🔦 Казатомпром (KAP): справедливая стоимость $62, апсайд +69%.
👉 https://putinomics.com/dashboard/KAP/LSE
#оценка #KAP
@AK47pfl
👉 https://putinomics.com/dashboard/KAP/LSE
#оценка #KAP
@AK47pfl
💎 Алроса (ALRS): цены на алмазы взяли тренд на рост. Данные торгов за сентябрь выйдут в понедельник и могут оказаться выше прогнозов аналитиков.
Высокий спрос обеспечивает рост цен на алмазы. Сейчас огранщики вынуждены восполнять свои рекордно низкие запасы. После облегчения коронавирусных ограничений наблюдался высокий спрос на драгоценности, при том, что производство до этого было остановлено, а запасы огранщиков сократились.
• На графике видно превышение экспорта над импортом продукции огранщиков, что снижает их запасы.
Алроса отчитается о высоких продажах продукции. Алроса уже сообщила о высоком спросе. Результаты продаж Алросы, демонстрирующие этот рост, будут опубликованы в понедельник.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
Высокий спрос обеспечивает рост цен на алмазы. Сейчас огранщики вынуждены восполнять свои рекордно низкие запасы. После облегчения коронавирусных ограничений наблюдался высокий спрос на драгоценности, при том, что производство до этого было остановлено, а запасы огранщиков сократились.
• На графике видно превышение экспорта над импортом продукции огранщиков, что снижает их запасы.
Алроса отчитается о высоких продажах продукции. Алроса уже сообщила о высоком спросе. Результаты продаж Алросы, демонстрирующие этот рост, будут опубликованы в понедельник.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
🔦 Алроса (ALRS): справедливая стоимость 150 руб., апсайд +13%.
👉 https://putinomics.com/dashboard/ALRS/MOEX
#оценка #ALRS
@AK47pfl
👉 https://putinomics.com/dashboard/ALRS/MOEX
#оценка #ALRS
@AK47pfl
💎 Алроса (ALRS): самая высокая дивдоходность в российском секторе Metals&Mining. На графике - расчёт дивидендной доходности Алроса до 2025 года при текущих ценах на алмазы.
👉 Ближайшая дивотсечка будет 15 октября, размер дивиденда 8.79 рублей (за 1 полугодие). Доходность 6.58%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
👉 Ближайшая дивотсечка будет 15 октября, размер дивиденда 8.79 рублей (за 1 полугодие). Доходность 6.58%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
🗣 Финансовый директор Самолета: "Рост бизнеса и капитализации компании [...] продолжатся высокими темпами".
Самолет показал двузначный рост операционных результатов за 9м2021 к аналогичному периоду 2020:
• Объем продаж недвижимости вырос на 90% до 78 млрд руб. в денежном выражении и на 44% до 505.6 тыс. кв. м в физическом;
• Общее количество контрактов увеличилось на 61% и составило 12.7 тыс.;
• Денежные поступления возросли на 80% до 71.9 млрд руб.;
• Средняя цена за кв. м составила 154.4 тыс. руб.
Компания ожидает выручку по итогам 2021 года в размере 100 млрд рублей. При текущих темпах роста операционных результатов план выполним, считают источники РДВ. Еще в апреле был прогноз роста выручки компании в 6 раз к 2024 году.
Самолет — топ-девелопер с самым большим земельным банком, который является залогом развития компания и финансового успеха ее акционеров
#операционный_фактор #SMLT
@AK47pfl
Самолет показал двузначный рост операционных результатов за 9м2021 к аналогичному периоду 2020:
• Объем продаж недвижимости вырос на 90% до 78 млрд руб. в денежном выражении и на 44% до 505.6 тыс. кв. м в физическом;
• Общее количество контрактов увеличилось на 61% и составило 12.7 тыс.;
• Денежные поступления возросли на 80% до 71.9 млрд руб.;
• Средняя цена за кв. м составила 154.4 тыс. руб.
