☀️ 06.12.2021

📰 Главные темы:
• Предновогодний ажиотаж способствовал росту средних цен на вторичное жилье. Высокий покупательский спрос поддерживаются высокими темпами инфляции и ожиданием роста стоимости ипотечного кредитования.
• Beluga Group (BELU) получила право разливать водку Старая Москва. По мнению владельца брендингового агентства Белуге повезло заплатить крайне невысокую стоимость за когда-то один из самых популярных алкогольных брендов.
• Обмен разведданными США убеждает скептически настроенные страны в подготовке России к нападению на Украину, в том числе Германию, сообщает Financial Times.

👁 За чем следить:
• Новости в преддверии завтрашнего звонка Путина и Байдена.

#morning
@AK47pfl

🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?

Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.

🇷🇺🇺🇸🇨🇳 Почему русские физики теряют деньги на инвестициях, отправляя их в США и Китай?

Сегодня политика в отношении рынка ценных бумаг результирует тем, что русские частные инвесторы теряют существенные деньги на иностранных ценных бумагах, а Россия получает отток капитала из страны.

В результате мы как страна получаем обозлённых физиков, которые потеряли деньги на инвестициях, и меньше инвестиций для внутреннего развития.

👉 https://telegra.ph/Russkie-fiziki-teryayut-dengi-na-investiciyah-otpravlyaya-ih-v-SSHA-i-Kitaj-12-03

🇷🇺🇺🇸🇨🇳 Последние два года русские физики вкладывали в иностранные акции больше, чем в российские. В 2021 тренд усилился.

По данным ЦБ в иностранные акции за январь-сентябрь 2021 россияне вложили 432 миллиардов рублей против 164 миллиардов в российские.

Почему русские физики теряют деньги на инвестициях, отправляя их в США и Китай?

#макро
@AK47pfl

🇺🇸🇨🇳 За год самые популярные у россиян иностранные акции упали, в среднем, на 34% (см. таблицу).

При этом стоимость топ-3 самых популярных акций снизилась, в среднем, на 69%.

Список топ-10 самых популярных иностранных акций за последний год составлен на основе данных клиентов Тинькофф Инвестиций на 29 ноября.

Почему русские физики теряют деньги на инвестициях, отправляя их в США и Китай?

#макро
@AK47pfl

🇺🇸🇨🇳 Пики покупок русскими физиками иностранных акций, вероятно, пришлись на самые максимумы.

Минус 34% доходности топ-10 самых популярных у россиян иностранных акций - это значение за год.

А посмотрев на то, как торговались акции весь год, мы увидим, что от максимумов года эти акции упали вплоть до -94%.

Почему русские физики теряют деньги на инвестициях, отправляя их в США и Китай?

#макро
@AK47pfl

🇺🇸🇨🇳 Пики покупок русскими физиками иностранных акций пришлись на самые максимумы.

По данным ЦБ:

• 1 кв. 2021 года на ~$3 млрд. В этот момент большинство акций, популярных у российских физиков, были на спекулятивных максимумах.

То есть наши физики закупались по хаям;

• 3 кв. 2021 года ещё на ~$2 млрд, как раз перед очередным падением всех хайповых акций, к которым относится большинство бумаг, популярных у наших физиков.

То есть физики выкупали «дно», но получили ещё одно падение.

Почему русские физики теряют деньги на инвестициях, отправляя их в США и Китай?

#макро
@AK47pfl

🇷🇺 Русские физики выкупали акции у иностранцев по минимумам и заработали, но делали это неохотно - многие пропустили рост.

По данным ЦБ иностранных акций купили в 2.5 раза больше, а с покупкой российских повременили — в первом квартале даже в основном продавали (см. картинку).

Те, кто всё же закупил по минимумам российские акции, теперь по этим бумагам еще и дивиденды будут хорошие получать. По тому же Газпрому 33% за два года!

Почему русские физики теряют деньги на инвестициях, отправляя их в США и Китай?

#макро
@AK47pfl

🇷🇺🇺🇸🇨🇳 Россияне отдают капитал иностранцам, который можно было бы направить в прибыльные инвестиции внутри страны.

Сегодняшняя политика в отношении рынка ценных бумаг привела к тому, что русские частные инвесторы теряют существенные деньги на иностранных ценных бумагах, а Россия получает отток капитала из страны.

С точки зрения макроэкономики, покупка американских и китайских акций - это отток капитала из России. Причём этот капитал не возвращается в Россию в полном объёме - российские инвесторы теряют деньги.

Российский капитал переходит из рук частных инвесторов в руки западных и китайских продавцов акций.

Капитал ушёл из России, зато остались частные инвесторы, которые потеряли деньги и получили негативный опыт инвестирования. Это деньги, которые можно бы было направить в прибыльные инвестиции внутри страны.

Почему русские физики теряют деньги на инвестициях, отправляя их в США и Китай?

#макро
@AK47pfl

🏆 +115% заработал бы инвестор, если бы вложил деньги поровну в топ-10 самых упоминаемых акций в РДВ за год.

