💎 Алроса (ALRS): самая высокая дивдоходность в российском секторе Metals&Mining. На графике - расчёт дивидендной доходности Алроса до 2025 года при текущих ценах на алмазы.
👉 Ближайшая дивотсечка будет 15 октября, размер дивиденда 8.79 рублей (за 1 полугодие). Доходность 6.58%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
👉 Ближайшая дивотсечка будет 15 октября, размер дивиденда 8.79 рублей (за 1 полугодие). Доходность 6.58%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
🗣 Финансовый директор Самолета: "Рост бизнеса и капитализации компании [...] продолжатся высокими темпами".
Самолет показал двузначный рост операционных результатов за 9м2021 к аналогичному периоду 2020:
• Объем продаж недвижимости вырос на 90% до 78 млрд руб. в денежном выражении и на 44% до 505.6 тыс. кв. м в физическом;
• Общее количество контрактов увеличилось на 61% и составило 12.7 тыс.;
• Денежные поступления возросли на 80% до 71.9 млрд руб.;
• Средняя цена за кв. м составила 154.4 тыс. руб.
Компания ожидает выручку по итогам 2021 года в размере 100 млрд рублей. При текущих темпах роста операционных результатов план выполним, считают источники РДВ. Еще в апреле был прогноз роста выручки компании в 6 раз к 2024 году.
Самолет — топ-девелопер с самым большим земельным банком, который является залогом развития компания и финансового успеха ее акционеров
#операционный_фактор #SMLT
@AK47pfl
Самолет показал двузначный рост операционных результатов за 9м2021 к аналогичному периоду 2020:
• Объем продаж недвижимости вырос на 90% до 78 млрд руб. в денежном выражении и на 44% до 505.6 тыс. кв. м в физическом;
• Общее количество контрактов увеличилось на 61% и составило 12.7 тыс.;
• Денежные поступления возросли на 80% до 71.9 млрд руб.;
• Средняя цена за кв. м составила 154.4 тыс. руб.
Компания ожидает выручку по итогам 2021 года в размере 100 млрд рублей. При текущих темпах роста операционных результатов план выполним, считают источники РДВ. Еще в апреле был прогноз роста выручки компании в 6 раз к 2024 году.
Самолет — топ-девелопер с самым большим земельным банком, который является залогом развития компания и финансового успеха ее акционеров
#операционный_фактор #SMLT
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 08.10.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 08.10.2021
📰 Главные темы:
• Росстат хочет включить инвестиции на бирже в расчет реальных доходов россиян. Ведомство планирует использовать для этого данные ЦБ о состоянии брокерских счетов.
• Путин слегка охладил европейский энергорынок словесными интервенциями. Но цены на газ и уголь останутся нестабильными как минимум до весны, считают аналитики.
• Урановый фонд Sprott закупил еще 300 тысяч фунтов урана.
• Минэкономики ожидает роста цен на непродовольственные товары на 7.2% к концу года.
• Минфин хочет отложить эксперимент по онлайн-продаже вина на март.
👁 За чем следить:
• 15:30 Nonfarm-Payrolls (данные по безработице) в США.
• Мировой энергетический кризис.
#morning
@AK47pfl
📰 Главные темы:
• Росстат хочет включить инвестиции на бирже в расчет реальных доходов россиян. Ведомство планирует использовать для этого данные ЦБ о состоянии брокерских счетов.
• Путин слегка охладил европейский энергорынок словесными интервенциями. Но цены на газ и уголь останутся нестабильными как минимум до весны, считают аналитики.
• Урановый фонд Sprott закупил еще 300 тысяч фунтов урана.
• Минэкономики ожидает роста цен на непродовольственные товары на 7.2% к концу года.
• Минфин хочет отложить эксперимент по онлайн-продаже вина на март.
👁 За чем следить:
• 15:30 Nonfarm-Payrolls (данные по безработице) в США.
• Мировой энергетический кризис.
#morning
@AK47pfl
💎 Акционеры Алросы (ALRS) зарабатывают на дивидендах выше рынка. По итогам 2021 года акционеры Алросы получат 14% дивдоходности против средней в РФ ~8%.
Источники РДВ поделились прогнозами роста дивидендов:
15.3 руб на акцию за 2022 г
16.4 — за 2023 г.
18.3 — за 2024 г.
18.8 — за 2025 г.