Компания ожидает выручку по итогам 2021 года в размере 100 млрд рублей. При текущих темпах роста операционных результатов план выполним, считают источники РДВ. Еще в апреле был прогноз роста выручки компании в 6 раз к 2024 году.
Самолет — топ-девелопер с самым большим земельным банком, который является залогом развития компания и финансового успеха ее акционеров
#операционный_фактор #SMLT
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 08.10.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 08.10.2021
📰 Главные темы:
• Росстат хочет включить инвестиции на бирже в расчет реальных доходов россиян. Ведомство планирует использовать для этого данные ЦБ о состоянии брокерских счетов.
• Путин слегка охладил европейский энергорынок словесными интервенциями. Но цены на газ и уголь останутся нестабильными как минимум до весны, считают аналитики.
• Урановый фонд Sprott закупил еще 300 тысяч фунтов урана.
• Минэкономики ожидает роста цен на непродовольственные товары на 7.2% к концу года.
• Минфин хочет отложить эксперимент по онлайн-продаже вина на март.
👁 За чем следить:
• 15:30 Nonfarm-Payrolls (данные по безработице) в США.
• Мировой энергетический кризис.
#morning
@AK47pfl
📰 Главные темы:
• Росстат хочет включить инвестиции на бирже в расчет реальных доходов россиян. Ведомство планирует использовать для этого данные ЦБ о состоянии брокерских счетов.
• Путин слегка охладил европейский энергорынок словесными интервенциями. Но цены на газ и уголь останутся нестабильными как минимум до весны, считают аналитики.
• Урановый фонд Sprott закупил еще 300 тысяч фунтов урана.
• Минэкономики ожидает роста цен на непродовольственные товары на 7.2% к концу года.
• Минфин хочет отложить эксперимент по онлайн-продаже вина на март.
👁 За чем следить:
• 15:30 Nonfarm-Payrolls (данные по безработице) в США.
• Мировой энергетический кризис.
#morning
@AK47pfl
💎 Акционеры Алросы (ALRS) зарабатывают на дивидендах выше рынка. По итогам 2021 года акционеры Алросы получат 14% дивдоходности против средней в РФ ~8%.
Источники РДВ поделились прогнозами роста дивидендов:
15.3 руб на акцию за 2022 г
16.4 — за 2023 г.
18.3 — за 2024 г.
18.8 — за 2025 г.
Что поспособствует такому росту:
Компания сможет нарастить производство на 15% в среднесрочной перспективе по отношению к 2021 — данные компании.
Цены продолжат расти.
Дефицит драгоценностей после коронавирусных ограничений обеспечивает рост цен на алмазы. В среднесрочной перспективе ожидается превышение спроса над предложением.
Компания вошла в фазу низких капиталовложений — CAPEX в ближайшие 4 года ожидается на ~25% ниже, чем до пандемии.
#ALRS
@AK47pfl
Источники РДВ поделились прогнозами роста дивидендов:
15.3 руб на акцию за 2022 г
16.4 — за 2023 г.
18.3 — за 2024 г.
18.8 — за 2025 г.
Что поспособствует такому росту:
Компания сможет нарастить производство на 15% в среднесрочной перспективе по отношению к 2021 — данные компании.
Цены продолжат расти.
Дефицит драгоценностей после коронавирусных ограничений обеспечивает рост цен на алмазы. В среднесрочной перспективе ожидается превышение спроса над предложением.
Компания вошла в фазу низких капиталовложений — CAPEX в ближайшие 4 года ожидается на ~25% ниже, чем до пандемии.
#ALRS
@AK47pfl
☢️ Дефицит урана может усилиться. Крупные инвесторы закупили уже 30% годового потребления урана.
«До Sprott, атомные электростанции приходили на рынок и покупали недостающие запасы урана, теперь же они зашевелились и стараются заключить больше длинных контрактов», — Казатомпром про спрос со стороны АЭС.
