полгода (см. график). Это может означать скорую 100% загрузку госпиталя и 320 млн прибыли в квартал.
За последние 5 дней количество свободных коек в Тюменской области упало в 2 раза. Это значит, что ожидающий открытия ковидарий Мать и дитя в Тюмени тоже может быстро заполниться.
+ 100 млн прибыли за квартал в Тюмени: 100 коек × 40 тыс. руб/койко-день х 90 дней × 30% маржинальность.
+ 430 млн в Москве: 100 коек × 120 тыс. руб/койко-день × 90 дней × 40% маржинальности.
+ 320 млн — в Санкт-Петербурге.
= 850 млн. руб прибыли за счёт Covid-19 против ~1900 млн. руб. прибыли всего за квартал год назад.
#MDMG
@AK47pfl
Спойлер: Мать и дитя (MDMG) может получить +45% г/г прибыли за 3 месяца только за счёт лечения коронавируса, посчитал источник РДВ.
Две недели назад компания открыла ковидарий в Санкт-Петербурге - втором по величине городе (рынке) РФ. Сегодня там число госпитализаций стало максимальным за полгода (см. график). Это может означать скорую 100% загрузку госпиталя и 320 млн прибыли в квартал.
За последние 5 дней количество свободных коек в Тюменской области упало в 2 раза. Это значит, что ожидающий открытия ковидарий Мать и дитя в Тюмени тоже может быстро заполниться.
+ 100 млн прибыли за квартал в Тюмени: 100 коек × 40 тыс. руб/койко-день х 90 дней × 30% маржинальность.
+ 430 млн в Москве: 100 коек × 120 тыс. руб/койко-день × 90 дней × 40% маржинальности.
+ 320 млн — в Санкт-Петербурге.
= 850 млн. руб прибыли за счёт Covid-19 против ~1900 млн. руб. прибыли всего за квартал год назад.
#MDMG
@AK47pfl
❗️Что будет с рынками в ближайшее время? Падение акций может продолжиться.
Ещё в середине декабря источник РДВ предупреждал о возможном падении рынков из-за
• замедления экономики,
• ужесточении монетарной политики центральных банков
• и геополитической напряженности.
Реализуется негативный сценарий — эти☝️факторы раскручиваются с ускорением:
• Есть реальные признаки торможения экономики: например в США потребительская уверенность упала ниже минимумов пандемии.
• ФРС вынужден бороться с инфляцией. ФРС надеялись пересидеть высокую инфляцию, но инфляция так ускорилась, что стала политическим вопросом. Из-за неё демократы могут потерять контроль над обеими палатами Конгресса.
У переназначенного Байденом руководства ФРС теперь нет выбора — придется бороться с инфляцией. Байден прямо говорит о том, что ФРС отвечает за инфляцию и должна её победить.
Но борьба ФРС станет ударом по экономике — ускорит замедление или может даже столкнуть её в рецессию.
• У политиков возникает желание «побряцать оружием». Рейтинги одобрения многих мировых лидеров под давлением, например, Байдена, Джонсона, Зеленского. Отвлечь избирателей от проблем в экономике может помочь «внешний враг» и необходимость всей нацией сплотиться против него.
Россия со своей стороны видит политическую слабость Запада и хочет добиться своих геополитических целей. Да и мировой дефицит энергоносителей ещё больше мотивирует стоять на своём.
Из-за таких условий на рынке инвесторы выходят из акций.
#макро
@AK47pfl
Ещё в середине декабря источник РДВ предупреждал о возможном падении рынков из-за
• замедления экономики,
• ужесточении монетарной политики центральных банков
• и геополитической напряженности.
Реализуется негативный сценарий — эти☝️факторы раскручиваются с ускорением:
• Есть реальные признаки торможения экономики: например в США потребительская уверенность упала ниже минимумов пандемии.
• ФРС вынужден бороться с инфляцией. ФРС надеялись пересидеть высокую инфляцию, но инфляция так ускорилась, что стала политическим вопросом. Из-за неё демократы могут потерять контроль над обеими палатами Конгресса.