Что поспособствует такому росту:
Компания сможет нарастить производство на 15% в среднесрочной перспективе по отношению к 2021 — данные компании.
Цены продолжат расти.
Дефицит драгоценностей после коронавирусных ограничений обеспечивает рост цен на алмазы. В среднесрочной перспективе ожидается превышение спроса над предложением.
Компания вошла в фазу низких капиталовложений — CAPEX в ближайшие 4 года ожидается на ~25% ниже, чем до пандемии.
#ALRS
@AK47pfl
Источники РДВ поделились прогнозами роста дивидендов:
15.3 руб на акцию за 2022 г
16.4 — за 2023 г.
18.3 — за 2024 г.
18.8 — за 2025 г.
Что поспособствует такому росту:
Компания сможет нарастить производство на 15% в среднесрочной перспективе по отношению к 2021 — данные компании.
Цены продолжат расти.
Дефицит драгоценностей после коронавирусных ограничений обеспечивает рост цен на алмазы. В среднесрочной перспективе ожидается превышение спроса над предложением.
Компания вошла в фазу низких капиталовложений — CAPEX в ближайшие 4 года ожидается на ~25% ниже, чем до пандемии.
#ALRS
@AK47pfl
☢️ Дефицит урана может усилиться. Крупные инвесторы закупили уже 30% годового потребления урана.
«До Sprott, атомные электростанции приходили на рынок и покупали недостающие запасы урана, теперь же они зашевелились и стараются заключить больше длинных контрактов», — Казатомпром про спрос со стороны АЭС.
Самый крупный и эффективный производитель урана Казатомпром (KAP) сможет на этом заработать.
За следующие 5 лет благодаря росту спроса АЭС на уран прибыль Казатомпрома может вырасти в 5 раз.
Крупные инвесторы ждут роста цен на уран по нескольким причинам:
• Добытчика урана и АЭС перезаключат контракты по высоким ценам. В 2022-2023 истекает большая часть долгосрочных контрактов на поставки урана.
• Восстанавливается статус атомной энергетики: Китай к 2025 году увеличит объем выработки электричества на АЭС на 40%, также интерес к теме вырастет в Японии и Великобритании.
• В мире строятся 57 АЭС, которые увеличат годовое потребление урана еще на 16%.
#макро #уран #KAP
@AK47pfl
«До Sprott, атомные электростанции приходили на рынок и покупали недостающие запасы урана, теперь же они зашевелились и стараются заключить больше длинных контрактов», — Казатомпром про спрос со стороны АЭС.
Самый крупный и эффективный производитель урана Казатомпром (KAP) сможет на этом заработать.
За следующие 5 лет благодаря росту спроса АЭС на уран прибыль Казатомпрома может вырасти в 5 раз.
Крупные инвесторы ждут роста цен на уран по нескольким причинам:
• Добытчика урана и АЭС перезаключат контракты по высоким ценам. В 2022-2023 истекает большая часть долгосрочных контрактов на поставки урана.
• Восстанавливается статус атомной энергетики: Китай к 2025 году увеличит объем выработки электричества на АЭС на 40%, также интерес к теме вырастет в Японии и Великобритании.
• В мире строятся 57 АЭС, которые увеличат годовое потребление урана еще на 16%.
#макро #уран #KAP
@AK47pfl
☢️ Дефицит урана усилится: спрос будет расти на фоне низкого предложения. Это позволит Казатомпрому в следующие 5 лет вырасти по чистой прибыли в 5 раз.
Спрос на уран по разным прогнозам может вырасти на 130-150%:
• на 16% вырастет годовое потребление урана по завершению строительства 57 реакторов,
• на 25% — за счет строительства уже запланированных 101 реакторов,
• на 90% — если построят предложенные 325 реакторов.
Казатомпром (KAP) дважды выигрывает от роста спроса как самый большой игрок в секторе добычи урана. Компания на фоне растущих цен сможет повышать добычу: сейчас компания добывает только 80% от возможного объема.
«Дефицит начнет расти после 2026 года, а к 2030 он станет даже больше, чем Казатомпром», — заявление компании.
👉 Справедливая стоимость Казатомпром (KAP) $62, апсайд +66%
#макро #уран #KAP
@AK47pfl
Спрос на уран по разным прогнозам может вырасти на 130-150%:
• на 16% вырастет годовое потребление урана по завершению строительства 57 реакторов,
• на 25% — за счет строительства уже запланированных 101 реакторов,
• на 90% — если построят предложенные 325 реакторов.