Самый крупный и эффективный производитель урана Казатомпром (KAP) сможет на этом заработать.
За следующие 5 лет благодаря росту спроса АЭС на уран прибыль Казатомпрома может вырасти в 5 раз.
Крупные инвесторы ждут роста цен на уран по нескольким причинам:
• Добытчика урана и АЭС перезаключат контракты по высоким ценам. В 2022-2023 истекает большая часть долгосрочных контрактов на поставки урана.
• Восстанавливается статус атомной энергетики: Китай к 2025 году увеличит объем выработки электричества на АЭС на 40%, также интерес к теме вырастет в Японии и Великобритании.
• В мире строятся 57 АЭС, которые увеличат годовое потребление урана еще на 16%.
#макро #уран #KAP
@AK47pfl
«До Sprott, атомные электростанции приходили на рынок и покупали недостающие запасы урана, теперь же они зашевелились и стараются заключить больше длинных контрактов», — Казатомпром про спрос со стороны АЭС.
Самый крупный и эффективный производитель урана Казатомпром (KAP) сможет на этом заработать.
За следующие 5 лет благодаря росту спроса АЭС на уран прибыль Казатомпрома может вырасти в 5 раз.
Крупные инвесторы ждут роста цен на уран по нескольким причинам:
• Добытчика урана и АЭС перезаключат контракты по высоким ценам. В 2022-2023 истекает большая часть долгосрочных контрактов на поставки урана.
• Восстанавливается статус атомной энергетики: Китай к 2025 году увеличит объем выработки электричества на АЭС на 40%, также интерес к теме вырастет в Японии и Великобритании.
• В мире строятся 57 АЭС, которые увеличат годовое потребление урана еще на 16%.
#макро #уран #KAP
@AK47pfl
☢️ Дефицит урана усилится: спрос будет расти на фоне низкого предложения. Это позволит Казатомпрому в следующие 5 лет вырасти по чистой прибыли в 5 раз.
Спрос на уран по разным прогнозам может вырасти на 130-150%:
• на 16% вырастет годовое потребление урана по завершению строительства 57 реакторов,
• на 25% — за счет строительства уже запланированных 101 реакторов,
• на 90% — если построят предложенные 325 реакторов.
Казатомпром (KAP) дважды выигрывает от роста спроса как самый большой игрок в секторе добычи урана. Компания на фоне растущих цен сможет повышать добычу: сейчас компания добывает только 80% от возможного объема.
«Дефицит начнет расти после 2026 года, а к 2030 он станет даже больше, чем Казатомпром», — заявление компании.
👉 Справедливая стоимость Казатомпром (KAP) $62, апсайд +66%
#макро #уран #KAP
@AK47pfl
Спрос на уран по разным прогнозам может вырасти на 130-150%:
• на 16% вырастет годовое потребление урана по завершению строительства 57 реакторов,
• на 25% — за счет строительства уже запланированных 101 реакторов,
• на 90% — если построят предложенные 325 реакторов.
Казатомпром (KAP) дважды выигрывает от роста спроса как самый большой игрок в секторе добычи урана. Компания на фоне растущих цен сможет повышать добычу: сейчас компания добывает только 80% от возможного объема.
«Дефицит начнет расти после 2026 года, а к 2030 он станет даже больше, чем Казатомпром», — заявление компании.
👉 Справедливая стоимость Казатомпром (KAP) $62, апсайд +66%
#макро #уран #KAP
@AK47pfl
🔥 Состав индекса РДВ Российские акции.
Индекс ребалансируется ежемесячно, чтобы отражать актуальный потенциал роста акций, их ликвидность, рыночный сентимент и усилия компаний по работе с инвесторами.
👉 Методика расчета индекса
@AK47pfl
Индекс ребалансируется ежемесячно, чтобы отражать актуальный потенциал роста акций, их ликвидность, рыночный сентимент и усилия компаний по работе с инвесторами.