У переназначенного Байденом руководства ФРС теперь нет выбора — придется бороться с инфляцией. Байден прямо говорит о том, что ФРС отвечает за инфляцию и должна её победить.
Но борьба ФРС станет ударом по экономике — ускорит замедление или может даже столкнуть её в рецессию.
• У политиков возникает желание «побряцать оружием». Рейтинги одобрения многих мировых лидеров под давлением, например, Байдена, Джонсона, Зеленского. Отвлечь избирателей от проблем в экономике может помочь «внешний враг» и необходимость всей нацией сплотиться против него.
Россия со своей стороны видит политическую слабость Запада и хочет добиться своих геополитических целей. Да и мировой дефицит энергоносителей ещё больше мотивирует стоять на своём.
Из-за таких условий на рынке инвесторы выходят из акций.
#макро
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 26.01.2022.
Текущее настроение: Паника.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Паника.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 26.01.2022
📰 Главные темы:
• Генсек НАТО Столтенберг: альянс не будет размещать войска на Украине.
• Хорватия не хочет помогать НАТО в случае эскалации на Украине.
• Политолог выделяет два сценария по конфликту в Украине: логический - «встряхнули и берем, что дают», и силовой - «сборка» постсоветского пространства.
• Российские банки даже при реализации худшего сценария могут заработать 2 трлн рублей в 2022 году. Для сравнения, ожидается, что за 2021 год банки отчитаются о рекордных 2.5 трлн руб.
• Любого иностранца можно будет лишить собственности за нарушение прав и свобод россиян.
• МВФ призывает Сальвадор удалить биткойн в качестве законного платежного средства.
👁 За чем следить:
• 12:00 выступление Лаврова в Госдуме.
• Встреча спецпредставителей в Нормандском формате в Париже.
• 18:00 Продажи нового жилья в декабре в США.
• 18:30 Запасы сырой нефти в США.
• 22:00 Заседание ФРС по процентной ставке.
• 22:30 Пресс-конференция ФРС.
#morning
@AK47pfl
📰 Главные темы:
• Генсек НАТО Столтенберг: альянс не будет размещать войска на Украине.
• Хорватия не хочет помогать НАТО в случае эскалации на Украине.
• Политолог выделяет два сценария по конфликту в Украине: логический - «встряхнули и берем, что дают», и силовой - «сборка» постсоветского пространства.
• Российские банки даже при реализации худшего сценария могут заработать 2 трлн рублей в 2022 году. Для сравнения, ожидается, что за 2021 год банки отчитаются о рекордных 2.5 трлн руб.
• Любого иностранца можно будет лишить собственности за нарушение прав и свобод россиян.
• МВФ призывает Сальвадор удалить биткойн в качестве законного платежного средства.
👁 За чем следить:
• 12:00 выступление Лаврова в Госдуме.
• Встреча спецпредставителей в Нормандском формате в Париже.
• 18:00 Продажи нового жилья в декабре в США.
• 18:30 Запасы сырой нефти в США.
• 22:00 Заседание ФРС по процентной ставке.
• 22:30 Пресс-конференция ФРС.
#morning
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#MA
🏦 Mastercard снизит комиссии за прием карт для крупных онлайн-магазинов. Аналогичное решение ранее приняла и Visa. Компании пошли на это после спора с Wildberries — РБК
С 31 января 2022 года размер межбанковской комиссии (или интерчейнджа) составит 1.48% или 1.28% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж.
🏦 Mastercard снизит комиссии за прием карт для крупных онлайн-магазинов. Аналогичное решение ранее приняла и Visa. Компании пошли на это после спора с Wildberries — РБК
С 31 января 2022 года размер межбанковской комиссии (или интерчейнджа) составит 1.48% или 1.28% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж.
🇷🇺💳 Российский e-commerce «прижал» олигополию Visa и Mastercard. Наш опыт может побудить мировых продавцов начать активную войну с платежными системами за более низкие комиссии.
Ранее в РДВ:
1. В мире недовольны олигопольным положением и, как следствие, высокими комиссиями Visa и Mastercard.
