⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 15.10.2021.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl

☀️ 15.10.2021

📰 Главные темы:
• Индия хочет получать из России 40 млн т металлургического угля ежегодно. Но объем поставок зависит не от угольщиков, а от расширения транспортных мощностей.
• Ресторан Белуга (BELU) вошёл в число девяти московских ресторанов, которые впервые получили звезды Michelin.
• Вкусвилл раскрыл отчетность в рамках подготовки к IPO.
• Глава правительства Мишустин попросил разработать новые меры по стабилизации цен на продукты.
• Под ограничения рейдовой перевалки могут попасть зерно и рыба. Это грозит отраслям крупными финансовыми потерями, говорят эксперты.

👁 За чем следить:
• АЛРОСА (ALRS): последний день с дивидендом 8.79 руб за 6М2021.
• X5 RetailGroup (FIVE): операционные результаты 3кв2021.
• Сезон отчетностей в США. Звонки с инвесторами и заявления компаний.

#morning
@AK47pfl

Теханал ЗФ: нефть пробила нисходящий тренд, в котором была с 2008 года.

Если сейчас пробьём хай 2018 года ($86 за баррель) то это будет подтверждением пробития.

В общем, $100 за баррель вполне реально.

#Нефтянка
⚡ ЦЕНА НЕФТИ МАРКИ BRENT ПРЕВЫСИЛА $85 ЗА БАРРЕЛЬ ВПЕРВЫЕ С 10 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

🛢 Начинается новый этап цикл роста для нефтедобытчиков.

Нефть с 2008 года была в нисходящем тренде:
• Каждый новый локальный минимум ниже предыдущего — дно 2017 было ниже дна 2009, а дно 2020 ниже дна 2017. То есть нефть «проливали» все сильнее.
• Каждый новый локальный максимум тоже был ниже предыдущего. То есть нефть «отскакивала» все слабее.

Теперь же рынок нефти близок к тому, чтобы сломать этот нисходящий тренд. С 2008 года на рынке был этап «производители нефти субсидируют потребителя». Теперь же рынок нефти, похоже, входит в 10-летие, в котором потребители будут субсидировать производителей:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/10071

#нефть
@AK47pfl

🛢 Спрос на нефть будет оставаться высоким.

Мировое энергетическое агентство опубликовало прогнозы по развитию мировой энергетики — IEA WorldEnergyOutlook2021. На первый взгляд это документ, продвигающий зеленую энергетику. Однако легко заметить, что прогнозируется высокий спрос на нефть:

• В сценарии «постепенных улучшений в сокращении выбросов» потребление нефти и в 2030, и в 2050 году будет больше, чем в 2019.

• В сценарии «выполнения всех обещаний» потребление нефти снижается только после 2030 года.

• И только в сценарии «углеродной нейтральности к 2050 году» потребление нефти будет ниже в 2030 году, чем в 2019. Но и в нем к 2050 году мир будет потреблять 50% текущего потребления. Этот мега-сценарий предполагает, что Китай и Индия снизят потребление к 2050 году. Учитывая низкое проникновение авто и кондиционеров в странах с населением в 2+ млрд жителей, сценарий выглядит очень мало вероятным.

В таблице видно потребление нефти в млн барр./сутки сейчас и в трех прогнозных сценариях

#нефть
@AK47pfl

🛢 Почему Tesla не убьет нефть? Потребление нефти будет только расти:
👉 https://putinomics.ru/articles/ecars-wont-kill-oil

• В Норвегии уже более 60% новых автомобилей электрические, но от этого потребление нефти за 10 лет никак не изменилось.

• Снижение потребления бензина компенсируется ростом спроса на другие нефтепродукты.

• Через 30 лет мир будет сжигать больше нефти чем сейчас, даже при условии стремительного перехода на электро- и водородные автомобили.

Подробнее тут >>>>

#макро #нефть
@AK47pfl

🛢 Топ-пик РДВ в нефтяном секторе — Роснефть (ROSN).