Казатомпром (KAP) дважды выигрывает от роста спроса как самый большой игрок в секторе добычи урана. Компания на фоне растущих цен сможет повышать добычу: сейчас компания добывает только 80% от возможного объема.
«Дефицит начнет расти после 2026 года, а к 2030 он станет даже больше, чем Казатомпром», — заявление компании.
👉 Справедливая стоимость Казатомпром (KAP) $62, апсайд +66%
#макро #уран #KAP
@AK47pfl
🔥 Состав индекса РДВ Российские акции.
Индекс ребалансируется ежемесячно, чтобы отражать актуальный потенциал роста акций, их ликвидность, рыночный сентимент и усилия компаний по работе с инвесторами.
👉 Методика расчета индекса
@AK47pfl
Индекс ребалансируется ежемесячно, чтобы отражать актуальный потенциал роста акций, их ликвидность, рыночный сентимент и усилия компаний по работе с инвесторами.
👉 Методика расчета индекса
@AK47pfl
🔥 Значение индекса РДВ Российские Акции в сентябре. График изменения стоимости индекса с его создания 25 июня до текущего времени.
👉 Актуальный состав индекса
@AK47pfl
👉 Актуальный состав индекса
@AK47pfl
❗️ Самое важное за неделю:
🔥 Кто выиграет от мирового энергетического кризиса.
2. Атомная энергия может стать основой энергосистемы мира. Долгое время атом был в тени, а сейчас его статус взлетел.
3. Дефицит урана усилится. Казатомпром (KAP) дважды выигрывает от роста спроса на уран как самый большой и эффективный производитель и в следующие 5 лет вырастет в 5 раз по чистой прибыли.
4. Обзор. Куйбышевазот (KAZT) — инвестиция в один из самых доходных химических бизнесов в мире (UPD: free).
5. Инвесторы видят двукратный рост капитализации Таттелекома (TTLK), дивдоходность за след. 12 месяцев может составить 24%, а апсайд по мультипликаторам до аналогов +50%.
👉 RDV PREMIUM, ваша первоклассная армия аналитиков-профи в мобильном устройстве
#RDVweekly
@AK47pfl
🔥 Кто выиграет от мирового энергетического кризиса.
2. Атомная энергия может стать основой энергосистемы мира. Долгое время атом был в тени, а сейчас его статус взлетел.
3. Дефицит урана усилится. Казатомпром (KAP) дважды выигрывает от роста спроса на уран как самый большой и эффективный производитель и в следующие 5 лет вырастет в 5 раз по чистой прибыли.
4. Обзор. Куйбышевазот (KAZT) — инвестиция в один из самых доходных химических бизнесов в мире (UPD: free).
5. Инвесторы видят двукратный рост капитализации Таттелекома (TTLK), дивдоходность за след. 12 месяцев может составить 24%, а апсайд по мультипликаторам до аналогов +50%.
👉 RDV PREMIUM, ваша первоклассная армия аналитиков-профи в мобильном устройстве
#RDVweekly
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 11.10.2021.
Текущее настроение: Жадность.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Жадность.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 11.10.2021
📰 Главные темы:
• ЦБ усложнит банкам выдачу длинных необеспеченных кредитов. Это приведет к снижению выдач, но есть риск ухода граждан в зону серого кредитования.
• Segezha приобретает лесопромышленные активы в Сибири за $515 млн. Лесные ресурсы вырастут в 1.5 раза до 16 млн га, расчетная лесосека увеличится почти в два раза до 23.6 млн куб. м.
• «Не ожидаю новых серьезных игроков на страховом рынке», —
Гендиректор Росгосстраха.
• Абрау-Дюрсо может заняться косметикой.
👁 За чем следить:
• Мировой энергетический кризис делает Россию лучшей инвестицией развивающихся рынков.
#morning
@AK47pfl
📰 Главные темы:
• ЦБ усложнит банкам выдачу длинных необеспеченных кредитов. Это приведет к снижению выдач, но есть риск ухода граждан в зону серого кредитования.
• Segezha приобретает лесопромышленные активы в Сибири за $515 млн. Лесные ресурсы вырастут в 1.5 раза до 16 млн га, расчетная лесосека увеличится почти в два раза до 23.6 млн куб. м.