👉 Методика расчета индекса
@AK47pfl
🔥 Значение индекса РДВ Российские Акции в сентябре. График изменения стоимости индекса с его создания 25 июня до текущего времени.
👉 Актуальный состав индекса
@AK47pfl
👉 Актуальный состав индекса
@AK47pfl
❗️ Самое важное за неделю:
🔥 Кто выиграет от мирового энергетического кризиса.
2. Атомная энергия может стать основой энергосистемы мира. Долгое время атом был в тени, а сейчас его статус взлетел.
3. Дефицит урана усилится. Казатомпром (KAP) дважды выигрывает от роста спроса на уран как самый большой и эффективный производитель и в следующие 5 лет вырастет в 5 раз по чистой прибыли.
4. Обзор. Куйбышевазот (KAZT) — инвестиция в один из самых доходных химических бизнесов в мире (UPD: free).
5. Инвесторы видят двукратный рост капитализации Таттелекома (TTLK), дивдоходность за след. 12 месяцев может составить 24%, а апсайд по мультипликаторам до аналогов +50%.
👉 RDV PREMIUM, ваша первоклассная армия аналитиков-профи в мобильном устройстве
#RDVweekly
@AK47pfl
🔥 Кто выиграет от мирового энергетического кризиса.
2. Атомная энергия может стать основой энергосистемы мира. Долгое время атом был в тени, а сейчас его статус взлетел.
3. Дефицит урана усилится. Казатомпром (KAP) дважды выигрывает от роста спроса на уран как самый большой и эффективный производитель и в следующие 5 лет вырастет в 5 раз по чистой прибыли.
4. Обзор. Куйбышевазот (KAZT) — инвестиция в один из самых доходных химических бизнесов в мире (UPD: free).
5. Инвесторы видят двукратный рост капитализации Таттелекома (TTLK), дивдоходность за след. 12 месяцев может составить 24%, а апсайд по мультипликаторам до аналогов +50%.
👉 RDV PREMIUM, ваша первоклассная армия аналитиков-профи в мобильном устройстве
#RDVweekly
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 11.10.2021.
Текущее настроение: Жадность.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Жадность.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 11.10.2021
📰 Главные темы:
• ЦБ усложнит банкам выдачу длинных необеспеченных кредитов. Это приведет к снижению выдач, но есть риск ухода граждан в зону серого кредитования.
• Segezha приобретает лесопромышленные активы в Сибири за $515 млн. Лесные ресурсы вырастут в 1.5 раза до 16 млн га, расчетная лесосека увеличится почти в два раза до 23.6 млн куб. м.
• «Не ожидаю новых серьезных игроков на страховом рынке», —
Гендиректор Росгосстраха.
• Абрау-Дюрсо может заняться косметикой.
👁 За чем следить:
• Мировой энергетический кризис делает Россию лучшей инвестицией развивающихся рынков.
#morning
@AK47pfl
📰 Главные темы:
• ЦБ усложнит банкам выдачу длинных необеспеченных кредитов. Это приведет к снижению выдач, но есть риск ухода граждан в зону серого кредитования.
• Segezha приобретает лесопромышленные активы в Сибири за $515 млн. Лесные ресурсы вырастут в 1.5 раза до 16 млн га, расчетная лесосека увеличится почти в два раза до 23.6 млн куб. м.
• «Не ожидаю новых серьезных игроков на страховом рынке», —
Гендиректор Росгосстраха.
• Абрау-Дюрсо может заняться косметикой.
👁 За чем следить:
• Мировой энергетический кризис делает Россию лучшей инвестицией развивающихся рынков.