2. Как показывает опыт Wildberries, покупатели охотно переходят на другие, более дешевые для маркетплейсов, способы оплаты.
3. Цифровые валюты — рок для платежных систем, они сделают текущий бизнес Visa и Mastercard ненужным. Цифровые валюты можно будет использовать даже для международных переводов.
4. Каждый продавец мечтал бы принимать безналичную оплату, не платя высокие комиссии. В будущем опыт России могут перенять другие страны.
Почему продавцы выбирают МИР и СБП, вместо Visa и Mastercard? Куда текут деньги при безналичной оплате? Источники РДВ разобрались в устройстве денежных потоков при безналичной оплате:
👉 https://putinomics.ru/articles/NoncashPayments1
#макро #платежи
@AK47pfl
Ранее в РДВ:
1. В мире недовольны олигопольным положением и, как следствие, высокими комиссиями Visa и Mastercard.
2. Как показывает опыт Wildberries, покупатели охотно переходят на другие, более дешевые для маркетплейсов, способы оплаты.
3. Цифровые валюты — рок для платежных систем, они сделают текущий бизнес Visa и Mastercard ненужным. Цифровые валюты можно будет использовать даже для международных переводов.
4. Каждый продавец мечтал бы принимать безналичную оплату, не платя высокие комиссии. В будущем опыт России могут перенять другие страны.
Почему продавцы выбирают МИР и СБП, вместо Visa и Mastercard? Куда текут деньги при безналичной оплате? Источники РДВ разобрались в устройстве денежных потоков при безналичной оплате:
👉 https://putinomics.ru/articles/NoncashPayments1
#макро #платежи
@AK47pfl
🔻 За 10 дней акции ПИК (PIKK) упали на 30%. Почему? Его продают крупные инвесторы из-за появления более перспективных конкурентов?
У ПИК появляются мощные конкуренты. Главный конкурент - ГК Самолет (SMLT) - имеет самый большой земельный банк в России, что дает этому игроку бо́льшие перспективы роста:
• Земельный банк Самолёта почти в 1.5 раза больше, чем у ПИКа;
• Объем ввода жилья в эксплуатацию в 2021 году у Самолёта вырос на 297%, у ПИКа — на 25%.
👉 Размер земельного банка отражает потенциал бизнеса девелопера. Что происходит с девелоперами, которым не хватает земельного банка?
#PIKK #SMLT #застройщики
@AK47pfl
У ПИК появляются мощные конкуренты. Главный конкурент - ГК Самолет (SMLT) - имеет самый большой земельный банк в России, что дает этому игроку бо́льшие перспективы роста:
• Земельный банк Самолёта почти в 1.5 раза больше, чем у ПИКа;
• Объем ввода жилья в эксплуатацию в 2021 году у Самолёта вырос на 297%, у ПИКа — на 25%.
👉 Размер земельного банка отражает потенциал бизнеса девелопера. Что происходит с девелоперами, которым не хватает земельного банка?
#PIKK #SMLT #застройщики
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
🇷🇺🇺🇸 Россия vs НАТО. Что будет дальше?
На этой неделе США обещали представить России письменный ответ на требования России о нерасширении НАТО на восток и прочие гарантии безопасности РФ. Судя по тому, что у Киева не вызывает возражений ответ США, становится менее вероятным, что основные требования РФ будут соблюдены. На что Россия обещала ответные меры…
Пока вырисовываются три сценария развития политической ситуации:
1. Дипломатический: Россия принимает некоторые уступки Запада и становится равноправным игроком за столом переговоров. Запад указывает Киеву на необходимость соблюдения Минских договоренностей. При этом Россия отступает от своих принципов по «красным линиям», прежде всего о договоре нерасширения НАТО на Восток...
2. С позиции силы, но без войны: Россия видит политическую слабость Запада и чувствует своё влияние за счёт мирового дефицита энергоресурсов, а потому продолжает стоять на своём. Россия признает независимость ЛДНР, а в перспективе возможно даже включает их в Союзное государство России и Белоруссии. Таким законопроектом уже прощупывается возможная реакция Запада и россиян. В ответ на присоединение Запад вводит умеренно жесткие санкции.