Потенциальная доходность инвестора за аналогичный период, если бы он вложил ту же сумму денег в другие популярные стратегии и акции:
• топ-10 самых популярных иностранных акций -34%,
• топ-10 самых популярных российских акций +38%,
• индекс РТС +30%,
• индекс SP&500 +24%.

Почему русские физики теряют деньги на инвестициях, отправляя их в США и Китай?

@AK47pfl

📉 Рынок падает не на Омикроне — акции компаний, выигрывающих от ковида тоже падают. Схлопывается пузырь в хайп-акциях.

Вирус не представляет реальной угрозы экономике.

А даже если это было бы так, то акции, которые выигрывают от потенциальных новых ограничений (Zoom, Netflix, Blizzard и др.) смотрелись бы выше рынка, однако они тоже падают (см. график).

Наиболее выросшие на ковиде акции падают быстрее рынка — идёт процесс схлопывания пузыря в перехайпованных акциях.

#макро
@AK47pfl

РДВ — впереди брокеров и банков.

Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.

📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot

🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: putinomics.ru

🇺🇸 Zorko - для тех, кто увлекается инвестициями в передовые компании мира на биржах:
https://yangx.top/zinvestments

#опрос
💾 ОПРОС - РУБРИКА. Результаты сегодняшнего опроса.

@AK47pfl

#Политика
⚡️ Байден рассматривает вопрос о введении санкций против ближайшего окружения Путина — CNN

Санкции включают новые действия против членов ближайшего окружения Путина и российских производителей энергии.

Отключение от Swift — еще один потенциальный вариант.

Люди, знакомые с обсуждениями, говорят, что новые экономические санкции могут быть нацелены на различные сектора, включая производителей энергии и российские банки. Новые санкции также могут быть применены в отношении суверенного долга России.

Официальные лица заявили, что не было принято окончательных решений о том, применять ли новые санкции и когда, и заявили, что администрация Байдена в настоящее время ведет переговоры с европейскими партнерами.

⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 07.12.2021.

Текущее настроение: Паника.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl

☀️ 07.12.2021

📰 Главные темы:
• Санкции против России могут коснуться обмена рубля на иностранные валюты, сообщает Bloomberg.
• В связи с ужесточением риторики ФРС США и опасениями за мировую экономику инвесторы уходят в американские US Treasuries. Продаются и российские облигаций, спрос на которые, впрочем, может вырасти в преддверии заседания ЦБ.
• В ноябре выросли вложения частных инвесторов в розничные ПИФы до 27 млрд руб. Это на 2 млрд выше показателя октября.
• Декарбонизация электроэнергетики России обойдется в 14–24 трлн рублей. При этом тарифы на электроэнергию к 2050 году могут обогнать инфляцию на 28%.
• Власти хотят создать аналог Amazon для торговли драгоценностями. В Минфине рассчитывают таким образом нарастить экспорт ювелирных изделий.
• Аналитики предрекают рост цен на медь в ближайшие годы на фоне роста налоговой нагрузки в ключевых производителях — Чили и Перу.
• В России за лето закрылось 2000 аптек - примерно 3% всех точек.
• Инвесторы не верят в VK (MAIL) и распродают бумаги. На фоне смены акционеров и главы компании для рынка туманна дальнейшая стратегия компании.
• Дочка АФК Системы (AFKS) Евтушенкова планирует запустить в космос до 100 спутников.

👁 За чем следить:
• Звонок Путина и Байдена (возможно 18:00 мск).
• 13:00 мск ЕС: ВВП за 3 квартал.
• Сбер (SBER): РСБУ за ноябрь.
• ММК (MAGN): день инвестора.

#morning
@AK47pfl

🎭 Рынок РФ с конца октября под давлением. Однако впереди нас ожидают два более серьезных события:

Сначала медиа нас пугали войной на Украине и Омикроном - война не началась, а Омикрон оказался не так и опасен. Даже нефть уже выше $74 - что очень комфортно для России. Однако..

Предстоящие события формируют негативный фон для российского рынка:

1️⃣ Сегодня звонок Путина и Байдена - не стоит исключать «черного лебедя» в виде новых санкций.

США выгодно обострять ситуацию на Украине. В итоге можно заставить Россию снизить цены на нефть или отказаться от Северного потока-2 - это стало бы большиими победами для Байдена, чей рейтинг одобрения снизился уже до 42%. Примечательно, что рейтинг Байдена начал отскакивать вместе с падением цен на нефть.

2️⃣ 15 декабря заседание ФРС - возможно начало сворачивания политики количественного смягчения (QE).

ФРС как всегда могут быть аккуратны и защищать S&P 500 от падений, однако у решений ФРС все равно могут быть пострадавшие:
• во-первых, перехайпованные акции (вроде тех, которые держит ARK Invest);
• во-вторых, акции развивающихся стран, коими и являются российские акции (традиционно инвесторы бегут из более рисковых рынков при ужесточении монетарной политики в США).

#макро
@AK47pfl