#morning
@AK47pfl
🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
Forwarded from Сигналы РЦБ
#SGZH
🌲 Segezha Group (SGZH) приобретает лесопромышленные активы в Сибири за $515 млн
— Лесные ресурсы вырастут в 1,5 раза до 16 млн га
— Расчетная лесосека увеличится почти в два раза до 23.6 млн куб. м
— Ключевые финансовые показатели (выручка, EBITDA) вырастут в 1.5 раза
👉Презентация по сделке👈
🌲 Segezha Group (SGZH) приобретает лесопромышленные активы в Сибири за $515 млн
— Лесные ресурсы вырастут в 1,5 раза до 16 млн га
— Расчетная лесосека увеличится почти в два раза до 23.6 млн куб. м
— Ключевые финансовые показатели (выручка, EBITDA) вырастут в 1.5 раза
👉Презентация по сделке👈
🔦 Сегежа (SGZH): справедливая стоимость повышена до 16.96 руб., апсайд +75%.
Рыночная цена акций стремится к их фундаментальной цене:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/9595
#оценка #SGZH
@AK47pfl
Рыночная цена акций стремится к их фундаментальной цене:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/9595
#оценка #SGZH
@AK47pfl
🌳 Покупка активов в Сибири увеличивает оценку акций Сегежа (SGZH) на 63%, подсчитал источник РДВ.
1. Сегежа приобрела актив дешевле собственного мультипликатора: за 4x EBITDA, хотя Сегежа торгуется по 6 EV/EBITDA. Это создает стоимость для акционеров Сегежи.
Актив без всяких его улучшений повышает EBITDA Сегежи 2021 года с 28.3 до 39.3 млрд руб. Апсайд с пятничного закрытия 13.5% — до 10.7 руб.
2. Если заложить операционные улучшения на активе до уровня Сегежи, то общая EBITDA увеличивается с 28.3 до 52.5 млрд руб. Оценка акции увеличивается на 63%.
Cегежа зарабатывает 2.2 млрд руб. EBITDA с одного млн куб. м леса, а купленная компания всего 1 млрд руб — потенциал роста эффективности 120% (см. следующий пост).
С учетом долгосрочного развития компании фундаментальная цена Сегежи (SGZH) 16.96 руб.
#SGZH
@AK47pfl
1. Сегежа приобрела актив дешевле собственного мультипликатора: за 4x EBITDA, хотя Сегежа торгуется по 6 EV/EBITDA. Это создает стоимость для акционеров Сегежи.
Актив без всяких его улучшений повышает EBITDA Сегежи 2021 года с 28.3 до 39.3 млрд руб. Апсайд с пятничного закрытия 13.5% — до 10.7 руб.
2. Если заложить операционные улучшения на активе до уровня Сегежи, то общая EBITDA увеличивается с 28.3 до 52.5 млрд руб. Оценка акции увеличивается на 63%.
Cегежа зарабатывает 2.2 млрд руб. EBITDA с одного млн куб. м леса, а купленная компания всего 1 млрд руб — потенциал роста эффективности 120% (см. следующий пост).
С учетом долгосрочного развития компании фундаментальная цена Сегежи (SGZH) 16.96 руб.
#SGZH
@AK47pfl
🌳 Покупка активов в Сибири увеличивает оценку акций Сегежа (SGZH) на 63%, подсчитал источник РДВ.
Cегежа зарабатывает 2.2 млрд руб. EBITDA с одного млн куб. м леса, а купленная компания всего 1 млрд руб — потенциал роста эффективности 120% (см. таблицу).
Если Сегежа доведет сибирские активы по прибыльности по EBITDA до своего уровня и реализуется стратегия долгосрочного развития компании, то:
👉 Справедливая стоимость Сегежа (SGZH) 16.96 руб., апсайд +70%
#SGZH
@AK47pfl
Cегежа зарабатывает 2.2 млрд руб. EBITDA с одного млн куб. м леса, а купленная компания всего 1 млрд руб — потенциал роста эффективности 120% (см. таблицу).
Если Сегежа доведет сибирские активы по прибыльности по EBITDA до своего уровня и реализуется стратегия долгосрочного развития компании, то:
👉 Справедливая стоимость Сегежа (SGZH) 16.96 руб., апсайд +70%
#SGZH
@AK47pfl