3. Военный: вариант 2, но с вооруженным конфликтом с Украиной. В ответ на это Запад вводит жесткие санкции — отключение банков от SWIFT, делистинг российских акций с западных бирж и другие ограничения против РФ.
#макро
@AK47pfl
На этой неделе США обещали представить России письменный ответ на требования России о нерасширении НАТО на восток и прочие гарантии безопасности РФ. Судя по тому, что у Киева не вызывает возражений ответ США, становится менее вероятным, что основные требования РФ будут соблюдены. На что Россия обещала ответные меры…
Пока вырисовываются три сценария развития политической ситуации:
1. Дипломатический: Россия принимает некоторые уступки Запада и становится равноправным игроком за столом переговоров. Запад указывает Киеву на необходимость соблюдения Минских договоренностей. При этом Россия отступает от своих принципов по «красным линиям», прежде всего о договоре нерасширения НАТО на Восток...
2. С позиции силы, но без войны: Россия видит политическую слабость Запада и чувствует своё влияние за счёт мирового дефицита энергоресурсов, а потому продолжает стоять на своём. Россия признает независимость ЛДНР, а в перспективе возможно даже включает их в Союзное государство России и Белоруссии. Таким законопроектом уже прощупывается возможная реакция Запада и россиян. В ответ на присоединение Запад вводит умеренно жесткие санкции.
3. Военный: вариант 2, но с вооруженным конфликтом с Украиной. В ответ на это Запад вводит жесткие санкции — отключение банков от SWIFT, делистинг российских акций с западных бирж и другие ограничения против РФ.
#макро
@AK47pfl
РынкиДеньгиВласть | РДВ
🇷🇺🇺🇸 Россия vs НАТО. Что будет дальше? На этой неделе США обещали представить России письменный ответ на требования России о нерасширении НАТО на восток и прочие гарантии безопасности РФ. Судя по тому, что у Киева не вызывает возражений ответ США, становится…
Какой сценарий на Украине ближе всего к вашим ожиданиям?
Anonymous Poll
50%
Дипломатический
40%
С позиции силы
10%
Военный
РынкиДеньгиВласть | РДВ
🇷🇺🇺🇸 Россия vs НАТО. Что будет дальше? На этой неделе США обещали представить России письменный ответ на требования России о нерасширении НАТО на восток и прочие гарантии безопасности РФ. Судя по тому, что у Киева не вызывает возражений ответ США, становится…
Что будет дальше с рынком РФ из-за противостояния с НАТО?
Anonymous Poll
35%
Уже своё отпадали (-30%), далее рост
51%
Упадём ещё на 30% (-50% с максимумов, как в 2014)
14%
Упадём ещё на 70% (-80% с максимумов, как в 2008)
РынкиДеньгиВласть — будущее ценных бумаг страны. Потому что РДВ впереди брокеров и инвестбанков.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: putinomics.ru
🏆 РынкиДеньгиВласть: t.me/AK47pfl
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: putinomics.ru
🏆 РынкиДеньгиВласть: t.me/AK47pfl
🔥 Мировой дефицит урана: возможен кратный взлёт цен на главное топливо будущего. От этого выигрывают его добытчики, топ-пик РДВ — Казатомпром (KAP).
Мировая ядерная ассоциация представила планы строительства атомных реакторов, что приведет к росту спроса на уран - необходимое для АЭС топливо.
• В ближайшие 2 года будут достроены 28 новых ядерных реакторов, это увеличит спрос на уран на 8%.
• К 2027 году годовой спрос на уран увеличится на 16% за счет строительства 55 новых реакторов.
• К 2040 году спрос на уран вырастет более чем в 2 раза из-за увеличения числа реакторов на 76% - с 440 сейчас до 775.
Часть дефицита урана покрывается за счет вторичного предложения - остатков военного арсенала - которые со временем истощатся. К 2040 году потребление будет превышать производство в 3 раза.