• «Не ожидаю новых серьезных игроков на страховом рынке», —
Гендиректор Росгосстраха.
• Абрау-Дюрсо может заняться косметикой.
👁 За чем следить:
• Мировой энергетический кризис делает Россию лучшей инвестицией развивающихся рынков.
#morning
@AK47pfl
🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
Forwarded from Сигналы РЦБ
#SGZH
🌲 Segezha Group (SGZH) приобретает лесопромышленные активы в Сибири за $515 млн
— Лесные ресурсы вырастут в 1,5 раза до 16 млн га
— Расчетная лесосека увеличится почти в два раза до 23.6 млн куб. м
— Ключевые финансовые показатели (выручка, EBITDA) вырастут в 1.5 раза
👉Презентация по сделке👈
🌲 Segezha Group (SGZH) приобретает лесопромышленные активы в Сибири за $515 млн
— Лесные ресурсы вырастут в 1,5 раза до 16 млн га
— Расчетная лесосека увеличится почти в два раза до 23.6 млн куб. м
— Ключевые финансовые показатели (выручка, EBITDA) вырастут в 1.5 раза
👉Презентация по сделке👈
🔦 Сегежа (SGZH): справедливая стоимость повышена до 16.96 руб., апсайд +75%.
Рыночная цена акций стремится к их фундаментальной цене:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/9595
#оценка #SGZH
@AK47pfl
Рыночная цена акций стремится к их фундаментальной цене:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/9595
#оценка #SGZH
@AK47pfl
🌳 Покупка активов в Сибири увеличивает оценку акций Сегежа (SGZH) на 63%, подсчитал источник РДВ.
1. Сегежа приобрела актив дешевле собственного мультипликатора: за 4x EBITDA, хотя Сегежа торгуется по 6 EV/EBITDA. Это создает стоимость для акционеров Сегежи.
Актив без всяких его улучшений повышает EBITDA Сегежи 2021 года с 28.3 до 39.3 млрд руб. Апсайд с пятничного закрытия 13.5% — до 10.7 руб.
2. Если заложить операционные улучшения на активе до уровня Сегежи, то общая EBITDA увеличивается с 28.3 до 52.5 млрд руб. Оценка акции увеличивается на 63%.
Cегежа зарабатывает 2.2 млрд руб. EBITDA с одного млн куб. м леса, а купленная компания всего 1 млрд руб — потенциал роста эффективности 120% (см. следующий пост).
С учетом долгосрочного развития компании фундаментальная цена Сегежи (SGZH) 16.96 руб.
#SGZH
@AK47pfl
1. Сегежа приобрела актив дешевле собственного мультипликатора: за 4x EBITDA, хотя Сегежа торгуется по 6 EV/EBITDA. Это создает стоимость для акционеров Сегежи.
Актив без всяких его улучшений повышает EBITDA Сегежи 2021 года с 28.3 до 39.3 млрд руб. Апсайд с пятничного закрытия 13.5% — до 10.7 руб.
2. Если заложить операционные улучшения на активе до уровня Сегежи, то общая EBITDA увеличивается с 28.3 до 52.5 млрд руб. Оценка акции увеличивается на 63%.
Cегежа зарабатывает 2.2 млрд руб. EBITDA с одного млн куб. м леса, а купленная компания всего 1 млрд руб — потенциал роста эффективности 120% (см. следующий пост).
С учетом долгосрочного развития компании фундаментальная цена Сегежи (SGZH) 16.96 руб.
#SGZH
@AK47pfl
🌳 Покупка активов в Сибири увеличивает оценку акций Сегежа (SGZH) на 63%, подсчитал источник РДВ.
Cегежа зарабатывает 2.2 млрд руб. EBITDA с одного млн куб. м леса, а купленная компания всего 1 млрд руб — потенциал роста эффективности 120% (см. таблицу).
Если Сегежа доведет сибирские активы по прибыльности по EBITDA до своего уровня и реализуется стратегия долгосрочного развития компании, то:
👉 Справедливая стоимость Сегежа (SGZH) 16.96 руб., апсайд +70%
#SGZH
@AK47pfl
Cегежа зарабатывает 2.2 млрд руб. EBITDA с одного млн куб. м леса, а купленная компания всего 1 млрд руб — потенциал роста эффективности 120% (см. таблицу).