1. Проект Восток-Ойл Роснефти сейчас особенно актуален и, вероятно, найдёт новых инвесторов. Мировой энергетический кризис может помочь Роснефти продать доли в Восток Ойле по высокой оценке. Из-за глобального недоинвестирования в добычу нефти в мире покупатели на Восток-Ойл найдутся.

2. Роснефть может получить доступ к экспорту газа через Северный поток-2. Допуск в трубу по текущим спотовым ценам газа увеличил бы прибыль Роснефти на 40%.

3. Справедливая стоимость акций Роснефти по консервативной оценке составляет 830 рублей, апсайд 30%.

#ROSN
@AK47pfl

⛏ Золото с 2008 года сильно опередило нефть. Пришло время обратной тенденции.

Отношение нефти к золоту находится близко к многолетним минимумам. У нефти есть большой потенциал против золота: нефть может сходить с текущих $85 на $100-120, а золото с $1800 на $1000-1200, чтобы их отношение пришло к средним многолетним значениям.

Бушующий энергокризис показывает, что акции нефтяных компаний стали гораздо интереснее золотовиков. Лучшим хеджем от инфляции в энергетике являются те, кто зарабатывает на высоких ценах на энергоносители, а не золото.

Золото реально защитило от инфляции только в 1970-ые и с тех пор все думают, что оно защищает от инфляции. Когда зимой сидишь в холодной квартире и нечего кушать — золото не согреет и не накормит.

#макро #нефть #золото
@AK47pfl

💵 Продолжается период повышенной инфляции. Какие активы исторически защищали инвесторов от обесценивания их денег:
👉 https://putinomics.ru/articles/inflation1

Обгоняют инфляцию:
• Сырьевые товары (особенно энергетические)
• Art и вино

Идут в ногу с инфляцией:
• Акции сектора energy (нефтяники, газовики, энергетические угольщики, уран)
• Недвижимость

Проигрывают инфляции:
• Облигации и депозиты
• Широкий рынок акций

Подробнее тут >>>>

#макро
@AK47pfl

❗️ Самое важное за неделю:

🔥 Рост капитализации Самолета (SMLT) в 4 раза — планы и прогнозы менеджмента.
2. Атомная энергия может стать основой энергосистемы мира. Казатомпром (KAP) — способ заработать на этой теме.
3. Начинается цикл роста для добытчиков нефти с ростом спроса на сырье. Топ-пик РДВ в нефтяном секторе — Роснефть (ROSN).
4. Какие активы исторически защищали инвесторов от обесценивания их денег.
5. Сегежа (SGZH) — недооцененная компания роста. Покупка активов в Сибири увеличивает оценку акций Сегежа на 63%.

👉 RDV PREMIUM, ваша первоклассная армия аналитиков-профи в мобильном устройстве

#RDVweekly
@AK47pfl

⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 18.10.2021.

Текущее настроение: Жадность.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl

☀️ 18.10.2021

📰 Главные темы:
• ЦБ может поднять ключевую ставку до 7.25% на заседании 22 октября, считают эксперты. Начало цикла снижения ставки ожидается в следующем году.
• Рекордный рост мировых цен на азотные удобрения, до $800 за тонну, и дефицит на основных рынках вызвали резкий спрос на эту продукцию у российских аграриев.
• Онлайн-ритейлеры испытывают нехватку сборщиков и автокурьеров. Их зарплаты выросли в 1.5–2.5 раза с начала года.
• Гендиректор ОАК (UNAC) Юрий Слюсарь о том, как меняется компания.

👁 За чем следить:
• Северсталь (CHMF): МСФО 3кв2021.
• Распространение коронавируса в России.

#morning
@AK47pfl

🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?

Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.

📉 Рост доходности коротких облигаций США негативно отразится на золоте и акциях технологических компаний. Доходность 2-х летних облигаций США достигла 0.4% — максимум с начала пандемии.

Вышедшие макроданные по инфляции и розничным продажам дали рынку сигнал о возможности скорого повышения ставки ФРС США.

Чикагская биржа CME, которая отслеживает цены фьючерсов на ставку, сообщает, что теперь процентная ставка вероятнее всего будет повышена на заседании 27 июля 2022 года.