Топ-пик РДВ в секторе урана — Казатомпром — крупнейший и самый эффективный добытчик урана.
#уран
@AK47pfl
Мировая ядерная ассоциация представила планы строительства атомных реакторов, что приведет к росту спроса на уран - необходимое для АЭС топливо.
• В ближайшие 2 года будут достроены 28 новых ядерных реакторов, это увеличит спрос на уран на 8%.
• К 2027 году годовой спрос на уран увеличится на 16% за счет строительства 55 новых реакторов.
• К 2040 году спрос на уран вырастет более чем в 2 раза из-за увеличения числа реакторов на 76% - с 440 сейчас до 775.
Часть дефицита урана покрывается за счет вторичного предложения - остатков военного арсенала - которые со временем истощатся. К 2040 году потребление будет превышать производство в 3 раза.
Топ-пик РДВ в секторе урана — Казатомпром — крупнейший и самый эффективный добытчик урана.
#уран
@AK47pfl
🔥 Признание атома ESG-инвестицией усилит дефицит урана и может увеличить капитализацию Казатомпрома (KAP) в 6 раз.
Производители урана становятся поставщиками топлива будущего. Мировое сообщество начало признавать атомную генерацию зеленой:
🇪🇺 ЕС включит ее в зеленый список,
🇨🇳 Китай отводит атому ключевую роль в энергопереходе
🆕 Сегодня один из ведущих кандидатов в президенты Кореи заявил, что будет возрождать атомную энергетику в стране. Это привело к росту акций, обслуживающих АЭС, на 5-12%.
Атом будет восприниматься наравне с другими зелеными технологиями. Значит миру понадобится больше топлива для АЭС — урана. Рынок может оценить его добытчиков наравне с уже взлетевшими производителями сырья для GreenTech (см. таблицу).
Топ-пик РДВ в секторе урана — Казатомпром — крупнейший и самый эффективный добытчик урана.
Прогноз роста прибыли Казатомпрома (см. табл.) основан на текущих ценах урана
#KAP
@AK47pfl
Производители урана становятся поставщиками топлива будущего. Мировое сообщество начало признавать атомную генерацию зеленой:
🇪🇺 ЕС включит ее в зеленый список,
🇨🇳 Китай отводит атому ключевую роль в энергопереходе
🆕 Сегодня один из ведущих кандидатов в президенты Кореи заявил, что будет возрождать атомную энергетику в стране. Это привело к росту акций, обслуживающих АЭС, на 5-12%.
Атом будет восприниматься наравне с другими зелеными технологиями. Значит миру понадобится больше топлива для АЭС — урана. Рынок может оценить его добытчиков наравне с уже взлетевшими производителями сырья для GreenTech (см. таблицу).
Топ-пик РДВ в секторе урана — Казатомпром — крупнейший и самый эффективный добытчик урана.
Прогноз роста прибыли Казатомпрома (см. табл.) основан на текущих ценах урана
#KAP
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ США призывают американцев в Украине покинуть страну.
Ситуация в области безопасности в Украине продолжает оставаться непредсказуемой из-за возросшей угрозы российских военных действий и может ухудшиться без особого предупреждения.
Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность выезда сейчас с использованием коммерческих или других частных вариантов транспорта.
👉 https://ua.usembassy.gov/message-to-us-citizens%e2%80%af%e2%80%afcommercial-air-availability-from-ukraine%e2%80%af%e2%80%af/
#молния
@AK47pfl
Ситуация в области безопасности в Украине продолжает оставаться непредсказуемой из-за возросшей угрозы российских военных действий и может ухудшиться без особого предупреждения.
Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность выезда сейчас с использованием коммерческих или других частных вариантов транспорта.
👉 https://ua.usembassy.gov/message-to-us-citizens%e2%80%af%e2%80%afcommercial-air-availability-from-ukraine%e2%80%af%e2%80%af/
#молния
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Курс доллара приблизился к 80 рублям после призыва США к американцам покинуть Украину.
@AK47pfl
@AK47pfl