Если Сегежа доведет сибирские активы по прибыльности по EBITDA до своего уровня и реализуется стратегия долгосрочного развития компании, то:
👉 Справедливая стоимость Сегежа (SGZH) 16.96 руб., апсайд +70%
#SGZH
@AK47pfl
🌳 Сегежа (SGZH) — недооцененная компания роста.
1. Сегежа обладает уникальным конкурентным преимуществом — «лесным банком», который в 5 раз больше, чем у конкурентов в мире.
Сегежа заберет большую часть роста спроса на лесную продукцию. У мировых конкурентов нет возможности расширить свой «лесной банк», а текущий уже используется на 75%. «Лесной банк» Сегежи пока что используется лишь на 30%. По мере роста спроса Сегежа будет наращивать производства, тогда как конкуренты этого сделать не смогут.
2. Благодаря большому «лесному банку» и его низкой загрузке Сегежа кратно вырастет по EBITDA за следующие 3-4 года.
Этому поспособствуют:
• органический рост,
• повышение эффективности,
• запуск лесопромышленного кластера Сегежа-Запад добавит +50 млрд руб. к EBITDA.
3. У Сегежи, в отличие от конкурентов, есть потенциал кратного роста. Но при этом Сегежа торгуется по мультипликатору 5.4 EV / EBITDA 2022, а конкуренты 9.2. Апсайд до аналогов 70%.
Расчеты проведены с учетом покупки активов в Сибири
#SGZH
@AK47pfl
1. Сегежа обладает уникальным конкурентным преимуществом — «лесным банком», который в 5 раз больше, чем у конкурентов в мире.
Сегежа заберет большую часть роста спроса на лесную продукцию. У мировых конкурентов нет возможности расширить свой «лесной банк», а текущий уже используется на 75%. «Лесной банк» Сегежи пока что используется лишь на 30%. По мере роста спроса Сегежа будет наращивать производства, тогда как конкуренты этого сделать не смогут.
2. Благодаря большому «лесному банку» и его низкой загрузке Сегежа кратно вырастет по EBITDA за следующие 3-4 года.
Этому поспособствуют:
• органический рост,
• повышение эффективности,
• запуск лесопромышленного кластера Сегежа-Запад добавит +50 млрд руб. к EBITDA.
3. У Сегежи, в отличие от конкурентов, есть потенциал кратного роста. Но при этом Сегежа торгуется по мультипликатору 5.4 EV / EBITDA 2022, а конкуренты 9.2. Апсайд до аналогов 70%.
Расчеты проведены с учетом покупки активов в Сибири
#SGZH
@AK47pfl
💎 Алроса (ALRS) отчиталась о продажах за сентябрь и подтвердила высокий спрос на алмазы.
Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции Алроса в сентябре составил $298 млн — рост на 15% в сравнении с доковидным 2019 годом.
В пресс-релизе компания подтверждает:
1. Высокий спрос на алмазы, в частности, активизацию европейского рынка украшений,
2. Положительный тренд, который сохранится и в 2022 году.
🏆 РДВ — всегда впереди брокеров и банков. 7 октября РДВ написал о возможном росте акции перед дивидендной отсечкой. С тех пор акции Алросы выросли на ~7%.
Ожидаемая дивдоходность по итогам 2021 года 13.3%. 15 октября — последний день с дивидендом за 1 полугодие 2021 года размером 8.79 руб.
👉 Справедливая стоимость Алроса (ALRS) 150 руб., апсайд +5%
#ALRS
@AK47pfl
Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции Алроса в сентябре составил $298 млн — рост на 15% в сравнении с доковидным 2019 годом.
В пресс-релизе компания подтверждает:
1. Высокий спрос на алмазы, в частности, активизацию европейского рынка украшений,
2. Положительный тренд, который сохранится и в 2022 году.
🏆 РДВ — всегда впереди брокеров и банков. 7 октября РДВ написал о возможном росте акции перед дивидендной отсечкой. С тех пор акции Алросы выросли на ~7%.
Ожидаемая дивдоходность по итогам 2021 года 13.3%. 15 октября — последний день с дивидендом за 1 полугодие 2021 года размером 8.79 руб.
👉 Справедливая стоимость Алроса (ALRS) 150 руб., апсайд +5%
#ALRS
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