Что это значит для рынков:

• Негатив для золота (и золотодобывающих компаний). Золото — пузырь, а сдуваются пузыри, когда растут процентные ставки.

• Чем дальше денежные потоки во времени, тем чувствительнее стоимость компании к ставкам из-за фактора дисконтирования. Акции техсектора становятся менее привлекательным, поскольку основная часть денежных потоков таких компаний только ожидается в будущем.

#макро
@AK47pfl

В пятницу Красный генерал выпустил классный пост по активам, которые защищают от высокой инфляции, рекомендую: https://yangx.top/AK47pfl/10092

Поэтому ЗФ держит Казатомпром, Роснефть, Белугу, медицинские темы - и не держит всякую дичь ☝️

🛢 Высокие цены на газ повышают спрос на нефть.

С 2014 года природный газ рекордно оторвался от нефти в пересчете на эквивалент (см. график). Это побуждает переводить генерирующие электроэнергию мощности на более дешевый мазут.

Международное энергетическое агентство считает, что тенденция перехода коммунальных предприятий с природного газа и угля на нефть увеличивает мировой спрос на нефть на 500 тыс баррелей в день — 10% от роста спроса в 2021 году.

Перевод генерации на нефтепродукты приводит к усилению дефицита нефти, что способствует дальнейшему росту её цен.

Ребалансировка в энергоресурсах отразится на российских акциях. Газпром (GAZP) рискует потерять статус самой популярной бумаги у российских инвесторов, которые будут искать куда переложить свои деньги в нефтянке. Роснефть (ROSN) — топ-пик РДВ в нефтяном секторе с апсайдом до справедливой стоимости акций +30%.

#нефть #ROSN
@AK47pfl

☢️ Атомная энергия может стать основой энергосистемы. Это продолжают признавать во всем мире.

🇯🇵 Япония объявила план по сокращению выбросов СО₂ на 46% к 2030 году. Страна планирует перезапустить 30 атомных реакторов, для сравнения: сейчас там работают только 8. В Японии будут действовать 38 из 41 реакторов, которые пригодны к работе, но были отключены после аварии на Фукусиме в 2011 году.

🇬🇧 Великобритания поставит ядерную энергетику в центр стратегии достижения нулевых выбросов. В основе перехода к углеродной нейтральности будет лежать именно атомная энергетика.

🇺🇸 Джон Керри, спецпредставитель Президента США по вопросам климата, отметил важную роль атомной энергетики в переходе к углеродной нейтральности.

Казатомпром (KAP) — крупнейший и самый эффективный производитель урана в мире. За следующие 5 лет благодаря росту спроса на уран прибыль компании может вырасти в 5 раз.

#макро #уран #KAP
@AK47pfl

☢️ В рынок урана текут инвестиции. Это может привести к кратному росту цен на уран и акции уранодобывающих компаний.

Казатомпром (KAP) создает фонд физического урана. Фонд планирует привлечь $550 млн для долгосрочных инвестиций в уран, сейчас на это можно купить 11 млн фунтов урана, что эквивалентно ~6% годового потребления.

Это уже 3-й урановый фонд, который появится на рынке в этом году. Сейчас действуют Sprott Physical Uranium Trust и Yellow Cake, которые скупили 38.5 млн фунтов урана, или ~22% от годового потребления.

После того, как на рынке золота появились фонды, оно выросло в 3.5 раза за 7 лет. Запуски фондов открывают путь инвесторам, в активе начинают надуваться пузыри. Так было с золотом, в котором пузырь надулся. Сейчас история может повториться в уране.

От роста цен на уран больше многих остальных выиграет Казатомпром (KAP) как один из самых эффективных добытчиков в мире. Себестоимость добычи Казатомпрома $10 за фунт урана, а его текущая спотовая цена ~$47.

#макро #уран #KAP
@AK47pfl

РДВ — впереди брокеров и банков.

Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.

📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot

🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru

🇺🇸 Zorko - для тех, кто увлекается инвестициями в передовые компании мира на биржах:
https://yangx.top/zinvestments